国联物联网主题C: 对于国联物联网主题生动成就搀杂型证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同、托管左券的公告

发布日期：2024-12-16 16:47    点击次数：189

         国联基金照应有限公司 对于国联物联网主题生动成就搀杂型证券投资基金 新增C类基金份额并修改基金合同、托管左券的公告   为兴隆基金投资者的需求，为投资者提供千般化的投资 阶梯，根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                     、《公开召募 证券投资基金运作照应见地》             、《国联物联网主题生动成就混 合型证券投资基金基金合同》             （以下简称“《基金合同》”） 和《国联物联网主题生动成就搀杂型证券投资基金托管左券》 （以下简称“《托管左券》”）的相关执法，国联基金照应 有限公司（以下简称“本公司”或“基金照应东说念主”）经与基 金托管东说念主交通银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 金（以下简称“本基金”）增多 C 类基金份额，并对本基金 的《基金合同》和《托管左券》作相应修改。现将具体事宜 公告如下：   一、 新增 C 类基金份额类别基本情况   自 2024 年 12 月 17 日起，本基金将增多 C 类基金份额， 形成 A 类、C 类两类基金份额并分散开采对应的基金代码（A 类基金份额代码：003670；C 类基金份额代码 022891）                                ，分散 贪图基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。本基金 增多 C 类基金份额后，本来基金的基金份额全部自动延续为 本基金 A 类基金份额。新增的 C 类基金份额申购时不收取申 购用度，而是从该类别基金金钱上钩提销售劳动费，在赎回 时根据抓有期限收取赎回用度，赎回费率按照抓偶而期递减。        抓偶而期         赎回费率         Y＜7 日       1.50%        Y≥30 日        0   （注：Y：抓偶而期）   投资者可将其抓有的全部或部分基金份额赎回。赎回费 用由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有 东说念主赎回基金份额时收取。对于抓有期少于30日的基金份额所 收取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。   C类基金份额的照应费及托管费的计提样子、计提圭臬 和支付面目与A类基金份额保抓一致，年照应费率和年托管 费率分散为1.20%和0.20%。   本基金C类基金份额的销售劳动费按前一日C类基金份 额金钱净值的0.20%年费率计提。贪图样子如下：   H=E×0.20%÷过去天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费    E为C类基金份额前一日基金金钱净值    销售劳动费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付， 基金照应东说念主与基金托管东说念主查对一致后，自动在月初三个责任 日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，由登记机构代收， 登记机构收到后按干系合同执法支付给基金销售机构等，基 金照应东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金照应东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时 有计划基金托管东说念主协商处治。    C 类基金份额销售劳动费主要用于本基金抓续销售以及 基金份额抓有东说念主劳动等各项用度。 日A类基金份额的基金份额净值。    本基金新增 C 类基金份额将开采与 A 类基金份额不同的 销售渠说念。    （1）直销机构    住所：深圳市福田区福田街说念岗厦社区金田路 3086 号 大百汇广场 31 层 02-04 单元    办公地址：北京市东城区安靖门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层   法定代表东说念主：王瑶   邮政编码：100011   电话：010-56517002、010-56517003   传真：010-64345889、010-84568832   邮箱：zhixiao@glfund.com   有计划东说念主：徐冉、巩京博   网址：www.glfund.com   本公司直销电子来去面目包括网上来去、微信劳动号 “国联基金”来去等。投资者不错通过本公司网上来去系统 或微信劳动号“国联基金”办理业务，具体业务办理情况及 业务执法请登录本公司网站查询。   网址：https://trade.glfund.com/etrading/   （2）其他销售机构   基金照应东说念主不错根据干系法律律例要求，选拔其他适合 要求的其他机构销售本基金，并在基金照应东说念主网站公示。   二、C 类基金份额申购、赎回等业务办理   本基金新增 C 类基金份额自 2024 年 12 月 17 日起通达 申购、赎回、周折及依期定额投资业务。 额为 1 元东说念主民币，单笔追加申购最低金额为 1 元东说念主民币；通 过基金照应东说念主网上来去平台申购本基金时，每次最低申购金 额为 1 元东说念主民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低 金额为 1 元东说念主民币，其他销售机构另有执法的，从其执法。 得低于 1 份基金份额。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后在销 售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时 需一次全部赎回。 本公司已通达周折业务的其他基金进行周折。投资者在办理 周折业务时，单笔周折基金份额不得低于 100 份，销售机构 有不同执法的，投资者在销售机构办理干系业务时，需奉命 该销售机构的干系执法。 时期和固定投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低 于东说念主民币 100 元。各销售机构的定投金额起首详见其相关规 定。      三、《基金合同》和《托管左券》的校正内容 司就《基金合同》和《托管左券》的干系内容进行了校正。 本次校正对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响，也不涉 及基金合同当事东说念主权力义务关系发生首要变化，无需召开基 金份额抓有东说念主大会。本公司已就校正内容与基金托管东说念主交通 银行股份有限公司协商一致。 一并修改，并依照《公开召募证券投资基金信息裸露照应办 法》的相关执法在执法序论上公告。    投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或拨打客 户劳动电话400-160-6000或010-56517299了解细目。 说明。投资者欲了解本基金的肃穆情况，请仔细阅读基金合 同、招募说明书（更新）、基金产物府上概要（更新）及干系 法律文献。    风险教唆：本公司承诺以真诚信用、骁勇守法的原则管 理和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。基金投资有风险，基金的过往事迹并不预示或保证未 来事迹阐扬。投资者投资基金前应阐扬阅读基金的基金合同、 招募说明书等文献，了解所投资基金的风险收益特征，并根 据自己情况购买与本东说念主风险承受才调相匹配的产物。敬请投 资者钟情投资风险。    特此公告。                        国联基金照应有限公司    附件一：《国联物联网主题生动成就搀杂型证券投资基 金基金合同》修改前后文对照表 章节           校正前表述                     校正后表述 第 二 部 10、《基金法》：指 2012 年 12 月     10、《基金法》：指 2003 年 10 分 释 28 日经第十一届世界东说念主民代表大             月 28 日经第十届世界东说念主民代表 义     会常务委员会第三十次会议校正             大会常务委员会第五次会议通       通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，    过，指 2012 年 12 月 28 日经第十       并经 2015 年 4 月 24 日第十二届     一届世界东说念主民代表大会常务委员       世界东说念主民代表大会常务委员会第             会第三十次会议校正通过，自       十四次会议《世界东说念主民代表大会             2013 年 6 月 1 日起实施，并经       常务委员会对于修改      共和国口岸法>等七部法律的决             东说念主民代表大会常务委员会第十四       定》修改的《中华东说念主民共和国证券            次会议《世界东说念主民代表大会常务       投资基金法》及颁布机关对其不             委员会对于修改      时作念出的校正                     国口岸法>等七部法律的决定》修                                  改的《中华东说念主民共和国证券投资                                  基金法》及颁布机关对其往往作念                                  出的校正         《信息裸露见地》：指中国证监           12、                                    《信息裸露见地》：指中国证监       会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9   会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚       月 1 日实施的《公开召募证券投           9 月 1 日实施，并经 2020 年 3 月       资基金信息裸露照应见地》及颁             20 日中国证监会《对于修改部分       布机关对其往往作念出的校正               证券期货礼貌的决定》修正的《公                                  开召募证券投资基金信息裸露管                                  理见地》及颁布机关对其往往作念                                  出的校正                                  新增：                                  用、赎回用度、销售劳动费收取方                                  式的不同，将基金份额分为不同                                  的类别，各基金份额类别代码不                                  同，基金份额净值和基金份额累                                  计净值或有不同                                  在投资东说念主申购基金时收取申购费                                  用、赎回时收取赎回用度的，并不                                  从本类别基金金钱上钩提销售服                                  务费的基金份额                     从本类别基金金钱上钩提销售服                     务费、赎回时收取赎回用度的，而                     不收取申购用度的基金份额                     计提的，用于本基金阛阓引申、销                     售以及基金份额抓有东说念主劳动的费                     用                     （后续序号相应颐养） 第三部                 八、基金份额类别开采 分 基                 本基金根据申购用度、销售劳动 金的基                 费等费率收取面目的不同，将基 本情况                 金份额分为 A、C 两类份额。其中                     A 类基金份额为在投资东说念主申购基                     金时收取申购用度、赎回时收取                     赎回用度的，并不从本类别基金                     金钱上钩提销售劳动费的基金份                     额；C 类基金份额为从本类别基金                     金钱上钩提销售劳动费、赎回时                     收取赎回用度的，且不收取申购                     用度的基金份额。干系费率的设                     置及费率水平在招募说明书中列                     示。                     本基金 A 类基金份额和 C 类基金                     份额分散开采基金代码。由于基                     金用度的不同，本基金 A 类基金                     份额和 C 类基金份额将分散贪图                     基金份额净值和基金份额累计净                     值并单独公告。                     投资东说念主可自行选拔申购的基金份                     额类别。本基金不同基金份额类                     别之间不得彼此周折。                     根据基金运作情况，基金照应东说念主                     可在不违背法律律例的执法和基                     金合同的商定，且对基金份额抓                     有东说念主利益无本色不利影响的情况                     下，经与基金托管东说念主协商，在履行                     稳妥门径后，住手现存基金份额                     类别的销售、大略变更收费面目、                     增多新的基金份额类别大略颐养                     本基金份额的分类执法等，颐养                     实施前基金照应东说念主应进行公告，                     不需召开基金份额抓有东说念主大会。 第六部 二、申购和赎回的灵通日实时期 二、申购和赎回的灵通日实时期 分 基 2、申购、赎回启动日及业务办理 2、申购、赎回启动日及业务办理 金份额   时期                    时期 的申购   ……                    …… 与赎回   基金照应东说念主不得在基金合同商定        基金照应东说念主不得在基金合同商定       之外的日历大略时期办理基金份        之外的日历大略时期办理基金份       额的申购、赎回大略周折。投资东说念主       额的申购、赎回大略周折。投资东说念主       在基金合同商定之外的日历和时        在基金合同商定之外的日历和时       间建议申购、赎回或周折请求且        间建议申购、赎回或周折请求且       登记机构阐述接受的，其基金份        登记机构阐述接受的，其基金份       额申购、赎回价钱为下一灵通日        额申购、赎回价钱为下一灵通日       基金份额申购、赎回的价钱。         该类别基金份额申购、赎回的价                             格。       三、申购与赎回的原则            三、申购与赎回的原则       回价钱以请求当日收市后贪图的        回价钱以请求当日收市后贪图的       基金份额净值为基准进行贪图；        该类基金份额净值为基准进行计                             算；       六、申购和赎回的价钱、用度特别       六、申购和赎回的价钱、用度特别       用途                    用途       到少量点后 4 位，少量点后第 5 位   算，均保留到少量点后 4 位，小       四舍五入，由此产生的收益或损        数点后第 5 位四舍五入，由此产       失由基金财产承担。T 日的基金份      生的收益或亏本由基金财产承       额净值在今日收市后贪图，并在        担。T 日的千般基金份额净值在当       T+1 日内公告。遇特地情况，经中     天收市后贪图，并在 T+1 日内公       国证监会开心，不错稳妥延伸计        告。遇特地情况，经中国证监会同       算或公告。                 意，不错稳妥延伸贪图或公告。       面目：本基金申购份额的贪图详        面目：本基金申购份额的贪图详       见招募说明书。本基金的申购费        见招募说明书。本基金的 A 类基       率由基金照应东说念主决定，并在招募        金份额申购费率由基金照应东说念主决       说明书中列示。申购的有用份额        定，并在招募说明书中列示。申购       为净申购金额除以当日的基金份        的有用份额为净申购金额除以当       额净值，有用份额单元为份，上述       日的该类基金份额净值，有用份       贪图恶果均按四舍五入样子，保        额单元为份，上述贪图恶果均按       留到少量点后 2 位，由此产生的      四舍五入样子，保留到少量点后 2       收益或亏本由基金财产承担。         位，由此产生的收益或亏本由基       本基金赎回金额的贪图详见招募        3、赎回金额的贪图及处理面目：       说明书。本基金的赎回费率由基        本基金赎回金额的贪图详见招募       金照应东说念主决定，并在招募说明书        说明书。本基金的赎回费率由基       中列示。赎回金额为按现实阐述        金照应东说念主决定，并在招募说明书       的有用赎回份额乘以当日基金份        中列示。赎回金额为按现实阐述 额净值并扣除相应的用度，赎回     的有用赎回份额乘以当日该类基 金额单元为元。上述贪图恶果均     金份额净值并扣除相应的用度， 按四舍五入样子，保留到少量点     赎回金额单元为元。上述贪图结 后 2 位，由此产生的收益或亏本   果均按四舍五入样子，保留到小 由基金财产承担。           数点后 2 位，由此产生的收益或 入基金财产。             4、本基金 A 类基金份额的申购费                    用由申购 A 类基金份额的投资东说念主                    承担，不列入基金财产。本基金 C                    类基金份额不收取申购用度。 九、大齐赎回的情形及处理面目     九、大齐赎回的情形及处理面目 当基金出现大齐赎回时，基金管     当基金出现大齐赎回时，基金管 理东说念主不错根据基金那时的金钱组     理东说念主不错根据基金那时的金钱组 合气象决定全额赎回或部分宽限     合气象决定全额赎回或部分宽限 赎回。                赎回。 （2）部分宽限赎回：当基金照应    （2）部分宽限赎回：当基金照应 东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有     东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有 贫穷或以为因支付投资东说念主的赎回     贫穷或以为因支付投资东说念主的赎回 请求而进行的财产变现可能会对     请求而进行的财产变现可能会对 基金金钱净值变成较大波动时，     基金金钱净值变成较大波动时， 基金照应东说念主在当日接受赎回比例     基金照应东说念主在当日接受赎回比例 不低于上一灵通日基金总份额的     不低于上一灵通日基金总份额的 宽限办理。对于当日的赎回请求，    宽限办理。对于当日的赎回请求， 应当按单个账户赎回请求量占赎     应当按单个账户赎回请求量占赎 回请求总量的比例，确定当日受     回请求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部     理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回请求时可     分，投资东说念主在提交赎回请求时可 以选拔宽限赎回或取消赎回。选     以选拔宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一     择宽限赎回的，将自动转入下一 个灵通日继续赎回，直到全部赎     个灵通日继续赎回，直到全部赎 回为止；选拔取消赎回的，当日未    回为止；选拔取消赎回的，当日未 获受理的部分赎回请求将被撤      获受理的部分赎回请求将被撤 销。宽限的赎回请求与下一灵通     销。宽限的赎回请求与下一灵通 日赎回请求一并处理，无优先权     日赎回请求一并处理，无优先权 并以下一灵通日的基金份额净值     并以下一灵通日的该类基金份额 为基础贪图赎回金额，依此类推，    净值为基础贪图赎回金额，以此 直到全部赎回为止。如投资东说念主在     类推，直到全部赎回为止。如投资 提交赎回请求时未作明确选拔，     东说念主在提交赎回请求时未作明确选 投资东说念主未能赎回部分作自动宽限     择，投资东说念主未能赎回部分作自动 赎回处理。              宽限赎回处理。 ……                 …… （4）若本基金发生大齐赎回，在      （4）若本基金发生大齐赎回，在 单个基金份额抓有东说念主卓越前一开       单个基金份额抓有东说念主卓越前一开 放日基金总份额 20%以上的赎回     放日基金总份额 20%以上的赎回 请求的情形下，基金照应东说念主不错       请求的情形下，基金照应东说念主不错 宽限办理赎回请求。具体措施如       宽限办理赎回请求。具体措施如 下：                   下： 对于该单个基金份额抓有东说念主超出       对于该单个基金份额抓有东说念主超出 前一灵通日基金总份额 20%的赎     前一灵通日基金总份额 20%的赎 回请求，基金照应东说念主可实施宽限       回请求，基金照应东说念主可实施宽限 办理。对于该单个基金份额抓有       办理。对于该单个基金份额抓有 东说念主未卓越前一灵通日基金总份额       东说念主未卓越前一灵通日基金总份额 其他投资者的赎回请求总共，按       其他投资者的赎回请求总共，按 上述（1）、 （2）面目处理。对于上   上述（1）、 （2）面目处理。对于上 述因宽限办理而未能赎回部分，       述因宽限办理而未能赎回部分， 投资东说念主可在提交赎回请求时选拔       投资东说念主可在提交赎回请求时选拔 宽限赎回大略取消赎回。选拔延       宽限赎回大略取消赎回。选拔延 期赎回的，宽限的赎回请求将自       期赎回的，宽限的赎回请求将自 动转入下一灵通日，与下一灵通       动转入下一灵通日，与下一灵通 日赎回请求一并处理，无优先权       日赎回请求一并处理，无优先权 并以下一灵通日的基金份额净值       并以下一灵通日的该类基金份额 为基础贪图赎回金额，依此类推，      净值为基础贪图赎回金额，以此 直到全部赎回为止。选拔取消赎       类推，直到全部赎回为止。选拔取 回的，当日未获受理的部分赎回       消赎回的，当日未获受理的部分 请求将被取销。如投资东说念主在提交       赎回请求将被取销。如投资东说念主在 赎回请求时未作明确选拔，投资       提交赎回请求时未作明确选拔， 东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回       投资东说念主未能赎回部分作自动宽限 处理。                  赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重       十、暂停申购或赎回的公告和重 新灵通申购或赎回的公告          新灵通申购或赎回的公告 金照应东说念主应于重新灵通日，在指       金照应东说念主应于重新灵通日，在指 定序论上刊登基金重新灵通申购       定序论上刊登基金重新灵通申购 或赎回公告，并公布最近 1 个开     或赎回公告，并公布最近 1 个开 放日的基金份额净值。           放日的千般基金份额净值。 少于 2 周，暂停截至，基金重新     少于 2 周，暂停截至，基金重新 灵通申购或赎回时，基金照应东说念主       灵通申购或赎回时，基金照应东说念主 应依照《信息裸露见地》的相关规      应依照《信息裸露见地》的相关规 定在指定序论上刊登基金重新开       定在指定序论上刊登基金重新开 放申购或赎回公告，并公告最近 1     放申购或赎回公告，并公告最近 1 个责任日的基金份额净值。         个责任日的千般基金份额净值。       暂停期间，基金照应东说念主应每 2 周   暂停期间，基金照应东说念主应每 2 周       至少刊登暂停公告 1 次；当衔接   至少刊登暂停公告 1 次；当衔接       暂停时期卓越两个月时，可对重     暂停时期卓越两个月时，可对重       复刊登暂停公告的频率进行调      复刊登暂停公告的频率进行调       整。暂停截至，基金重新灵通申购    整。暂停截至，基金重新灵通申购       或赎回时，基金照应东说念主应依照《信    或赎回时，基金照应东说念主应依照《信       息裸露见地》的相关执法在指定     息裸露见地》的相关执法在指定       序论上衔接刊登基金重新灵通申     序论上衔接刊登基金重新灵通申       购或赎回公告，并公告最近 1 个   购或赎回公告，并公告最近 1 个       责任日的基金份额净值。        责任日的千般基金份额净值。 第七部   一、   基金照应东说念主         一、基金照应东说念主 分 基   （二） 基金照应东说念主的权力与义     （二） 基金照应东说念主的权力与义 金合同   务                  务 当事东说念主   2、根据《基金法》、《运作办     2、根据《基金法》、《运作见地》 及权力   法》特别他相关执法，基金照应     特别他相关执法，基金照应东说念主的 义务    东说念主的义务包括但不限于：        义务包括但不限于：       （16）按执法保存基金财产照应    （16）按执法保存基金财产照应       业务行动的管帐账册、报表、记     业务行动的管帐账册、报表、记载       录和其他干系府上 15 年以上；   和其他干系府上，保存时期不低                          于法律律例的执法；       二、基金托管东说念主            二、基金托管东说念主       （二） 基金托管东说念主的权力与义     （二） 基金托管东说念主的权力与义       务                  务       法》特别他相关执法，基金托管     特别他相关执法，基金托管东说念主的       东说念主的义务包括但不限于：        义务包括但不限于：       （8）复核、审查基金照应东说念主计     （8）复核、审查基金照应东说念主贪图       算的基金金钱净值、基金份额净     的基金金钱净值、千般基金份额       值、基金份额申购、赎回价钱；     净值、基金份额申购、赎回价钱；       ……                 ……       （11）保存基金托管业务行动的    （11）保存基金托管业务行动的       记载、账册、报表和其他干系资     记载、账册、报表和其他干系资       料 15 年以上；          料，保存时期不低于法律律例的                          执法；       三、基金份额抓有东说念主          三、基金份额抓有东说念主       基金投资者抓有本基金基金份额     基金投资者抓有本基金基金份额       的行动即视为对基金合同的承认     的行动即视为对基金合同的承认       和接受，基金投资者自依据基金     和接受，基金投资者自依据基金       合同赢得基金份额，即成为本基     合同赢得基金份额，即成为本基       金份额抓有东说念主和基金合同确当事     金份额抓有东说念主和基金合同确当事       东说念主，直至其不再抓有本基金的基     东说念主，直至其不再抓有本基金的基       金份额。基金份额抓有东说念主当作基     金份额。基金份额抓有东说念主当作基       金合同当事东说念主并不以在基金合同          金合同当事东说念主并不以在基金合同       上书面签章或署名为必要要求。          上书面签章或署名为必要要求。       每份基金份额具有同等的正当权          合并类别的每份基金份额具有同       益。                      等的正当权益。 第八部   一、  召开事由                一、召开事由 分 基   1、当出现或需要决定下列事由之         1、当出现或需要决定下列事由之 金份额   一的，应当召开基金份额抓有东说念主          一的，应当召开基金份额抓有东说念主 抓有东说念主   大会，法律律例、中国证监会另有         大会，法律律例、中国证监会另有 大会    执法或基金合同另有商定的除           执法或基金合同另有商定的除       外：                      外：       （5）颐养基金照应东说念主、基金托管         （5）颐养基金照应东说念主、基金托管       东说念主的酬报圭臬，但法律律例要求          东说念主的酬报圭臬、进步销售劳动费       颐养该等酬报圭臬的以外；            率，但法律律例要求颐养该等报                               酬圭臬或销售劳动费率的以外；       金托管东说念主协商后修改，不需召开          金托管东说念主协商后修改，不需召开       基金份额抓有东说念主大会：              基金份额抓有东说念主大会：       （2）在法律律例和基金合同执法         （2）在法律律例和基金合同执法       的规模内且在对现存基金份额抓          的规模内且在对现存基金份额抓       有东说念主利益无本色性不利影响的前          有东说念主利益无本色性不利影响的前       提下颐养本基金的申购费率、调          提下颐养本基金的申购费率、调       低赎回费率、变更收费面目、颐养         低赎回费率或销售劳动费率、变       本基金的基金份额类别的开采；          更收费面目、颐养本基金的基金                               份额类别的开采； 第十四   四、估值门径                  四、估值门径 部 分   1、基金份额净值是按照每个责任         1、千般基金份额净值是按照每个 基金资   日闭市后，基金金钱净值除以当          责任日闭市后，该类基金金钱净 产估值   日基金份额的余额数目贪图，精          值除以当日该类基金份额的余额       确到 0.0001 元，少量点后第 5 位   数目贪图，均精准到 0.0001 元，       四舍五入。国度另有执法的，从其         少量点后第 5 位四舍五入。国度       执法。                     另有执法的，从其执法。       基金照应东说念主于每个责任日贪图基          基金照应东说念主于每个责任日贪图基       金金钱净值及基金份额净值，并          金金钱净值及千般基金份额净       按执法公告。如遇特地情况，经中         值，并按执法公告。如遇特地情       国证监会开心，不错稳妥延伸计          况，经中国证监会开心，不错稳妥       算或公告。                   延伸贪图或公告。       金金钱估值。但基金照应东说念主根据          金金钱估值。但基金照应东说念主根据       法律律例或本基金合同的执法暂          法律律例或本基金合同的执法暂       停估值时以外。基金照应东说念主每个          停估值时以外。基金照应东说念主每个       责任日对基金金钱估值后，将基          责任日对基金金钱估值后，将各       金份额净值恶果发送基金托管           类基金份额净值恶果发送基金托       东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由         管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，     基金照应东说念主对外公布。           由基金照应东说念主对外公布。     五、估值无理的处理            五、估值无理的处理     基金照应东说念主和基金托管东说念主将给与       基金照应东说念主和基金托管东说念主将给与     必要、稳妥、合理的措施确保基金      必要、稳妥、合理的措施确保基金     金钱估值的准确性、实时性。当基      金钱估值的准确性、实时性。当任     金份额净值少量点后 4 位以内(含    一类基金份额净值少量点后 4 位     第 4 位)发生估值无理时，视为基    以内(含第 4 位)发生估值无理     金份额净值无理。             时，视为该类基金份额净值无理。     本基金合同确当事东说念主应按照以下       本基金合同确当事东说念主应按照以下     商定处理：                商定处理：     ……                   ……     样子如下：                样子如下：     （1）基金份额净值贪图出现无理      （1）任一类基金份额净值贪图出     时，基金照应东说念主应当立即赐与纠       现无理时，基金照应东说念主应当立即     正，通报基金托管东说念主，并给与合理      赐与纠正，通报基金托管东说念主，并采     的措施防患亏本进一步扩大。        取合理的措施防患亏本进一步扩     （2）无理偏差达到基金份额净值      大。     的 0.25%时，基金照应东说念主应当通报   （2）无理偏差达到该类基金份额     基金托管东说念主并报中国证监会备        净值的 0.25%时，基金照应东说念主应当     案；无理偏差达到基金份额净值       通报基金托管东说念主并报中国证监会     的 0.50%时，基金照应东说念主应当公    备案；无理偏差达到该类基金份     告，并报证监会备案。           额净值的 0.50%时，基金照应东说念主应                          当公告，并报证监会备案。       七、基金净值的阐述          七、基金净值的阐述       用于基金信息裸露的基金金钱净     用于基金信息裸露的基金金钱净       值和基金份额净值由基金照应东说念主     值和千般基金份额净值由基金管       负责贪图，基金托管东说念主负责进行     理东说念主负责贪图，基金托管东说念主负责       复核。基金照应东说念主应于每个灵通     进行复核。基金照应东说念主应于每个       日来去截至后贪图当日的基金资     灵通日来去截至后贪图当日的基       产净值和基金份额净值并发送给     金金钱净值和千般基金份额净值       基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值     并发送给基金托管东说念主。基金托管       贪图恶果复核阐述后发送给基金     东说念主对净值贪图恶果复核阐述后发       照应东说念主，由基金照应东说念主对基金净     送给基金照应东说念主，由基金照应东说念主       值赐与公布。             对基金净值信息赐与公布。 第 十 五 一、基金用度的种类          一、基金用度的种类 部 分 基金费                      3、C 类基金份额的销售劳动费； 用与税                      （后续序号相应颐养） 收       二、基金用度计提样子、计提圭臬    二、基金用度计提样子、计提圭臬       和支付面目              和支付面目                          新增：                           本基金 A 类基金份额不收取销售                           劳动费，C 类基金份额的销售劳动                           费按前一日 C 类基金份额金钱净                           值的 0.20%年费率计提。贪图样子                           如下：                           H=E×0.20%÷过去天数                           H 为 C 类基金份额逐日应计提的                           销售劳动费                           E 为 C 类基金份额前一日基金资                           产净值                           销售劳动费逐日贪图，逐日累计                           至每月月末，按月支付，基金照应                           东说念主与基金托管东说念主查对一致后，自                           动在月初三个责任日内、按照指                           定的账户旅途进行资金支付，由                           登记机构代收，登记机构收到后                           按干系合同执法支付给基金销售                           机构等，基金照应东说念主无需再出具                           资金划拨指示。若遇法定节沐日、                           公休日或不可抗力甚至无法按时                           支付的，支付日历顺延。用度自动                           扣划后，基金照应东说念主应进行查对，                           如发现数据不符，实时有计划基金                           托管东说念主协商处治。                           C 类基金份额销售劳动费主要用                           于本基金抓续销售以及基金份额                           抓有东说念主劳动等各项用度。       上述“一、基金用度的种类”中第     上述“一、基金用度的种类”中第       应左券执法，按用度现实支拨金      应左券执法，按用度现实支拨金       额列入当期用度，由基金托管东说念主      额列入当期用度，由基金托管东说念主       从基金财产中支付。           从基金财产中支付。 第十六   三、基金收益分拨原则          三、基金收益分拨原则 部 分   1、在适合相关基金分成要求的前     1、在适合相关基金分成要求的前 基金的   提下，本基金每年收益分拨次数      提下，本基金每年收益分拨次数 收益与   最多为 12 次，每次收益分拨比例   最多为 12 次，每次收益分拨比例 分拨    不得低于收益分拨基准日每份基      不得低于收益分拨基准日每份基       金份额该次可供分拨利润的 20%，   金份额该次可供分拨利润的 20%，       若基金合同顺利不悦 3 个月可不    若基金合同顺利不悦 3 个月可不       进行收益分拨；             进行收益分拨；       现款分成与红利再投资，投资者      现款分成与红利再投资，投资者       可选拔现款红利或将现款红利自     可选拔现款红利或将现款红利自       动转为基金份额进行再投资；若     动转为相应类别的基金份额进行       投资者不选拔，本基金默许的收     再投资；若投资者不选拔，本基金       益分拨面目是现款分成；        默许的收益分拨面目是现款分       不成低于面值，即基金收益分拨     3、基金收益分拨后千般基金份额       基准日的基金份额净值减去每单     净值不成低于面值，即基金收益       位基金份额收益分拨金额后不成     分拨基准日的千般基金份额净值       低于面值；              减去每单元该类基金份额收益分       权；                 4、本基金合并类别内每一基金份                          额享有同中分拨权，由于本基金                          千般基金份额在用度收取上不                          同，其对应的可分拨收益可能有                          所不同；                          六、基金收益分拨中发生的用度       六、基金收益分拨中发生的用度     基金收益分拨时所发生的银行转       基金收益分拨时所发生的银行转     账或其他手续用度由投资者自行       账或其他手续用度由投资者自行     承担。当投资者的现款红利小于       承担。当投资者的现款红利小于     一定金额，不及以支付银行转账       一定金额，不及以支付银行转账     或其他手续用度时，登记机构可       或其他手续用度时，登记机构可     将基金份额抓有东说念主的现款红利自       将基金份额抓有东说念主的现款红利自     动转为相应类别的基金份额。红       动转为基金份额。红利再投资的     利再投资的贪图样子，依照《业务       贪图样子，依照《业务执法》履行。   执法》履行。 第十八   五、公开裸露的基金信息        五、公开裸露的基金信息 部 分   （四）基金净值信息          （四）基金净值信息 基金的   基金合同顺利后，在启动办理基     基金合同顺利后，在启动办理基 信息披   金份额申购大略赎回前，基金管     金份额申购大略赎回前，基金管 露     理东说念主应当至少每周在指定网站披     理东说念主应当至少每周在指定网站披       露一次基金份额净值和基金份额     露一次基金份额净值和基金份额       累计净值。              累计净值。       在启动办理基金份额申购大略赎     在启动办理基金份额申购大略赎       回后，基金照应东说念主应当在不晚于     回后，基金照应东说念主应当在不晚于       每个灵通日的次日，通过指定网     每个灵通日的次日，通过指定网       站、基金销售机构网站大略贸易     站、基金销售机构网站大略贸易       网点，裸露灵通日的基金份额净     网点，裸露灵通日的千般基金份       值和基金份额累计净值。        额净值和基金份额累计净值。       基金照应东说念主应当在不晚于半年度     基金照应东说念主应当在不晚于半年度       和年度终末一日的次日，在指定     和年度终末一日的次日，在指定       网站裸露半年度和年度终末一日     网站裸露半年度和年度终末一日       的基金份额净值和基金份额累计     的千般基金份额净值和基金份额       净值。                累计净值。     （七）临时报告           （七）临时报告     回费等用度计提圭臬、计提面目    申购费、赎回费等用度计提圭臬、     和费率发生变更；          计提面目和费率发生变更；     金份额净值百分之零点五；      误达该类基金份额净值百分之零     六、信息裸露事务照应        点五；     ……                六、信息裸露事务照应     基金托管东说念主应当按照干系法律法    ……     规、中国证监会的执法和基金合    基金托管东说念主应当按照干系法律法     同的商定，对基金照应东说念主编制的    规、中国证监会的执法和基金合     基金金钱净值、基金份额净值、基   同的商定，对基金照应东说念主编制的     金份额申购赎回价钱、基金依期    基金金钱净值、千般基金份额净     报告、更新的招募说明书、基金产   值、基金份额申购赎回价钱、基金     品府上概要、基金计帐报告等公    依期报告、更新的招募说明书、基     开裸露的干系基金信息进行复     金产物府上概要、基金计帐报告     核、审查，并向基金照应东说念主进行书   等公开裸露的干系基金信息进行     面大略电子阐述。          复核、审查，并向基金照应东说念主进行                       书面大略电子阐述。 第 十 九 七、基金财产计帐账册及文献的 七、基金财产计帐账册及文献的 部 分 保存                保存 基 金 合 基金财产计帐账册及相关文献由 基金财产计帐账册及相关文献由 同 的 变 基金托管东说念主保存 15 年以上。 基金托管东说念主保存，保存时期不低 更、终                   于法律律例执法的期限。 止与基 金财产 的计帐 第二十                   基金合同纲要修改同基金合同正 四部分                   文部天职容 基金合 同内容 纲要   附件二：《国联物联网主题生动成就搀杂型证券投资基 金托管左券》修改前后文对照表 章节         校正前表述                 校正后表述 一、基   （一）基金照应东说念主              （一）基金照应东说念主 金托管   办公地址：北京市东城区安靖门        办公地址：北京市东城区安靖门 左券当   外大街 208 号中粮置地广场 A 座   外大街 208 号玖安广场 A 座 11 事东说念主    11 层                  层 三、基   （二）基金托管东说念主应根据相关法        （二）基金托管东说念主应根据相关法 金托管   律律例的执法及基金合同的约         律律例的执法及基金合同的约 东说念主对基   定，对基金金钱净值贪图、基金份       定，对基金金钱净值贪图、千般基 金照应   额净值贪图、应收资金到账、基金       金份额净值贪图、应收资金到账、 东说念主的业   用度开支及收入阐述、基金收益        基金用度开支及收入阐述、基金 务监督   分拨、干系信息裸露、基金宣传推       收益分拨、干系信息裸露、基金宣 和核查   介材料中登载基金事迹阐扬数据        传推介材料中登载基金事迹阐扬       等进行监督和核查。要是基金管        数据等进行监督和核查。要是基       理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自        金照应东说念主未经基金托管东说念主的审核       将作假的事迹阐扬数据印制在宣        私自将作假的事迹阐扬数据印制       传推介材料上，则基金托管东说念主对        在宣传推介材料上，则基金托管       此不承担任何包袱，并有权在发        东说念主对此不承担任何包袱，并有权       现后报告中国证监会。            在发现后报告中国证监会。 四、基   根据《基金法》特别他相关律例、       根据《基金法》特别他相关律例、 金照应   《基金合同》和本左券执法，基金       《基金合同》和本左券执法，基金 东说念主对基   照应东说念主对基金托管东说念主履行托管职        照应东说念主对基金托管东说念主履行托管职 金托管   责的情况进行核查，核查事项包        责的情况进行核查，核查事项包 东说念主的业   括但不限于基金托管东说念主是否安全        括但不限于基金托管东说念主是否安全 务核查   督察基金财产、开立基金财产的        督察基金财产、开立基金财产的       资金账户、证券账户及债券托管        资金账户、证券账户及债券托管       账户等投资所需账户，是否实时、       账户等投资所需账户，是否实时、       准确复核基金照应东说念主贪图的基金        准确复核基金照应东说念主贪图的基金       金钱净值和基金份额净值，是否        金钱净值和千般基金份额净值，       根据基金照应东说念主指示办理计帐交        是否根据基金照应东说念主指示办理清       收，是否按照律例执法和《基金合       算交收，是否按照律例执法和《基       同》执法进行干系信息裸露和监        金合同》执法进行干系信息裸露       督基金投资运作等行动。           和监督基金投资运作等行动。 七、交   （三）基金照应东说念主与基金托管东说念主        （三）基金照应东说念主与基金托管东说念主 易及清   进行资金、证券账目和来去记载        进行资金、证券账目和来去记载 算交收   的查对                   的查对 安排    对基金的来去记载，由基金照应        对基金的来去记载，由基金照应       东说念主、基金托管东说念主按日进行查对。        东说念主、基金托管东说念主按日进行查对。每       逐日对外裸露基金份额净值之         日对外裸露千般基金份额净值之       前，必须保证今日通盘现实来去        前，必须保证今日通盘现实来去       记载与基金管帐账簿上的来去记      记载与基金管帐账簿上的来去记       录十足一致。要是来去记载与会      录十足一致。要是来去记载与会       计账簿记载不一致，变成基金会      计账簿记载不一致，变成基金会       计核算不完竣或不确凿，由此导      计核算不完竣或不确凿，由此导       致的亏本由基金的管帐包袱方承      致的亏本由基金的管帐包袱方承       担。基金照应东说念主每一往改日以双      担。基金照应东说念主每一往改日以双       方招供的面目在当日全部来去结      方招供的面目在当日全部来去结       束后，将编制的基金资金、证券      束后，将编制的基金资金、证券账       账目传送给基金托管东说念主，基金托      目传送给基金托管东说念主，基金托管       管东说念主按日进行账目查对。         东说念主按日进行账目查对。 八、基   （一）基金金钱净值及基金份额      （一）基金金钱净值及基金份额 金金钱   净值的贪图与复核            净值的贪图与复核 净值计   基金金钱净值是指基金金钱总值      基金金钱净值是指基金金钱总值 算会通   减去欠债后的价值。           减去欠债后的价值。 计核算   基金照应东说念主应每责任日对基金资      基金照应东说念主应每责任日对基金资       产估值。估值原则应适合《基金      产估值。估值原则应适合《基金合       合同》、《对于证券投资基金履行     同》、                             《对于证券投资基金履行      估值业务及份额     业管帐准则>估值业务及份额净       净值计价相关事项的奉告》特别      值计价相关事项的奉告》特别他       他法律、律例的执法。用于基金      法律、律例的执法。用于基金信息       信息裸露的基金金钱净值和基金      裸露的基金金钱净值和千般基金       份额净值由基金照应东说念主负责计       份额净值由基金照应东说念主负责计       算，基金托管东说念主复核。基金照应      算，基金托管东说念主复核。基金照应东说念主       东说念主应于每个责任日来去截至后计      应于每个责任日来去截至后贪图       算当日的基金金钱净值，以商定      当日的基金金钱净值，以商定方       面目发送给基金托管东说念主。基金托      式发送给基金托管东说念主。基金托管       管东说念主对净值贪图恶果复核后，将      东说念主对净值贪图恶果复核后，将复       复核恶果响应给基金照应东说念主，由      核恶果响应给基金照应东说念主，由基       基金照应东说念主对基金份额净值赐与      金照应东说念主对千般基金份额净值信       公布。                 息赐与公布。       （二）净值过错处理           （二）净值过错处理       基金照应东说念主和基金托管东说念主将给与      基金照应东说念主和基金托管东说念主将给与       必要、稳妥、合理的措施确保基      必要、稳妥、合理的措施确保基金       金金钱估值的准确性、实时性。      金钱估值的准确性、实时性。当任       当基金份额净值少量点后 4 位以    一类基金份额净值少量点后 4 位       内(含第 4 位)发生估值无理时，   以内(含第 4 位)发生估值无理       视为基金份额净值无理。         时，视为该类基金份额净值无理。       基金合同确当事东说念主应按照以下约      基金合同确当事东说念主应按照以下约       定处理：                定处理：       ……                  ……       的样子如下：              样子如下：       （1）基金份额净值贪图出现错      （1）当任一类基金份额净值贪图       误时，基金照应东说念主应当立即赐与      出现无理时，基金照应东说念主应当立       纠正，通报基金托管东说念主，并给与      即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并       合理的措施防患亏本进一步扩       给与合理的措施防患亏本进一步       大。                  扩大。       （2）无理偏差达到基金份额净      （2）无理偏差达到该类基金份额       值的 0.25%时，基金照应东说念主应当   净值的 0.25%时，基金照应东说念主应当       通报基金托管东说念主并报中国证监会      通报基金托管东说念主并报中国证监会       备案；无理偏差达到基金份额净      备案；无理偏差达到该类基金份       值的 0.5%时，基金照应东说念主应当公   额净值的 0.5%时，基金照应东说念主应       告。                  当公告。 九 、 基 （三）基金收益分拨原则         （三）基金收益分拨原则 金 收 益 1、在适合相关基金分成要求的      1、在适合相关基金分成要求的前 分拨    前提下，本基金每年收益分拨次      提下，本基金每年收益分拨次数       数最多为 12 次，每次收益分拨    最多为 12 次，每次收益分拨比例       比例不得低于收益分拨基准日每      不得低于收益分拨基准日每份基       份基金份额该次可供分拨利润的      金份额该次可供分拨利润的 20%，       月可不进行收益分拨；          进行收益分拨；       种：现款分成与红利再投资，投      现款分成与红利再投资，投资者       资者可选拔现款红利或将现款红      可选拔现款红利或将现款红利自       利自动转为基金份额进行再投       动转为相应类别的基金份额进行       资；若投资者不选拔，本基金默      再投资；若投资者不选拔，本基金       认的收益分拨面目是现款分成；      默许的收益分拨面目是现款分       值不成低于面值，即基金收益分      3、基金收益分拨后千般基金份额       配基准日的基金份额净值减去每      净值不成低于面值，即基金收益       单元基金份额收益分拨金额后不      分拨基准日的千般基金份额净值       能低于面值；              减去每单元该类基金份额收益分       权；                  4、本基金合并类别内每一基金份       定的，从其执法。            千般基金份额在用度收取上不                           同，其对应的可分拨收益可能有                           所不同；      (六) 基金收益分拨中发生的费      5、法律律例或监管机关另有执法      用                    的，从其执法。      基金收益分拨时所发生的银行转      账或其他手续用度由投资者自行       (六) 基金收益分拨中发生的费      承担。当投资者的现款红利小于       用      一定金额，不及以支付银行转账       基金收益分拨时所发生的银行转      或其他手续用度时，基金登记机       账或其他手续用度由投资者自行      构可将基金份额抓有东说念主的现款红       承担。当投资者的现款红利小于      利自动转为基金份额。红利再投       一定金额，不及以支付银行转账       资的贪图样子，依照《业务规    或其他手续用度时，基金登记机       则》履行。            构可将基金份额抓有东说念主的现款红                        利自动转为相应类别的基金份                        额。红利再投资的贪图样子，依照                        《业务执法》履行。 十一、                    新增： 基金费                    （三） C 类基金份额的销售劳动 用                      费                        本基金 A 类基金份额不收取销售                        劳动费，C 类基金份额的销售劳动                        费按前一日 C 类基金份额金钱净                        值的 0.20%年费率计提。贪图样子                        如下：                        H=E×0.20%÷过去天数                        H 为 C 类基金份额逐日应计提的                        销售劳动费                        E 为 C 类基金份额前一日基金资                        产净值                        销售劳动费逐日贪图，逐日累计                        至每月月末，按月支付，基金照应                        东说念主与基金托管东说念主查对一致后，自                        动在月初三个责任日内、按照指                        定的账户旅途进行资金支付，由                        登记机构代收，登记机构收到后                        按干系合同执法支付给基金销售                        机构等，基金照应东说念主无需再出具                        资金划拨指示。若遇法定节沐日、                        公休日或不可抗力甚至无法按时                        支付的，支付日历顺延。用度自动                        扣划后，基金照应东说念主应进行查对，                        如发现数据不符，实时有计划基金                        托管东说念主协商处治。                        C 类基金份额销售劳动费主要用                        于本基金抓续销售以及基金份额                        抓有东说念主劳动等各项用度。                        （后续序号相应颐养）       （三）从基金金钱中列支基金管   （四）从基金金钱中列支基金管       理东说念主的照应费、基金托管东说念主的托   理东说念主的照应费、基金托管东说念主的托       管费之外的其他基金用度，应当   管费、C 类基金份额的销售劳动费       依据相关法律律例、《基金合    之外的其他基金用度，应当依据       同》的执法；基金照应东说念主和基金   相关法律律例、   《基金合同》的规       托管东说念主因未履行或未十足履行义   定；基金照应东说念主和基金托管东说念主因       务导致的用度支拨或基金财产的   未履行或未十足履行义务导致的       亏本，以及处理与基金运作无关   用度支拨或基金财产的亏本，以       的事项发生的用度等不列入基金    及处理与基金运作无关的事项发       用度。基金合同顺利之前的讼师    生的用度等不列入基金用度。基       费、管帐师费和信息裸露用度等    金合同顺利之前的讼师费、管帐       不得从基金财产中列支；基金管    师费和信息裸露用度等不得从基       理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例    金财产中列支；基金照应东说念主、基金       要求裸露信息外自主裸露如产生    托管东说念主除按法律律例要求裸露信       信息裸露用度，该用度不得从基    息外自主裸露如产生信息裸露费       金财产中列支；基金托管东说念主对不    用，该用度不得从基金财产中列       适合《基金法》、《运作见地》等   支；基金托管东说念主对不适合《基金       相关执法以及《基金合同》的其    法》、                           《运作见地》等相关执法以及       他用度有权远离履行。要是基金    《基金合同》的其他用度有权拒       托管东说念主发现基金照应东说念主违背相关    绝履行。要是基金托管东说念主发现基       法律律例的相关执法和《基金合    金照应东说念主违背相关法律律例的有       同》、本左券的商定，从基金财    关执法和《基金合同》、本左券的       产中列支用度，有权要求基金管    商定，从基金财产中列支用度，有       理东说念主作念出版面评释，要是基金托    权要求基金照应东说念主作念出版面解       管东说念主以为基金照应东说念主无方正或合    释，要是基金托管东说念主以为基金管       理的原理，不错远离支付。      理东说念主无方正或合理的原理，不错                         远离支付。 十三、   基金照应东说念主应保存基金财产照应    基金照应东说念主应保存基金财产照应 基金有   业务行动的记载、账册、报表和    业务行动的记载、账册、报表和其 关文献   其他干系府上，基金托管东说念主应保    他干系府上，基金托管东说念主应保存 档案的   存基金托管业务行动的记载、账    基金托管业务行动的记载、账册、 保存    册、报表和其他干系府上。      报表和其他干系府上。       基金照应东说念主和基金托管东说念主应按各    基金照应东说念主和基金托管东说念主应按各       自职责完竣保存原始左证、记账    自职责完竣保存原始左证、记账       左证、基金账册、管帐报告、交    左证、基金账册、管帐报告、来去       易记载和要紧合同等，保存期限    记载和要紧合同等，保存时期不       不少于 20 年。         低于法律律例执法的期限。 十六、   （三）基金财产的计帐        （三）基金财产的计帐 基金托   7、基金财产计帐账册及文献的    7、基金财产计帐账册及文献的保 管左券   保存                存 的 变   基金财产计帐账册及相关文献由    基金财产计帐账册及相关文献由 更、终   基金托管东说念主保存期限不少于 15   基金托管东说念主保存，保存时期不低 止与基   年。                于法律律例执法的期限。 金财产 的计帐