南边赢元债券C: 南边赢元债券型证券投资基金C类基金份额绽开日常申购、赎回、调换及定投业务的公告
发布日期：2024-12-16 15:58 点击次数：130
南边赢元债券型证券投资基金 C 类基金
份额绽开日常申购、赎回、调换及定投
业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 16 日
基金称号 南边赢元债券型证券投资基金
基金简称 南边赢元债券
基金主代码 006149
基金运作情势 公约型绽开式
基金合同奏效日 2018 年 9 月 17 日
基金贬责东说念主称号 南边基金贬责股份有限公司
基金托管东说念主称号 中国光大银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金贬责股份有限公司
《南边赢元债券型证券投资基金基金合同》、《南边赢元
公告依据
债券型证券投资基金招募讲明书》
申购肇始日 2024 年 12 月 16 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 16 日
调换转入肇始日 2024 年 12 月 16 日
调换转出肇始日 2024 年 12 月 16 日
定投肇始日 2024 年 12 月 16 日
下属基金份额类别的基金简称 南边赢元债券 C
下属基金份额类别的交往代码 022874
该份额类别是否绽开 是
注：自 2024 年 12 月 16 日起，本基金增多 C 类基金份额。
投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交往所、深圳证
券交往所的频频交往时的交往时期，但基金贬责东说念主把柄法律规矩、中国证监会的要求或基金
合同的章程公告暂停时之外。
基金合同奏效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时期变更或其他罕见情况，
基金贬责东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息清晰贬责见识》(以下简称“《信息清晰见识》”)的相关章程在章程
引子上公告。
章程的前提下，可把柄情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为
准，投资东说念主需罢黜销售机构的关连章程；
有权遴荐设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等按序，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，具体请参见关连公告；
另有章程的之外；
金贬责东说念主必须在诊疗实施前依照《信息清晰见识》的相关章程在章程引子公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
新司法驱动实施前依照《信息清晰见识》的相关章程在章程引子上公告；
常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交往的灵验性进行证明。T 日提交的灵验肯求，
投资东说念主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他情势查询申
请的证明情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东说念主。
基金销售机构对申购肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机构照实接受到
肯求。申购肯求的证明以登记机构或基金贬责东说念主的证明成果为准。关于肯求的证明情况，投
资东说念主应实时查询并妥善期骗正当职权。
顺应上述章程的前提下，可把柄情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为
准，投资东说念主需罢黜销售机构的关连章程；
金贬责东说念主必须在诊疗实施前依照《信息清晰见识》的相关章程在章程引子公告。
本基金 C 类份额的赎回费率最高不向上 1.5%，随肯求份额握偶而期增多而递减。具体
如下表所示：
肯求份额握偶而期（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
投资东说念主可将其握有的一说念或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握
有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。C 类基金份额赎回费全额计入基金财产。
算；
新司法驱动实施前依照《信息清晰见识》的相关章程在章程引子上公告；
证券交往所或交往阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金贬责
东说念主及基金托管东说念主所能限度的身分影响了业务历程，则赎回款项划付时期相应顺延。在发生巨
额赎回时，款项的支付见识参照基金合同相关要求处理。
基金贬责东说念主应以交往时期杀青前受理灵验赎回肯求确本日看成赎回肯求日(T 日)，在正
常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交往的灵验性进行证明。T 日提交的灵验肯求，
投资东说念主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他情势查询申
请的证明情况。
基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机构照实接受到
肯求。赎回肯求的证明以登记机构或基金贬责东说念主的证明成果为准。关于肯求的证明情况，投
资东说念主应实时查询并妥善期骗正当职权。
一、基金调换用度
费归入基金财产的比例不得低于法律规矩、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同
的关连商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调换时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调换份额的诡计公式
基金调换遴荐未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础诡计。诡计公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调换用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调换用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调换用度司法诡计例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的调换为例讲明。本基金的调换业务收取用度参
照上述诡计司法， 调换用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲明书章程
费率实行（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费情势/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费情势/费率
M＜100 万 1.80%
A 类份额 申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调换讲明如下：
调换费率
调换金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额握偶而期（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额握偶而期（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有意于
基金份额握有东说念主利益的原则，在诡计申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调换只收取申购补差用度，不收取赎回用度，讲明如下：
调换费率
调换金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回景色，转入方的份额必须处于可申购景色。淌若触及调换的份额有一方不处于绽开景色，
调换肯求处理为失败。
点界限的，则需遵关连界限，具体见关连公告或招募讲明书商定。
书》偏激更新的商定。
性证明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东说念主可向销售机构查询基金调换的成交情况。
在章程引子赐与公告。本公司也不错把柄阛阓情况暂停和从头通达调换业务，但应在实施前
在章程引子赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者关爱各销售机构的通达情况和业务司法，或垂询关连销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时期可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者关爱各销售机构的通达情况和业务司法，或垂询关连销售机构。
投资东说念主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化劳动渠说念）肯求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请罢黜各销售机构的关连章程。
基金定投的肯求受理时期与基金日常申购业务受理时期相易。
本基金 C 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在顺应上述章程的前提下，
可把柄情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需罢黜销售机构的
关连章程。
（1）投资东说念主应与关连销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东说念主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的关连章程为准，并将投资东说念主申购的实质扣款日历视为基金申购肯求日
（T 日）。
（3）投资东说念主需指定关连销售机构认同的资金账户看成每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费情势与一般的申购业务相易。部分销售机构处于定投费
率优惠举止时代的，本基金将依照各销售机构的关连章程实行。
基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准诡计申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行证明，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
淌若投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款情势大意拒绝定投业务，请罢黜销售机
构的关连章程。
南边基金贬责股份有限公司
基金贬责东说念主可依据实质情况增多或减少代销机构，并在基金贬责东说念主网站列示。
者贸易网点清晰绽开日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与讲明。投资东说念主欲了解本基金的综合情况，请仔细阅读《南边赢元债券型证券投资基金基
金合同》和《南边赢元债券型证券投资基金招募讲明书》；
资东说念主，不错登录本基金贬责东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金贬责东说念主的客服热线（400-
东说念主应以销售机构具体章程的时期为准；
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其将来功绩进展；本公
司贬责的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩进展的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基
金前应淡雅阅读基金的基金合同、更新的招募讲明书、基金家具贵寓撮要等关连法律文献，
并取舍安妥本身风险承受才调的投资品种进行投资。
南边基金贬责股份有限公司
