交银中证A500指数C: 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(C类份额)基金居品云尔摘记

发布日期：2024-12-18 15:28    点击次数：63

    交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金（C 类份额）                        基金居品云尔摘记                                                      编制日历：2024-12-17                              送出日历：2024-12-18          本摘记提供本基金的蹙迫信息，是招募阐明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。 一、居品无意                  交 银 中 证    基金简称                         基金代码             023023                  A500 指数 C                  交银施罗德基                                                  招商银行股份有限    基金照顾东谈主         金照顾有限公         基金托管东谈主                                                  公司                  司    基金合同告成日       -    基金类型          股票型            交游币种             东谈主民币    运作面貌          泛泛绽放式          绽放频率             每个绽放日    基金司理          邵文婷            开动担任本基金基金司理的日历   -                                 证券从业日历           2016-01-25    其他                《基金合同》告成后，连接 20 个职责日出现基金份额合手有东谈主数目不                  满 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照顾东谈主应当在定                  期解释中给以深切；连接 50 个职责日出现前述情形的，基金合同拒绝，                  不需召开基金份额合手有东谈主大会。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资指标与投资策略                  本基金采纳指数化投资策略，缜密追踪中证 A500 指数，追求追踪偏离度    投资指标                与追踪舛误最小化。                  本基金的投资领域为具有高超流动性的金融用具，包括中证 A500 指数的                成份股（含存托笔据）及备选成份股（含存托笔据）、其他股票（含创业板、                科创板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托笔据）                                           、债券（含国                债、央行单据、金融债券、政府复宿债券、政府复旧机构债券、所在政府债                券、企业债券、公司债券、可退换债券（含可分袂交游可退换债券）、可交换                公司债券、次级债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）                                            、钞票复旧                证券、货币商场用具、债券回购、同行存单、银行进款（含契约进款、依期                进款过头他银行进款）                         、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的    投资领域        其他金融用具（但须妥当中国证监会相干章程）。                  本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。以前在                法律法例允许的前提下，本基金可根据相干法律法例章程参与融券业务。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在施行                妥当模式后，不错将其纳入投资领域。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于中证 A500 指数成份股（含存托凭                证）及备选成份股（含存托笔据）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低                于非现款基金钞票的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交                易保证金后，本基金合手有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例合                  计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应                  收申购款等。                    如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金照顾东谈主                  在施行妥当模式后，不错营救上述投资品种的投资比例。                    本基金方针指数为中证 A500 指数。                    本基金主要采纳组合复制策略及妥当的替代性策略以更好的追踪方针指                  数，收场基金投资指标。在平时商场情况下，力求适度本基金日均追踪偏离                  度的全王人值不朝上 0.35%，年追踪舛误不朝上 4%。如因指数编制法令营救或                  其他身分导致追踪偏离度和追踪舛误朝上上述领域，基金照顾东谈主应采纳合理                  递次幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。                    当指数编制模式变更、成份股发生变更、成份股权重由于开脱流畅量调     主要投资策略                  整而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票始终停牌、商场流                  动性不及等情况发生时，基金照顾东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁汰追踪                  舛误。                  复旧证券投资策略；5、存托笔据投资策略；6、融资、转融通证券出借业务                  投资策略。     事迹比较基准         中证 A500 指数收益率×95%＋东谈主民币银行活期进款利率（税后）×5%                    本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益表面上高于搀杂型基                  金、债券型基金和货币商场基金。     风险收益特征                    本基金为指数型基金，主要采纳完全复制法追踪中证 A500 指数，具有与                  方针指数雷同的风险收益特征。 注：详见《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金招募阐明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组搭伙产树立图表/区域树立图表   无。 （三）自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                         份额（S）或金额（M）/合手有    用度类型                                  收费面貌/费率    备注                         期限（N）                         N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给以怜惜。 2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金照顾东谈主或其他销售机构的斟酌公告或奉告。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：        用度类别         收费面貌/年费率或金额                 收取方        照顾费                                      基金照顾东谈主和销售机                                                 构        托管费          0.05%                       基金托管东谈主        销售行状费        0.15%                       销售机构        审计用度         -                           管帐师事务所        信息深切费        -                           章程深切报刊        指数许可使用费      -                           指数编制公司       其他用度        详见本基金招募阐明书“基金的用度与税                   收”部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与蹙迫请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   基金份额合手有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）策略风险、          （2）经济周期风险、（3）利率风险、                           （4）上市公司打算风险、（5）购买力风险   （1）本基金为股票型基金，投资于中证 A500 指数成份股（含存托笔据）及备选成份股（含存托笔据）的比例 不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的 80%，因投资权益类钞票而濒临权益类钞票商场的系统性风 险和个股风险   （2）方针指数酬劳与股票商场平均酬劳偏离的风险、                          （3）方针指数波动的风险、                                      （4）基金投资组合酬劳与标 的指数酬劳偏离及追踪舛误适度未达商定指方针风险、                        （5）指数编制机构住手行状的风险、                                        （6）成份股停牌或退市 的风险   （7）基金合同提前拒绝风险   《基金合同》告成后，连接 50 个职责日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元 情形的，基金合同拒绝，不需召开基金份额合手有东谈主大会。因此，投资者可能濒临基金合同提前拒绝的风险   （8）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交游日不设价钱涨跌幅扫尾，第六个交游日开动 涨跌幅扫尾比例为 20%   本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融生息品，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价 主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主若是商场风险、流动性风险、基差 风险、保证金风险、信用风险和操格调险。   此外，由于生息品时时具有杠杆效应，价钱波动譬如针用具更为剧烈，何况其订价颠倒复杂，不妥当的估值也 有可能使基金钞票濒临失掉风险。   本基金可投资钞票复旧证券，钞票复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管 理东谈主将本着严慎和适度风险的原则进行钞票复旧证券投资，请基金份额合手有东谈主怜惜包括投资钞票复旧证券可能导致 的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将濒临证券商场流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓难熬，或建仓成本很高； 基金钞票不行马上改换成现款，或变现成本很高；不行应酬可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和 个股的流动性风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，与存 托笔据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里交游机制相干的风险可能径直或辗转成为本基金风险。   具体风险包括：存托笔据合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激励 的风险；存托笔据合手有东谈主在分成派息、应用表决权等方面的独特安排可能激励的风险；存托契约自动拘谨存托笔据 合手有东谈主的风险；因多地上市变成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据 退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息深切监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律 轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，聘请将部分基金钞票投资于存托笔据或聘请不将基金钞票投资 于存托笔据，基金钞票并非势必投资存托笔据。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，聘请将部分基金钞票投资于科创板股票或聘请不将基金钞票投 资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资 方针、商场轨制以及交游法令等各异带来的私有风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、系统性风 险、策略风险等。   本基金可参与融资业务，濒临的风险包括但不限于商场风险、流动性风险、信用风险等。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、商场风险、其他风险等。   本基金法律文献投资章节斟酌风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券商场多量规章等作念出的概 述性表情，代表了一般商场情况下本基金的始终风险收益特征。销售机构（包括基金照顾东谈主直销机构和其他销售机 构）根据相干法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采纳的评价模式不同，因此销售机构的风险等第评 价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受才能与居品风险之间的匹配磨真金不怕火。 （二）蹙迫请示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   基金照顾东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤恳的原则照顾和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的活动 自身即标明其对基金合同的承认和接收。基金合同可在基金照顾东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电 子深切网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）赢得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交游。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照 销售机构的条目完成风险承受才能与居品风险之间的匹配磨真金不怕火。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同斟酌的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提 交深圳外洋仲裁院，按其届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金居品云尔摘记信息发生紧要变更的，基金照顾东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金照顾 东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信 息，敬请同期怜惜基金照顾东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他云尔查询面貌   以下云尔详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同》                               、   《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金托管契约》、   《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金招募阐明书》   ●依期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及斟酌面貌   ●其他蹙迫云尔 六、其他情况阐明   无。