英大通佑一年定开债券: 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

发布日期：2024-12-19 15:15    点击次数：78

英大通佑纯债一年依期洞开债券证券投资     基金招募说明书（更新）        （2024 年第 2 号）    基金握住东说念主：英大基金握住有限公司   基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）                     垂危指示   英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022 年【7】月【7】日经中国证券监督握住委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可2022【1437】号文准予公开召募。   英大基金握住有限公司（以下简称“本基金握住东说念主”或“握住东说念主”）保证本招 募说明书的内容信得过、准确、竣工。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资 者在投成本基金前，请崇拜阅读本招募说明书，全面清楚本基金居品的风险收益特 征和居品性情，充分辩论自身的风险承受智商，感性判断市集，对认购和/或申购基 金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤独决策，赢得基金投资收益，亦承担基金 投资中出现的种种风险。投成本基金可能遭遇的风险包括但不限于：证券市集举座 环境激勉的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，巨额赎回或暴跌导致的流 动性风险，投资于银行入款产生的信用风险和流动性风险，基金投资过程中产生的 操作风险，因交收负约和投资债券激勉的信用风险，基金投资对象与投资策略引致 的特有风险等。   本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于搀杂型 基金和股票型基金。基金握住东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在投资 东说念主作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行 负责。   本基金可投资国债期货。国债期货领受保证金来往轨制，由于保证金来往具有 杠杆性，当出现不利行情时，指数渺小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。 国债期货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在划定的时候内补足保证金，按划定 将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金以依期洞开的方式运作，即领受禁闭运作和洞开运作瓜代轮回的方式。 自基 金合同成功日起（包括基金合同成功日）或者每一个洞开期收尾之日次日起（包 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 括该日）一年的期间内，本基金遴选禁闭运作模式，基金份额持有东说念主不可赎回基金 份额，因此，若基金份额持有东说念主错过某一洞开期而未能赎回，其份额可能将转入下 一禁闭期，至下一洞开期方可赎回。   基金握住东说念主依照恪称牵累、敦朴信用、严慎勤勉的原则握住和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金的过往功绩并不预示其将来发达。基金握住东说念主所握住的其它基金的功绩并 不组成对本基金功绩发达的保证。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基 金合同、基金居品贵府纲目。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金握住东说念主履行相应程 序后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”等章节。侧袋机制 实施期间，基金握住东说念主将对基金简称进行独特标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并温雅本基金启用侧袋机制时的特定风险。 名单进行了更新。除此之外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 6 月 4 日，有 关财务数据和净值发达数据截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本 招募说明书照旧基金托管东说念主复核。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                              招募说明书（更新） 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新）                  第一部分 序论   《英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金招募说明书》                              （以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督握住办法》（以下 简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作握住办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息暴露握住办法》（以下简称“《信息 暴露办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险握住划定》（以下简 称“《流动性风险握住划定》”）偏执他商酌划定以及《英大通佑纯债一年依期开 放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书说明了本基金的投资意见、投资策略、风险、费率、握住等与投 资东说念主投资决策商酌的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募 说明书。   基金握住东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性说明或者紧要遗漏， 并对其信得过性、准确性、竣工性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明 的贵府苦求召募的。本基金握住东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他商酌划定享有 权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基 金合同。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）                      第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金基金合同》及对基金合同的任何灵验更正和补充； 依期洞开债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充； 书》及对其的更新； 额发售公告》； 金居品贵府纲目》及对其的更新； 法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有收敛力的决定、决议、通知等； 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三 十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主 民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其雷同作念出的更正； 的《公开召募证券投资基金销售机构监督握住办法》及颁布机关对其雷同作念出的修 订； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息暴露握住办法》及颁布机关对其雷同作念出的修 订； 《公开召募证券投资基金运作握住办法》及颁布机关对其雷同作念出的更正； 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险握住划定》及颁布机关对 其雷同作念出的更正； 的法律主体，包括基金握住东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主； 法登记并存续或经商酌政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体 或其他组织； 资者境内证券期货投资握住办法》及关系法律律例划定使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机 构投资者； 律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称； 办理基金份额的申购、赎回、调节、非来往过户、转托管及依期定额投资等业务； 划定的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金握住东说念主强硬了基金销售服务契约， 办理基金销售业务的机构； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 资东说念主基金账户的建立和握住、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非来往过户等； 公司或接受英大基金握住有限公司寄予代为办理登记业务的机构； 理的基金份额余额偏执变动情况的账户； 办理认购、申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户； 基金握住东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐明的日 期； 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历； 得超越 3 个月； 放日； 期洞开的运作方式 洞开期收尾之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个禁闭期为自基金 合同成功日之日起（包括该日）至一年后的对应日前一日（含该日）的期间。下一 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 个禁闭期为首个洞开期收尾之日次日起（包括该日）至一年后的对应日前一日（含 该日）的期间，依此类推。如不存在对应日历或该对应日为非服务日的，则顺延至 下一服务日。本基金在禁闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不 上市来往 日，具体期间由基金握住东说念主在禁闭期收尾前公告说明，但在洞开期内，基金握住东说念主 有权延长洞开期时候并公告，但洞开期最长不可超越 20 个服务日。洞开期内，本基 金遴选洞开运作模式，投资东说念主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，洞开期未赎 回的份额将自动转入下一个禁闭期。如在洞开期内发生不可抗力或其他情形致使基 金无法按时洞开或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金握住东说念主有权合理调 整申购或赎回业务的办理期间并给以公告，在不可抗力或其他情形影响因素排除之 日下一个服务日起，陆续盘算该洞开期时候 范基金握住东说念主所握住的洞开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金握住东说念主、 销售机构和投资东说念主共同顺从； 购买基金份额的步履； 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履； 定的条件，苦求将其持有基金握住东说念主握住的、某一基金的基金份额调节为基金握住 东说念主握住的其他基金的基金份额的步履； 基金份额销售机构的操作； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式； 加上基金调节中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求 份额总额后的余额）超越上一洞开日基金总份额的 20%； 入款利息、已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的浅近； 基金应收申购款偏执他资产的价值总和； 和基金份额净值的过程； （以下简称划定报刊）及《信息暴露办法》划定的互联网网站（以下简称划定网站） 等媒介。划定网站包括基金握住东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站； 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购与银行 依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、资产因循证券、因刊行东说念主债 务负约无法进行转让或来往的债券等； 净值的方式，将基金诊疗投资组合的市集冲击成安分派给践诺申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤 并得到刚正对待； 户进行处置计帐，目的在于灵验防碍并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 流动性风险握住器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户； 公允价值存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不笃定性的 资产； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金              招募说明书（更新）                     第三部分 基金握住东说念主   一、基金握住东说念主概况   称呼：英大基金握住有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东说念主：范育晖   商酌东说念主：顾诗   商酌电话：400-890-5288、010-57835666   成立时候：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织形貌：有限使命公司（法东说念主独资）   注册成本：11.46 亿元东说念主民币   存续期间：持续经营   二、基金握住东说念主基本情况   英大基金握住有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日， 注册成本金 11.46 亿元东说念主民币，是国网英大海外控股集团有限公司的全资子公司。 英大基金依托鼓吹上风，坚持市集化发展场合，驻足新发展阶段、贯彻新发展理念， 根植主业、服求实业、坚持动力特色、努力创造价值，积极构建边界、速率、结构、 质地、效益、安全“六统一”的新发展阵势，竭力于于为客户提供超卓的资产握住服 务。   公司依托高效的决策机制、专科的投研团队、严谨的风控体系，2023 年先后荣 获新浪财经致意公募 25 周年评比“最具成长后劲基金公司”，2023 东方钞票风浪 际会“年度后劲电商团队”，在 2023 金融业高质地发展大会暨第九届金融企业社会 使命论坛上，公司以“深切普惠金融，助力共同富足”的一系列实践获评《金融企 业社会使命蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。   截止 2024 年 3 月 31 日，本公司握住英大纯债债券型证券投资基金、英大最初 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 呈报搀杂型发起式证券投资基金、英大现款宝货币市集基金、英大国企蜕变主题股 票型证券投资基金、英大活泼配置搀杂型发起式证券投资基金、英大策略优选搀杂 型证券投资基金、英大睿鑫活泼配置搀杂型证券投资基金、英大睿盛活泼配置搀杂 型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投 资基金、英大安鑫 66 个月依期洞开债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资 基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大踏实增强中枢一年持有期搀杂型证 券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债 券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债 券型证券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通 佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金、英大延福养老意见日历 2040 三年持有期 搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大碳中庸 搀杂型证券投资基金、英大延福养老意见日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中 基金（FOF）、英大延福养老意见日历 2055 三年持有期搀杂型发起式基金中基金 （FOF）、英大延福养老意见日历 2060 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、 英大延福养老意见日历 2045 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延 福养老意见日历 2050 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安华纯债 债券型证券投资基金 29 只洞开式证券投资基金，同期，握住数十个特定客户资产投 资组合。   基金握住东说念主与鼓吹之间实行业务防碍轨制，鼓吹并不径直参与基金财产的投资 运作。   三、主要东说念主员情况   乔发栋先生：董事长。自 2023 年 7 月 7 日起任职，研究生学历，博士学位，高 级司帐师。现任国网英大股份有限公司副总司理、党委委员。历任西北电网公司财 务部基建财务处处长，西安凯信实业发展有限公司副总司理、总司帐师、工会主席、 党委委员，西安凯信实业发展有限公司总司理、党委委员，英大海外信托有限使命 公司固有资产握住部主任、上海业务部总司理，英大海外信托有限使命公司总司理 助理兼办公室(董监办)主任、党组秘书、总司理助理兼风险阁下部筹备组组长，英 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 大海外信托有限使命公司副总司理、总司帐师、党委委员，国网英大股份有限公司 副总司理、党委委员兼英大汇互市业保理有限公司董事长、党支部文书，国网雄安 生意保理有限公司实践董事，英大证券有限使命公司董事。   范育晖先生：职工董事。自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金握住有限公司总司理、党总支副文书。历任中国电力信托投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部来往部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副主任、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投资握住部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金握住有限公司总司理、党总支副文书兼英大成本握住有限公 司实践董事、代行英大基金握住有限公司董事长职责。   张彤宇先生：董事，自 2019 年 8 月 25 日起任职，本科学历，硕士学位，高等 司帐师。现任国网英大股份有限公司董监部高等总监。历任东北电业握住局第四工 程公司财务科、东北电力集团公司财务部专项基金处、辽宁省电力公司财务部资产 资金处、国度电力公司财务部笼统处职员，国度电网公司财务部财务握住处副处长、 预算处副处长、金融资产握住部稽审处副处长、处长，国网资产握住有限公司合规 与风险处处长，英大海外控股集团有限公司法律合规部主任、风险握住部主任，国 网英大海外控股集团有限公司风险握住部主任、资产握住业务部主任，国网英大股 份资产握住业务部主任。   马涛先生：董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位，高等 经济师。现任国网英大海外控股集团有限公司资产握住业务部主任。历任渤海证券 股份有限公司研究所行业研究员、广发证券股份有限公司发展研究中心行业研究员、 国网英大海外控股集团有限公司投资握住部司理、高等司理，谋略投资部高等司理、 主任助理，发展筹划部主任助理，发展筹划部（引战与上市服务办公室）副主任、 国网英大海外控股集团有限公司投资握住部副主任、主任。   马筱琳女士：孤独董事，自 2017 年 11 月 29 日起任职，研究生学历，硕士学位， 高等经济师。历任首钢公司自动化研究所技艺贸易翻译，中国海外贸易中心握住部 部门司理，中国海外期货经纪有限公司海社来往员、客户司理，中国工商银行总行 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 投资银行部、投行研究中心副处长、研究发展部资深司理。在银监会律例部借调期 间，从事我国资产证券化律例轨制的研究，参与完成我国首个资产证券化试点律例 的编制与发布等关系服务。   贺强先生：孤独董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位，教 授。现任中央财经大学金融学院讲授、证券期货研究所长处。恒久从事金融与证券 的造就和研究服务，具有深厚的金融表面功底和丰富的成本市集实践教养。先后发 表论文、论著 500 余篇，国度级、省部级与其他课题 20 余项，出版专著、讲义 50 余部。参与了世界东说念主大财经委《证券法》《基金法》的起草与修改服务。   宋国良先生：孤独董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，经济学博 士。现任对外经济贸易大学金融学院讲授、对外经济贸易大学金融居品与投资研究 中心主任。曾任司法部中国讼师事务中心讼师，瑞士信贷第一波士顿投资银行中国 业务副总裁，中国金融学院副讲授等职务。   松芙蓉女士：监事会主席，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位， 正高等司帐师。现任国网英大海外控股集团有限公司总司帐师、党委委员。历任贵 州省电力确立第一工程公司财务部出纳、核算主管，贵州省电力公司财务资产部资 金、电价主管；贵州省贵阳市北供电局电费室主任，长安保障经纪有限公司财务部 财务主管；国度电网东说念主寿保障公司筹备组财务司帐小组组员；英大泰和东说念主寿保障股 份有限公司财务司帐部财务握住处处长、财务司帐部主任助理；英大海外控股集团 有限公司财务资产部职员、主任助理，国网英大海外控股集团有限公司财务资产部 主任助理、审计部主任助理、审计部副主任、审计部主任、风险握住部主任，国网 英大海外控股集团有限公司副总审计师兼审计部、风险握住部主任等职务。   李婷女士：职工监事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金握住有限公司基金运营部总司理。曾任职英大证券谋略财务部预算管 理、司帐核算，英大基金运营部资金计帐、TA、基金司帐，笼统握住部财务负责东说念主、 副总司理兼财务负责东说念主、副总司理，基金运营部副总司理、总司理、风险握住部总 司理等职务。   李莉女士：职工监事，自 2022 年 8 月 3 日起任职，本科学历，学士学位。现任 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 英大基金握住有限公司东说念主力资源部副主任。曾任武汉吉隆过滤集团市集部市集内政、 主管，泰康东说念主寿湖北分公司营销服务部代理东说念主、业务主任、兼职讲师，泰康东说念主寿总 公司职工福利谋略奇迹部职场营销组长，泰康养老总公司东说念主力资源部培训握住、招 聘、职工关系、薪酬福利，英大财险北京分公司东说念主事行政部薪酬福利、绩效调查、 东说念主资板块负责东说念主，英大基金握住有限公司笼统握住部（董监办）薪酬绩效、主任助 理、东说念主力资源部主任助理等职务。   范育晖先生：总司理，自 2020 年 1 月 7 日起任职，研究生学历，硕士学位。兼 任英大基金握住有限公司职工董事、党总支副文书。历任中国电力信托投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部来往部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副司理、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投资握住部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金握住有限公司总司理、党总支副文书兼英大成本握住有限公 司实践董事，代行英大基金握住有限公司董事长职责。   岳喜伟先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金握住有限公司财务负责东说念主、党总支委员。历任中共山东省委党校《信 息与贵府》裁剪部裁剪，国度电网公司金融资产握住部合规与风险处四级职员，国 网资产握住有限公司合规与风险处四级职员，英大海外控股集团有限公司风险握住 部四级职员，国网英大海外控股集团有限公司风险握住部高等司理、风险握住部总 监、风险握住部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任，英大基金握住有限公 司总司理助理兼财务总监，英大基金握住有限公司总司理助理兼财务总监、居品市 场部总司理、工会主席，英大基金握住有限公司副总司理兼财务负责东说念主、居品市集 部总司理、工会主席。   张大铮先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金握住有限公司党总支委员、基金司理。历任中银海外证券有限使命 公司高平分析员，中国海外金融有限公司固定收益部副总司理、资产握住部副总经 理，摩根士丹利华鑫基金握住有限公司助理总司理、固定收益投资部总监，民生基 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 金握住有限公司（筹）副总裁，英大基金握住有限公司总司理助理（投资总监）兼 固定收益部总司理、基金司理，英大基金握住有限公司副总司理兼固定收益部总经 理、基金司理。   党晶先生：副总司理，自 2022 年 3 月 11 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金握住有限公司党总支委员、北京分公司总司理、深圳分公司总司理， 北京英大成本握住有限公司实践董事。历任国网资产握住有限公司发展筹划部职员， 国网英大海外控股集团有限公司投资握住部高等主管、司理，深圳英大成本握住有 限公司动力及军工部副总司理（主办服务）、总司理，英大基金握住有限公司互联 网金融部、销售服务部、机构业务部（电生意务部）、专户投资部总司理，北京英 大成本握住有限公司总司理，英大基金握住有限公司总司理助理兼机构业务部总经 理、总司理助理、总司理助理兼渠说念业务部总司理、总司理助理，代行北京英大资 本握住有限公司总司理职责、代行合规负责东说念主职责。   刘康喜先生：督察长。自 2019 年 10 月 14 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金握住有限公司党总支委员、北京英大成本握住有限公司监事。曾任 职于中共北京市怀柔区纪委、监察局，北京市法律挽回中心，中国证监会北京监管 局，英大基金握住有限公司监察稽核部副总司理（主办服务）、监察稽核部总司理、 督察长兼监察稽核部总司理。   吕一楠先生：双硕士学位，研究生学历。历任北京易初莲花连锁超市有限公司 信息技艺部职员，香港大新保障服务有限公司投资部投资分析师，中国东说念主寿养老保 险股份有限公司投资握住中心投资司理助理，交银施罗德基金握住有限公司固定收 益部基金司理助理、专户投资部（固收）投资司理，北信瑞丰基金握住有限公司固 定收益部基金司理（拟任）。2020 年 12 月加入英大基金握住有限公司，历任公司 固定收益部基金司理（拟任）。现任公司固定收益部基金司理，握住英大现款宝货 币市集基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债券型发 起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证 券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通佑纯债 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 一年依期洞开债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安华 纯债债券型证券投资基金、英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金。    韩坪先生：研究生学历，硕士学位。历任中泰证券股份有限公司研究所固定收 益分析师，清廉证券股份有限公司研究所固定收益分析师。2020 年 12 月加入英大 基金握住有限公司，历任公司固定收益部研究员、研究发展部研究员、固定收益部 基金司理助理。现任公司固定收益部基金司理，握住英大安惠纯债债券型证券投资 基金、英大安鑫 66 个月依期洞开债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投 资基金、英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金。    本基金历任基金司理情况：易祺坤先生，握住时候为 2022 年 8 月 17 日至 2024 年 12 月 16 日。    公司的公募基金固收业务投资决策委员会成员姓名及职务如下：    主任委员：张大铮    一般委员：党 晶、刘家睿、孙莹贺、董大鹏、石茜虹    秘    书：赵济民    上述东说念主员之间无至支属关系。    四、基金握住东说念主的权利和义务    根据《基金法》、《运作办法》偏执他商酌法律律例，基金握住东说念主的权利包括 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》成功之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用并管 理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金握住费以及法律律例划定或中国证监会批准的 其他用度；    （4）在法律律例和《基金合同》划定的范围内诊疗本基金的认购费、申购费、 赎回费等其他用度，或在对现存基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变 更收费方式； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新）   （5）销售基金份额；   （6）按照划定召集基金份额持有东说念主大会；   （7）依据《基金合同》及商酌法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了《基金合同》及国度商酌法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （8）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （9）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；   （10）担任或寄予其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》划定的用度；   （11）依据《基金合同》及商酌法律划定决定基金收益的分派决议；   （12）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （13）依照法律律例为基金的利益对被投资公司应用鼓吹权利，为基金的利益 应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金握住东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （16）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （17）在适合商酌法律、律例的前提下，制订和诊疗商酌基金认购、申购、赎 回、调节、依期定额投资和非来往过户等的业务司法；   （18）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》偏执他商酌法律律例，基金握住东说念主的义务包括 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成功之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则握住和运用基 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 金财产；   （4）配备充足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式握住和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险阁下、监察与稽核、财务握住及东说念主事握住等轨制，保证 所握住的基金财产和基金握住东说念主的财产相互孤独，对所握住的不同基金分别握住， 分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他商酌划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选得当合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 适合《基金合同》等法律文献的划定，按商酌划定盘算并公告基金净值信息，笃定 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度、中期和年度基金呈报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他商酌划定，履行信息暴露及 呈报义务；   （12）保守基金生意艰深，不露出基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他商酌划定另有划定外，在基金信息公开暴露前应予秘密，不向 他东说念主露出，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主 分派基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他商酌划定召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产握住业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关系 贵府 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时候发出，而况保 证投资者好像按照《基金合同》划定的时候和方式，随时查阅到与基金商酌的公开 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 贵府，并在支付合理成本的条件下得到商酌贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临闭幕、照章被拆除或者被照章宣告破产时，实时呈报中国证监会并 通知基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金 托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金握住东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金握住东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理商酌基金 事务的步履承担使命；   （23）以基金握住东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金握住东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可生 效，基金握住东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金 召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践成功的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   五、基金握住东说念主承诺 健全的里面阁下轨制，遴选灵验措施，防止违抗《中华东说念主民共和国证券法》步履的 发生； 的步履，并承诺建立健全的里面风险阁下轨制，遴选灵验措施，防止下列步履的发 生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   （2）不刚正地对待其握住的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）将基金用于下列投资或者步履：   运用基金财产买卖基金握住东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓吹、践诺阁下东说念主或者与 其有其他紧要犀利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来往的，应当适合基金的投资意见和投资策略，罢免基金份额持有东说念主利益优 先的原则，防守利益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理 价钱实践。关系来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以暴露。重 大关联来往应提交基金握住东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。 基金握住东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金握住东说念主履行 得当表率后，本基金投资不再受关系限制或按变更后的划定实践。 关法律、律例及行业表率，敦朴信用、勤勉尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违法经营；   （2）违抗基金合同或托管契约；   （3）特意毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、骚扰、箝制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽牵累、浪掷权柄； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新）   （7）露出在职职期间细察的商酌证券、基金的生意艰深、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资谋略等信息；   （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，径直或转折进行其他股票投资；   （9）协助、接受寄予或以其他任何形貌为其他组织或个东说念主进行证券来往；   （10）违抗证券来往局面业务司法，利用对敲、倒仓等技巧把持市集价钱，扰 乱市集顺次；   （11）贬损同行，以提高我方；   （12）在公开信息暴露和告白中特意含有子虚、误导、诈骗因素；   （13）以不高洁技巧谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （15）其他法律、行政律例狡饰的步履。   （1）依照商酌法律、律例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额持有 东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不露出在职职期间细察的商酌证券、基金的生意艰深以及尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资谋略等信息；   （4）不以任何形貌为其他组织或个东说念主进行证券来往。   六、基金握住东说念主的风险握住和里面阁下体系   （1）确保正当合规经营；   （2）防守和化解风险；   （3）提高经营效率；   （4）保护投资者和鼓吹的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）成立监察稽核功能的泰斗性和孤独性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险握住意志和监察文化； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新）   （4）制定职工步履表率和规律表率；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和祸害收复谋略。   （1）全面性原则：公司风险握住必须障翳公司的统统部门和岗亭，渗入各项业 务过程和业务方法；   （2）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤独，公司基金 财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的瞎想上要形成一种相互制 约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相衔接原则：建立完备的风险握住方针体系，使风险握住更具 客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并 孤独核算。   （1）里面阁下的组织架构 进行查抄和评估；实时发现公司经营过程中存在的问题及不表率的步履和事项，按 照公司划定的划定给以记录、评估及呈报；对公司监察稽核轨制的灵验性进行评价； 监督公司的财务现象，审查公司的财务报表，评估公司的财务发达，保证公司的财 务运作适正当律的要乞降通行的司帐模范；对公司风险握住轨制进行评价，起草公 司风险握住政策，对公司风险握住轨制的实施进行查抄，评估公司风险握住现象； 董事会授予的其他权柄。 司经营握住和运营过程中存在的风险隐患或出现的风险问题进行握住和阁下。风险 阁下委员会的主要职责为：听取公司运营握住各业务条线的业务通知，对公司各业 务条线存在的风险事项进行磋磨并建议措置意见建议，指导、协颐养监督各职能部 门和各业务条线开展风险阁下服务；制订关系风险阁下政策，审批风险阁下垂危流 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 程和风险敞口握住体系，并与公司举座业务发展政策和风险承受智商相一致；识别 公司各项业务所触及的种种紧要风险，对紧要事件、紧要决策和垂危业务历程的风 险进行评估，制定紧要风险的措置决议；识别和评估新址品、新业务的新增风险， 并制定阁下措施；重心温雅内控机制薄弱方法和可能给公司带来紧要损失的事件， 建议阁下措施和措置决议；根据公司风险阁下总体策略和各职能部门与业务单元职 责单干，组织实施风险应付决议。 定投资的投资意见、总体谋略、投资策略等紧要事项的决策，笃定对基金司理/投资 司理的授权，审批超越基金司理/投资司理投资权限的投资谋略。投资决策委员会由 公募基金投资决策委员会和私募资产握住业务投资决策委员会组成。公募基金投资 决策委员会包括公募基金固收业务投资决策委员会、公募基金权益业务投资决策委 员会、公募基金 FOF 业务投资决策委员会，分别是公司公募基金固收业务投资握住、 公募基金权益业务投资握住、公募基金 FOF 业务投资握住的最高决策机构。私募资 产握住业务投资决策委员会是公司私募资产握住业务的最高决策机构。 发点，刚正对待全体投资东说念主。督察长的主要职责为：对公司经营和握住、基金运作 遵规称职、风险阁下情况进行里面监控和查抄；对公司各项轨制的正当合规性及公 司里面阁下轨制的实践情况进行监控和查抄；就以上监控和查抄中发现的问题向经 营层通报并建议整改和处理意见；依期向董事会提交服务呈报；审核监察稽核部的 服务呈报。 风险阁下的部门，依照国度商酌法律律例、监管精神和公司关系规章轨制所划定的 职责、权限、方法和表率孤独开展服务，负责对公司各部门和全体职工的监察稽核 服务。监察稽核部孤独于其它部门，对督察长负责，在督察长率领下进行监察稽核 服务。风险握住部门孤独于业务体系通知旅途，在督察长率领下进行风险阁下服务。 风险握住部门对公司的风险阁下承担孤独评估、监控、查抄和呈报职责。风险握住 部门在其权限和职责范围内，在公司经营运作和投资握住的各个阶段、各个方面和 各个方法上负责风险阁下服务的具体实施。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新）   （2）里面阁下的原则   公司的里面阁下罢免以下原则: 员，并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个方法； 轨制的灵验实践； 度的孤独性和泰斗性，负责对公司各部门风险阁下服务进行稽核和查抄； 益，以合理的阁下成本达到最好的里面阁下效果。   公司制订里面阁下轨制罢免以下原则： 白或罅隙； 政策、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险阁下措施   建立科学合理、阁下严实、运行高效的里面阁下体系和完善的里面阁下轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的脉络分明的内控组织架 构、阁下表率和阁下措施以及阁下职责在内的运行高效、严实的里面阁下体系。通 过无间地对里面阁下轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善的里面阁下轨制。   建立健全了握住轨制和业务规章：公司建立了包括风险握住轨制、投资握住制 度、基金司帐轨制、信息暴露轨制、监察稽核轨制、信息技艺握住轨制、公司财务 轨制等基本握住轨制以及包括岗亭成立、岗亭职责、操作历程手册在内的业务历程、 规章等，从基本握住轨制和业务历程上进行风险阁下。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制：公司在岗亭成立上遴选了严格的分离 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 轨制，完毕了基金投资与来往，来往与计帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭的分 离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭成立上减少和防守操作及操 守风险。   建立健全了岗亭使命制：公司通过建立健全了岗亭使命制使每位职工王人能明确 我方的岗亭职责和风险握住使命。   构建风险握住系统：公司通过建立风险评估、预警、呈报和阁下以及监督表率， 并经过得当的阁下历程，依期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而阐明、评 估和预警与公司握住及基金运作商酌的风险，通过顺畅的呈报渠说念，对风险问题进 行层层监督、握住、阁下，使部门和握住层实时把捏风险现象并快速作念出风险阁下 决策。建立自动化监督阁下系统：公司启用了电子化投资、来往系统，对投资比例 进行限制，将灵验地防止合规性运作风险和操作风险。   使用数目化的风险握住技巧：领受数目化、技艺化的风险阁下技巧，建立数目 化的风险握住模子，以便公司实时遴选灵验的措施，对风险进行散布、躲避和阁下， 尽可能减少损失。   提供充足的培训：制定了竣工的培训谋略，为统统职工提供充足和得当的培训， 使员器具有较高的劳动水准，从培养劳动化专科迎接军队角度阁下劳动化问题带来 的风险。   本公司承诺以上对于里面阁下的暴露信得过、准确；   本公司承诺根据市集变化和公司发展无间完善里面阁下体系和里面阁下轨制。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）                    第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：刘建军   成立时候：2007 年 3 月 6 日   组织形貌：股份有限公司   注册成本：923.84 亿元东说念主民币   存续期间：持续经营   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管履历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   商酌东说念主：马强   商酌电话：010－68857221   经营范围：领受公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行 业监督握住机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督握住委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责 任公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国邮政储 蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政储蓄银 行有限使命公司全部资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行原中国邮政 储蓄银行有限使命公司在商酌具有法律效劳的合同或契约中的权利、义务，以及相 应的债权债务关系和法律使命。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、 服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖生意银行定位，施展邮政收罗上风，强化 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 里面阁下，合规稳健经营，为庞大城乡住户及企业提供优质金融服务，完毕鼓吹价 值最大化，因循国民经济发展和社会跳跃。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、居品管 理处、风险握住处、运营握住处、运营一处等处室。现存职工 90 东说念主，全部职工领有 大学本科以上学历，具备丰富的托管服务教养。 业监督握住委员会纠合批准，赢得证券投资基金托管履历，是我国第 16 家托管银行。 险资金托管履历。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念， 依托专科的托管团队、活泼的托管业务系统、表率的托管握住轨制、健全的内控体 系、运作高效的业务处理模式，为庞大基金份额持有东说念主和纷乱资产握住机构提供安 全、高效、专科、全面的托管服务，并赢得了相助伙伴一致好评。   截止 2024 年 3 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 387 只。至 今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产握住 谋略、信托谋略、银行迎接居品、保障资金、保障资产握住谋略、私募投资基金等 多种资产类型的托管居品体系。   (二)基金托管东说念主的里面阁下轨制   行为基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格顺从国度商酌托管业务的法律律例、 行业监管规章和行内商酌握住划定，称职经营、表率运作、严格监察，确保业务的 稳健运行，保证基金财产的安全竣工，确保商酌信息的信得过、准确、竣工、实时， 保护基金份额持有东说念主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险握住委员会，负责全行风险握住与里面阁下服务， 对托管业务风险阁下服务进行查抄指导。托管业务部专门成立里面风险阁下处室， 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管服务，具有孤独应用监督稽核的工 作权柄和智商。   托管业务部具备系统、完善的轨制阁下体系，建立了握住轨制、阁下轨制、岗 位职责、业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作暖热利进行；业务东说念主员具备 从业履历；业务握住严格实行复核、审核、查抄轨制，授权服务实行蚁集阁下，业 务钤记按规程守护、存放、使用，账户贵府严格守护，制约机制严格灵验；业务操 作区专门成立，禁闭握住，实施音像监控；业务信息由专职信息暴露东说念主员负责，防 止泄密；业求完毕自动化操作，防止东说念主为事故的发生，技艺系统竣工、孤独。   (三)基金托管东说念主对基金握住东说念主运作基金进行监督的方法和表率   依照《基金法》偏执配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 严格按照现行法律律例以及基金合同划定，对基金握住东说念主运作基金的投资比例、投 资范围、投资组合等情况进行监督，对监犯违法步履实时给以风险指示，要求其限 期纠正，同期呈报中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服 务方法中，对基金握住东说念主发送的投资指示、基金握住东说念主对各基金用度的提取与开支 情况进行查抄监督。   (1)每服务日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例阁下方针进行例 行监控，发现投资比例超标等相当情况，向基金握住东说念主发出版面通知，与基金握住 东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时呈报中国证监会。   (2)收到基金握住东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象及来往 敌手等内容进行正当合规性监督。   (3)通过技艺或非技艺技巧发现基金涉嫌违法来往，电话或书面要求握住东说念主进行 解释或举证，要求限期纠正，并实时呈报中国证监会。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   第五部分 关系服务机构   一、基金份额发售机构   称呼：英大基金握住有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东说念主：范育晖   成立时候：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织形貌：有限使命公司（法东说念主独资）   注册成本：11.46 亿元东说念主民币   存续期间：持续经营   客户服务电话：400-890-5288、010-57835666   传真：（010）59112222   商酌东说念主：顾诗   网址：www.ydamc.com   （1）吉祥银行股份有限公司   注册地址：深圳吉祥市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   法定代表东说念主：谢永林   客户服务电话：0755-22168838   网址：www.bank.pingan.com   （2）和讯信息科技有限公司   注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室   办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   法定代表东说念主：章知方   客户服务电话：400-920-0022   网址:licaike.hexun.com   （3）江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济开采区古檀正途 47 号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表东说念主：吴言林   客户服务电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （4）北京度小满基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼   法定代表东说念主：盛超   客服电话：95055-4   网址：www.duxiaomanfund.com   （5）诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼   法定代表东说念主：吴卫国   客户服务电话：021-80358000   网址：www.noah-fund.com   （6）深圳众禄基金销售股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦 8 楼   办公地址：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦 8 楼   法定代表东说念主：薛峰   客户服务电话：4006-788-887   官网：www.zlfund.cn   （7）上海天天基金销售有限公司 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）     注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号     法定代表东说念主：其实     客户服务电话：400-181-8188     网址：www.1234567.com.cn     （8）上海好买基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号     办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯海外大厦 903～906 室     法定代表东说念主：陶怡     客户服务电话：400-700-9665     官网：www.howbuy.com     （9）上海利得基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 楼     法定代表东说念主：李兴春     客户服务电话：400-032-5885     网址：www.leadfund.com.cn     （10）北京创金启富基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     法定代表东说念主：梁蓉     客户服务电话：010-66154828     网址：www.5irich.com     （11）南京苏宁基金销售有限公司     注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号     办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1 号     法定代表东说念主：钱燕飞 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   客户服务电话：95177   网址：www.snjijin.com   （12）中证金牛（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号新华社第三服务区 5F   法定代表东说念主：吴志坚   客户服务电话：4008-909-998   网址：www.jnlc.com   （13）北京中植基金销售有限公司   注册地址：北京市北京经济技艺开采区宏达北路 10 号五层 5122 室   办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 28 层   法定代表东说念主：武建华   客户服务电话：400-8980-618   网址：www.chtfund.com   （14）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108   法定代表东说念主：王伟刚   客户服务电话：400-619-9059   网址：www.hcjijin.com   （15）一说念钞票（深圳）基金销售有限公司   注册地址：深圳市前海深港相助区南山街说念兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111   办公地址：深圳市前海深港相助区南山街说念兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111   法定代表东说念主：吴雪秀   客户服务电话：400-001-1566   网址：www.yilucaifu.com   （16）泰信钞票基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206    法定代表东说念主：彭浩    客户服务电话：400-004-8821    网址：www.taixincf.com    （17）上海基煜基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室    法定代表东说念主：王翔    客户服务电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    （18）珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利海外广场北塔 33 楼、8 楼    法定代表东说念主：肖雯    客户服务电话：020-89629066    网址：www.yingmi.cn    （19）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东说念主：李楠    客户服务电话：400-159-9288    网址：www.danjuanapp.com    （20）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层    法定代表东说念主：窦长宏 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   客户服务电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （21）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号   法定代表东说念主：王常青   客户服务电话：95587   网址：www.csc108.com   （22）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   （23）中国星河证券股份有限公司   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东说念主：王晟   客户服务电话：95551   网址：www.chinastock.com.cn   （24）中信证券（山东）有限使命公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东说念主：肖海峰   客户服务电话：95548   网址：www.sd.citics.com   （25）中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号 501 房 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）   办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州海外金融中心主塔 5 层   法定代表东说念主：陈可可   客户服务电话：（020）95396   网址：www.gzs.com.cn   （26）中国东说念主寿保障股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东说念主：白涛   客户服务电话：010-63633333   网址：http://www.e-chinalife.com/index.html   （27）英大证券有限使命公司   注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   办公地址：中国北京市宣武区南横东街 8 号王人城大厦 12 层   法定代表东说念主：段光明   客户服务电话：0755-26982993   网址：www.ydsc.com.cn   （28）国金证券股份有限公司   注册地址：成王人市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦   法定代表东说念主：冉云   客户服务电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （29）中国邮政储蓄银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东说念主：刘建军   客户服务电话：95580   网址：www.psbc.com 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   (30)华源证券股份有限公司   注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号   办公地址：北京市向阳区安立路 30 号仰猴子园东一门 2 号楼   法定代表东说念主：邓晖   客户服务电话：95305   网址：www.jzsec.com   （31）招商银行（招赢通）股份有限公司   注册地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   客户服务电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （32）浙江核新同花顺收罗信息股份有限公司   注册地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号   办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号   法定代表东说念主：易峥   客户服务电话：952555   网址：www.10jqka.com.cn   （33）山西证券股份有限公司   注册地址：太原市府西街 69 号山西海外贸易中心东塔楼   办公地址：太原市府西街 69 号山西海外贸易中心东塔楼   法定代表东说念主：王怡里   客户服务电话：95573   网址：www.i618.com.cn   （34）海通证券股份有限公司   注册地址：上海市广东路 689 号   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场   法定代表东说念主：周杰 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   客户服务电话：95553   网址：www.htsec.com   （35）中原银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号中原银行大厦   法定代表东说念主：李民吉   客户服务电话：95577   网址：www.hxb.com.cn   基金握住东说念主可根据商酌法律、律例的要求，选拔适合要求的机构代理销售本基 金，并实时公告。   （二）登记机构   称呼：英大基金握住有限公司   住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   法定代表东说念主：范育晖   电话：010-57835666   传真：010-59112222   商酌东说念主：王旭   （三）出具法律意见书的讼师事务所   称呼：北京市竞天公诚讼师事务所   住所：北京市向阳区开国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层   负责东说念主：赵洋   电话：010-58091000   传真：010-58091100   承办讼师：卢羽睿、戴文斯   商酌东说念主：卢羽睿   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称呼：毕马威华振司帐师事务所（独特普通合伙）   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新）   负责东说念主：邹俊   电话：010-85085000   传真：010-85185111   承办注册司帐师：龚凯、张一帆 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                  第六部分 基金的召募   本基金由基金握住东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 暴露办法》、基金合同偏执他商酌划定召募，并经中国证监会 2022 年【7】月【7】 日证监许可2022【1437】号文准予注册。   本基金为契约型，依期洞开式债券型证券投资基金，基金的存续期为不依期。 召募期自 2022 年 8 月 13 日至 2022 年 8 月 15 日止。经毕马威华振司帐师事务所(特 殊普通合伙)验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 1.00 元盘算，召募期共召募 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金              招募说明书（更新）             第七部分 基金合同的成功   一、基金合同的成功   本基金合同已于 2022 年 8 月 17 日成功。自《基金合同》成功日起，本基金管 理东说念主正经开动握住本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产边界   《基金合同》成功后，贯串 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金握住东说念主应当在依期呈报中给以暴露； 贯串 60 个服务日出现前述情形的，基金握住东说念主应当在十个服务日内向中国证监会报 告并建议措置决议，如持续运作、调节运作方式、与其他基金合并或者收场基金合 同等，并在六个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有划定时，从其划定。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）              第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金握住东说念主在 招募说明书或其他关系公告或基金握住东说念主网站公示的基金销售机构信息中列明。基 金握住东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金握住东说念主网站公示。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时候   本基金办理基金份额的申购、赎回业务的洞开日为洞开期内的每个来往日，具 体办理时候为上海证券来往所、深圳证券来往所的平方来往日的来往时候，但基金 握住东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时 除外。   基金合同成功后，若出现新的证券来往市集、证券/期货来往所来往时候变更或 其他独特情况，基金握住东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息暴露办法》的商酌划定在划定媒介上公告。   本基金的禁闭期为自基金合同成功日起（包括基金合同成功日）或者每一个开 放期收尾之日次日起（包括该日）一年的期间内，本基金遴选禁闭运作模式。本基 金的第一个禁闭期为自基金合同成功日之日起（包括该日）至一年后的对应日前一 日（含该日）的期间。下一个禁闭期为首个洞开期收尾之日次日起（包括该日）至 一年后的对应日前一日（含该日）的期间，依此类推。如前述对应日不存在对应日 期或该对应日为非服务日的，则顺延至下一服务日。本基金禁闭期内不办理申购与 赎回业务（红利再投资除外），也不上市来往。   除基金合同另有约定外，每一个禁闭期收尾后，本基金即进入洞开期，洞开期 的期限为自禁闭期收尾之日后第一个服务日起（含该日）五至二十个服务日，具体 期间由基金握住东说念主在禁闭期收尾前公告说明，但在洞开期内，基金握住东说念主有权延长 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 洞开期时候并公告，但洞开期最长不可超越二十个服务日。洞开期内，本基金遴选 洞开运作模式，投资东说念主可办理基金份额申购、赎回或其他业务。洞开期未赎回的份 额将自动转入下一个禁闭期。   如在洞开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时洞开或需依据基金合 同暂停申购与赎回业务的，基金握住东说念主有权合理诊疗申购或赎回业务的办理期间并 给以公告，在不可抗力或其他情形影响因素排除之日下一个服务日起，陆续盘算该 洞开期时候。   基金握住东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎 回或者调节。洞开期的每个洞开日内投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议 申购、赎回或调节苦求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一 洞开日基金份额申购、赎回的价钱。但在该洞开期终末一个洞开日来往时候收尾之 后建议的关系苦求，视为无效苦求。   在不违抗法律律例的前提下，基金握住东说念主不错对禁闭期和洞开期的成立及司法 进行诊疗，并提前公告。   三、申购与赎回的原则 基准进行盘算； 回； 者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。 司法等在顺从基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体划定为准。   基金握住东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金握住东说念主必 须在新司法开动实施前依照《信息暴露办法》的商酌划定在划定媒介上公告。   四、申购与赎回的表率 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   投资东说念主必须根据销售机构划定的表率，在洞开日的具体业务办理时候内建议申 购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购 苦求成立；登记机构阐明基金份额时，申购成功。若资金在划定时候内未全额到账 则申购不成立，申购款项将送还投资东说念主账户，基金握住东说念主不承担由此产生的利息损 失。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎 复活效。投资东说念主赎回苦求成功后，基金握住东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回或基金合同载明的减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办 法参照基金合同商酌条目处理。   遇来往所或来往市集数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其他非基金握住东说念主及基金托管东说念主所能阁下的因素影响业务处理历程，则赎回款项划 付时候相应顺延至上述情形排除后的下一个服务日划往投资者银行账户。   基金握住东说念主不错在法律律例允许的范围内，对上述业务办理时候进行诊疗，并 提前公告。   基金握住东说念主应以来往时候收尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日行为申购或赎 回苦求日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的灵验性进 行阐明。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜 台或以销售机构划定的其他方式查询苦求的阐明情况。若申购不成功，则申购款项 退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定成功，而仅代表销 售机构照旧接收到申购、赎回苦求。申购与赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。 对于苦求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善应用正当权利。不然如因苦求未得 到登记机构的阐明而产生的后果，由投资东说念主自行承担。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务司法，对上述业务 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 办理时候进行诊疗，本基金握住东说念主将于开动实施前按照商酌划定给以公告。   五、申购和赎回的数额限制   （1）投资东说念主通过基金握住东说念主网上来往系统申购时，每笔申购本基金的最低金额 为 10 元，单笔追加申购最低金额为 10 元，直销柜台每个基金账户初次申购的最低 名额为 1000 元，单笔追加申购的最低名额为 1000 元，已在直销中心有认购本基金 记录的投资东说念主不受初次申购最低金额的限制。在适正当律律例划定的前提下，各销 售机构对申购名额及来往级差有其他划定的，需同期罢免该销售机构的关系划定。 已在直销柜台有认购本基金记录的投资东说念主不受初次申购最低金额的限制。投资东说念主将 当期分派的基金收益转购基金份额或领受依期定额投资谋略时，不受最低申购金额 的限制。   （2）投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计持有基金份额不设上限限制。但对 于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超越 50%，或者变相躲避 50%集 中度的情形，基金握住东说念主有权遴选阁下措施。   （3）对于接受申购苦求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金握住东说念主将遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，基金 握住东说念主基于投资运作与风险阁下的需要，可遴选上述措施对基金边界给以阁下。具 体划定请参见关系公告。   基金份额持有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回或调节不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回 或转出该类基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资东说念主在该销售机构托管的该类基 金份额余额不及 1 份时，基金握住东说念主有权将投资东说念主在该销售机构托管的该类基金剩 余份额一次性全部赎回。在适正当律律例划定的前提下，各销售机构对赎回份额限 制有其他划定的，需同期罢免该销售机构的关系划定。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体划定 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 请参见关系公告。   在不挣扎商酌法律律例和基金合同划定的前提下，基金握住东说念主可根据市集情况， 诊疗上述第 1 至 3 项的数额限制。基金握住东说念主必须最迟在诊疗实施依照《信息暴露 办法》的商酌划定在划定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途   （一）申购用度和赎回用度   （1）本基金对申购成立级差费率，申购费率随申购金额的加多而递减，投资者 不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独盘算。本基金的申购费率表如 下：              投资者需缴纳的申购用度按申购金额的大小永别为四档：                         申购金额     申购费率      申购费率   申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、 注册登记等各项用度。      （2）本基金的赎回费率表如下：                赎回费率随投资者持有基金份额的时候加多而递减：       赎回费率               N＜7 日    1.50%                          N≥7 日      0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金 份额时收取。对峙续持有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。   （二）申购份额和赎回金额的盘算 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 盘算，并在 T+1 日内公告。遇独特情况，经履行得当表率，不错得当延伸盘算或公 告。   （1）基金申购份额的盘算   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的盘算方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费 用）   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   申购用度=申购金额-净申购金额   例：某投资东说念主投资 10,000 元申购本基金基金份额，对应申购费率为 0.80%，假 设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+0.80%）=9,920.63 元   申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22 份   则该投资东说念主实得申购份额为 9,448.22 份。   （2）申购份额的处理方式   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为份， 领受四舍五入的方法保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）赎回金额的盘算方法如下：   赎回价钱＝赎回当日基金份额净值   赎回总额＝赎回份额×赎回价钱   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   净赎回金额＝赎回总额-赎回用度   例：某基金份额持有东说念主赎回本基金 10,000 份基金份额，持有时候为 60 日，对 应的赎回费率为 0，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回总额=10,000×1.0500=10,500 元 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   赎回用度=10,500×0=0 元   净赎回金额=10,500-0=10,500.00 元   即：基金份额持有东说念主赎回 10,000 份基金份额，假定赎回当日基金份额净值是   （2）赎回金额的处理方式   赎回金额为按践诺阐明的灵验赎回份额乘以苦求当日基金份额净值并扣除相应 的用度（若有），盘算结果领受四舍五入的方法保留到少量点后两位，由此产生的 收益或损左计入基金财产。   基金份额净值盘算公式：   T 日基金份额净值=T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额总额。   本基金 T 日的基金份额净值在今日收市后盘算，并在 T+1 日内公告。遇独特情 况，经履行得当表率，不错得当延伸盘算或公告。基金份额净值单元为元，盘算结 果保留到少量点后四位，少量点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失由基金 财产承担。如关系法律律例以及中国证监会另有划定，则依划定实践。   （三）基金握住东说念主不错在法律律例划定及基金合同约定的范围内，且对基金份 额持有东说念主无本质不利影响的前提下诊疗费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息暴露办法》的商酌划定在划定媒介上公告。   （四）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金握住东说念主不错领受舞动订价机 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率罢免关系法律律例以及监 管部门、自律司法的划定。   （五）基金握住东说念主不错在不违抗法律律例划定及基金合同约定的情形下，且对 现存基金份额持有东说念主无本质不利影响的前提下根据市集情况制定基金促销谋略，针 对投资东说念主依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，按关系监管部 门要求履行必要手续后，基金握住东说念主不错得当调低基金申购费率、赎回费率。   七、断绝或暂停申购的情形   在洞开期内，发生下列情况时，基金握住东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购申 请： 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 东说念主的申购苦求。 资产净值。 基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 跃市集价钱且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主 协商阐明后，基金握住东说念主应当遴选暂停接受基金申购苦求的措施。 情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平方运行。 单日或单笔申购金额上限的。 的比例达到或者超越 50%，或者变相躲避 50%蚁集度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、7、8 项情形之一且基金握住东说念主决定暂停接受投资东说念主申 购苦求时，基金握住东说念主应当根据商酌划定在划定媒介上刊登暂停申购公告。要是投 资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况消 除时，基金握住东说念主应实时收复申购业务的办理，且洞开期按暂停申购的期间相应延 长，具体时候以握住东说念主届时公告为准。发生上述第 8 项情形时，基金握住东说念主不错采 取比例阐明等方式对该投资东说念主的申购苦求进行限制，基金握住东说念主有权断绝该等全部 或者部分申购苦求。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金握住东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款 项： 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。 资产净值。 东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 跃市集价钱且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主 协商阐明后，基金握住东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一（第 4 项除外）且基金握住东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主 的赎回苦求或减慢支付赎回款项时，基金握住东说念主应在当日报中国证监会备案，已确 认的赎回苦求，基金握住东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按 单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若 出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条目处理。基金份额持有东说念主在苦求赎 回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给以拆除。在暂停赎回的情况排除时，基 金握住东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告，且洞开期按暂停赎回的期间相应顺延， 直至满足洞开期的时候要求，具体时候以基金握住东说念主届时公告为准。   九、巨额赎回的情形及处理方式   在洞开期内，若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总 数加上基金调节中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入申 请份额总额后的余额）超越前一洞开日的基金总份额的 20%，即以为是发生了巨额 赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金握住东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金握住东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正 常赎回表率实践。   （2）减慢支付赎回款项：当基金握住东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有勤奋或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金握住东说念主应当接受并阐明统统苦求，当日按比例办理的赎回份额不得低于前 一服务日基金总份额的 20%，其余赎回苦求不错减慢支付赎回款项，减慢支付的期 限不得超越 20 个服务日，并应当在划定媒介公告。   （3）在洞开期内，如本基金发生巨额赎回且单个洞开日内单个基金份额持有东说念主 苦求赎回的基金份额超越前一洞开日的基金总份额的 20%时，基金握住东说念主不错对该 单个基金份额持有东说念主当日赎回苦求超越上一洞开日基金总份额 20%以上的部分实施 缓期办理。缓期办理的赎回苦求与下一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下 一洞开日的基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。对 于该基金份额持有东说念主苦求赎回的份额中未超越上一洞开日基金总份额 20％的部分， 基金握住东说念主根据前段“（1）全额赎回”或“（2）减慢支付赎回款项”的约定方式与其 他基金份额持有东说念主的赎回苦求一并办理。然则，如该基金份额持有东说念主在提交赎回申 请时选拔取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回苦求将被拆除。如投资东说念主在提交 赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。因部分缓期 赎回导致缓期办理期限超越洞开期的，洞开期不错相应延长并提前公告，但洞开期 最长不可超越 20 个服务日，延长的洞开期内不办理申购亦不接受新的赎回苦求。   （4）暂停赎回：贯串 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金握住东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但 不得超越 20 个服务日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并缓期办理时，基金握住东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书划定的其他方式在 3 个来往日内通知基金份额持有东说念主，说明商酌处理方法， 同期在 2 日内划定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 在划定媒介上刊登暂停公告。 划定，最迟于重新洞开日，在划定媒介上刊登重新洞开申购或赎回公告；也不错根 据践诺情况在暂停公告中明确重新洞开申购或赎回的时候，届时不再另行发布重新 洞开的公告。   十一、基金调节   基金握住东说念主不错根据关系法律律例以及基金合同的划定决定开办本基金与基金 握住东说念主握住的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，关系规 则由基金握住东说念主届时根据关系法律律例及基金合同的划定制定并公告，并提前见知 基金托管东说念主与关系机构。   十二、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而 产生的非来往过户以及登记机构招供、适正当律律例的其它非来往过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实践是指司法机构依据成功司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基金登记机 构要求提供的关系贵府，对于适合条件的非来往过户苦求按基金登记机构的划定办 理，并按基金登记机构划定的模范收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照划定的模范收取转托管费。   十四、依期定额投资谋略   基金握住东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资谋略，具体司法由基金握住东说念主另行 划定。投资东说念主在办理依期定额投资谋略时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金握住东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所划定的依期定额投资计 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 划最低申购金额。   十五、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益一并冻结，但被冻结的部分份额仍然参与收益分派与支付。法律 律例或监管部门另有划定的除外。   十六、基金份额转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金握住东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会招供的来往局面或者来往方式进行份额转让的苦求，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金握住东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东说念主应根据基金握住东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“第十七部 分 侧袋机制”中“二、侧袋机制实施期间的基金运作安排（一）基金份额的申购与 赎回”或届时发布的关系公告。   当技艺条件熟练，本基金握住东说念主在不违抗法律律例且对基金份额持有东说念主利益无 本质不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对上述申购和 赎回的安排进行补充和诊疗，或者办理基金份额的转让、过户等业务，届时无谓召 开基金份额持有东说念主大会审议，但应根据关系律例划定进行信息暴露。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）                第九部分 基金的投资   一、投资意见   在灵验阁下投资组合风险的前提下，力图恒久内完毕超越功绩相比基准的投资 呈报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行 单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府因循机构债券、地方政府债券、可调节债券（含分离来往可调节债 券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产因循证券偏执他经中国证监会允 许投资的债券）、债券回购、同行存单、货币市集器具、银行入款（包括契约入款、 通知入款以及依期入款等其他银行入款）、国债期货以及法律律例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监会的关系划定。   本基金不投资股票，因持有可调节债券转股所形成的股票，本基金将在其可交 易之日起 10 个来往日内卖出。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例范围为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的 80%。但应洞开期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次洞开期开动 前 1 个月、洞开期及洞开期收尾后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 洞开期内，本基金每个来往日日终扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，本基 金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在禁闭 期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳 的来往保证金后，应当保持不低于来往保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金握住东说念主在履行 得当表率后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （1）资产配置策略   本基金依据宏不雅经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市集收益特征， 分析判断市集利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，衔接种种别资产的 收益性、风险性和流动性特征，笃定该禁闭期内信用债、金融债、国债和债券回购 等的投资比例。   （2）信用债券投资策略   本基金将根据宏不雅经济运行现象、行业发展周期、刊行东说念主公司所在行业发展以 及公司治理、财务现象等因素，进一步衔接债券刊行具体条目笼统评估信用风险及 信用风险溢价，在灵验阁下组合信用风险的基础上，登第具备相对价值的个券进行 投资。本基金将投资于信用级别为 AA+级及以上的信用债券（含资产因循证券）品 种。其中，投资于信用评级为 AAA 级及以上的信用债（含资产因循证券）的比例 不低于信用债（含资产因循证券）资产的 50%，投资于信用评级为 AA+级的信用债 （含资产因循证券）的比例不超越信用债（含资产因循证券）资产的 50%。本基金 持有的全部资产因循证券，其市值不得超越基金资产净值的 20%。上述信用评级为 债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具 的主体信用评级，本基金投资的信用债（含资产因循证券）若无债项评级的，参照 主体信用评级。本基金持有信用债（含资产因循证券）期间，要是其信用等级下降、 不再适合投资模范，应在评级呈报讦布之日起 3 个月内给以全部卖出。   本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛 选，并严格阁下单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公司短期 公司债券举座流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债 券进行流动性分析和监测，尽量选拔流动性相对较好的品种进行投资。在禁闭期内， 如本基金持有债券的信用现象严重恶化，甚而出现负约风险，进而影响本基金的持 有到期投资的策略，本基金将对该债券进行处置。   （3）杠杆投资策略   本基金将在辩论债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在 风险可控以及法律律例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新）   （4）期限结构配置策略   通过预期收益率弧线形态变化来诊疗投资组合的期限结构配置策略。根据债券 收益率弧线形态、各期限段品种收益率变动、衔接短期资金利率水平与变动趋势， 分析预测收益率弧线的变化，测算枪弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风 险收益，形成具体的期限结构配置策略。   （5）可调节债券及可交换债券投资策略   可调节债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权 价值，本基金握住东说念主将对可调节债券和可交换债券的价值进行评估，选拔具有较高 投资价值的可调节债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转债 和可交换债券的展望中签率、模子订价结果，积极参与可转债和可交换债券新券的 申购。   （6）国债期货投资策略   国债期货行为利率生息品的一种，有助于握住债券组合的久期、流动性和风险 水平。本基金以套期保值为目的，根据风险握住的原则，在风险可控的前提下，投 资于国债期货合约。握住东说念主将按照关系法律律例的划定，衔接对宏不雅经济时事和政 策趋势的判断，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保 值的灵验性等方针进行分析，在最大限制保证基金资产安全的基础上，奋发完毕资 产的恒久适当升值。   洞开期内，基金边界将跟着投资东说念主对本基金份额的申购与赎回而无间变化。因 此本基金在洞开期将保持资产得当的流动性，以应付其时市集条件下的赎回要求， 并镌汰资产的流动性风险，作念好流动性握住。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应诊疗和更新关系投资策略，并在招 募说明书更新或关系公告中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制： 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应洞开期流动 性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次洞开期开动前 1 个月、洞开期及洞开 期收尾后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；   （2）洞开期内，本基金每个来往日日终扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金 后，应保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券；在 禁闭期内，本基金不受上述 5%的限制；但每个来往日日终在扣除国债期货合约需 缴纳的来往保证金后，应当保持不低于来往保证金一倍的现款；其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％；   （4）本基金握住东说念主握住的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产因循证券的比例，不得超越基金 资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产因循证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产因循证券的比例，不得超越该 资产因循证券边界的 10％；   （8）本基金握住东说念主握住的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产因循证 券，不得超越其种种资产因循证券系数边界的 10％；   （9）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回 购到期后不得缓期；   （10）本基金投资可调节债券（含分离来往可调节债券）、可交换债券的比例 不超越基金资产净值的 20%；   （11）本基金如投资于国债期货，还应罢免如下投资组合限制： 产净值的 15%； 的债券总市值的 30%； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 超越上一来往日基金资产净值的 30%； 出洋债期货合约价值，系数（轧差盘算）应当适合基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）在洞开期内，本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；在禁闭期 内，本基金资产总值不超越基金资产净值的 200%；   （14）在洞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得超越本 基金资产净值的 15%；禁闭期内不受此限制。因证券市集波动、基金边界变动等基 金握住东说念主之外的因素致使基金不适合该比例限制的，基金握住东说念主不得主动新增流动 性受限资产的投资；   （15）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（12）、（14）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主 合并、基金边界变动等基金握住东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述划定投 资比例的，基金握住东说念主应当在 10 个来往日内进行诊疗，但中国证监会划定的独特情 形除外。法律律例另有划定的，从其划定。   要是法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的划定 为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行得当表率后， 则本基金投资不再受关系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。   基金握住东说念主应当自基金合同成功之日起或每个禁闭期开动之日起 6 个月内使基 金的投资组合比例适合基金合同的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、 投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金 合同成功之日起开动。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履： 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （1）承销证券；   （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金握住东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、把持证券来往价钱偏执他不高洁的证券来往步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会划定狡饰的其他步履。   基金握住东说念主运用基金财产买卖基金握住东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓吹、践诺控 制东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联来往的，应当适合基金的投资意见和投资策略，罢免基金份额持有 东说念主利益优先原则，防守利益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱实践。关系来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以披 露。紧要关联来往应提交基金握住东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金握住东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述狡饰性划定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行得当表率后，则本基金不受上述划定的限制。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债笼统钞票（总值）指数收益率×90%+1 年期定 期入款利率（税后）×10%。   中债笼统钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，该指数旨 在笼统反馈债券全市集举座价钱和投资呈报情况。指数涵盖了银行间市集和来往所 市集，具有泛泛的市集代表性，适相助为市集债券投资收益的估量模范；由于本基 金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（洞开期开动前 1 个月、洞开期及 洞开期收尾后 1 个月的期间内除外），持有现款或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%（禁闭期内除外），领受 90%行为功绩相比基准中债券 投资所代表的权重，10%行为现款资产所对应的权重不错较好的反馈本基金的风险 收益特征。   若指数编制单元住手盘算编制以上指数或改动指数称呼，或者将来法律律例发 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 生变化，或者有更泰斗的、更能为市集深广接受的功绩相比基准推出，或者市集发 生变化导致本功绩相比基准不再适用或本功绩相比基准住手发布，本基金握住东说念主可 以依据爱戴投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案 后，得当诊疗功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型及搀杂型基金， 高于货币市集基金。   七、基金握住东说念主代表基金应用关系权利的处理原则及方法 金份额持有东说念主的利益； 取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金握住东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考司帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“第十七部分 侧袋机制” 中的关系内容的划定。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）      九、基金的投资组合呈报      本投资组合呈报所载数据截止 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计，取自本 基金 2024 年一季度呈报）。 序号    技俩               金额（元）            占基金总资产的比例（%）        其中：股票                        -                 -        其中：债券         7,742,274,873.32            100.00        资产因循证券                       -                 -        其中：买断式回购的买入                                     -                  -        返售金融资产        银行入款和结算备付金        系数      本基金于本呈报期末未持有股票。      本基金于本呈报期末未持有港股通股票。      本基金于本呈报期末未持有股票。 序号     债券品种           公允价值（元）          占基金资产净值比例（％） 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）       其中：政策性金融债          7,249,914,007.05             107.65                                                    占基金资产净值 序号     债券代码     债券称呼    数目（张） 公允价值（元）                                                     比例（％） 投资明细         本基金于本呈报期末未持有资产因循证券。 细         本基金于本呈报期末未持有贵金属。         本基金于本呈报期末未持有权证。         本基金于本呈报期末无国债期货投资。         本基金于本呈报期内未参与国债期货投资，呈报期末无国债期货持仓。         本基金于本呈报期内未参与国债期货投资，呈报期末无国债期货持仓。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 或在呈报编制日前一年内受到公开驳斥、处罚的情形   经查询上海证券来往所、深圳证券来往所、中国货币网等公开信息暴露平台， 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案 拜访，或在本呈报编制日前一年内受到公开驳斥、处罚的情形。 国开 08：2023 年 12 月 18 日，国度开采银行因涉嫌在金融债券刊行业务和货币市集 业务中，以不高洁方式影响市集价钱被来往商协会开展自律拜访。   对于尚在拜访中事项，基金握住东说念主将在拜访结果公布后进一步评估其影响。   本基金于本呈报期末未持有股票。   本基金于本呈报期末未持有其他资产。   本基金于本呈报期末未持有处于转股期的可调节债券。   本基金于本呈报期末未持有存在指导受限情况的股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                                       招募说明书（更新）                           第十部分 基金的功绩    基金握住东说念主承诺以恪称牵累、敦朴信用、勤勉尽责的原则握住和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其 将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金合同成功日为 2022 年 8 月 17 日，基金合同成功以来（截止 2024 年 3 月 31 日）的投资功绩及同期基准的相比如下表所示：                        英大通佑一年依期洞开债券                                             功绩比 功绩相比                                净值增                        净值增                  较基准 基准收益        阶段                      长率标                   ①－③             ②－④                        长率①                  收益率 率模范差                                准差②                                              ③    ④ 注：同期功绩相比基准是中债笼统钞票（总值）指数收益率×90%+1 年期依期入款 利率（税后）×10%。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申 购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律律例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金握住东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的守护和贬责   本基金财产孤独于基金握住东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主守护。基金握住东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律律例和《基金合同》的划定贬责外，基金财产不得被贬责。   基金握住东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章拆除或者被照章宣告破产等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金握住东说念主握住运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金握住东说念主握住运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制实践。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）               第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来往局面的来往日以及国度法律律例划定 需要对外暴露基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、资产因循证券、其他投资等资 产及欠债。   三、估值原则   基金握住东说念主在笃定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐 准则》、监管部门商酌划定。   （一）对存在活跃市集且好像获取疏浚资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近来往日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近 来往日的报价不可信得过反馈公允价值的，应付报价进行诊疗，笃定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以疏浚资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技艺中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制行为特征 辩论。此外，基金握住东说念主不应试虑因其巨额持有关系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而况有充足可 利用数据和其他信息因循的估值技艺笃定公允价值。领受估值技艺笃定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进 行诊疗并笃定公允价值。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新）   四、估值方法   （1）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）来往所上市来往的可调节债券以逐日收盘价行为估值全价；   （4）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技艺笃定公允价值。交 易所市集挂牌转让的资产因循证券，领受估值技艺笃定公允价值；   （5）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经诊疗的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未 能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊疗以阐明估值日的公允价值； 对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应领受估值技艺笃定其公允价值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）对银行间市集上不含权的固定收益品种，登第第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价；   （2）对银行间市集上含权的固定收益品种，登第第三方估值机构提供的相应品 种当日的独一估值净价或推选估值净价。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （3）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级市集利率不存在彰着各异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情 况下，按成本估值。 算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近来往日结算价估值。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率罢免关系法律律例以及监 管部门、自律组织的划定。 家最新划定估值。   如基金握住东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、表率 及关系法律律例的划定或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，两边协商措置。   根据商酌法律律例，基金资产净值盘算和基金司帐核算的义务由基金握住东说念主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金握住东说念主担任，因此，就与本基金商酌的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金净值的盘算结果对外给以公布。   五、估值表率 余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金握住东说念主不错设立 大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度法律律例另有划定的，从其划定。   基金握住东说念主每个估值日盘算基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。 金合同的划定暂停估值时除外。基金握住东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金握住东说念主依据基金 合同和关系法律律例的划定对外公布。   六、估值缺点的处理   基金握住东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺点时， 视为基金份额净值缺点。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理： 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   本基金运作过程中，要是由于基金握住东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的过失变成估值缺点，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失的责 任东说念主应当对由于该估值缺点遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值缺点 处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因技艺原因引起的差错，若系同 行业现存技艺水平不可料想、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述划定 实践。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的来往贵府灭失或被缺点处理或变成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿使命，但因该差错取得 不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺点使命方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值缺点发生的用度由估值缺点使命方承担；由于 估值缺点使命方未实时更正已产生的估值缺点，给当事东说念主变成损失的，由估值缺点 使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值缺点使命方照旧积极和谐，而况有协助义 务确当事东说念主有充足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值错 误使命方应付更正的情况向商酌当事东说念主进行阐明，确保估值缺点已得到更正。   （2）估值缺点的使命方对商酌当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责，并 且仅对估值缺点的商酌径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺点而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估 值缺点使命方仍应付估值缺点负责。要是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全 部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺点使命方应抵偿 受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求 托福不妥得利的权利；要是赢得不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥得利返还给受 损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的不妥得利返还的总和超 过其践诺损失的差额部分支付给估值缺点使命方。   （4）估值缺点诊疗领受尽量收复至假定未发生估值缺点的正确情形的方式。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   估值缺点被发现后，商酌确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值缺点发生的原 因笃定估值缺点的使命方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺点变成的损失进行 评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺点的使命方进行更正 和抵偿损失；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金登 记机构进行更正，并就估值缺点的更正向商酌当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值盘算出现缺点时，基金握住东说念主应当立即给以纠正，通报基金 托管东说念主，并遴选合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）缺点偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金握住东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；缺点偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金握住东说念主应当公告， 并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有划定的，从其划定处理。要是行业有 通行作念法，基金握住东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则 进行协商。   七、暂停估值的情形 认后，基金握住东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息暴露的基金净值信息由基金握住东说念主负责盘算，基金托管东说念主负责进 行复核。基金握住东说念主应于每个洞开日来往收尾后盘算当日的基金资产净值和基金份 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算结果复核阐明后发送给基金管 理东说念主，由基金握住东说念主依据基金合同和关系法律律例的划定对基金净值给以公布。   九、独特情况的处理   基金握住东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第 4 项进行估值时，所变成的过错不作 为基金资产估值缺点处理。   由于不可抗力原因，或证券来往所、登记机构及入款银行品级三方机构发送的 数据缺点等非基金握住东说念主与基金托管东说念主原因，基金握住东说念主和基金托管东说念主固然照旧采 取必要、得当、合理的措施进行查抄，但未能发现缺点的，由此变成的基金财产估 值缺点，基金握住东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿使命。但基金握住东说念主应当积极遴选 必要的措施排除或缩小由此变成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金资产份额和份额累计净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）              第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、收益分派原则   本基金收益分派应罢免下列原则： 益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》成功不悦 3 个月可不进行收益 分派； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的 收益分派方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。   在不违抗法律律例且对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管 理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行诊疗，不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议的笃定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金握住东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的商酌划定在划定媒介公告。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新）   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的盘算方法，依 照《业务司法》实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的划定。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）               第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的握住费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。握住费的盘算方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金握住费   E 为前一日的基金资产净值   基金握住费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金握住东说念主查对一致的 财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定节 沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金握住东说念主应进行查对，如发 现数据不符，应实时商酌基金托管东说念主协商措置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的盘算 方法如下： 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金握住东说念主查对一致的 财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定节 沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金握住东说念主应进行查对，如发 现数据不符，应实时商酌基金托管东说念主协商措置。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据商酌律例及相应契约规 定，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 财产的损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取握住费， 其他用度详见招募说明书的划定或关系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。 基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金握住东说念主或者其他扣缴义务 东说念主按照国度商酌税收征收的划定代扣代缴。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金               招募说明书（更新）              第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金的司帐政策 年度按如下原则：要是《基金合同》成功少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 核算，按照商酌划定编制基金司帐报表； 《托管契约》约定的方式阐明。   二、基金的年度审计 国证券法》划定的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 计师事务所需在 2 日内在划定媒介公告。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）               第十六部分 基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、 《流动性风险握住划定》、《基金合同》偏执他商酌划定。关系法律律例对于信息 暴露的划定发生变化时，本基金从其最新划定。   二、信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金握住东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主偏执日常机构（如有）等法律律例和中国证监会划定的当然东说念主、 法东说念主和行恶东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的划定暴露基金信息，并保证所暴露信息的信得过性、准确性、竣工 性、实时性、简明性、易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会划定时候内，将应予暴露的基金信息 通过适合中国证监会划定条件的世界性报刊（以下简称“划定报刊”）及《信息披 露办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介暴露，并保证基金投资 者好像按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开暴露的信息贵府。   三、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开暴露的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金信 息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本 为准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开暴露的基金信息 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新）   公开暴露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金居品贵府纲目。 份额持有东说念主大会召开的司法及具体表率，说明基金居品的性情等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息暴露及基 金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》成功后，基金招募说明书的信息发生紧要 变更的，基金握住东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金招募说明书，并登载在划定网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金握住东说念主至少每年更新一次。基金 收场运作的，基金握住东说念主不再更新基金招募说明书。 督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 基金纲目信息。《基金合同》成功后，基金居品贵府纲目的信息发生紧要变更的， 基金握住东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金居品贵府纲目，并登载在划定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲目其他信息发生变更的，基金握住东说念主 至少每年更新一次。基金收场运作的，基金握住东说念主不再更新基金居品贵府纲目。 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登载 在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府纲目、基金 合同和基金托管契约登载在划定网站上，并将基金居品贵府纲目登载在基金销售机 构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在划定网 站上。   （二）基金份额发售公告   基金握住东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露 招募说明书确当日登载于划定媒介上。   （三）《基金合同》成功公告 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金握住东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在划定媒介上登载《基金合 同》成功公告。   （四）基金资产净值、基金份额净值   《基金合同》成功后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金握住东说念主应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在洞开期内，基金握住东说念主应当在每个洞开日的次日，通过网站、基金份额发售 网点以偏执他媒介，暴露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金握住东说念主应当公告半年度和年度终末一个市集来往日基金资产净值和基金份 额净值。基金握住东说念主应当在前款划定的市集来往日的次日，将基金资产净值、基金 份额净值和基金份额累计净值登载在划定媒介上。   本基金暂停运作期间，基金握住东说念主不错根据践诺情况诊疗或暂停基金净值信息 的公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金握住东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金销售 机构网站或营业、赎回价钱的盘算方式及商酌申购、赎回费率，并保证投资者好像 在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报   基金握住东说念主应当在每年收尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度呈报，将年度 呈报登载在划定网站上，并将年度呈报指示性公告登载在划定报刊上。基金年度报 告的财务司帐呈报应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所审 计。   基金握住东说念主应当在上半年收尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期呈报，并将 中期呈报登载在划定网站上，将中期呈报指示性公告登载在划定报刊上。   基金握住东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度报 告，并将季度呈报登载在划定网站上，并将季度呈报指示性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》成功不及 2 个月的，基金握住东说念主不错不编制当期季度呈报、中期 呈报或者年度呈报。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情形， 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 为保障其他投资者的权益，基金握住东说念主至少应当在依期呈报“影响投资者决策的其他 垂危信息”项下暴露该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内持有份额 变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的独特情形除外。   本基金持续运作过程中，基金握住东说念主应当在基金年度呈报和中期呈报中暴露基 金组合股产情况偏执流动性风险分析等。   基金握住东说念主应在年度呈报、中期呈报、季度呈报平分别暴露基金握住东说念主及基金 握住东说念主鼓吹、基金握住东说念主高等握住东说念主员、基金司理等东说念主员持有基金的份额、期限及 期间的变动情况。   （七）临时呈报   本基金发生紧要事件，商酌信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时呈报书，并 登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超越百分之三十； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际阁下东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往事项，中国证监会另有划定的情形除外； 除外； 式和费率发生变更； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集细致传的音信 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东说念主权益的，关系信息暴露义务东说念主细察后应当立即对该音信进行公开澄莹。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）投资资产因循证券的信息暴露 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金握住东说念主应在基金年度呈报及中期呈报中暴露其持有的资产因循证券总额、 资产因循证券市值占基金净资产的比例和呈报期内统统的资产因循证券明细。基金 握住东说念主应在基金季度呈报中暴露其持有的资产因循证券总额、资产因循证券市值占 基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支 持证券明细。   （十一）计帐呈报   基金合同收场的，基金握住东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐呈报。计帐呈报应当经过适合《证券法》划定的司帐师事务所审计， 并由讼师事务所出具法律意见书。基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在划定网 站上，并将计帐呈报指示性公告登载在划定报刊上。   （十二）实施侧袋机制期间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，关系信息暴露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的划定进行信息暴露，详见招募说明书的划定。   （十三）中国证监会划定的其他信息。   若本基金投资资产因循证券，基金握住东说念主应在基金年度呈报及中期呈报中暴露 其持有的资产因循证券总额、资产因循证券市值占基金净资产的比例和呈报期内所 有的资产因循证券明细。基金握住东说念主应在基金季度呈报中暴露其持有的资产因循证 券总额、资产因循证券市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产因循证券明细。   六、信息暴露事务握住   基金握住东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露握住轨制，指定专门部门及高 级握住东说念主员负责握住信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当适合中国证监会关系基金信息披 露内容与神色准则等律例的划定。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的划定和《基金合同》的约定， 对基金握住东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 依期呈报和更新的招募说明书、基金居品贵府纲目、基金计帐呈报等公开暴露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金握住东说念主进行书面或者电子阐明。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新）   基金握住东说念主、基金托管东说念主应当在划定媒介中选拔暴露信息的报刊，基金握住东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证相 关报送信息的信得过、准确、竣工、实时。   基金握住东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在 其他大家媒介暴露信息，然则其他大家媒介不得早于划定媒介暴露信息，而况在不 同媒介上暴露归并信息的内容应当一致。   基金握住东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提高信息暴露服务的质地。具体要求应当适合中国证监 会及自律司法的关系划定。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计呈报、法律意见书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》收场后 10 年。   七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金握住东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律律例 划定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸暴露基金关系信息的情形 价值时； 一致，基金握住东说念主暂停估值的； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新）               第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金握住东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考司帐师事务 所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。   基金握住东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金握住东说念主所在地中国证 监会派出机构备案。基金握住东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时 遴聘适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计 意见。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 础，阐明基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回 苦求并支付赎回款项。 有东说念主苦求申购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回苦求将被断绝。同期，基 金握住东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利并根据主袋 账户运作情况合理笃定申购安排，具体事项届时将由基金握住东说念主在关系公告中划定。 外，本招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回”的申购、赎回划定适用于主 袋账户份额。巨额赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回苦求超越前一服务日 主袋账户总份额的 20%认定。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐明 后，基金握住东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回苦求或减慢支付赎回 款项。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金握住东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投资 组合的诊疗，但因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   （三）基金的用度 值行为基数计提。 侧袋账户资产变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取握住费。   （四）基金的估值   本基金实施侧袋机制的，基金握住东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值 并暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应适合《企业司帐准则》的关系要求。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，基金握住东说念主应按照《流动 性风险握住划定》的商酌要求，遴选暂停基金估值等关系措施。   （五）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分派条件的情形下，基 金握住东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益 与分派条目。   （六）基金的信息暴露   侧袋机制实施期间，基金握住东说念主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金握住东说念主应当在基金依期呈报中暴露呈报期内特定资产处置进展情况。暴露 呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产 最终的变现价钱，不行为基金握住东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新）   基金握住东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、收场侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等垂危信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、关系用度发生情况等垂危信息。   （七）特定资产的处置计帐   基金握住东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置 变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金握住东说念主王人应当 实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金握住东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律律例要求及 时发布临时公告。   （八）侧袋的审计   基金握住东说念主应当在启用侧袋机制和收场侧袋机制后，实时遴聘适合《中华东说念主民 共和国证券法》划定的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   （九）本部分对于侧袋机制的关系划定，但凡径直援用法律律例或监管司法的 部分，如将来法律律例或监管司法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律 律例或监管司法针对侧袋机制的内容有进一步划定的，基金握住东说念主经与基金托管东说念主 协商一致并履行得当表率后，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 可径直对本部安分容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新）              第十八部分 风险揭示   基金握住东说念主袭取“审慎投资，追求收益、风险、流动性三者之间的有机均衡” 的投资握住原则。在保证资产风险可控的情况下，追求稳健、持续的逾额收益。为 此，英大基金根据行业的风险握住教养，并衔接本基金特色建立了一套系统的风险 握住体系，笼统外部因循与里面研究，定性研判与定量阐明，东说念主工教养归纳归来与 盘算机智能援助识别等，从多维度对基金资产风险进行识别和握住。   以下对基金可能濒临的各项主要风险及对应的防守措施加以说明：   一、市集风险   基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资 情态和来往轨制等多样因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化， 导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，基金投资 的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利质径直影响着债 券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平 可能会受到利率变化的影响。   基金投资的目的是基金资产的保值升值，要是发生通货扩张，基金投资于证券 所赢得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比畴前较少的收益率， 这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为提高举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购来往中来往敌手在回购到期时，不可偿还全部或部分证券或价款，变成基金净值 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（模范差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险涌现进度也就越高，对基金净值变成损失的可能性也就越大。   二、握住风险   在基金握住运作过程中基金握住东说念主的学问、教养、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此本基金可能因为基金握住东说念主的握住水平、握住技巧和握住技艺因素而影响基金 收益水平。   基金握住东说念主的投资研究团队是一个领有丰富证券市集从业教养的团体，不仅得 益于团队成员精采的学问结构和业务修养，更是收货于基金握住东说念主构建的严实的投 资研究体系，从而较好地镌汰了投资实践东说念主员盘算、怯生生情态对投资功绩的影响； 并无间提高自身投资研究，风险握住，里面阁下等方面的水平，保持与时俱进的态 度，加大东说念主力物力的干预，灵验的镌汰了握住风险。   （1）投资研究   投研小组根据各盘考机构提供的研究呈报及公司里面研究呈报以偏执他信息来 源，衔接数目化分析进行论证，作念出投资建议并提交公司投资决策委员会。   （2）投资决策   公司投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对投资组合的资产配置比例 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 给出指示性意见。如遇紧要或突发情况，公司投资决策委员会不错召开临时会议作念 出投资决策。   （3）投资实施的风险阁下   投资司理在顺从投资决策委员会制定的投资原则前提下，依据投资决策委员会 的投资决议，在既定的资产配置比例下，借助基金握住东说念主表里研究力量的研究恶果 和投资建议，衔接自身对质券市集的分析判断，决定具体的投资品种并决定买卖时 机。   三、流动性风险   流动性风险是指因证券市集来往量不及，导致证券不可赶快、低成腹地转变为 现款的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者巨额赎回，致使本基金莫得 充足的现款应付基金赎回支付的要求所引致的风险。   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回” 章节。   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行 单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府因循机构债券、地方政府债券、可调节债券（含分离来往可调节债 券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产因循证券偏执他经中国证监会允 许投资的债券）、债券回购、同行存单、货币市集器具、银行入款（包括契约入款、 通知入款以及依期入款等其他银行入款）、国债期货以及法律律例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监会的关系划定。   本基金不投资股票，因持有可调节债券转股所形成的股票，本基金将在其可交 易之日起 10 个来往日内卖出。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 放期内，本基金每个来往日日终扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，本基金 持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在禁闭期 内，本基金不受上述 5%的限制，但每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 来往保证金后，应当保持不低于来往保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金握住东说念主在履行 得当表率后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   说七说八，本基金投资市集、行业及资产的流动性精采，流动性风险相对可控。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求份额总额后 的余额）超越前一洞开日的基金总份额的 20%，即以为是发生了巨额赎回。当基金 发生巨额赎回，在单个基金份额持有东说念主超越基金总份额 20%以上的赎回苦求情形下， 基金握住东说念主不错缓期办理赎回苦求。如基金握住东说念主不错对于其超越基金总份额 20% 以上部分的赎回苦求实施缓期办理，缓期的赎回苦求与下一洞开日赎回苦求一并处 理；基金握住东说念主只接受其基金总份额 20%部分行为当日灵验赎回苦求，且基金握住 东说念主不错根据前述“全额赎回”或“减慢支付赎回款项”的方式对该部分灵验赎回申 请与其他基金份额持有东说念主的赎回苦求一并办理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事 先选拔将当日可能未获受理部分给以拆除；缓期部分如选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被拆除。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主 未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   在市集大幅波动、流动性零落等顶点情况下发生无法应付投资者巨额赎回的情 形时，基金握住东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到刚正对待的前提下， 可依照法律律例及基金合同的约定，笼统运用种种流动性风险握住器具，对赎回申 请进行限制诊疗，行为特定情形下基金握住东说念主流动性风险握住的援助措施，包括但 不限于： 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （1）缓期办理巨额赎回苦求   具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“九、巨额赎 回的情形及处理方式”的关系内容。   在此情形下，投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时 的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回苦求   具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”的关系内容。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能会被断绝。   （3）减慢支付赎回款项   具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”的关系内容。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时候将可能比一般平方情况下有所延伸。   （4）收取短期赎回费   本基金对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐明 后，基金握住东说念主应当暂停基金估值。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被暂停 接受，或被缓期支付赎回款项。   （6）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金握住东说念主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率罢免关系法律律例以及监管部门、 自律组织的划定。   当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的市集冲击成本而进行诊疗，使得市集的冲击成本好像分派给践诺申 购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。   （7）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险握住器具，是将特定资产分离至一个专门的侧袋账 户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效防碍并化解风险。   当本基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手暴露基金份额净值，并不得办 理申购、赎回和调节，仅主袋账户份额平方洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋 账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前候具有不笃定性，最终变现价钱也具 有不笃定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有 东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金握住东说念主在 基金依期呈报中暴露呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金握住 东说念主不承担任何保证和承诺的使命。基金握住东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申 购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后， 基金握住东说念主盘算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需辩论主袋账户资产，基金 功绩方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金暴露的功绩方针不可反馈特定资 产的真不二价值及变化情况。   （8）中国证监会认定的其他措施。   当实施上述备用的流动性风险握住器具时，投资者将可能濒临其赎回苦求被拒 绝或缓期办理、赎回款项减慢支付，或濒临赎回成本加多等风险。   四、合规风险   在基金握住或运作过程中，违抗国度法律、律例的划定，或者基金投资违抗法 规及基金合同商酌划定的风险。   基金握住东说念主严格按照经注册的《英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 金基金合同》等关系要求，开展本基金的苦求、成立及报备、日常投资握住等业务。   基金握住东说念主的监察稽核部和其他部门设有专东说念主追踪研究、分析商酌政策的最新 动态。根据政策律例的变化和公司内控轨制的划定，依期或不依期地梳理风险阁下 历程和更正风险阁下轨制。   基金握住东说念主的监察稽核部和其他关系部门负责对基金中多样关系合同进行事前 本质性审核，并利用来往系统的风险阁下功能，由监察稽核部派专东说念主进行系统用户 权限握住，负责将法律律例中商酌投资限制的各项方针以及投资司理的投资权限等 风险阁下参数，输入来往系统进行风险阈值成立，并根据政策律例的变化实时诊疗 和爱戴。   来往系统设有“预警”、“断绝接受来往指示”两说念风险防地，一朝商酌方针 接近或达到风险申饬线时，系统会自动发出申饬信号或限制投资司理的违法步履， 确保基金的合规性。   五、信用风险及负约风险   基金在来往过程中可能发生敌手交收负约或者所投资债券的刊行东说念主负约、断绝 支付到期本息的情况，称为来往敌手信用风险。债券刊行东说念主信用等级镌汰导致债券 价钱下降或者上市公司信息暴露不信得过、不竣工导致谋略持有的债券价钱下落，称 为来往品种的信用风险。   本基金握住东说念主参考海外大型金融机构推选的里面风险评级法，衔接国内的资信 评级公司的恶果建立私有的量化信用风险握住模子。对投资证券的负约率（PD）， 负约风险涌现（EAD）及负约损失率（LGD）等方针进行估算，并最终得出里面参 考信用等级。在买入投资品种后根据模子得出的来往品种信用等级变化对投资组合 进行动态诊疗，并选拔生意信誉好的来往敌手，并在可能的情况下对实力较弱、评 级不高的来往敌手选拔风险较低的结算方式甚而幸免来往以镌汰来往敌手信用风 险。   六、技艺风险 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新）   在基金的日常来往中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影响来往的平方进 行或者导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金握住东说念主、基 金托管东说念主、证券来往所、证券登记结算机构、登记机构及销售机构等。   严格按照金融行业监管部门要求配置多样技艺系统，完毕了双收罗通讯，双电 源供电，垂危技艺系统均完毕双机冷备份或热备份。   同期，建立多样技艺因循系统，从技艺层面对投资风险进行阁下。建立灵验的 里面监控技艺系统，如电脑预警系统、投资监控系统等，对可能出现的多样风险进 行全面和实时的监控。   七、操作风险   操作风险包括：基金握住东说念主、证券来往所、注册登记机构等在业务操作过程中， 因操作诞妄或违抗操作规程而引起的风险；因东说念主为因素而产生的风险、如内幕来往、 诈骗步履等产生的风险；因轨制确立、东说念主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；对主要业务东说念主员如投资主办东说念主员的依赖而可能产生的风险。   建立完善科学的投资、风险评估和风控轨制，在轨制层面对操作风险进行防守 和阁下。具体包括：建立和健全公司的投资轨制、历程，明确投资过程中各风险控 制点关键方针及使命东说念主员；建立和完善研究向投资转变的各项轨制；对日常投资过 程中遴选得当的表率和方法分析和评估与本基金运作商酌的风险；建立灵验的风险 阁下轨制等。   建立孤独的财务握住轨制，对不同的基金账户进行分账握住、孤独核算，减少 手工操作，在技艺上完毕后台业务历程的全部盘算机化。同期加强在后台不同部门 之间，以及销售机构、注册登记机构间数据的交叉查对。.   九、本基金的特有风险 的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受 到宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等因素的影响， 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱发达低于预期 的风险。 自基金合同成功日起（包括基金合同成功日）或者每一个洞开期收尾之日次日起（包 括该日）一年的期间内，本基金遴选禁闭运作模式，基金份额持有东说念主不可赎回基金 份额，因此，若基金份额持有东说念主错过某一洞开期而未能赎回，其份额可能将转入下 一禁闭期，至下一洞开期方可赎回。   本基金洞开期内单个洞开日出现巨额赎回的，基金握住东说念主对适正当律律例及《基 金合同》约定的赎回苦求应于当日全部给以接受和阐明。基金司理解对可能出现的 巨额赎回情况进行充分准备并作念好流动性握住，但当基金在单个洞开日出现巨额赎 回被全部阐明时，苦求赎回的基金份额持有东说念主仍有可能存在减慢支付赎回款项的风 险，同期，如本基金单个基金份额持有东说念主在单个洞开日苦求赎回基金份额超越基金 总份额一定比例以上的，基金握住东说念主有权对其遴选缓期办理赎回苦求的措施，未赎 回的基金份额持有东说念主仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生 的负面影响。 公开采行和来往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体 信用质地恶化或投资者巨额赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法 卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产因循证券的 收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产因循证券市集边界及来往活跃进度的 影响，资产因循证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在 一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产因循证券之债务东说念主出现负约， 或在来往过程中发生交收负约，或由于资产因循证券信用质地镌汰导致证券价钱下 降，变成基金财产损失。 市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金来往轨制，当相应期限 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大损失。国债期货领受 逐日无欠债结算轨制，要是莫得在划定的时候内补足保证金，按划定将被强制平仓， 可能给投资带来较大损失。 承担可调节债券和可交换债券市集的流动性风险、债券价钱受所对应股票价钱波动 影响而波动的风险以及在转股期或换股期不可转股或换股的风险等。   十、其他风险   基金握住东说念主因歇业、闭幕、拆除、破产或者被中国证监会拆除关系业务许可、 责令歇业整顿等原因不可履行职责，可能导致基金的损失，从而带来风险。   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金的损失，从而带来风险。   其他风险防守措施，在基金的运作过程中如出现以上紧要事项时，基金握住东说念主 将实时发布公告，并向基金握住东说念主住所地中国证监会派出机构呈报。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）       第十九部分 基金合同的变更、收场与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例划定和基金合 同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金握住东说念主和基金托管东说念主同 意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议成功后两日内在划定媒介公告。   二、基金合同的收场   有下列情形之一的，经履行关系表率后，《基金合同》应当收场： 托管东说念主贯串的；   三、基金财产的计帐 立计帐小组，基金握住东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必 要的服务主说念主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》收场情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）遴聘适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所对计帐呈报进行 外部审计，遴聘讼师事务所对计帐呈报出具法律意见书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经适合《中华东说念主民 共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新）           第二十部分 基金合同的内容选录   一、基金握住东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务   （一）基金握住东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成功之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用并管 理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金握住费以及法律律例划定或中国证监会批准的 其他用度；   （4）在法律律例和《基金合同》划定的范围内诊疗本基金的认购费、申购费、 赎回费等其他用度，或在对现存基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变 更收费方式；   （5）销售基金份额；   （6）按照划定召集基金份额持有东说念主大会；   （7）依据《基金合同》及商酌法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了《基金合同》及国度商酌法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （8）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （9）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；   （10）担任或寄予其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》划定的用度；   （11）依据《基金合同》及商酌法律划定决定基金收益的分派决议；   （12）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调节苦求；   （13）依照法律律例为基金的利益对被投资公司应用关系权利，为基金的利益 应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   （15）以基金握住东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （16）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （17）在适合商酌法律、律例的前提下，制订和诊疗商酌基金认购、申购、赎 回、调节和非来往过户等业务司法；   （18）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成功之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则握住和运用基 金财产；   （4）配备充足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式握住和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险阁下、监察与稽核、财务握住及东说念主事握住等轨制，保证 所握住的基金财产和基金握住东说念主的财产相互孤独，对所握住的不同基金分别握住， 分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他商酌划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选得当合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 适合《基金合同》等法律文献的划定，按商酌划定盘算并公告基金净值信息，笃定 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他商酌划定，履行信息暴露及 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 呈报义务；   （12）保守基金生意艰深，不露出基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他商酌划定另有划定外，在基金信息公开暴露前应予秘密，不向 他东说念主露出，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主 分派基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他商酌划定召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产握住业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关系 贵府不低于法律律例划定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时候发出，而况保 证投资者好像按照《基金合同》划定的时候和方式，随时查阅到与基金商酌的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到商酌贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的守护、清理、估价、变现 和分派；   （19）濒临闭幕、照章被拆除或者被照章宣告破产时，实时呈报中国证监会并 通知基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金 托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金握住东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金握住东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理商酌基金 事务的步履承担使命；   （23）以基金握住东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成功，基 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 金握住东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金募 集期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践成功的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》成功之日起，照章律律例和《基金合同》的划定安全守护 基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例划定或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金握住东说念主对本基金的投资运作，如发现基金握住东说念主有违抗《基金合 同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形， 应呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集司法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为 基金办理证券来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金握住东说念主更换时，提名新的基金握住东说念主；   （7）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备充足的、及格 的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险阁下、监察与稽核、财务握住及东说念主事握住等轨制，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财 产相互孤独；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤独核算，分账握住，保证不 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他商酌划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金握住东说念主代表基金强硬的与基金商酌的紧要合同及商酌凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金 合同》的约定，根据基金握住东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意艰深，除《基金法》、《基金合同》偏执他商酌划定另有规 定外，在基金信息公开暴露前给以秘密，不得向他东说念主露出；   （8）复核、审查基金握住东说念主盘算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履商酌的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具意见，说明 基金握住东说念主在各垂危方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管契约》的划定 进行；要是基金握住东说念主有未实践《基金合同》及《托管契约》划定的步履，还应当 说明基金托管东说念主是否遴选了得当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关系贵府不低于法律 律例划定的最低期限；   （12）从基金握住东说念主或其寄予的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按划定制作关系账册并与基金握住东说念主查对；   （14）依据基金握住东说念主的指示或商酌划定向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他商酌划定，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金握住东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的划定监督基金握住东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临闭幕、照章被拆除或者被照章宣告破产时，实时呈报中国证监会和 银行监管机构，并通知基金握住东说念主； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （19）因违抗《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，容许担抵偿 使命，担任托管东说念主期间的抵偿使命不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金握住东说念主按法律律例和《基金合同》划定履行我方的义务， 基金握住东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金握住东说念主追偿；   （21）实践成功的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有划定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）在洞开期内照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议 事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；   （7）监督基金握住东说念主的投资运作；   （8）对基金握住东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章提 告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 括但不限于：   （1）崇拜阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息暴露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》收场的有限 使命；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实践成功的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有划定或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金未设立基金 份额持有东说念主大会日常机构，本基金可根据运作需要依据关系法律律例以及监管机构 商酌划定增设基金份额持有东说念主大会日常机构。   （一）召开事由   （1）收场《基金合同》，除基金合同另有划定外；   （2）更换基金握住东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式，但根据基金合同约定诊疗禁闭期和洞开期成立的除外；   （5）诊疗基金握住东说念主、基金托管东说念主的酬金模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资意见、范围或策略； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金握住东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金握住东说念主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就归并事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金握住东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》划定的范围内且对基金份额持有东说念主利益无本质 性不利影响的前提下诊疗本基金的基金份额类别成立、诊疗本基金的申购费率、调 低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例、证券来往所或登记机构的关系业务司法发生变动而应 当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不 触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金握住东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律律例划定或中国证监 会许可的范围内而况对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，诊疗商酌认 购、申购、赎回、调节、基金来往、非来往过户、转托管等业务司法；   （6）在不违抗法律律例划定、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无实 质性不利影响的情况下，本基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》划定不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 理东说念主召集； 书面提议。基金握住东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知基金托管东说念主。基金握住东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金握住东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行 召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金握住东说念主，基金握住东说念主应当配 合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金握住东说念主建议书面提议。基金握住东说念主应当自收到 书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金握住东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金握住东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并见知基 金握住东说念主，基金握住东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金握住东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或系数代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国 证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金握住东说念主、 基金托管东说念主应当配合，不得防碍、骚扰。 记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时候、通知内容、通知方式 基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议形貌； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有 效期限等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及收罗授权 方式等）、投递时候和地点;   （5）会务常设商酌东说念主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通讯方式、寄予的公证机关偏执商酌方式 和商酌东说念主、书面表决意见寄交的截止时候和收取方式。 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金握住东说念主到指定 地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通知 基金握住东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金握住东说念主或基 金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效 力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、或通讯开会方式等法律律例或监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 出席，现场开会时基金握住东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大 会，基金握住东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期符 合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主办有 基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予诠释适正当律律例、《基金合同》和 会议通知的划定，而况持有基金份额的凭证与基金握住东说念主办有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄气，灵验 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴前投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内贯串公 布关系指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为 基金握住东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金握住东说念主）和公证机关的监督下按照会议通 知划定的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金握住东说念主经通 知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持 有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额 持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 东说念主出具的寄予东说念主办有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予诠释适正当律法 规、《基金合同》和会议通知的划定，并与基金登记注册机构记录相符； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 络、电话或其他方式进行表决，或者领受收罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席 基金份额持有东说念主大会并表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议通知中列明。 场方式相衔接的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议表率比照现场开会和通讯方式 开会的表率进行。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、 决定收场《基金合同》、更换基金握住东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法 律律例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主 大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主办东说念主按照下列第七条划定表率笃定和公布 监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会 主办东说念主为基金握住东说念主授权出席会议的代表，在基金握住东说念主授权代表未能主办大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；要是基金握住东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持 表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主 大会的主办东说念主。基金握住东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不 影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或 单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓名（或 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 单元称呼）和商酌方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止 日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以很是决 议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例或基金合同另有约定 外，调节基金运作方式、更换基金握住东说念主或者基金托管东说念主、收场《基金合同》、本 基金与其他基金合并以很是决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄诠释，不然提交符 合会议通知中划定的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适合 会议通知划定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见拖拉不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金握住东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应 当在会议开动后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持 有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有 东说念主自行召集或大会固然由基金握住东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金握住东说念主或基金托 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议开动后文书在出席会 议的基金份额持有东说念主中选举 3 名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金握住东说念主或基 金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主就地公 布计票结果。   （3）要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重新清 点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主办东说念主应当就地公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证,基金握住东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会 的，不影响计票的效劳。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金握住东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金握住东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成功与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自表决通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。   基金份额持有东说念主大会决议自成功之日起 2 日内在划定媒介上公告。要是领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金握住东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践成功的基金份额持有东说念主大 会的决议。成功的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金握住东说念主、 基金托管东说念主均有收敛力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的独特约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关系基金 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或 代表的基金份额或表决权适合该等比例： 份额 10%以上（含 10%）； 关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开 时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）通过； 二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的， 应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归并主侧袋账户内的每 份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决 权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关系划定以本节独特约定内容 为准，本节莫得划定的适用上文关系约定。   本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等 划定，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关系内容被取消或 变更的，基金握住东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金的收益与分派、实践方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》成功不悦 3 个月可不进行收益分 配； 利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收 益分派方式是现款分成； 份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。   在不违抗法律律例且对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管 理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行诊疗，不需召开基金份额持有东说念主大会。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议的笃定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金握住东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规 定媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的盘算方法，依 照《业务司法》实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的划定。   与基金财产握住、运用商酌用度的提取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 用。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的握住费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。握住费的盘算方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金握住费   E 为前一日的基金资产净值   基金握住费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金握住东说念主查对一致的 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定节 沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金握住东说念主应进行查对，如发 现数据不符，应实时商酌基金托管东说念主协商措置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的盘算 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金握住东说念主查对一致的 财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定节 沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金握住东说念主应进行查对，如发 现数据不符，应实时商酌基金托管东说念主协商措置。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据商酌律例及相应契约规 定，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 财产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取握住费， 其他用度详见招募说明书的划定或关系公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金握住东说念主或者其他扣缴义务 东说念主按照国度商酌税收征收的划定代扣代缴。   五、基金财产的投资场合和投资限制   （一）投资意见   在灵验阁下投资组合风险的前提下，力图恒久内完毕超越功绩相比基准的投资 呈报。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行 单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府因循机构债券、地方政府债券、可调节债券（含分离来往可调节债 券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产因循证券偏执他经中国证监会允 许投资的债券）、债券回购、同行存单、货币市集器具、银行入款（包括契约入款、 通知入款以及依期入款等其他银行入款）、国债期货以及法律律例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监会的关系划定。   本基金不投资股票，因持有可调节债券转股所形成的股票，本基金将在其可交 易之日起 10 个来往日内卖出。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例范围为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的 80%。但应洞开期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次洞开期开动 前 1 个月、洞开期及洞开期收尾后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 洞开期内，本基金每个来往日日终扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，本基 金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在禁闭期 内，本基金不受上述 5%的限制，但每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于来往保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金握住东说念主在履行 得当表率后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （三）投资策略   （1）资产配置策略   本基金依据宏不雅经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市集收益特征， 分析判断市集利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，衔接种种别资产的 收益性、风险性和流动性特征，笃定该禁闭期内信用债、金融债、国债和债券回购 等的投资比例。   （2）信用债券投资策略   本基金将根据宏不雅经济运行现象、行业发展周期、刊行东说念主公司所在行业发展以 及公司治理、财务现象等因素，进一步衔接债券刊行具体条目笼统评估信用风险及 信用风险溢价，在灵验阁下组合信用风险的基础上，登第具备相对价值的个券进行 投资。本基金将投资于信用级别为 AA+级及以上的信用债券（含资产因循证券）品 种。其中，投资于信用评级为 AAA 级及以上的信用债（含资产因循证券）的比例 不低于信用债（含资产因循证券）资产的 50%，投资于信用评级为 AA+级的信用债 （含资产因循证券）的比例不超越信用债（含资产因循证券）资产的 50%。本基金 持有的全部资产因循证券，其市值不得超越基金资产净值的 20%。上述信用评级为 债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具 的主体信用评级，本基金投资的信用债（含资产因循证券）若无债项评级的，参照 主体信用评级。本基金持有信用债（含资产因循证券）期间，要是其信用等级下降、 不再适合投资模范，应在评级呈报讦布之日起 3 个月内给以全部卖出。   本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛 选，并严格阁下单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公司短期 公司债券举座流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债 券进行流动性分析和监测，尽量选拔流动性相对较好的品种进行投资。在禁闭期内， 如本基金持有债券的信用现象严重恶化，甚而出现负约风险，进而影响本基金的持 有到期投资的策略，本基金将对该债券进行处置。   （3）杠杆投资策略   本基金将在辩论债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金       招募说明书（更新） 风险可控以及法律律例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   （4）期限结构配置策略   通过预期收益率弧线形态变化来诊疗投资组合的期限结构配置策略。根据债券 收益率弧线形态、各期限段品种收益率变动、衔接短期资金利率水平与变动趋势， 分析预测收益率弧线的变化，测算枪弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风 险收益，形成具体的期限结构配置策略。   （5）可调节债券及可交换债券投资策略   可调节债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权 价值，本基金握住东说念主将对可调节债券和可交换债券的价值进行评估，选拔具有较高 投资价值的可调节债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转债 和可交换债券的展望中签率、模子订价结果，积极参与可转债和可交换债券新券的 申购。   （6）国债期货投资策略   国债期货行为利率生息品的一种，有助于握住债券组合的久期、流动性和风险 水平。本基金以套期保值为目的，根据风险握住的原则，在风险可控的前提下，投 资于国债期货合约。握住东说念主将按照关系法律律例的划定，衔接对宏不雅经济时事和政 策趋势的判断，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保 值的灵验性等方针进行分析，在最大限制保证基金资产安全的基础上，奋发完毕资 产的恒久适当升值。   洞开期内，基金边界将跟着投资东说念主对本基金份额的申购与赎回而无间变化。因 此本基金在洞开期将保持资产得当的流动性，以应付其时市集条件下的赎回要求， 并镌汰资产的流动性风险，作念好流动性握住。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应诊疗和更新关系投资策略，并在招 募说明书更新或关系公告中公告。   （四）投资限制 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应洞开期流动性 需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次洞开期开动前 1 个月、洞开期及洞开期 收尾后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；   （2）洞开期内，本基金每个来往日日终扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金 后，应保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券；在 禁闭期内，本基金不受上述 5%的限制；但每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴 纳的来往保证金后，应当保持不低于来往保证金一倍的现款；其中现款不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％；   （4）本基金握住东说念主握住的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产因循证券的比例，不得超越基金 资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产因循证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产因循证券的比例，不得超越该 资产因循证券边界的 10％；   （8）本基金握住东说念主握住的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产因循证 券，不得超越其种种资产因循证券系数边界的 10％；   （9）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回 购到期后不得缓期；   （10）本基金投资可调节债券（含分离来往可调节债券）、可交换债券的比例 不超越基金资产净值的 20%；   （11）本基金如投资于国债期货，还应罢免如下投资组合限制： 产净值的 15%； 的债券总市值的 30%； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 超越上一来往日基金资产净值的 30%； 出洋债期货合约价值，系数（轧差盘算）应当适合基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）在洞开期内，本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；在禁闭期 内，本基金资产总值不超越基金资产净值的 200%；   （14）在洞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得超越本 基金资产净值的 15%；禁闭期内不受此限制。因证券市集波动、基金边界变动等基 金握住东说念主之外的因素致使基金不适合该比例限制的，基金握住东说念主不得主动新增流动 性受限资产的投资；   （15）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（12）、（14）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主 合并、基金边界变动等基金握住东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述划定投 资比例的，基金握住东说念主应当在 10 个来往日内进行诊疗，但中国证监会划定的独特情 形除外。法律律例另有划定的，从其划定。   要是法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的划定 为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行得当表率后， 则本基金投资不再受关系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。   基金握住东说念主应当自基金合同成功之日起或每个禁闭期开动之日起 6 个月内使基 金的投资组合比例适合基金合同的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、 投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金 合同成功之日起开动。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履： 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （1）承销证券；   （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金握住东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、把持证券来往价钱偏执他不高洁的证券来往步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会划定狡饰的其他步履。   基金握住东说念主运用基金财产买卖基金握住东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓吹、践诺控 制东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联来往的，应当适合基金的投资意见和投资策略，罢免基金份额持有 东说念主利益优先原则，防守利益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱实践。关系来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以披 露。紧要关联来往应提交基金握住东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金握住东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述狡饰性划定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行得当表率后，则本基金不受上述划定的限制。   （五）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债笼统钞票（总值）指数收益率×90%+1 年期定 期入款利率（税后）×10%。   中债笼统钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，该指数旨 在笼统反馈债券全市集举座价钱和投资呈报情况。指数涵盖了银行间市集和来往所 市集，具有泛泛的市集代表性，适相助为市集债券投资收益的估量模范；由于本基 金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（洞开期开动前 1 个月、洞开期及 洞开期收尾后 1 个月的期间内除外），持有现款或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%（禁闭期内除外），领受 90%行为功绩相比基准中债券投 资所代表的权重，10%行为现款资产所对应的权重不错较好的反馈本基金的风险收益 特征。   若指数编制单元住手盘算编制以上指数或改动指数称呼，或者将来法律律例发 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 生变化，或者有更泰斗的、更能为市集深广接受的功绩相比基准推出，或者市集发 生变化导致本功绩相比基准不再适用或本功绩相比基准住手发布，本基金握住东说念主可 以依据爱戴投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案 后，得当诊疗功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型及搀杂型基金， 高于货币市集基金。   （七）基金握住东说念主代表基金应用鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 金份额持有东说念主的利益； 取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金握住东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考司帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的划定。   六、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来往局面的来往日以及国度法律律例划定 需要对外暴露基金净值的非来往日。   （二）估值对象 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、资产因循证券、其他投资等资 产及欠债。   （三）估值原则   基金握住东说念主在笃定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐 准则》、监管部门商酌划定。 价的，除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债 的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计量的紧要事 件的，应领受最近来往日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近来往 日的报价不可信得过反馈公允价值的，应付报价进行诊疗，笃定公允价值。   与上述投资品种疏浚，但具有不同特征的，应以疏浚资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技艺中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制行为特征 辩论。此外，基金握住东说念主不应试虑因其巨额持有关系资产或欠债所产生的溢价或折 价。 数据和其他信息因循的估值技艺笃定公允价值。领受估值技艺笃定公允价值时，应 优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切 实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调 整并笃定公允价值。   （四）估值方法   （1）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新）   （3）来往所上市来往的可调节债券以逐日收盘价行为估值全价；   （4）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技艺笃定公允价值。交 易所市集挂牌转让的资产因循证券，领受估值技艺笃定公允价值；   （5）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经诊疗的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未 能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊疗以阐明估值日的公允价值； 对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应领受估值技艺笃定其公允价值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）对银行间市集上不含权的固定收益品种，登第第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价；   （2）对银行间市集上含权的固定收益品种，登第第三方估值机构提供的相应品 种当日的独一估值净价或推选估值净价。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （3）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级市集利率不存在彰着各异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情 况下，按成本估值。 算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近来往日结算价估值。 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率罢免关系法律律例以及监 管部门、自律组织的划定。 家最新划定估值。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   如基金握住东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、表率 及关系法律律例的划定或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，两边协商措置。   根据商酌法律律例，基金资产净值盘算和基金司帐核算的义务由基金握住东说念主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金握住东说念主担任，因此，就与本基金商酌的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金净值的盘算结果对外给以公布。   （五）估值表率 余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金握住东说念主不错设立 大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度法律律例另有划定的，从其划定。   基金握住东说念主每个估值日盘算基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。 金合同的划定暂停估值时除外。基金握住东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金握住东说念主依据基金 合同和关系法律律例的划定对外公布。   （六）估值缺点的处理   基金握住东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺点时， 视为基金份额净值缺点。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金握住东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的过失变成估值缺点，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失的责 任东说念主应当对由于该估值缺点遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 缺点处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因技艺原因引起的差错，若系同 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 行业现存技艺水平不可料想、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述划定 实践。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的来往贵府灭失或被缺点处理或变成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿使命，但因该差错取得 不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺点使命方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值缺点发生的用度由估值缺点使命方承担；由于 估值缺点使命方未实时更正已产生的估值缺点，给当事东说念主变成损失的，由估值缺点 使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值缺点使命方照旧积极和谐，而况有协助义 务确当事东说念主有充足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值错 误使命方应付更正的情况向商酌当事东说念主进行阐明，确保估值缺点已得到更正。   （2）估值缺点的使命方对商酌当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责，并 且仅对估值缺点的商酌径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺点而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估 值缺点使命方仍应付估值缺点负责。要是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全 部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺点使命方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要 求托福不妥得利的权利；要是赢得不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥得利返还给 受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的不妥得利返还的总和 超越其践诺损失的差额部分支付给估值缺点使命方。   （4）估值缺点诊疗领受尽量收复至假定未发生估值缺点的正确情形的方式。   估值缺点被发现后，商酌确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值缺点发生的原 因笃定估值缺点的使命方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺点变成的损失进行 评估； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （3）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺点的使命方进行更正 和抵偿损失；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金登 记机构进行更正，并就估值缺点的更正向商酌当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值盘算出现缺点时，基金握住东说念主应当立即给以纠正，通报基金 托管东说念主，并遴选合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）缺点偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金握住东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；缺点偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金握住东说念主应当公告， 并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有划定的，从其划定处理。要是行业有 通行作念法，基金握住东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则 进行协商。   （七）暂停估值的情形 认后，基金握住东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   基金资产净值和基金份额净值由基金握住东说念主负责盘算，基金托管东说念主负责进行复 核。基金握住东说念主应于每个估值日来往收尾后盘算当日的基金资产净值和基金份额净 值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算结果复核阐明后发送给基金握住东说念主， 由基金握住东说念主对基金净值给以公布。   （九）独特情况的处理   基金握住东说念主、基金托管东说念主按估值方法第 6 项进行估值时，所变成的过错不行为 基金资产估值缺点处理。   由于不可抗力原因，或证券来往所、登记机构及入款银行品级三方机构发送的 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 数据缺点等非基金握住东说念主与基金托管东说念主原因，基金握住东说念主和基金托管东说念主固然照旧采 取必要、得当、合理的措施进行查抄，但未能发现缺点的，由此变成的基金财产估 值缺点，基金握住东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿使命。但基金握住东说念主应当积极遴选 必要的措施排除或缩小由此变成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金资产份额净值和份额累计净值，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。   七、基金合同销毁和收场的事由、表率以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例划定和基金合 同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金握住东说念主和基金托管东说念主同 意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议成功后两日内在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的收场事由   有下列情形之一的，经履行关系表率后，《基金合同》应当收场： 托管东说念主贯串的；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金握住东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 具有从事证券关系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》收场情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）遴聘适合《证券法》划定的司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，遴聘 讼师事务所对计帐呈报出具法律意见书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经适合《中华东说念主民 共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载 在划定网站上，并将计帐呈报指示性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新）   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东说念主保存不得低于法律律例约定的最低 期限。   八、争议的处理和措置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商酌的一切争议， 如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进 行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有收敛力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁 费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金握住东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，陆续赤诚、勤勉、 尽责地履行基金合同和托管契约划定的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不包括香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾地 区法律）统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》原本一式三份，除上报商酌监管机构一式一份外，基金握住东说念主、 基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效劳。《基金合同》可印制成册，供 投资者在基金握住东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金              招募说明书（更新）           第二十一部分 基金托管契约的内容选录   一、基金托管契约当事东说念主   称呼：英大基金握住有限公司   住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东说念主：范育晖   成立时候：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关：中国证券监督握住委员会   批准设立文号：中国证监会证监许可2012759 号   组织形貌：有限使命公司（法东说念主独资）   注册成本：11.46 亿元   存续期间：持续经营   经营范围：基金召募、基金销售、特定客户资产握住、资产握住和中国证监会 许可的其他业务   （二）基金托管东说念主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：刘建军   成立日历：2007 年 3 月 6 日   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织形貌：股份有限公司   注册成本：923.84 亿元东说念主民币   存续期间：持续经营 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   经营范围：领受公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行 业监督握住机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金握住东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金握住东说念主的投资步履应用监督权 投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔模范 的，基金握住东说念主应按照基金托管东说念主要求的神色提供投资品种池，以便基金托管东说念主对 基金践诺投资是否适合基金合同对于证券选拔模范的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行 单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府因循机构债券、地方政府债券、可调节债券（含分离来往可调节债 券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产因循证券偏执他经中国证监会允 许投资的债券）、债券回购、同行存单、货币市集器具、银行入款（包括契约入款、 通知入款以及依期入款等其他银行入款）、国债期货以及法律律例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监会的关系划定。   本基金不投资股票，因持有可调节债券转股所形成的股票，本基金将在其可交 易之日起 10 个来往日内卖出。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主不错将其纳入 投资范围，其投资比例罢免届时有鉴戒律律例或关系划定。   本基金的投资组合比例范围为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的 80%。但应洞开期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次洞开期开动 前 1 个月、洞开期及洞开期收尾后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 洞开期内，本基金每个来往日日终扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，本基 金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在禁闭 期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 的来往保证金后，应当保持不低于来往保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金握住东说念主在履行 得当表率后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   本基金的投资组合罢免以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应洞开期流动 性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次洞开期开动前 1 个月、洞开期及洞开 期收尾后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；   （2）洞开期内，本基金每个来往日日终扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金 后，应保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券；在 禁闭期内，本基金不受上述 5%的限制；但每个来往日日终在扣除国债期货合约需 缴纳的来往保证金后，应当保持不低于来往保证金一倍的现款；其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％；   （4）本基金握住东说念主握住的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产因循证券的比例，不得超越基金 资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产因循证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产因循证券的比例，不得超越该 资产因循证券边界的 10％；   （8）本基金握住东说念主握住的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产因循证 券，不得超越其种种资产因循证券系数边界的 10％；   （9）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回 购到期后不得缓期；   （10）本基金投资可调节债券（含分离来往可调节债券）、可交换债券的比例 不超越基金资产净值的 20%；   （11）本基金如投资于国债期货，还应罢免如下投资组合限制： 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 产净值的 15%； 的债券总市值的 30%； 超越上一来往日基金资产净值的 30%； 出洋债期货合约价值，系数（轧差盘算）应当适合基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）在洞开期内，本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；在禁闭期 内，本基金资产总值不超越基金资产净值的 200%；   （14）在洞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得超越本 基金资产净值的 15%；禁闭期内不受此限制。因证券市集波动、基金边界变动等基 金握住东说念主之外的因素致使基金不适合该比例限制的，基金握住东说念主不得主动新增流动 性受限资产的投资；   （15）法律律例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（12）、（14）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主 合并、基金边界变动等基金握住东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述划定投 资比例的，基金握住东说念主应当在 10 个来往日内进行诊疗，但中国证监会划定的独特情 形除外。法律律例另有划定的，从其划定。   要是法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的划定 为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行得当表率后， 则本基金投资不再受关系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。   基金握住东说念主应当自基金合同成功之日起或每个禁闭期开动之日起 6 个月内使基 金的投资组合比例适合基金合同的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金 合同成功之日起开动。 步履进行监督。除本契约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督方式对基金握住东说念主 基金投资狡饰步履进行监督。   根据法律律例的划定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向基金握住东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、把持证券来往价钱偏执他不高洁的证券来往步履；   （7）依照法律、行政律例和中国证监会划定狡饰的其他步履。   法律律例或监管部门取消上述投资狡饰步履，如适用于本基金，基金握住东说念主在 履行得当表率后，则本基金投资可不再受关系限制。   根据法律律例商酌从事关联来往的划定，基金握住东说念主和基金托管东说念主应事前相互 提供与本机构有控股关系的鼓吹、践诺阁下东说念主或与本机构有其他紧要犀利关系的公 司名单偏执更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的信得过性、竣工性、全 面性。名单变更后基金握住东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个服务日内 进行回函阐明已著名单的变更。名单变更时候以基金托管东说念主发出回函阐明的时候为 准。要是基金托管东说念主在运作中严格罢免了监督历程，基金握住东说念主仍违法进行来往， 并变成基金资产损失的，由基金握住东说念主承担使命，基金托管东说念主不承担任何损成仇责 任。   若基金托管东说念主发现基金握住东说念主与关联方进行法律律例狡饰基金从事的来往时， 基金托管东说念主应实时提醒并协助基金握住东说念主遴选必要措施箝制该来往的发生，若基金 托管东说念主遴选必要措施后仍无法箝制该来往发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会报 告，由此变成的损成仇使命由基金握住东说念主承担。对于来往所场内已成交的违法来往， 基金托管东说念主应按关系法律律例和来往所司法的划定进行结算，同期向中国证监会报 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 告，基金托管东说念主不承担由此变成的损成仇使命。 阁下东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他紧要关联来往的，应当适合基金的投资意见和投资策略，罢免基金份额持 有东说念主利益优先原则，防守利益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 刚正合理价钱实践。关系来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以 暴露。紧要关联来往应提交基金握住东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董 事通过。基金握住东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。 银行间债券市集进行监督。   基金握住东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律律例及行业模范 的、经在意选拔的、本基金适用的银行间债券市集来往敌手名单，并约定各来往对 手所适用的来往结算方式。基金握住东说念主应严格按照来往敌手名单的范围在银行间债 券市集选拔来往敌手。基金托管东说念主监督基金握住东说念主是否按事前提供的银行间债券市 场来往敌手名单进行来往，如基金握住东说念主未按要求提供银行间债券市集来往敌手名 单，导致基金托管东说念主无法灵验履行监督职责，由此变成的损成仇使命均由基金握住 东说念主承担。   基金握住东说念主对银行间债券市集来往敌手名单及结算方式进行更新，应实时通知 基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐明后成功，新名单成功前已与本次剔除的来往 敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照契约进行结算。如基金握住东说念主根据市集情 况需要诊疗银行间债券市集来往敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明事理， 并在与来往敌手发生来往前 3 个服务日内与基金托管东说念主阐明，两边共同协商措置。 要是基金托管东说念主发现基金握住东说念主与不在名单内的银行间市集来往敌手进行来往，应 实时提醒基金握住东说念主，经提醒后基金握住东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此造 成的任何损成仇使命。   基金握住东说念主负责对来往敌手的资信阁下和来往方式进行阁下，按银行间债券市 场的来往司法进行来往，并负责措置因来往敌手不履行合同而变成的纠纷及损失， 基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律使命及损失。基金托管东说念主根据银行间债券市 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金握住东说念主莫得按照事前约 定的来往敌手或来往方式进行来往时，基金托管东说念主应实时提醒基金握住东说念主，经提醒 后基金握住东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇使命。 入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金握住东说念主应根据法律律例的划定及基金合同的约定， 笃定适合条件的统统入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基金托管 东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的来往敌手是否适合商酌划定进行监督， 如基金握住东说念主未按要求提供入款银行名单，导致基金托管东说念主无法灵验履行监督职责， 由此变成的损成仇使命均由基金握住东说念主承担。   本基金投资银行入款应适合如下划定：   （1）基金握住东说念主与基金托管东说念主应根据关系划定，就本基金投资银行入款另行签 订书面契约，明确基金握住东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行入款业务中的权 利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （2）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查关系契约、 账户贵府、投资指示、入款证实书等商酌文献，切实履行托管职责。   （3）基金握住东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金法》、 《运作办法》等商酌法律律例，以及国度商酌账户握住、利率握住、支付结算等的 各项划定。   （1）基金投资指导受限证券，应顺从《对于基金投资非公开采行股票等指导受 限证券商酌问题的通知》等商酌法律律例划定。   （2）指导受限证券，包括由《上市公司证券刊行握住办法》表率的非公开采行 股票、公开采行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来往证券， 不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 来往中的质押券等指导受限证券。   （3）基金握住东说念主应在基金初次投资指导受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金 握住东说念主董事会批准的商酌基金投资指导受限证券的投资决策历程、风险阁下轨制。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 基金投资非公开采行股票，基金握住东说念主还应提供基金握住东说念主董事会批准的流动性风 险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资指导受限证券的投资额度和投资比 例阁下情况。   基金握住东说念主应至少于初次实践投资指示之前两个服务日将上述贵府书面发至基 金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时候进行审核。   （4）基金投资指导受限证券前，基金握住东说念主应向基金托管东说念主提供适正当律律例 要求的商酌书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行 证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金 资产净值的比例、已持有指导受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时候等。 基金握住东说念主应保证上述信息的信得过、竣工，并应至少于拟实践投资指示前两个服务 日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时候进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开采行股票等指导受限证券商酌问 题的通知》划定，对基金握住东说念主是否顺从法律律例进行监督，并审核基金握住东说念主提 供的商酌书面信息。基金托管东说念主以为上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求 基金握住东说念主在投资指导受限证券前就该风险的排除或防守措施进行补充书面说明， 并保留放哨基金握住东说念主风险握住部门就基金投资指导受限证券出具的风险评估呈报 等备查贵府的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝实践商酌指示。因断绝实践该指示 变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何使命，并有权呈报中国证监会。 算、基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分派、 关系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。   要是基金握住东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将子虚的功绩发达数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命。 律律例、基金合同和本托管契约的划定，应实时以书面形貌通知基金握住东说念主限期纠 正。基金握住东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金握住东说念主收到通知 后应鄙人一服务日前实时查对并以书面形貌给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。 在上述规依期限内,基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查,督促基金握住东说念主改正。 基金握住东说念主对基金托管东说念主通知的违法事项未能在上述规依期限内纠正的，基金托管 东说念主有权呈报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金握住东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他商酌划定，或者 违抗基金合同约定的，应当断绝实践，立即通知基金握住东说念主实时改正。如基金握住 东说念主断绝改正的，基金托管东说念主有权呈报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金握住东说念主依据来往表率照旧成功的指示违抗法律、行政律例 和其他商酌划定，或者违抗基金合同约定的，应当立即通知基金握住东说念主，并实时向 中国证监会呈报。   基金托管东说念主依照关系法律律例、基金合同及托管契约约定履行了监督职责，基 金握住东说念主仍违抗法律律例划定、基金合同或托管契约约定的投资狡饰步履而变成基 金财产损失的，由基金握住东说念主承担使命，基金托管东说念主不承担任何使命。 握住东说念主应积极配合提供关系数据贵府和轨制等。 同期通知基金握住东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金握住东说念主无高洁 事理，断绝、箝制对方根据本契约划定应用监督权，或遴选拖延、诈骗等技巧妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议申饬仍不改正的，基金托管东说念主应 呈报中国证监会。 涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等监犯行恶步履；主动配合基金托管东说念主开展客户及 受益东说念主身份识别与称职拜访，提供信得过、准确、竣工客户及受益东说念主贵府。对具备合 理事理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主有权按照反洗钱和反恐怖融资 监管要乞降里面划定遴选必要管控措施。   寄予东说念主应向握住东说念主提供法律律例划定的信息贵府及身份诠释文献，配合握住东说念主 完成寄予东说念主得当性握住、非住户金融账户涉税信息的称职拜访、反洗钱等监管划定 的服务。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 份额持有东说念主利益的原则，基金握住东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考司帐师事务 所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   侧袋机制的具体司法依照关系法律律例的划定和基金合同的约定实践。   三、基金握住东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金握住东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资 所需的其他账户，实时、准确复核基金握住东说念主盘算的基金资产净值、基金份额净值， 根据基金握住东说念主指示办理计帐交收且如遭遇问题应实时反馈、关系信息暴露和监督 基金投资运作是否对非公开信息秘密等步履。   基金握住东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主守护的基金资产进行核查。基金托管 东说念主应积极配合基金握住东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵府以供基金握住 东说念主核查托管财产的竣工性和信得过性，在划定时候内恢复基金握住东说念主并改正。   （二）基金握住东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 握住、未实践或无故延伸实践基金握住东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等违抗 《基金法》、基金合同、本契约偏执他商酌划定时，应实时以书面形貌通知基金托 管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通知后应鄙人一服务日前实时查对并以书面形貌给 基金握住东说念主发出回函，说明违法原因，并保证在规依期限内实时改正。在上述划定 期限内，基金握住东说念主有权随时对通知县项进行复查,督促基金托管东说念主改正。基金托管 东说念主应积极配合基金握住东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵府以供基金握住 东说念主核查托管财产的竣工性和信得过性，在划定时候内恢复基金握住东说念主并改正等。基金 握住东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金握住东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应实时呈报中国证监会和 银行业监督握住机构，同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监 会。基金托管东说念主无高洁事理，断绝、箝制对方根据本契约划定应用监督权，或遴选 拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金握住东说念主建议申饬仍不 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 改正的，基金握住东说念主应呈报中国证监会。   四、基金财产守护   （一）基金财产守护的原则 用、贬责、分派基金的任何财产。要是基金财产在基金托管东说念主守护期间损坏、灭失 的，应由该基金托管东说念主承担抵偿使命。 账户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账握住，确保基金财产的竣工与孤独。 议的约定守护基金财产。 如基金托管东说念主无法从公开信息或基金握住东说念主提供的书面贵府中获取到账日历信息 的，应由基金握住东说念主负责与商酌当事东说念主笃定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基 金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通知并配合基金握住东说念主遴选措施进 行催收。由此给基金财产变成损失的，基金握住东说念主应负责向商酌当事东说念主追偿基金的 损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命，但应给予必要的配合。 财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 集步履收尾前，任何东说念主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利息将折合 成基金份额，归基金份额持有东说念主统统。基金召募期产生的利息以注册登记机构的记 录为准。 基金份额持有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等商酌划定后，基金握住东说念主应 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，基金托 管东说念主在收到资金当日出具关系诠释文献，基金握住东说念主在划定时候内，遴聘适合《中 华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所进行验资，出具验资呈报，验资呈报中 需对基金召募的资金进行阐明。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国 注册司帐师署名方为灵验。 办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和握住 基金握住东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主保 管和使用。本基金的一切货币相差步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 和基金握住东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务之外的步履。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和握住 金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以践诺开立为准。 和基金握住东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账户，并代 表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主计帐服务，基金 握住东说念主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的 划定实践。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 东说念主负责。 资品种的投资业务，触及关系账户的开设、使用的，按商酌划定开设、使用并握住； 若无关系划定，则基金托管东说念主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用的划定。   （五）债券托管账户的开设和握住   基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命 公司、银行间市集计帐股份有限公司的商酌划定，在中央国债登记结算有限使命公 司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银 行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和握住 在基金握住东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按商酌司法使用 并握住。   （七）基金财产投资的商酌有价凭证等的守护   基金财产投资的商酌什物证券、银行依期入款证实书等有价凭证由基金托管东说念主 负责妥善守护，守护凭证由基金托管东说念主办有，其中什物证券由基金托管东说念主存放于托 管银行的守护库；也可存入登记结算机构的代守护库。什物证券的购买和转让，由 基金托管东说念主根据基金握住东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主践诺灵验阁下下的什物证 券在基金托管东说念主守护期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基 金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构践诺灵验阁下的证券偏执他基金财产不承担守护责 任。   （八）与基金财产商酌的紧要合同的守护   除契约另有划定外，基金握住东说念主在代表基金签署与基金商酌的紧要合同期应保 证基金一方持有两份以上的原本，以便基金握住东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正 本的原件。基金握住东说念主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并 在 10 个服务日内将原本投递基金托管东说念主处。紧要合同的守护期限不得低于法律律例 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 划定的最低期限。对于无法取得二份以上的原本的，基金握住东说念主应向基金托管东说念主提 供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得转念。   五、基金资产净值盘算和司帐核算   （一）基金资产净值的盘算及复核表率   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以该估值日基金份额余额后的数值。   基金份额净值的盘算，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，由此产生 的过错计入基金财产。基金握住东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机 制。国度法律律例另有划定的，从其划定。   基金握住东说念主每个估值日盘算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复核 无误后，按划定公告。   基金握住东说念主应每个服务日对基金资产进行估值，但基金握住东说念主根据法律律例或 基金合同的划定暂停估值时除外。基金握住东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金握住东说念主依据基 金合同和关系法律律例的划定对外公布。   （二）基金资产估值方法和独特情形的处理   基金所领有的股票、债券、权证和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   （1）证券来往所上市的有价证券的估值 机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新） 所市集挂牌转让的资产因循证券，领受估值技艺笃定公允价值； 应以活跃市集上未经诊疗的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代 表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊疗以阐明估值日的公允价值；对 于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应领受估值技艺笃定其公允价值。   （2）初次公开采行未上市的债券，领受估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）银行间市集来往的固定收益品种的估值 品种当日的估值净价； 种当日的独一估值净价或推选估值净价。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 利率与二级市集利率不存在彰着各异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情 况下，按成本估值。   （4）归并债券同期在两个或两个以上市集来往的，按债券所处的市集分别估值。   （5）基金投资的国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近来往日结算价估 值。   （6）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金 握住东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （7）洞开期内，当发生大额申购或赎回情形时，基金握住东说念主不错领受舞动订价 机制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率罢免关系法律律例以及 监管部门、自律组织的划定。   （8）关系法律律例以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项，按 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 国度最新划定估值。   如基金握住东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、表率 及关系法律律例的划定或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，两边协商措置。   根据商酌法律律例，基金资产净值盘算和基金司帐核算的义务由基金握住东说念主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金握住东说念主担任，因此，就与本基金商酌的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的盘算结果对外给以公布。   基金握住东说念主、基金托管东说念主按第 2 条第（6）款进行估值时，所变成的过错不行为 基金份额净值缺点处理。   由于不可抗力原因，或证券来往所、登记机构及入款银行品级三方机构发送的 数据缺点等非基金握住东说念主与基金托管东说念主原因，基金握住东说念主和基金托管东说念主固然照旧采 取必要、得当、合理的措施进行查抄，但未能发现缺点的，由此变成的基金财产估 值缺点，基金握住东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿使命。但基金握住东说念主应当积极遴选 必要的措施排除或缩小由此变成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。   （三）估值缺点的处理方式   基金握住东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺点时， 视为基金份额净值缺点。   本托管契约确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金握住东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的过失变成估值缺点，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失的责 任东说念主应当对由于该估值缺点遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值缺点 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺点使命方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值缺点发生的用度由估值缺点使命方承担；由于 估值缺点使命方未实时更正已产生的估值缺点，给当事东说念主变成损失的，由估值缺点 使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值缺点使命方照旧积极和谐，而况有协助义 务确当事东说念主有充足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值错 误使命方应付更正的情况向商酌当事东说念主进行阐明，确保估值缺点已得到更正。   （2）估值缺点的使命方对商酌当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责，并 且仅对估值缺点的商酌径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺点而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务，但估 值缺点使命方仍应付估值缺点负责。要是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全 部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺点使命方应抵偿 受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求 托福不妥得利的权利；要是赢得不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥得利返还给受 损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的不妥得利返还的总和超 过其践诺损失的差额部分支付给估值缺点使命方。   （4）估值缺点诊疗领受尽量收复至假定未发生估值缺点的正确情形的方式。   估值缺点被发现后，商酌确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值缺点发生的原 因笃定估值缺点的使命方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺点变成的损失进行 评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺点的使命方进行更正 和抵偿损失； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金登 记机构进行更正，并就估值缺点的更正向商酌当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值盘算出现缺点时，基金握住东说念主应当立即给以纠正，通报基金 托管东说念主，并遴选合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）缺点偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金握住东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；缺点偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金握住东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 认后，基金握住东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度商酌部门划定的司帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金握住东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报。基金握住东说念主、基金托 管东说念主分别独未必成立、记录和守护本基金的全套账册。若基金握住东说念主和基金托管东说念主 对司帐处理方法存在分歧，应以基金握住东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的盘算和公告的，以基金握住东说念主的 账册为准。   （七）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金握住东说念主应当实时编制并对外提供信得过、竣工的基金财务司帐呈报。基金管 理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收 到后应在 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面通知基金握住东说念主。基金握住东说念主 应当在每个季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度呈报，将季度呈报登 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 载在划定网站上，并将季度呈报指示性公告登载在指定报刊上；在上半年收尾之日 起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中期呈报登载在指定网站上，并将中期报 告指示性公告登载在指定报刊上；在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度 呈报，将年度呈报登载在指定网站上，并将年度呈报指示性公告登载在指定报刊上。 基金年度呈报中的财务司帐呈报应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的会 计师事务所审计。基金合同成功不及 2 个月的，基金握住东说念主不错不编制当期季度报 告、中期呈报或者年度呈报。   基金握住东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金 托管东说念主在收到后应在 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面通知基金握住东说念主。 基金握住东说念主在季度呈报完成当日，将商酌呈报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 5 个服务日内完成复核。基金握住东说念主在中期呈报完成当日，将商酌呈报 提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个服务日内完成复核。基金握住 东说念主在年度呈报完成当日，将商酌呈报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金握住东说念主和基金托 管东说念主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理方式为准；若两边无 法达成一致，以基金握住东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主向基金握住 东说念主进行书面或者电子阐明。要是基金握住东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日 之前就关系报抒发成一致，基金握住东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金 托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备案。   （八）基金握住东说念主应在编制季度呈报、中期呈报或者年度呈报之前向基金托管 东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的守护   本基金的基金握住东说念主和基金托管东说念主须分别妥善守护的基金份额持有东说念主名册，包 括基金合同成功日、基金合同收场日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益 登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 的内容至少应包括持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金握住东说念主审核并提交基金托管东说念主保 管。基金托管东说念主有权要求基金握住东说念主提供基金份额持有东说念主名册，基金握住东说念主应实时 提供，不得拖延或断绝提供。   基金握住东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 基金合同收场日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日等触及到基金 垂危事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发寿辰后十个服务日内提交。   基金握住东说念主和基金托管东说念主应妥善守护基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于法 律律例划定的最低期限。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金 托管业务之外的其他用途，并应顺从秘密义务。若基金握住东说念主或基金托管东说念主由于自 身原因无法妥善守护基金份额持有东说念主名册，应按商酌律例划定各自承担相应的使命。   七、争议措置方式   各方当事东说念主同意，因《托管契约》而产生的或与《托管契约》商酌的一切争议， 如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进 行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有收敛力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁 费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金握住东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，陆续赤诚、勤勉、 尽责地履行基金合同和托管契约划定的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《托管契约》受中国法律（不包括香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾地 区法律）统治。   八、基金托管契约的效劳   两边对托管契约的效劳约定如下：   （一）基金握住东说念主在向中国证监会苦求基金召募时提交的托管契约草案，应经 托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，契约当事东说念主两边根 据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为正经 文本。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金          招募说明书（更新）   （二）托管契约自基金合同成功之日起成功。托管契约的灵验期自其成功之日 起至该基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自成功之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律收敛力。   （四）本契约一式三份，契约两边各持一份，上报商酌监管部门一份，每份具 有同等法律效劳。   九、基金托管契约的变更、收场与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更表率   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内 容不得与基金合同的划定有任何破裂。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管契约收场的情形   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金握住东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 适合《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》收场情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报； 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金         招募说明书（更新）   （5）遴聘司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐呈报 出具法律意见书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经适合《中华东说念主民 共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载 在划定网站上，并将计帐呈报指示性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东说念主保存不得低于法律律例划定的最低 期限。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）           第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金握住东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，同期，根据基金份额持 有东说念主的需要和市集的变化，在适正当律律例的前提下，基金握住东说念主有权加多或变更 关系服务技俩。如因系统、第三方或其他不可抗力等原因导致下述服务无法提供， 基金握住东说念主不承担任何使命。对基金份额持有东说念主的服务主要由基金握住东说念主、销售机 构提供，以下为基金握住东说念主提供的主要服务内容：   一、账户开立与来往服务   投资者可通过英大基金官方网站网上来往平台、微信公众号“英大基金”、直 销柜台或非直销销售机构，完毕账户开立及来往操作。   基金握住东说念主根据在直销网点进行来往的基金份额持有东说念主要求提供成交阐明；非 直销销售机构基金份额持有东说念主阐明服务参照各销售机构业务历程及划定。   二、依期定额投资谋略   基金握住东说念主为投资者提供依期定额投资的服务。通过依期定额投资谋略，投资 者不错通过固定的渠说念，依期定额申购基金份额。   依期定额投资谋略的具体实施办法详见关系公告及握住东说念主官方网站关系业务规 则。   三、电子化来往服务及查询服务   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为客户提供电子化来往系统自助 办理基金来往服务，包括：基金认购/申购、赎回、调节、撤单、分成方式变更、定 期定额投资等业务办理服务。   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为持有东说念主提供账户查询、居品信 息查询、居品净值查询、公告信息查询、来往状态查询等服务。   四、持有东说念主对账单服务 件对账单。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 季度、年度电子邮件对账单或索求传真对账单。其中：    （1）电子邮件对账单：电子对账单是通过基金份额持有东说念主预留的电子邮箱向其 提供份额及来往对账的一种电子化的账单形貌。电子邮件对账单的内容包括但不限 于：期末基金份额余额、期末资产净值、期间来往明细等；发送对象为订阅电子邮 件对账单且在对应期间内有来往或终末一个来往日仍持有份额的投资东说念主；发送时候 为每月、季度、年度收尾后十个服务日内。    （2）传真对账单：基金份额持有东说念主若需传真对账单，可致电基金握住东说念主客户热 线或发送邮件到基金握住东说念主客服邮箱（ydamc@ydamc.com）索求。 误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法平方收取对账单 的基金份额持有东说念主，敬请实时通过登录本东说念主账户或拨打客服热线查询、查对、变更 您的预留商酌方式。    五、手机短信托务    基金握住东说念主通过短信为投资者提供账户信息阐明、基金来往阐明等信息服务。    基金握住东说念主依期或不依期向基金份额持有东说念主的预留手机号及邮箱发送基金分 红、寿辰祝愿、个东说念主预留信息不全指示、拜访问卷、步履推行等信息。    如基金份额持有东说念主不但愿接收到此类信息，不错通过英大基金官方客服热线或 客服邮箱取消该类服务。    六、客户服务热线电话服务    投资者念念要了解来往情况、基金账户信息查询、基金居品与服务盘考、业务规 则解答或进行投诉等，可拨打英大基金握住有限公司客户服务热线电话： 见知县项及商酌方式，基金握住东说念主接收基金份额持有东说念主需求后给予回复。 客服热线自助查询基金净值、基金份额、基金来往等信息。    七、基金份额持有东说念主意见、建议或投诉 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金       招募说明书（更新）   基金份额持有东说念主不错通过本公司客户服务热线电话、书信、电子邮件、传真等 渠说念对基金握住东说念主和销售网点所提供的服务建议意见、建议或投诉。   对于服务日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于非服务日建议的投诉， 将在顺延的服务日进行处理。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                第二十三部分 其他应暴露事项 司为旗下部分基金销售机构的公告 居品贵府纲目（更新） 说明书（更新）（2023 年第 1 号） 书及基金居品贵府纲目的指示性公告 理的公告 （2023 年 6 月） 信息贵府的公告 年第一次收益分派公告 年第 2 季度呈报 告指示性公告 公司为旗下部分基金销售机构的公告 金第一个洞开期洞开日常申购、赎回及调节投资业务的公告 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 重新签约的指示 年中期呈报 示性公告 山西证券股份有限公司为代销机构的公告 灵验期的公告 呈报指示性公告 增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”为销售平台的公告 （2023 年 12 月） 份信息贵府的公告 年第 4 季度呈报 告指示性公告 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 年年度呈报 公告 年第 1 季度呈报 告指示性公告 增中原银行股份有限公司“中原 e 家”为销售平台的公告 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金       招募说明书（更新）        第二十四部分 招募说明书的存放偏执查阅方式   本招募说明书存放在本基金握住东说念主、基金托管东说念主、代销机构和注册登记东说念主的办 公局面，投资者可在办公时候免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制件 或复印件，但应以基金招募说明书原本为准。   基金握住东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 英大通佑纯债一年依期洞开债券型证券投资基金            招募说明书（更新）                 第二十五部分 备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式   基金合同、托管契约、招募说明书或更新后的招募说明书、年度呈报、中期报 告、季度呈报和基金份额净值公告等文本文献在编制完成后，将存放于基金握住东说念主 所在地、基金托管东说念主所在地，供公众查阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合理时候 内取得上述文献复制件或复印件。   投资东说念主也可在基金握住东说念主指定的网站上进行查阅。本基金的信息暴露事项将在 划定媒介上公告。本基金的信息暴露将严格按照法律律例和基金合同的划定进行。                               英大基金握住有限公司