国联安睿祺: 国联安睿祺生动成立搀杂型证券投资基金分成公
发布日期：2024-12-23 09:55 点击次数：200
公告送出日历：
基金称号 国联安睿祺生动成立搀杂型证券投资基金
基金简称 国联安睿祺生动成立搀杂
基金主代码 001157
基金条约顺利日 2015 年 4 月 8 日
基金措置东谈主称号 国联安基金措置有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
《国联安睿祺生动成立搀杂型证券投资基金
基金条约》（以下简称“《基金条约》”
）、《国
公告依据 联安睿祺生动成立搀杂型证券投资基金招募
评释书（更新）》等计划法律文献及计划法律
法例
收益分派基准日 2024 年 12 月 17 日
基准日基金份额
净值（单元：
元）
基准日基金可供
分 配 利 润（单 位 ： 49,679,981.18
元）
截至收益分派基准日的计划目标
截至基准日按照
基金条约商定的
分 红 比 例 计 算 的 24,839,990.59
应 分 配 金 额（单
位：元）
本次分成决议（单元：
元/10 份基金份额） 0.90
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
注:在相宜关联基金分成条款的前提下，本基金每年收益分派次数最多为
该次可供分派利润的 50%，若《基金条约》顺利不悦 3 个月可不进行收益分派；
职权登记日 2024 年 12 月 24 日
除息日 2024 年 12 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
职权登记日在国联安基金措置有限公司登记在册的本基金整体基金份额抓有
分成对象
东谈主
遴荐红利再投资容貌的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 12 月 24
日的基金份额净值盘算细目，红利再投资所得份额的抓有期限自份额阐发日开
始盘算。遴荐红利再投资容貌的投资者其红利再投资的基金份额将于 2024 年
红利再投资计划事项的评释 12 月 25 日径直计入其基金账户，
自 2024 年 12 月 26 日起投资者不错查询、赎回。
职权登记日之前（不含职权登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转
入的基金份额，其分成容貌按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管
转入阐发后与红利再投资所得份额一并划转。
字据财政部、国度税务总局的计划限定，基金向投资者分派的基金收益，暂免征
税收计划事项的评释
收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资容貌的投资者其红利再投
用度计划事项的评释
资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）现款红利款将于 2024 年 12 月 25 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《国联安基金措置有限公司怒放式基金
业务司法》的计划限定处理。
（1）职权登记日当日恳求申购或退换转入的基金份额不享有本次分成权
益，职权登记日当日恳求赎回或退换转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本基金分成容貌分为两种：现款分成与红利再投资。基金份额抓有东谈主
不错在基金怒放日的交游本领内到计划销售网点遴荐或更始分成容貌，本次分
红最终分成容貌以职权登记日之前（不含 2024 年 12 月 24 日）临了一次遴荐或更
改并经注册登记机构阐发的分成容貌为准。敬请基金份额抓有东谈主实时到计划
销售网点查询分成容貌；若但愿更始分成容貌的，请务必在限定的本领前到相
关销售网点办理变更手续。关于未在职权登记日之前遴荐具体分成容貌的基
金份额抓有东谈主， 本基金默许的分成容貌为现款分成容貌。
（3）本次分成不会编削本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资
风险或提升本基金的投资收益。
（4）因分成导致基金份额净值养息至面值近邻，在市集波动等成分的影响
下，基金投资仍有可能出现失掉或基金份额净值仍有可能低于面值。
（5）商议成见
①本基金措置东谈主网站： www.cpicfunds.com。
②本基金措置东谈主客户办事电话：021-38784766，400-7000-365（免资料话
费）。
（6）风险辅导：本基金措置东谈主得意以敦朴信用、英勇尽职的原则措置和哄骗
基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不
代表其异日阐述，基金措置东谈主措置的其他基金的事迹并不构资本基金事迹阐述
的保证。投资有风险，敬请投资者崇敬阅读基金的计划法律文献，并遴荐安妥
自己风险承受智力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金措置有限公司
