10月16日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0596，涨0.05%

发布日期：2024-10-29 23:36    点击次数：171

本站音书，10月16日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0596元，累计净值为1.6755元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据披露该基金近1个月下降0.07%，近3个月高潮0.25%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任员工夫累计陈述64.35%。

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