10月23日基金净值:中加优悦一年定开债券最新净值1.0103,跌0.05%
发布日期:2024-11-01 23:48 点击次数:71
本站音书,10月23日,中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0103元,累计净值为1.0971元,较前一往翌日着落0.05%。历史数据败露该基金近1个月着落0.39%,近3个月高潮0.43%,近6个月高潮1.29%,近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比139.31%,无现款类金钱。
该基金的基金司理为袁素,袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述10.14%。
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