易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金基金合

发布日期：2024-11-04 09:20    点击次数：89

    易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金基金                        合同获胜公告                  公告送出日历：2024 年 10 月 30 日                        易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资 基金称号                        基金 基金简称                   易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式 基金主代码                  021362 基金运作形态                 公约型敞开式 基金合同获胜日                2024 年 10 月 29 日 基金处置东说念主称号                易方达基金处置有限公司 基金托管东说念主称号             招商银行股份有限公司                     《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配套律例、                     《易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投 公告依据                     资基金基金合同》《易方达中证沪深港黄金产业股票                     指数发起式证券投资基金招募评释书》   注：A 类份额基金代码为 021362，C 类份额基金代码为 021363。 基金召募央求获中国证监会核准的文号         中国证券监督处置委员会证监许可〔2024〕634 号 基金召募工夫                    自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 25 日 验资机构称号                    安永华明管帐师事务所（非凡浅薄搭伙） 召募资金划入基金托管专户的日历           2024 年 10 月 29 日 召募灵验认购总户数（单元：户）        9,546                        易方达中证沪             易方达中证沪                        深港黄金产业             深港黄金产业 份额类别                                                    谋略                        股票指数发起             股票指数发起                        式A                 式C 召募工夫净认购金额（单元：东说念主民币元） 21,013,261.00          24,281,855.36 45,295,116.36 认购资金在召募工夫产生的利息（单元： 东说念主民币元）               灵验认购份额   21,013,261.00      24,281,855.36   45,295,116.36 召募份额（单元：               利息结转的份额  3,183.03           6,192.82        9,375.85 份）               谋略       21,016,444.03      24,288,048.18   45,304,492.21 其中：召募工夫基 认 购 的 基 金 份 额 金 管 理 东说念主 运 用 固 （单元：份） 有 资 金 认 购 本 基 占基金总份额比例 47.5839%           0.0000%         22.0739% 金情况           其他需要评释的事 认 购 日 期 为          －               －            项                  2024 年 10 月                               率为 1,000 元/                               笔。 其中：召募工夫基 认 购 的 基 金 份 额 金 管 理 东说念主 的 从 业 （单元：份） 东说念主员认购本基金               占基金总份额比例 0.0019% 0.0000%                       0.0009% 情况 召募期限届满基金是否顺应法律法规则程的办理基金备案手续的要求                               是 向中国证监会办理基金备案手续得回书面说明的日历        注：（1）本公司高档处置东说念主员、基金投资和计划部门负责东说念主抓有本基金份      额总量的数目区间为 0；本基金的基金司理抓有本基金份额总量的数目区间为 0。        （2）本基金合同获胜前的信息清晰费、管帐师费和讼师费不从基金财产中      列支。                            抓有份额                       发起份额                                                                  发起份额承 神志          抓有份额总和         占基金总        发起份额总和         占基金总                                                                  诺抓有期限                            份额比例                       份额比例 基金处置东说念主固有 资金 基金处置东说念主高档                       -           -               -          -         - 处置东说念主员 基金司理等东说念主员                -          -               -          -         - 基金处置东说念主鼓励                -          -               -          -         - 其他                     -          -               -          -         - 谋略         10,000,450.04   22.0739%   10,000,450.04   22.0739%         -        自基金合同获胜之日起，本基金处置东说念主厚爱运转处置本基金。        基金处置东说念主可把柄内容情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历。基金      处置东说念主自基金合同获胜之日起不杰出三个月运转办理赎回。        在细目申购运转与赎回运转时候后，基金处置东说念主应在申购、赎回敞开前依照      《公开召募证券投资基金信息清晰处置看法》的臆度章程在章程前言上进行公      告。                                                易方达基金处置有限公司