11月5日基金净值：祥瑞合韵定开债最新净值1.0336，涨0.04%

发布日期：2024-11-06 19:17    点击次数：187

本站音问，11月5日，祥瑞合韵定开债最新单元净值为1.0336元，累计净值为1.2326元，较前一来回日高涨0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨0.19%，近6个月高涨1.62%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合韵定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清楚，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比137.8%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为苏宁、张文平，基金司理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复7.16%。基金司理张文平于2024年10月23日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复0.09%。

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