易方达北交所精选两年定开羼杂A,易方达北交所精选两年定开羼杂C: 易方达北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-06 23:20 点击次数：66
公告送出日历：2024 年 11 月 6 日
基金称呼 易方达北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资
基金
基金简称 易方达北交所精选两年定开羼杂
基金主代码 014275
基金公约见效日 2021 年 11 月 23 日
基金解决东谈主称呼 易方达基金解决有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息显露解决目的》、
《易方达北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投
资基金基金公约》、《易方达北交所精选两年依期
绽放羼杂型证券投资基金更新的招募诠释书》
收益分拨基准日 2024 年 10 月 31 日
关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达北交所精选两年 易方达北交所精选两年
定开羼杂 A 定开羼杂 C
下属分级基金的来回代码 014275 014276
基准日下属分级基 1.2724 1.2539
金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日下属分级基 6,576,678.81 675,044.83
规模基准日下属 金 可 供 分 配 利 润
分级基金的关联 （单元：东谈主民币元）
方针 规模基准日按照基
金公约商定的分成
比例诡计的应分拨 - -
金额（单元：东谈主民
币元）
本次下属分级基金分成有谋略（单元：东谈主 0.220 0.080
民币元/10 份基金份额）
权柄登记日 2024 年 11 月 8 日
除息日 2024 年 11 月 8 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 11 日
分成对象 权柄登记日在易方达基金解决有限公司登记在册的本基
金整体捏有东谈主。
接纳红利再投资面貌的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 11 月 8 日的基金份额净值诡计细目，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行说明
并奉告各销售机构，本次红利再投资所得份额的捏有期
红利再投资关联事项的诠释 限自红利披发日运行诡计。2024 年 11 月 12 日起投资者
不错查询，并不错在基金章程的绽放运作期内赎回。权
益登记日之前（不含权柄登记日）办理了转托管转出尚
未办理转托管转入的基金份额，其分成面貌按照红利再
投资处理。
税收关联事项的诠释 字据关联法律法则矩程，基金向投资者分拨的基金收益，
暂不征收所得税。
用度关联事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费；接纳红利再投资面貌
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）接纳现款红利面貌的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 11 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金解决有限公司绽放式基金
业务司法》的关联章程处理。
（1）本次分成说明的面貌将按照权柄登记日投资者捏有的基金份额在易方
达基金解决有限公司照旧说明并登记的分成面貌为准。如需修改分成面貌的，请
务必在权柄登记日前一职责日的来回工夫已毕前到销售机构办理变更手续，投资
者在权柄登记日前一职责日来回工夫已毕后提交的修改分成面貌苦求对本次分
红无效。
（2）投资者不错通过拨打易方达基金解决有限公司客户就业热线
本基金关联销售机构进行磋磨。本基金的销售机构详见基金解决东谈主网站公示。
特此公告。
易方达基金解决有限公司
