长信稳通三个月: 长信稳通三个月如期灵通债券型发起式证券投资基金基金居品贵府提要更新

发布日期：2024-11-11 11:00    点击次数：174

          长信稳通三个月如期灵通债券型发起式证券投资基金                             基金居品贵府提要更新                                                编制日历：2024 年 11 月 6 日                        送出日历：2024 年 11 月 11 日           本提要提供本基金的进军信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。 一、居品不祥           长信稳通三个月定开债券发 基金简称                            基金代码            004887           起式 基金处分东说念主     长信基金处分有限攀扯公司          基金托管东说念主           交通银行股份有限公司 基金契约成效日   2017 年 11 月 3 日       上市往来所及上市日历      暂未上市 基金类型      债券型                   往来币种            东说念主民币                                                 自契约成效日或每个灵通期                                                 实现起的 3 个月如期灵通申 运作神志      如期灵通式                 灵通频率                                                 购和赎回，灵通具体时间另                                                 行公告                                 启动担任本基金基金经 基金司理      蔡军华                   理的日历                                 证券从业日历          2005 年 4 月 4 日           基金契约成效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金金钱净 其他        值低于 2 亿元，本基金应当按照基金契约商定的步骤进行算帐并闭幕，且不得通过召           开基金份额持有东说念主大会的神志不竭。 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资野心与投资策略 投资者阅读《招募阐述书》第九章了解留心情况 投资野心      本基金通过投资于债券品种，追求稀薄事迹比较基准的投资讲述。           本基金投资于具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、央行单据、           金融债、所在政府债、公司债、企业债、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、中           小企业私募债券、次级债券等债券金钱、金钱提拔证券、债券回购，银行进款（包括协           议进款、如期进款过甚他银行进款）、货币市集器具、国债期货以及法律端正或中国证           监会允许基金投资的其他金融器具。 投资鸿沟      本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调理债券、可交换债券。           如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东说念主在履行得当步骤后，可           以将其纳入投资鸿沟。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；但在每次开           放期启动前 10 个使命日、灵通期及灵通期实现后 10 个使命日的技术内，基金投资不受           上述比例截止。在灵通期内，每个往来日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金           后，本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在           一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%；在闭塞期，每个往来日日终在扣除国债           期货合约需交纳的往来保证金后，应当保持不低于往来保证金一倍的现款（不包括结算           备付金、存出保证金、应收申购款等）。如法律端正或中国证监会变更投资品种的投资           比例截止，基金处分东说念主在履行得当步骤后，不错调理上述投资品种的投资比例。           本基金将在基金契约商定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运奇迹况、国度货币战略和财           政战略、国度产业战略及本钱市集资金环境的权略，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率 主要投资策略    走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融器具的           金钱比例树立。在灵验限度风险的基础上，应时调理组合久期，以赢得基金金钱的相识           升值，擢升基金总体收益率。 事迹比较基准    中债概括指数收益率           本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和羼杂型基金，高于 风险收益特征           货币市集基金。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金契约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、事迹阐述截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日阐述。                          第 2页 共 5页 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                         收费神志/费率             备注               /持有期限（N）                M＜1,000,000                      0.60%             非待业金客户    申购费         M≥5,000,000                      0.00%             非待业金客户  （前收费）         M＜1,000,000                      0.03%             待业金客户                M≥5,000,000                      0.00%             待业金客户                    N＜7 天                         1.50%              -  赎回费            7 天≤N＜180 天                      0.10%              -                   N≥6 个月                         0.00%              - 注：M 为申购金额，单元为元；N 为持有期限。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费神志/年费率或金额                                    收取方 别 处分费                  0.30%                          基金处分东说念主和销售机构 托管费                  0.10%                               基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度辩论章程和《基金契约》商定，不错在 其 他 费 基金财产中列支的其他用度按现实发生额从基                                                          关联做事机构 用     金金钱扣除。用度类别详见本基金《基金契约》       及《招募阐述书》或其更新。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。 以基金如期诠释露馅为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                                          基金运作概括费率（年化） 持有技术                                             0.42% 注：基金处分费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与进军教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。                                    第 3页 共 5页     投资有风险，投资者购买基金时应真贵阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。     本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动。投资有风险，投资者认购/申 购基金时应真贵阅读基金契约、本招募阐述书、基金居品贵府提要等信息露馅文献，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资有野心，全面矍铄本基金居品的风险收益特征和居品特点，充分探究自己的风险承受能 力，感性判断市集，对认购/申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤苦有野心，自行承担投资风险。 投资者在赢得基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的种种风险，可能包括：证券市集举座环境引 发的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、大王人赎回或暴跌导致的流动性风险、基金处分东说念主在投资 筹商历程中产生的操格调险以及本基金私有风险等。本基金的投资鸿沟包括中小企业私募债券，中小企业 私募债是凭证关联法律端正由非上市中小企业给与非公开神志刊行的债券。由于不可公开往来，一般情况 下，往来不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无 法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和蚀本。本基金的特定风险详 见招募阐述书“风险揭示”章节。基金处分东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投 资有野心后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。     当本基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金处分东说念主履行相应步骤后，不错启用侧袋机 制，具体详见基金契约和本招募阐述书的辩论章节。侧袋机制施行技术，基金处分东说念主将对基金简称进行特 殊标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关联内容并心机本基金启用侧袋机制 时的特定风险。     本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和羼杂型基金，高于货币市集基金。     基金的过往事迹并不预示其异日阐述，基金处分东说念主处分的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹阐述 的保证。基金处分东说念主依照恪尽责守、教训信用、严慎辛苦的原则处分和应用基金财产，但不保证投本钱基 金一定盈利，也不保证基金份额持有东说念主的最低收益。     本基金单一投资者持有的基金份额或者组成一致步履东说念主的多个投资者持有的基金份额可达到或者跳跃 (二) 进军教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处分东说念主依照恪尽责守、教训信用、严慎辛苦的原则处分和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金契约确当事东说念主。    基金投资者应阅读并十足辘集基金契约第二十一章“争议的处理和适用的法律”中的系数内容，细察 契约关联争议应提交上海海外经济生意仲裁委员会在上海进行仲裁。    本居品贵府提要辩论财务数据和净值阐述截止日如上图所示。本居品贵府提要（更新）仅更新基金经 理变更事宜。    基金居品贵府提要信息发生要紧变更的，基金处分东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关联信息，敬请同期心机基金处分东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他贵府查询神志   以下贵府详见基金处分东说念主网站   本公司网址：www.cxfund.com.cn   本公司客户做事专线：400-700-5566（免远程话费）                        第 4页 共 5页                   第 5页 共 5页