渤海汇金兴荣一年依期怒放债券: 渤海汇金兴荣一年依期怒放债券型发起式证券投资基金基金居品贵寓摘要更新

发布日期：2024-11-11 11:02    点击次数：193

                                            编制日期：2024 年 11 月 08 日                     送出日期：2024 年 11 月 11 日            本摘要提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、居品大致              渤海汇金兴荣一年依期 基金简称                             基金代码            010848              怒放债券              渤海汇金证券资产经管 基金经管东说念主                            基金托管东说念主           兴业银行股份有限公司              有限公司                                  上市交往所及上市日 基金合同奏效日      2021 年 08 月 10 日                                  期 基金类型         债券型                 交往币种            东说念主民币 运作形势         依期怒放式               怒放频率            每 12 个月怒放一次                                  运行担任本基金基金 基金司理         张旭东                 司理的日期                                  证券从业日期          2011 年 03 月 22 日                                  运行担任本基金基金 基金司理         张殷鹏                 司理的日期                                  证券从业日期          2020 年 09 月 01 日              《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，              基金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期 其他           限。若届时的法律规则或中国证监会章程发生变化，上述断绝章程被取消、              编削或补充，则本基金不错参照届时有用的法律规则或中国证监会章程执              行。 注：本基金不向个东说念主投资者公开销售。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资目标与投资战术             通过把执债券阛阓的收益率变化，在严格戒指风险和保持资产流动性的基础 投资目标             上，辛苦为投资者提供隆重的讲述。             本基金的投资鸿沟主要为具有考究流动性的金融用具，包括国内照章刊行上             市的债券（包括国债、金融债、央行单子、公司债、企业债、场地政府债、             政府援手机构债券、公竖立行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期 投资鸿沟        单子等）、资产援手证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款             偏激他银行入款）、同行存单、货币阛阓用具、国债期货以及法律规则或中             国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会的关联章程）。             本基金不投资于股票；也不投资于可调度债券、可交换债券。                             第 1页，共 5页             如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在实践安妥             法子后，不错将其纳入投资鸿沟。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的             运行前 1 个月、怒放期及怒放期结束后 1 个月的技巧内，基金投资不受上述             比例扫尾。             在怒放期内每个交往日日终，扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，保             持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。在阻塞             期内，本基金不受上述 5%的扫尾，但每个交往日日终在扣除国债期货合约需             交纳的交往保证金后，应当保持不低于交往保证金一倍的现款。其中，现款             不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。             要是法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金经管东说念主在履             行安妥法子后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。             本基金的投资战术主要包括：阻塞期投资战术（资产建树战术、债券类金融 主要投资战术             用具投资战术）和怒放期投资战术。 事迹比较基准      中债玄虚钞票(总值)指数收益率             本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金， 风险收益特征             高于货币阛阓基金。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募证明书》                                 。本基金居品有风险，投 资需严慎。 （二）投资组合股产建树图表/区域建树图表 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图                       第 2页，共 5页 注：本基金合同于 2021 年 8 月 10 日奏效，合同奏效往日按推行存续期筹算，不按通盘这个词当然年度进 行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/持有期限(N)          收费形势/费率            备注          M申购费(前收   100 万元≤M费)       200 万元≤M         M≥500 万元                     500.00 元/笔          N赎回费      7 天≤N         N≥30 天                       0.00% （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费形势/年费率或金额                       收取方 经管费              0.30%                             基金经管东说念主和销售机构 托管费              0.10%                             基金托管东说念主 审计用度             20,000.00                         司帐师事务所 信息裸露费            120,000.00                        章程裸露报刊                  按照国度关联章程和《基金合同》商定，可                  以在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                               关联管事机构                  详见本基金《基金合同》和《招募证明书》                  偏激更新。                               第 3页，共 5页 注：本基金用度的筹算活动和支付形势详见本基金的《招募证明书》                              。本基金交往证券、基金等产生 的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。本基金运作关联用度年金额为基金举座承担用度， 非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期论述裸露为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：      基金运作玄虚用度测算明细的类别               基金运作玄虚费率（年化） -                                                 0.44% 注：基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报裸露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。     投成本基金可能碰到的风险包括：阛阓风险、基金运气魄险、本基金的私有风险、流动性风险 偏激他风险。     其中本基金的私有风险包括：     （1）本基金为债券型基金，在具体投资经管中，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的     （2）本基金投资资产援手证券，资产援手证券是一种债券性质的金融用具。资产援手证券的风 险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。 证券化风险主要发扬为信用评级风险、法律风险等。     （3）本基金投资鸿沟包括国债期货等金融孳生品，国债期货等金融孳生品投资可能给本基金带 来零散风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金投资品种价钱的关联度裁汰带来的风险等，由此可能 增多本基金净值的波动性。     （1）本基金每 12 个月怒放一次申购和赎回，投资东说念主需在怒放期提倡申购赎回苦求，在非怒放 技巧将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。     （2）本基金每 12 个月怒放一次申购和赎回，而况每个怒放期的肇端日和断绝日所对应的日期 日期并不换取，因此，投资东说念主需轻柔本基金的关联公告，幸免因错过怒放期而无法申购或赎回基金 份额。基金份额持有东说念主濒临阻塞期内无法赎回的风险。     《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动断绝， 且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期限。     《基金合同》奏效满三年后接续存续的，在职一怒放期临了一个责任日日终（登记机构完成最                        第 4页，共 5页 后一个责任日申购、赎回业务苦求的说明以后），出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当断绝《基金合同》                               ，无用召开基金份额持有东说念主大会。   因此，基金份额持有东说念主可能濒临基金合同提前断绝的风险。 资者大额赎回而导致的基金份额净值波动、激发合同断绝等风险。 （二）遑急指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称累赘、真诚信用、严慎勤勉的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵寓摘要信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期轻柔基金经管东说念主发布的关联临时公告等。   本基金的争议处理处理形势详见本基金基金合同的具体商定。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金经管东说念主网站网址：https://www.bhhjamc.com客服电话：400-651-1717 六、其他情况证明                           第 5页，共 5页