渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起: 渤海汇金汇鑫益3个月按期灵通债券型发起式证券投资基金基金居品贵寓节录更新

发布日期：2024-11-11 11:58    点击次数：62

        渤海汇金汇鑫益 3 个月按期灵通债券型发起式证券投资基金基金居品贵寓节录更新 渤海汇金汇鑫益 3 个月按期灵通债券型发起式证券投资基金基金居品贵寓节录更新                                              编制日期：2024 年 11 月 08 日                      送出日期：2024 年 11 月 11 日            本节录提供本基金的伏击信息，是招募阐发书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、居品约略               渤海汇金汇鑫益 3 个月 基金简称                              基金代码            016026               定开债发起               渤海汇金证券钞票不休 基金不休东谈主                             基金托管东谈主           兴业银行股份有限公司               有限公司                                   上市交游所及上市日 基金合同见效日       2023 年 02 月 28 日                                   期 基金类型          债券型                 交游币种            东谈主民币 运作形态          按期灵通式               灵通频率            每 3 个月灵通一次                                   初始担任本基金基金 基金司理          李杨                  司理的日期                                   证券从业日期          2017 年 02 月 20 日                                   初始担任本基金基金 基金司理          张殷鹏                 司理的日期                                   证券从业日期          2020 年 09 月 01 日               《基金合同》见效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，               基金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会络续基金合同期 其他            限。若届时的法律律例或中国证监会规矩发生变化，上述断绝规矩被取消、               改造或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或中国证监会规矩执               行。 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资见地与投资计策             通过把合手债券市集的收益率变化，在严格限度风险和保持钞票流动性的基础 投资见地             上，辛苦为投资者提供端庄的酬劳。             本基金的投资范围主要为具有宽广流动性的金融器用，包括国内照章刊行上             市的债券（包括国债、金融债、央行单子、公司债、企业债、方位政府债、             政府撑持机构债券、公缔造行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期             单子等）、钞票撑持证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、按期入款 投资范围             过甚他银行入款）、同行存单、货币市集器用、国债期货以及法律律例或中             国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的相干规矩）。             本基金不投资于股票；也不投资于可调度债券、可交换债券。             如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在执行稳健                              第 1页，共 5页          渤海汇金汇鑫益 3 个月按期灵通债券型发起式证券投资基金基金居品贵寓节录更新              设施后，不错将其纳入投资范围。              基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的              初始前 10 个责任日、灵通期及灵通期终了后 10 个责任日的时天职，基金投              资不受上述比例终端。              在灵通期内每个交游日日终，扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，保              持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。在禁闭              期内，本基金不受上述 5%的终端，但每个交游日日终在扣除国债期货合约需              交纳的交游保证金后，应当保持不低于交游保证金一倍的现款。其中，现款              不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。              淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例终端，基金不休东谈主在履              行稳健设施后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。              本基金的投资计策主要包括：禁闭期投资计策（钞票树立计策、债券类金融 主要投资计策              器用投资计策、国债期货投资计策）和灵通期投资计策。 功绩比较基准       中债抽象全价(总值)指数收益率*80%+1 年期银行按期入款利率(税后)*20%              本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金， 风险收益特征              高于货币市集基金。 注：投资者欲了解本基金的把稳情况，请仔细阅读本基金的《招募阐发书》                                 。本基金居品有风险，投 资需严慎。 （二）投资组结伙产树立图表/区域树立图表 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图                         第 2页，共 5页          渤海汇金汇鑫益 3 个月按期灵通债券型发起式证券投资基金基金居品贵寓节录更新 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/持有期限(N)          收费形态/费率            备注          M申购费(前收   100 万元≤M费)       200 万元≤M         M≥500 万元                     500.00 元/笔          N赎回费      7 天≤N         N≥30 天                       0.00% （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费形态/年费率或金额                       收取方 不休费              0.30%                             基金不休东谈主和销售机构 托管费              0.10%                             基金托管东谈主 审计用度             30,000.00                         管帐师事务所 信息知道费            120,000.00                        规矩知道报刊                  按照国度相干规矩和《基金合同》商定，可                  以在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                               相干就业机构                  详见本基金《基金合同》和《招募阐发书》                  过甚更新。 注：本基金用度的打算设施和支付形态详见本基金的《招募阐发书》                              。本基金交游证券、基金等产生 的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。本基金运作相干用度年金额为基金合座承担用度，                               第 3页，共 5页          渤海汇金汇鑫益 3 个月按期灵通债券型发起式证券投资基金基金居品贵寓节录更新 非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按期讲演知道为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持随机分，投资者需支拨的运作费率如下表：      基金运作抽象用度测算明细的类别                基金运作抽象费率（年化） -                                                  0.41% 注：基金不休费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报知道的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击指示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。     投本钱基金可能际遇的风险包括：市集风险、基金运魄力险、本基金的特等风险、流动性风险 过甚他风险。     其中本基金的特等风险包括：     （1）本基金为债券型基金，在具体投资不休中，本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的     （2）本基金投资钞票撑持证券，钞票撑持证券是一种债券性质的金融器用。钞票撑持证券的风 险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。 证券化风险主要阐扬为信用评级风险、法律风险等。     （3）本基金投资范围包括国债期货等金融繁衍品，国债期货等金融繁衍品投资可能给本基金带 来特地风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金投资品种价钱的相干度裁汰带来的风险等，由此可能 加多本基金净值的波动性。     （1）本基金每 3 个月灵通一次申购和赎回，投资东谈主需在灵通期建议申购赎回恳求，在非灵通期 间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。     （2）本基金每 3 个月灵通一次申购和赎回，而况每个灵通期的肇始日和断绝日所对应的日期日 期并不磋商，因此，投资东谈主需温存本基金的相干公告，幸免因错过灵通期而无法申购或赎回基金份 额。基金份额持有东谈主濒临禁闭期内无法赎回的风险。     《基金合同》见效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动断绝， 且不得通过召开基金份额持有东谈主大会络续基金合同期限。     因此，基金份额持有东谈主可能濒临基金合同提前断绝的风险。 （二）伏击指示                         第 4页，共 5页         渤海汇金汇鑫益 3 个月按期灵通债券型发起式证券投资基金基金居品贵寓节录更新   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不休东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则不休和利用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵寓节录信息发生紧要变更的，基金不休东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金不休东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期温存基金不休东谈主发布的相干临时公告等。   本基金的争议处理处理形态详见本基金基金合同的具体商定。 五、其他贵寓查询形态   以下贵寓详见基金不休东谈主网站网址：https://www.bhhjamc.com客服电话：400-651-1717 六、其他情况阐发                           第 5页，共 5页