长城鑫利30天转化合手有中短债A,长城鑫利30天转化合手有中短债C: 长城鑫利30天转化合手有中短债债券型证券投资基金基金家具贵寓摘抄更新

发布日期：2024-11-18 10:36    点击次数：137

               长城鑫利 30 天转化合手有中短债债券型证券投资基金 基金家具贵寓摘抄更新 长城鑫利 30 天转化合手有中短债债券型证券投资基金 基金家具贵寓                摘抄更新                                   编制日历：2024 年 10 月 23 日                    送出日历：2024 年 11 月 18 日   本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募阐扬书的一部分。   作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐扬书等销售文献。  一、家具约略            长城鑫利 30 天转化合手有  基金简称                        基金代码       015991            中短债            长城鑫利 30 天转化合手有  下属基金简称                      下属基金代码     015991            中短债 A            长城鑫利 30 天转化合手有  下属基金简称                      下属基金代码     015992            中短债 C  基金经管东谈主     长城基金经管有限公司        基金托管东谈主      宁波银行股份有限公司  基金合同顺利日   2023 年 2 月 17 日  基金类型      债券型               往来币种       东谈主民币                                         对每份基金份额设定                                         个运作期到期日可建议  运作表情      其他怒放式             怒放频率                                         赎回苦求；每个运作期                                         到期日前弗成建议赎回                                         苦求。                              驱动担任本基金  基金司理      徐涛国               基金司理的日历                              证券从业日历     2008 年 5 月 20 日                              驱动担任本基金  基金司理      邹德立               基金司理的日历                              证券从业日历     2009 年 3 月 16 日            《基金合同》顺利后，不息 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目不悦  其他            期敷陈中赐与袒露；不息 50 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应            当阻隔《基金合同》，无需召开基金份额合手有东谈主大会。  二、基金投资与净值阐扬  （一） 投资目的与投资策略    笃定请见本基金《招募阐扬书》“基金的投资”章节内容。            在瞩目风险和流动性经管的前提下，勤奋获取特出功绩比较基准的投资  投资目的            答复。             长城鑫利 30 天转化合手有中短债债券型证券投资基金 基金家具贵寓摘抄更新          本基金的投资界限为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上          市的各样债券(国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开荒行的          次级债、地点政府债、政府相沿机构债券、中期单子、短期融资券、超          短期融资券、可区别往来可转债的纯债部分等)、资产相沿证券、债券回          购、国债期货、银行进款、同行存单、货币市集器具以及法律轨则或中          国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会的干系规          定)。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可诊治债券（可区别往来          可转债的纯债部分之外）、可交换债券。 投资界限     基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产          的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现款基金资产 80%。每          个往来日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，现款或者到          期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金所指中短期债券为剩余期限不向上 3 年（含）的债券资产，包括          国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开荒行的次级债、地点          政府债、政府相沿机构债券、中期单子、可区别往来可转债的纯债部分、          短期融资券、超短期融资券。          本基金主要投资中短期债券，在严格放胆风险和保合手较高流动性的基础          上，勤奋获取特出功绩比较基准的投资答复。为齐全本基金投资目的，          秉承如下投资策略： 主要投资策略          中债总资产（1-3 年）指数收益率×80%+一年期如期进款利率（税后） 功绩比较基准          ×20%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于 风险收益特征          混杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组合股产建树图表/区域建树图表            长城鑫利 30 天转化合手有中短债债券型证券投资基金 基金家具贵寓摘抄更新 （三） 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图              长城鑫利 30 天转化合手有中短债债券型证券投资基金 基金家具贵寓摘抄更新   注：基金过往功绩不代表异日阐扬。基金合同顺利往时按试验存续期诡计净值增长率， 不按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：   长城鑫利 30 天转化合手有中短债 A             份额（S）或金额（M）/合手   用度类型                            收费表情/费率        备注                有期限（N）                  M申购费（前收费）                  M   赎回费       本基金不收取赎回用度                                     -   长城鑫利 30 天转化合手有中短债 C             份额（S）或金额（M）    用度类型                         收费表情/费率         备注              /合手有期限（N）              本基金 C 类份额不 申购费（前收费）                                                -               收取申购用度              本基金不收取赎回    赎回费                                                  -                 用度   注：投资者屡次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购苦求单独诡计。 （二） 基金运作干系用度   以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费表情/年费率或金额           收取方 经管费              0.20%                 基金经管东谈主和销售机构 托管费              0.05%                 基金托管东谈主 长城鑫利 30 天转化合手有中 短债 A 销售做事费 长城鑫利 30 天转化合手有中 短债 C 销售做事费 审计用度             35,000.00             管帐师事务所 信息袒露费            120,000.00            功令袒露报刊                  按照国度相关功令和《基金                  合同》商定，不错在基金财                  产中列支的其他用度。笃定 其他用度                                                    -                  请见本基金《招募阐扬书》                  “基金的用度与税收”章节                  内容。   注：1.本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。              长城鑫利 30 天转化合手有中短债债券型证券投资基金 基金家具贵寓摘抄更新 类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金如期敷陈袒露为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：   长城鑫利 30 天转化合手有中短债 A                         基金运作详细费率（年化）   长城鑫利 30 天转化合手有中短债 C                         基金运作详细费率（年化）   注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报袒露的干总共据为基准测算。 四、风险揭示与遑急请示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。   本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济成分、政事成分、投资者神思和交 易轨制等各式成分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的 风险成分包括：（1）战略风险；（2）利率风险；（3）再投资风险；（4）购买力风险；（5） 信用风险；（6）公司推断打算风险；（7）经济周期风险。   （1）迥殊安排的运作表情   本基金关于每份基金份额，设定 30 天的转化运作期。每个运作期到期日前，基金份额 合手有东谈主弗成建议赎回苦求。关于每份基金份额，每个运作期到期日，基金份额合手有东谈主方可提 出赎回苦求。若是基金份额合手有东谈主在当期运作期到期日未苦求赎回，则自该运作期到期日下 一日起该基金份额参加下一个运作期。故投资者在运作技巧面对到期日前无法赎回的风险， 以及错过当期运作期到期日未能赎回而参加下一运作期的风险。   （2）运作期限或有变化的风险   本基金称号为长城鑫利 30 天转化合手有中短债债券型证券投资基金，关联词探究到周末、 法定节沐日等原因，每份基金份额的试验运作期期限或有不同，可能长于或短于 30 天。   （3）资产相沿证券的投资风险   本基金的投资界限包括资产相沿证券，可能面对资产相沿证券的信用风险、利率风险、 流动性风险和提前偿付风险。信用风险是指基金所投资的资产相沿证券之债务东谈主出现违约， 或在往来进程中发生交收违约，或由于资产相沿证券信用质料缩短导致证券价钱下落，变成 基金财产亏空的风险。利率风险是指市集利率波动导致资产相沿证券的收益率和价钱的变动 的风险；一般而言，若是市集利率飞腾，本基金合手有资产相沿证券将面对价钱下落、本金损 失的风险，而若是市集利率下落，资产相沿证券利息的再投资收益将面对下落的风险。受资                长城鑫利 30 天转化合手有中短债债券型证券投资基金 基金家具贵寓摘抄更新 产相沿证券市集限制及往来活跃进度的影响，资产相沿证券可能无法在归并价钱水平上进行 较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。提前偿付风险是指债务东谈主由于利率变化等 原因进行提前偿付而使基金资产面对的再投资风险。   （4）国债期货投资风险   本基金的投资界限包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、流动 性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风 险是期货市集的独有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 恶果，使之发生偶而损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅通量风险，是指期货合 约无法实时以所但愿的价钱建造或了结头寸的风险，此类风险相同是由市集缺少广度或深度 导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法自满保证金条目，使得所合手有的头寸面对被 强制平仓的风险。   （5）基金合同自动阻隔风险   《基金合同》顺利后，不息 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期敷陈中赐与袒露；不息 50 个责任日 出现前述情形的，基金经管东谈主应当阻隔《基金合同》，无需召开基金份额合手有东谈主大会。因此 投资者可能面对《基金合同》自动阻隔的风险。   注：笃定请见本基金《招募阐扬书》“风险揭示”章节内容。 （二） 遑急请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤勉的原则经管和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金投资者请追究阅读基金合同中争议的处理干系章节，充分了解本基金争议处理的相 关事项。   基金家具贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期关心基金经管东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵寓查询表情   以下贵寓详见基金经管东谈主网站www.ccfund.com.cn客服电话：400-8868-666   基金合同、托管左券、招募阐扬书   如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及操办表情   其他遑急贵寓 六、其他情况阐扬   暂无。 长城鑫利 30 天转化合手有中短债债券型证券投资基金 基金家具贵寓摘抄更新