11月25日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0184,涨0.06%
发布日期:2024-11-26 06:15 点击次数:82
本站音讯,11月25日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0184元,累计净值为1.0744元,较前一往往常上升0.06%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.48%,近3个月上升0.65%,近6个月上升1.61%,近1年上升4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比159.83%,现款占净值比0.41%。
该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥,基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复7.52%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复7.55%。
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