汇添富双享酬报债券A,汇添富双享酬报债券C: 汇添富双享酬报债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月19日更新)

发布日期：2024-12-19 15:04    点击次数：160

汇添富双享酬报债券型证券投资基金      更新招募说明书  （2024 年 12 月 19 日更新）  基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司  基金托管东说念主：中原银行股份有限公司 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                                                                                                   更新招募说明书                                                           目             录 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                   更新招募说明书                    资料领导   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2021年3月24日【2021】945号文 注册召募。本基金基金合同于2021年12月23日肃穆收效。   基金管理东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、齐备。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和市集出息作出推行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称牵扯、老实信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应谨慎阅读本招募说明书、基金合 同、基金产物贵府提要等信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面相识本基金产物的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券荒芜的非系统性风险，由于基金投资者一语气多量赎回基金产 生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基 金的特定风险等等。本基金的投资范围包括资产解救证券。资产解救证券存在信 用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等，可能 给本基金带来特殊走动风险。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中关系“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集宽敞步履等作念出的概述性描写，代表了一般市 场情况下本基金的持久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据相干法律法例对本基金进行“销售适合性风险评价”，不同的 销售机构接纳的评价方法也不尽雷同，因此销售机构的基金产物“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之间的匹配检修。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低于 羼杂型基金、股票型基金。   投资者应充分商量自身的风险承受才调，并对于认购（或申购）基金的意愿、 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书 时机、数目等投资行动作出平安决策。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者 自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。   基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩推崇的保证。   基金的过往功绩并不预示其明天推崇。   本基金投资相干股票市集走动互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的法则范围内的香港聚会走动所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及走动法则 等各异带来的荒芜风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制 下走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正 常走动，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同设立地市集环境的变化，采用将部分基金 资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者越过50%的除外。法 律法例或监管机构另有法则的，从其法则。   本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风 险、政策风险、市集风险、流动性风险外，还将面对存托凭证持有东说念主与持有基础 股票的股东在法律地位享有权利等方面存在各异可能激发的风险、刊行东说念主接纳协 议胁制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风 险、走动机制相干风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本次招募说明书更新主要波及基金管理东说念主、基金托管东说念主、财务数据和净值表 现、其他应表示事项等，更新所载内容截止日为2024年12月18日，关系财务数据 和净值推崇截止日为2024年9月30日。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书                    第一部分   序论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》、          《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管理法则》过头他关系法律法例以及《汇添富双享 酬报债券型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性阐述或要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、齐备性承担法律办事。   本基金根据本招募说明书所载明的贵府央求召募。本基金管理东说念主莫得托福或 授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有本基金基金 份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同过头他关系法则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东说念主的 权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                          更新招募说明书                    第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何灵验校阅和补充 报债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验校阅和补充 招募说明书》过头更新 贵府提要》过头更新 发售公告》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议校阅，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的校阅     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出 的校阅 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                          更新招募说明书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其经常作念 出的校阅 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的校阅 机关对其经常作念出的校阅 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关系政府部门批准开发并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其经常校阅）及相干法律法例法则使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务 国证监会法则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主订立了基金销 售服务条约，办理基金销售业务的机构 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                        更新招募说明书 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司托福代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐明的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 敞开日 遇香港聚会走动所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停走动的情形， 基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）       《业务法则》：指《汇添富基金管理股份有限公司敞开式基金业务法则》， 是模范基金管理东说念主所管理的敞开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 理东说念主和投资东说念主共同驯顺 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 法则的条件，央求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额退换为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金退换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入 央求份额总和后的余额)越过上一敞开日基金总份额的 10% 行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，各基金份额类别分别成立代码、 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 规划公告基金份额净值和基金份额累计净值 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额持有东说念主服务的用度 刊及《信息表示办法》法则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 所开发的证券走动服务公司，向香港聚会走动所进行申报，买卖法则范围内的香 港聚会走动所上市的股票 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、资产解救证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或 走动的债券以及法律法例或中国证监会法则的其他流动性受限资产，如明天法律 法例变动，基金管理东说念主在履行适合模范后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整等 额净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成老实配给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到公说念对待，如明天法律法例变动，基金管理东说念主在履行适合模范后， 可对前述舞动订价机制的界说进行诊治 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻扰并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 件 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                       更新招募说明书                 第三部分       基金管理东说念主   一、基金管理东说念主简况   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时刻：2005 年 2 月 3 日   批准开发机关：中国证监会   批准开发文号：证监基金字20055 号   注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元   磋商东说念主：李鹏   磋商电话：（021）28932888   股东称号过头出资比例：                股东称号                 股权比例   东方证券股份有限公司                        35.412%   上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）               24.656%   上海上报资产管理有限公司                      19.966%   东航金控有限办事公司                        19.966%   悉数                                 100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年诞生，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限办事公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                        更新招募说明书 富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券走动 所理事会创业板股票刊行模范委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年诞生，华东师范 大学经济学硕士，高档裁剪。现任上海报业集团党委文牍、社长。历任上海第四 师范学校团委文牍、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文牍，卢湾 区妇女聚会会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委文牍， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；逍遥日报报业集团党 委副文牍、纪委文牍，逍遥日报党委文牍；上海报业集团党委副文牍，逍遥日报 社党委文牍、社长。其他现任职务包括寰宇第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本管理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年诞生，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限办事公司董事、总司理、党委副文牍， 东帆海外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限办事公司部门司理，东航集团财务有限办事公司副总司理、董事长， 东帆海外融资租借有限公司董事、董事长，东帆海外金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限办事公司董事、副总司理，东航金控有限办事公司党委文牍、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年诞生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富成本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金平安董 事。好意思国籍，1964 年诞生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术拜谒学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席老师、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                         更新招募说明书 管理局金融研究院照看人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华东说念主首席经 济学家兼区域团结与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副老师、海外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行照看人、好意思国联邦储 备系统董事局拜谒学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年诞生，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国 际工商学院管帐学毕生荣誉老师、超卓服务研究边界主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退老师，教学和研究边界包括管理管帐、公司治理、激励合 同瞎想、绩效评估、医疗成本和质料管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 老师、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系毕生老师，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金平安董事。中国籍，1956 年诞生，华东师范大学金融专科博士，老师，博士生导师。现任中国首席经济学 家论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学 经济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘老师、上海交通大学上海高档 金融学院兼聘老师、上海首席经济学家金融发展中心思事长。曾任中国金融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任， 议，屡次担任上海市东说念主民政府决策筹商特聘行家，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年诞生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管理有限公司总司理、董事长，东帆海外控股（香港）有限公司董事，东帆海外 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货 有限办事公司总司理、董事长、党总支文牍，东航金控有限办事公司钞票管理中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限办事公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年诞生，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综悉数划部专员、发展和谐办公室专 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                      更新招募说明书 员，金信证券筹划发展总部总司理助理、秘书处副主任（主理办事），东方证券 研究所证券市集计策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年诞生，复旦大学 管帐专科硕士，高档管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电出进口职业部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康职业部财务副处长，上海华源热疗技艺有 限公司财务司理，逍遥日报报业集团计划财务处处长助理，逍遥日报报业集团计 划财务处副处长，逍遥日报报业集团计划财务处处长，上海报业集团财务管理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东说念主钞票管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限办事公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年诞生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司概述办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理筹商有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力职业部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族海外相信投资公司网上走动部副总司理，中国民族 证券有限办事公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                        更新招募说明书 理。曾在赛格海外相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处办事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产物计划、机构理 财等管理办事。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年诞生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年诞生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行规划机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技艺部处长，建总行北京开发中心负责东说念主，建总行信息技艺 管理部副总司理，建总行信息技艺管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技艺管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年诞生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   宋鹏，国籍：中国。学历：复旦大学金融工程硕士。从业经验：证券投资基 金从业经验,特准金融分析师 CFA。从业经历：2006 年 7 月至 2007 年 10 月任招 商基金固收研究员，2007 年 11 月至 2011 年 2 月任摩根大通研究部策略分析师， 司理。2019 年 5 月于今任汇添富基金待业金投资部总监。2021 年 8 月 26 日于今 任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金司理。2021 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日任汇添富稳健睿享一年持有期羼杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                       更新招募说明书 年 8 月 1 日于今任汇添富淳享一年如期敞开债券型发起式证券投资基金的基金经 理。2023 年 6 月 16 日于今任汇添富添添鑫多元收益 9 个月持有期羼杂型证券投 资基金的基金司理。2023 年 6 月 20 日于今任汇添富双享增利债券型证券投资基 金的基金司理。2023 年 12 月 5 日于今任汇添富稳鑫 90 天持有期债券型证券投 资基金的基金司理。   丁巍，国籍：中国。学历：华东师范大学金融学硕士。从业经验：证券投资 基金从业经验,CPA。从业经历：2012 年 6 月至 2015 年 3 月任万家基金管理有限 公司研究员，2015 年 3 月至 2019 年 9 月任上海海通证券资产管理有限公司投资 司理。2019 年 9 月起任汇添富基金管理股份有限公司待业金投资部投资司理。 金司理。2021 年 10 月 20 日于今任汇添富稳鑫 120 天滚动持有债券型证券投资 基金的基金司理。2021 年 12 月 23 日于今任汇添富双享酬报债券型证券投资基 金的基金司理。2022 年 5 月 13 日于今任汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券 投资基金的基金司理。2022 年 8 月 1 日于今任汇添富淳享一年如期敞开债券型 发起式证券投资基金的基金司理。2023 年 11 月 6 日于今任汇添富稳进双盈一年 持有期羼杂型证券投资基金的基金司理。2023 年 12 月 5 日于今任汇添富稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、 刘伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，海外业务部总监）、 宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过头他法律、法例的法则，基金管理东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 东说念主分配收益； 他法律行动；   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的关系法则，建立健全里面胁制轨制，采取灵验措施，预防 违反现行灵验的关系法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会关系法则的 行动发生。 关系法律法例，建立健全的里面胁制轨制，采取灵验措施，预防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东说念主从事相干的走动行动；   （7）草率牵扯，不按照法则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会法则禁止的其他行动。 国度关系法律、法例及行业模范，老实信用、发愤尽责，不从事以下行动： 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书   （1）越权或违法经营；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）特地损伤基金份额持有东说念主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）拒却、干预、资料或严重影响中国证监会照章监管；   （6）草率牵扯、浮滥权益，不按照法则履行职责；   （7）违反现行灵验的关系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关法则，泄漏在职职期间瞻念察的关系证券、基金的营业奥妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事 相干的走动行动；   （8）违反证券走动场面业务法则，利用对敲、倒仓等妙技支配市集价钱， 侵犯市集顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不朴直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中特地含有虚假、误导、诈骗身分；   （13）法律、行政法例以及中国证监会法则禁止的行动。   （1）依照关系法律、行政法例和基金合同的法则，本着严慎发愤的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的关系法律法例、基金合同和中国证监会的关系法则， 泄漏在职职期间瞻念察的关系证券、基金的营业奥妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相干的交 易行动；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券走动过头他行动。   五、基金管理东说念主的风险管理体系   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险离别为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管理东说念主建立了一套齐备的风险管理体系。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                     更新招募说明书   基金管理东说念主风险管理体系的构建罢职以下六项基本原则：   （1）营造风雅的风险管理文化和里面胁制环境，使风险意志团结到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个技艺。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的平安性和权 威性，使其灵验地阐述职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的履行。   （4）运用合理灵验的风险计划和模子，竣事风险事前设立和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和激动职工职业守则种植和专科培训体系，确保员器用备风雅的 职业操守和充分的职责胜任才调。   （6）建立风险事件学习机制，谨慎理会各类风险事件，摄取经验和教养， 不休完善风险管理体系。   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                    汇添富风险管理组织结构图       董事会  审计与风险管理委员会     经营管理层                   督察长    风险胁制委员会     各职能部门                         合规稽核部                                   风险管理部 汇添富双享酬报债券型证券投资基金             更新招募说明书   （1）董事会对公司风险管理负有最终办事，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和带领公司的风险管理政 策，对公司的举座风险水平、风险胁制措施的实施情况进行评价。督察长负责组 织带领公司合规稽核和风险管理办事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险胁制情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险胁制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险胁制委员会。风险胁制委员会主要负责审议风险管理轨制和历程， 处置要紧风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务技艺上贯彻落实风险管理措施， 履行风险识别、风险测量、风险胁制、风险评价和风险讲述等风险管理模范，并 赓续完善相应的里面胁制轨制和历程。   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险胁制、风险评价、 风险讲述等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各类风险加以判断、归类和浮滑风险 性质的过程。   （2）风险测量是指预计和瞻望风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的结合来估量风险大小的进度。   （3）风险胁制是指采取相应的措施，监控和预防各类风险的发生，竣事以 合理的成本在最大限定内预防风险和减弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险胁制的履行情况和运行 成果的过程。   （5）风险讲述是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定模范进行讲述 的过程。   六、基金管理东说念主的里面胁制轨制 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书   里面胁制是指基金管理东说念主为预防和化解风险，保证经营运作合适基金管理东说念主 发展筹划，在充分商量表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施胁制模范与胁制措施而形成的系统。   基金管理东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、胁制严实、运行高效的内 部胁制体系，并制定了科学完善的里面胁制轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作驯顺国度法律法例和行业监管法则，自发形 成遵法经营、模范运作的经营念念想和经营理念。   （2）预防和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全齐备，竣事赓续、矫健、健康发展。   （3）确保基金管理东说念主和基金财务过头他信息的真确、准确、实时、齐备。   （1）健全性原则。里面胁制机制闪避基金管理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并渗入到决策、履行、监督、反馈等各个技艺。   （2）灵验性原则。通过科学的里面胁制妙技和方法，建立合理的里面胁制 模范，真贵里面胁制的灵验履行。   （3）平安性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对平安，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的成立权责分明、相互制 衡。   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法裁减运作成本， 提高经济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制成果。   基金管理东说念主的里面胁制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、模范的岗亭管理措施、齐备的信息贵府保全系统、严格的授权胁制、灵验 的风险预防系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主驯顺国度关系法律法例，罢职正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面胁制轨制。里面胁制的内容包括 投资管理业务胁制、信息表示胁制、信息技艺系统胁制、管帐系统胁制以及里面 稽核胁制等。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书   （1）投资管理业务胁制   基金管理东说念主通过模范投资业务历程，分档次强化投资风险胁制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的管理规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行胁制。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究办事的业务历程、研究讲述质料评价，研究与投资的交流 渠说念等齐作念了明确的法则；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格驯顺法律法例的关系法则， 合适基金合同所法则的要求，同期开发了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金走动业务，基金管理东说念主将实行聚会走动与防火墙 轨制，建立走动监测系统、预警系统和走动反馈系统，完善相干的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—履行—反馈—复核—归档”的模范进行，预防不朴直关 联走动损伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息表示胁制   基金管理东说念主通过完善信息表示轨制，确保基金份额持有东说念主实时齐备地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、法例和中国证监会关系法则，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息表示管理轨制》，指定了信息披 露办事东说念主负责信息表示办事，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行查验和评价，保证公开表示的信息真确、准确、齐备。   （3）信息技艺系统胁制   基金管理东说念主建立了先进的信息技艺系统和完善的信息技艺管理轨制。基金管 理东说念主的信息技艺系统由先进的规划机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 尺度的认证，并有齐备的技艺贵府。基金管理东说念主制定了严格的信息技艺岗亭办事 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，资料数据实行他乡备份而且持久保存，确保了系统可靠、矫健、安全地运 行。在东说念主员胁制方面，对信息技艺东说念主员进行关系信息系统安全的统一培训和捕快； 信息技艺东说念主员之间如期瓜代岗亭。   （4）管帐系统胁制   基金管理东说念主通过建立严格的管帐系统胁制措施，确看护帐核算平素运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务带领》、 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书 《企业财务通则》等国度关系法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐办事操作历程和管帐岗亭办事手册。通过事前预防、事中查验、过后监督的 方式发现、割断、阻绝基金管帐核算中存在的各类风险。具体措施包括：接纳了 面前起初进的基金核算软件；基金管帐严格履行复核轨制；基金管帐核算接纳基 金管理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步平安核算、相互查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各类管帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核胁制   基金管理东说念主通过制定聚合监察轨制，开展平安监督，确保里面胁制的灵验性。 基金管理东说念主开发督察长，督察长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅相干 档案，就里面胁制轨制的履行情况独速即履行查验、评价、讲述、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会讲述公司里面胁制履行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员驯顺法律、法例和规章的关系 情况；查验各业务部门和东说念主员履行里面胁制轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面胁制轨制的表示真确、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市集变化和基金管理东说念主业务发展不休完善里面风 险胁制轨制。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                     更新招募说明书                第四部分         基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：   中原银行股份有限公司   住所：   北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   法定代表东说念主：李民吉   成立时刻： 1992 年 10 月 14 日   组织容貌：股份有限公司   注册成本： 15914928468 元东说念主民币   批准开发机关和开发文号： 中国东说念主民银行银复（1992）391 号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字200525 号   磋商东说念主：朱绍纲   电话：（010）85238309   传真：（010）85238680   （二）主要东说念主员情况   中原银行资产托管部内设市集一室、市集二室、市集三室、风险与合规管理 室、运营室、改变与产物室 6 个职能处室。资产托管部共有职工 48 东说念主，高管东说念主 员领有硕士以上学位或高档职称。   （三）基金托管业务经营情况   中原银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会核准，取得证券投资基金托管经验，是《证券投资基金法》实施后取 得证券投资基金托管经验的第一家银行。自成立以来，中原银行资产托管部本着 “老实信用、发愤尽责”的行业精神，长久罢职“安全看护基金资产，提供优质 托管服务”的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进 的技艺系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管条约所规 定的各项义务，为浩大基金份额持有东说念主和资产管理机构提供安全、高效、专科的 托管服务，取得了优异功绩。放荡 2024 年 6 月末，托管证券投资基金、券商资 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                      更新招募说明书 产管理计划、银行喜悦、保障资管计划、资产解救专项计划、股权投资基金等各 类产物悉数 10225 只，证券投资基金 161 只，全行资产托管范畴达到 35575.50 亿元。   二、基金托管东说念主的里面风险胁制轨制说明   （一）里面胁制见识   严格驯顺国度关系托管业务的法律法例、行业监管规章和行内关系管理规 定，遵法经营、模范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安 全齐备，确保关系信息的真确、准确、齐备、实时，保护基金份额持有东说念主的正当 权益。   （二）里面胁制组织结构   风险管理委员会负责中原银行股份有限公司的风险管理与里面胁制办事，总 行审计部对托管业务风险胁制办事进行查验带领。资产托管部里面专门成立了风 险与合规管理室，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管办事，具有 平安利用监督稽核办事的权益和才调。   （三）里面风险胁制的原则 托管业务经营管理行动的长久； 督制约；监督制约必须渗入到托管业务的全过程和各个操作技艺，闪避到资产托 管部系数的部门、岗亭和东说念主员； “内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相干的规章制 度； 整； 进行当令校阅；必须保证轨制的全面落实履行，不得有任何空间、时限及东说念主员的 例外； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管办事，具有平安利用监督稽核办事的职 权和才调。   (四)里面胁制轨制及措施   具备系统、完善的轨制胁制体系，建立了管理办法、实施敬佩、岗亭职责、 业务操作历程等，不错保证托管业务的模范操作温文利进行；业务东说念主员具备从业 经验； 业务管理实行严格的复核、审核、查验轨制，授权办事实行聚会胁制， 业务钤记按规程看护、存放、使用，账户贵府严格看护，制约机制严格灵验；专 门成立业务操作区，封锁管理，实施音像监控；指定专东说念主负责受托资产的信息披 露办事，预防泄密；业求竣事自动化操作，预防东说念主为事故的发生，技艺系统齐备、 平安。   三、基金托管东说念主对本基金管理东说念主进行监督的方法和模范   托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》、其他相干法律法例及基金合同的规 定，对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行动、基 金资产净值规划、基金管理东说念主酬金的计提和支付、基金托管东说念主酬金的计提和支付、 基金收益分配、相干信息表示等进行监督。 关法律法例及基金合同法则的行动，应实时文告基金管理东说念主限期纠正，基金管理 东说念主收到文告后应实时查对阐明。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行 复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限 期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。 基金管理东说念主应积极配合提供相干数据贵府和轨制等。 同期文告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                      更新招募说明书                  第五部分     相干服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   磋商东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的销售机构请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金管理 东说念主可根据关系法律法例的要求，采用其他合适要求的机构销售基金，并在基金管 理东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   磋商东说念主：马树超   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                   更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   磋商东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   履行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务磋商东说念主：许培菁   承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                  更新招募说明书               第六部分    基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息表示 办法》等关系法律法例以及基金合同的法则，经中国证监会证监许可【2021】945 号文献准予注册召募。   一、基金的类型及存续期间   二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募场面   自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站届时公示的销售机构名录。   合适法律法例法则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购央求的阐明以登记机构或基金管理东说念主的阐明结果为准。 对于认购央求及认购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利， 不然，由此产生的任何损失由投资者自行承担。   本基金将通过基金管理东说念主的直销机构过头他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管理东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上走动通达历程、业务法则请登录基金管理东说念主网站查询。   召募期间，基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 东说念主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和磋商方式，请参见本基金的基金份 额发售公告以及当地基金销售机构以各类容貌发布的公告。   三、基金份额的认购   除法律法例或中国证监会关系法则另有法则外，任何与基金份额发售关系的 当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基 金份额和 C 类基金份额。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金 份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费而不收取认购/ 申购用度、在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份 额。   各基金份额类别分别成立代码、规划公告基金份额净值和基金份额累计净 值。   根据基金运作情况，基金管理东说念主可在不损伤已有基金份额持有东说念主权益的情况 下，经与基金托管东说念主协商，在履行适合模范后罢手现存基金份额类别的销售、或 者增多新的基金份额类别等，诊治实施前基金管理东说念主需实时公告并报中国证监会 备案，不需要召开基金份额持有东说念主大会。   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与 除此之外其他投资东说念主实施远隔化的认购费率。   特定投资群体指寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型营业养老 保障、养老见识证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理 东说念主可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                         更新招募说明书   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率为 每笔 500 元。   对于其他投资东说念主及未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定 投资群体，认购费率随金额增多而递减。在召募期内如果有多笔认购，适用费率 按单笔认购央求单独规划。具体认购费率如下表所示：             认购金额（M）             认购费率             M＜100 万元             0.60%             M≥500 万元           每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集扩充、销售、 登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金管理东说念主不错在不不平法律法例法则及基金合同约定的情形下根据市集 情况制定基金促销计划，开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金管理东说念主 不错适合调低基金认购费率。   基金认购接纳“金额认购、份额阐明”的方式。基金的认购金额包括认购费 用和净认购金额。认购份额的规划公式为：   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。规划公式为：   认购用度适用比例费率：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度适用固定金额：   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （2）C 类基金份额 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                              更新招募说明书   认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）规划结果保留到极少点后 2 位， 极少点后 2 位以后的部分四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承 担。   例 1：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额， 由于召募期间基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得 利息为 3.00 元，则根据公式规划出：   净认购金额 = 10,000 /（1+0.60%）= 9,940.36 元   认购用度 = 10,000 –9,940.36 = 59.64 元   认购份额 =（9,940.36 +3.00）/ 1.00 = 9,943.36 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假 定召募期间认购资金所得利息为 3 元，则其可得到 9,943.36 份 A 类基金份额。   例 2：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金份 额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根 据公式规划出：   认购份额 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期间认购资金 所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。   例 3：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金 份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则 其可得到的认购份额规划如下：   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份 额。   （1）认购时刻安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时刻由基金管理东说念主和基金销售机构 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书 确定，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购接纳金额认购方式   投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认 购，认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额 发售公告、其他相干公告另有法则的除外。投资者的认购央求一接管理不得铲除。   （4）认购的阐明   当日（T 日）在法则时刻内提交的央求，投资者经常应在 T+2 日到销售机构 查询认购央求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个办事日内到销售机构打印交 易阐明书。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购央求的阐明以登记机构或基金管理东说念主的阐明结果为准。 对于认购央求及认购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利， 不然，由此产生的任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金管理东说念主直销 中心初度认购本基金的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含认购费）；通过基金管理 东说念干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）；通过其他 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）。越过 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及走动级 差有其他法则的，以各销售机构的业务法则为准。召募期间不成立投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他相干公告另有 法则的除外。   基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募范畴成立上限。召募期内越过召募 范畴上限时，基金管理东说念主不错接纳比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见 基金份额发售公告或其他相干公告。   如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者越过基金总份额的 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                                  更新招募说明书 金管理东说念主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相逃避前述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权拒却该等全部或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐明为准。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 系数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    四、召募资金的管理    基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结 束前，任何东说念主不得动用。    五、基金召募情况    本基金召募期为 2021 年 09 月 22 日至 2021 年 12 月 20 日，管束帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 户。基金管理东说念主运用固有资金认购本基金基金份额 0 份，占基金总份额比例为 例为 0.00%。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                     更新招募说明书             第七部分     基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管理东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结果 前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同弗成收效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未得志基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列办事： 期活期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》收效后，一语气 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期讲述中赐与 表示；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个办事日内向中 国证监会讲述并提议处置决策，如赓续运作、退换运作方式、与其他基金合并或 者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有法则时，从其法则。   四、本基金基金合同于 2021 年 12 月 23 日肃穆收效。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在本招募说明书第五部分“相干服务机构”或其他相干公告中列明。基金管理东说念主可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。若基金管理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交 易方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时刻   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券走动 所、深圳证券走动所的平素走动日的走动时刻（如遇香港聚会走动所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停走动的情形，基金管理东说念主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基 金合同的法则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应 的诊治，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关系法则在法则媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不越过 3 个月运行办理申购，具体业务办 理时刻在敞开申购业务的公告中法则。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不越过 3 个月运行办理赎回，具体业务办 理时刻在敞开赎回业务的公告中法则。   在确定申购运行与赎回运行时刻后，基金管理东说念主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息表示办法》的关系法则在法则媒介上公告申购与赎回的运行时刻。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或退换 央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日对应类别 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                   更新招募说明书 的基金份额申购、赎回的价钱。   本基金于 2022 年 3 月 22 日敞开申购和赎回业务。   三、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行规划； 序赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东说念主 必须在新法则运行实施前依照《信息表示办法》的关系法则在法则媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构法则的模范，在敞开日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的央求。投资者在提交申购央求时，须按销售机构法则的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回央求时，应确保账户内有弥散的基金份额余额，不然 申购、赎回央求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须在法则时刻前全额托付申购款项，不然所提交 的申购央求不成立。投资东说念主在法则时刻前全额托付申购款项，申购成立；基金份 额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主在提交赎回央求时，必须有弥散的基金份额余额，不然所提 交的赎回央求不成立。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求收效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同关系条件处理。   遇走动所或走动市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能胁制的因素影响业务处理历程，则赎回款 顺延至上述情形摒除后的下一个办事日划出。   基金管理东说念主应以走动时刻结果前受理灵验申购和赎回央求确今日手脚申购 或赎回央求日（T 日），在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的 灵验性进行阐明。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构法则的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销售机 构确乎接收到申购、赎回央求。申购、赎回央求的阐明以基金登记机构的阐明结 果为准。对于央求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权利，不然， 由此产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   五、申购和赎回的数目限制 东说念主民币 50000 元（含申购费）；通过基金管理东说念干线上直销系统申购本基金基金份 额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购 本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。越过最低申购金额的 部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他法则 的，以各销售机构的业务法则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总和的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外）。法律法例 或监管机构另有法则的，从其法则。 制。 额持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                        更新招募说明书 份额的数目限制。当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利 影响时，基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范畴上限或基 金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险胁制的需要，可采取 上述措施对基金范畴赐与胁制。基金管理东说念主必须在诊治前依照《信息表示办法》 的关系法则在法则媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度，对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外其他投资东说念主实施远隔化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理 东说念主可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为 每笔 500 元。   对于其他投资东说念主及未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定 投资群体，申购费率随金额增多而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适 用费率按单笔申购央求单独规划。具体申购费率如下表所示：        申购金额（M）               申购费率         M        M≥500 万元            每笔 1000 元   本基金赎回用度按基金份额持有东说念主理有该部分基金份额的时刻分段设定。本 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额接纳雷同的赎回费率结构，赎回费率具体如 下：      持有期限（N）       赎回费率       归入基金资产比例        N       N≥30 天         0          --   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基 金份额时收取。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关系法则在法则媒介 上公告。 场情况制定基金促销计划，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，基金管理东说念主在不违反法律法例且对存量基金份额持有东说念主利益无推行性不利 影响的前提下，不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适合调低 基金申购费率、赎回费率，并进行公告。 确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作模范罢职相干法律法例以及监管部 门、自律法则的法则。基金管理东说念主依照《信息表示办法》的关系法则，将舞动定 价机制的具体操作法则在法则媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的规划   本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额申购接纳金额申购的方 式，申购金额包括申购用度和净申购金额。   （1）申购 A 类基金份额   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   （对于适用固定金额申购费的申购，申购用度=固定申购费金额）   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                            更新招募说明书   A 类基金份额规划结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=50,000/（1+0.80%）=49,603.17 元   申购用度=50,000–49,603.17=396.83 元   申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份 A 类基金 份额。   例：某特定投资群体客户通过直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类基金份 额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额规划如下：   净申购金额=50,000-500 = 49,500.00 元   申购份额=49,500.00/1.0150=48,768.47 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 48,768.47 份 A 类基金份额。   （2）申购 C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   申购 C 类基金份额规划结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部 分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0180 元，无申购用度，则其可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0180=49,115.91 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0180 元，则可得到 49,115.91 份 C 类基金份额。   本基金各类基金份额接纳雷同的赎回费率结构，以份额赎回的方式赎回，赎 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                       更新招募说明书 回金额以当日该类基金份额净值为基准规划，规划结果以四舍五入的方式保留到 极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例：某投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应 的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元， 则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.0520=10,520.00 元   赎回用度=10,520.00×1.50%=157.80 元   净赎回金额=10,520.00?157.80=10,362.20 元   即：投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应的 赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元， 则其可得到的净赎回金额为 10,362.20 元。   本基金各类基金份额净值的规划，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各类基金份额净值在 今日收市后规划，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合模范，不错适 当延伸规划或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别规划基金份额 净值。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元 为份，上述规划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   赎回金额为按推行阐明的灵验赎回份额乘以当日的该类基金份额净值并扣 除相应的用度，赎回金额单元为元。上述规划结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、拒却或暂停申购的情形 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                    更新招募说明书   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 接受投资东说念主的申购央求。 投资东说念主的申购央求。 金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相逃避 50%聚会度的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平素运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据关系法则在法则媒介上刊登暂 停申购公告。发生上述第 7、9 项情形时，基金管理东说念主有权拒却该等全部或者部 分申购央求，投资东说念主申购的基金份额数以登记机构的阐明结果为准。如果投资东说念主 的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配 给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相干条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先采用将当日可能未获受 理部分赐与铲除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 退换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额 总和后的余额)越过前一敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才调支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按平素赎回模范履行。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有困难或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采用宽限赎回或取消赎回。采用宽限赎回的， 将自动转入下一个敞开日连续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被铲除。宽限的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础规划赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采用，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）如发生多数赎回，且单个敞开日内单个基金份额持有东说念主央求赎回的基 金份额越过前一敞开日的基金总份额的 30%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金 份额持有东说念主越过前述约定比例的赎回央求实施宽限办理赎回央求。   对该单个基金份额持有东说念主不越过 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 全部，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一敞开日，该单一基金份额持有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一敞开日基金总份额的 30%时，连续按前述法则处理，直 至该单一基金份额持有东说念主单个敞开日内央求赎回的基金份额占前一敞开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管理东说念主在履行适合模范后，有权根据那时市集环境诊治前述比例及处理 法则，并在法则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得越过 20 个办事日，并应当在法则媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书道则的其他方式在 3 个走动日内文告基金份额持有东说念主，说明关系处理方 法，并在 2 日内在法则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头敞开申购或赎回的公告 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 介上刊登暂停公告。 关系法则，最迟于从头敞开日在法则媒介刊登从头敞开申购或赎回的公告；也可 以根据推行情况在暂停公告中明确从头敞开申购或赎回的时刻，届时可不再另行 发布从头敞开的公告。   十二、基金退换   基金管理东说念主不错根据相干法律法例以及基金合同的法则决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费， 相干法则由基金管理东说念主届时根据相干法律法例及基金合同的法则制定并公告，并 提前见知基金托管东说念主与相干机构。   本基金于 2022 年 3 月 22 日敞开退换业务。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东说念主无推行性不利影 响的前提下，履行相干模范后，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会招供的走动场面或者其他方式进行基金份额转让的央求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十四、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非走动过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非走动过户或者按 摄影干法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干贵府，对于合适条件的非走动过户央求按基金登记机 构的法则办理，并按基金登记机构法则的尺度收费。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                    更新招募说明书   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照法则的尺度收取转托管费。   十六、如期定额投资计划   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资计划，具体法则由基金管理东说念主在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资东说念主在办理如期定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在相干公告或更新 的招募说明书中所法则的如期定额投资计划最低申购金额。   本基金于 2022 年 3 月 22 日敞开如期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机关另有法则的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分或相干公告。   十九、如相干法律法例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务法则。   二十、基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊治并提前 公告。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书               第九部分   基金的投资   一、投资见识   在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长 期稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港 股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府解救债券、政府解救机 构债券、地方政府债券、可交换债券、可退换债券（含分离走动可转债）过头他 经中国证监会允许投资的债券）、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行存 款（包含条约入款、如期入款过头他银行入款）、货币市集器用、国债期货以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会相干 法则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 港股通标的股票的比例不越过股票资产的 50%）；每个走动日日终在扣除国债期 货合约需缴纳的走动保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例悉数不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适合模范后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金 80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严格胁制风险的基础上， 通过对全球经济形式、中国经济发展（包括宏不雅经济运行周期、财政及货币政策、 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 资金供需情况）、证券市集估值水对等的研判，动态诊治基金大类资产的投资比 例，力求为基金资产获取稳健酬报。   （1）利率策略   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融市集资金供求气象 变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 瞻望出金融市集利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度概述分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将最初接纳“从上至下”的研究方法，概述研究主要经济 变量计划，分析宏不雅经济情况，建立经济出息的场景模拟，进而瞻望财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融市集资金供求气象变 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详备分析与预判，建立资金面的场景模 拟。   在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所面对的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进度 与概率，即对收益率弧线平移的场地，笔陡化的进度与凸度变动的趋势进行明锐 性分析，以此为依据动态诊治投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即市集利率将高潮，本基金将裁减组合久期以逃避损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于笔陡时，则接纳骑乘策略 获取逾额收益。   （2）信用策略   信用债券收益率是与其具有雷同期限的无风险收益率加上反应信用风险收 益的信用利差之和。基准收益率主要受宏不雅经济环境的影响，信用利差收益率主 要受对应的信用利差弧线以及该信用债券自身的信用变化的影响，因此本基金分 别接纳基于信用利差弧线变化策略和基于自身信用变化的策略。   本基金买入的短期融资券（不含超短期融资券）的债项信用评级不低于 A-1， 其他信用债的债项信用评级应在 AA 级及以上，若莫得债项信用评级的，参照主 体信用评级。   本基金投资于 AA 级债券的比例悉数不越过基金资产总值的 20%，投资于 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书 AA+级债券的比例悉数不越过基金资产总值的 50%，投资于 AAA 级债券的比例 悉数不低于基金资产总值的 50%，因证券市集波动、基金范畴变动等基金管理东说念主 之外的因素致使基金不合适以上比例限制的，基金管理东说念主不主动新增投资。如因 评级下调不得志上述要求的，将在评级讲述发布之日起 3 个月内进行诊治。   本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况，并采取相应的投资策略：   宏不雅经济环境对信用利差的影响：当宏不雅经济向好时，信用利差可能由于发 借主体盈利才调改善而收窄；反之，信用利差可能扩大。本基金将根据宏不雅经济 的变化情况，加大对信用利差收窄的债券的投资比例。   市集供求关系对信用利差的影响：信用债券的刊行利率、企业的融资需求等 齐将影响债券的供给，而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者 对信用债券的需求，从而对信用利差产生影响。本基金将概述分析信用债券市集 容量、市集形式预期、流动性等因素，在具有不同信用利差的品种间进行动态调 整。   本基金依靠里面信用评级系统赓续追踪研究发借主体的经营气象、财务计划 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。   为了准确评估发借主体的信用风险，本基金接纳了定性和定量相结合的里面 信用评级体系。里面信用评级体系罢职从“行业风险”－“公司风险”（包括公 司配景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息表示气象、及企业 财务气象）－“外部解救”(外部流动性解救才调及债券担保增信)－“得到评分” 的评级过程。其中，定量分析主如若指对企业财务数据的定量分析，主要包括四 个方面：盈利才调分析、偿债才调分析、现金流获取才调分析、营运才调分析。 定性分析包括系数非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的资料补充，大略 灵验提高定量分析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用产物的实时走动提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用气象的变 化和趋势进行追踪，发掘相对价值被低估的债券，以便实时灵验地收拢信用债券 自身信用变化带来的市集走动契机。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金             更新招募说明书   本基金将根据信用债券市集的收益率水平，在概述商量信用等第、期限、流 动性、市集分割、息票率、税赋特质、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立收 益率弧线瞻望模子和信用利差弧线瞻望模子，并通过这些模子进行估值，要点选 择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质料将 改善，以及价值尚未被市集充分发现的个券。   （3）可转债投资策略   对于本基金中可转债的投资，本基金主要接纳可转债相对价值分析策略。   由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转 债相对价值分析策略通过分析不同市集环境下其股性和债性的相对价值，把执可 转债的价值走向，采用相应券种，从而获取较高投资收益。   其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行概述 分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基 础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分 析结合在全部，最终确定投资的品种。   本基金投资于可交换债券和可退换债券（含分离走动可转债）的比例不越过 基金资产的 20%。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产解救证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在胁制风险的前提下尽可能的提高本 基金的收益。   在资产解救证券的采用上，本基金将采取“从上至下”和“从下到上”相结 合的策略。“从上至下”投资策略指在平均久期设立策略与期限结构设立策略基 础上，本基金运用数目化或定性分析方法对资产解救证券的利率风险、提前偿付 风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势过头收益和风 险进行判断。“从下到上”投资策略指运用数目化或定性分析方法对资产池信用 风险进行分析和度量，采用风险与收益相匹配的更优品种进行设立。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货走动。本 基金将按摄影干法律法例的法则，结合对宏不雅经济形式和政策趋势的判断、对债 券市集进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动 水平、套期保值的灵验性等计划进行追踪监控，在追求基金资产安全的基础上， 发奋竣事基金资产的中持久矫健升值。   基金管理东说念主在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组，负责国债 期货投资管理的相做事项。   （1）股票精选策略   在股票投资中，本基金主要接纳“从下到上”的策略，精选出具有赓续竞争 上风且估值有诱导力的股票，全心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组 合风险胁制，以取稳当期的较高投资收益。   本基金精选组合成份股的过程具体分为二个档次进行：第一档次，企业竞争 上风评估。通过深入的案头分析和实地调研，发面前经营中具有一个或多个方面 的赓续竞争上风（如公司治理上风、管理层上风、分娩上风、市集上风、技艺优 势、政策性上风等）、管理出色且财务透明稳健的企业；第二档次，估值精选。 基于定性定量分析、动态静态计划相结合的原则，接纳内在价值、相对价值、收 购价值相结合的估值方法，采用股价莫得充分反应价值的股票进行投资及组合管 理。   同期，本基金将密切表情上市公司的可赓续经营发展气象，对上市公司进行 环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价情况纳入投资参 考，剔除有 ESG 要紧缺陷的股票。   （2）香港聚会走动所上市股票的投资策略   商量到香港股票市集与 A 股股票市集的各异，对于香港聚会走动所上市的 股票，本基金除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、 国内经济和相干行业发展出息、香港市集资金面和投资者行动，以及世界主要经 济体经济发展出息和货币政策、主流成本市集对投资者的相对诱导力等因素，精 选合适本基金投资见识的香港聚会走动所上市公司股票。   （3）存托凭证投资策略 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                  更新招募说明书   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市走动的股票投资策略履行。   四、投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票和 存托凭证等资产的比例不越过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比 例不越过股票资产的 50%）；   （2）每个走动日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基 金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股合并规划），其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股合并规划），不越过该证券的 10％，实足按照 关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件法则的比例限制；   （5）投资于并吞原始权益东说念主的各类资产解救证券的比例，不得越过基金资 产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产解救证券的比例，不得超 过该资产解救证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产解救 证券，不得越过其各类资产解救证券悉数范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产解救证 券。基金持有资产解救证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资尺度，应 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%，投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金参与国债期货走动，应当驯顺下列要求：   本基金在职何走动日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资 产净值的 15%；本基金在职何走动日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得越过上一走动日基金资产净值的 30%；本基金所持有 的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，悉数（轧差规划）应当合适基金合同对于债券投资比例的关系约定；   （13）本基金管理东说念主管理的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得越过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （16）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （17）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上 述法则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行诊治，但中国证监会 法则的特殊情形除外。法律法例另有法则的，从其法则。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合模范后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的法则为准。   为真贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反法则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法例或中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、支配证券走动价钱过头他不朴直的证券走动行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会法则禁止的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、推行 胁制东说念主或者与其有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当合适基金的投资见识和投资策略，罢职 基金份额持有东说念主利益优先原则，预防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书 制，按照市集公说念合理价钱履行。相干走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例赐与表示。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的平安董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基金 管理东说念主在履行适合模范后，本基金投资不再受相干限制或以变更后的法则为准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债新概述钞票（总值）指数收益率*85%+沪深 入款利率（税后）*5%。   中债新概述钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，为中 国全市集债券指数；样本范围涵盖银行间市集和走动所市集，成份债券包括国债、 企业债券、央行单据等系数主要债券种类，能较好地反应债券市集的举座收益， 具有粗犷的市集代表性；   沪深 300 指数由中证指数有限公司编制并发布，指数样本闪避了沪深两地大 部分流通市值，成份股均为 A 股市集中代表性强且流动性高的主流投资股票, 能 够反应中国证券市集股票价钱变动的概貌和运行气象，适团结为本基金权益类资 产投资的功绩比拟基准。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市集中的 50 家上市 公司股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股 市价幅趋势最有影响的一种股价指数；适团结为本基金港股投资的功绩比拟基 准。   如果今后法律法例发生变化，或者指数编制单元罢手规划编制上述指数或更 改指数称号、或者有更巨擘的、更能为市集宽敞接受的功绩比拟基准推出，或者 市集上出现愈加适合用于本基金功绩比拟基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，而无需召 开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低于 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书 羼杂型基金及股票型基金。   本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法例法则投资港股通标的股票， 将面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及走动法则等各异带来 的荒芜风险。   七、基金管理东说念主代表基金利用股东或债权东说念主相干权利的处理原则及方法   基金管理东说念主将按照国度关系法则代表本基金平安利用所投资证券项下得权 利，保护基金份额持有东说念主的利益。基金管理东说念主在代表基金利用所投资证券项下权 利时应驯顺以下原则： 保护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 法则。   九、基金投资组合讲述   基金管理东说念主的董事会、董事保证本讲述所载贵府不存在虚假记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。   基金托管东说念主中原银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2024 年 10 月 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                                              更新招募说明书 内容不存在虚假记录、误导性阐述或者要紧遗漏。         本讲述期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                          §1 投资组合讲述 序号              款式             金额（元）                  占基金总资产的比例（%）         其中：股票                        244,287,016.20               14.77         其中：债券                   1,368,536,811.15                  82.75              资产解救证券                              -                   -         其中：买断式回购的买入返                                                  -                   -         售金融资产 注:本基金通过港股通走动机制投资的港股公允价值为东说念主民币 92,813,083.50 元，占期末净 值比例为 7.19%。 代码                行业类别               公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                      -                   -     B   采矿业                            28,230,276.00                  2.19     C   制造业                           112,346,246.70                  8.70 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                                      更新招募说明书  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业           3,901,950.00                    0.30  E   建筑业                                     -                    -  F   批发和零卖业                                  -                    -  G   交通运载、仓储和邮政业                             -                    -  H   住宿和餐饮业                                  -                    -  I   信息传输、软件和信息技艺服务业                         -                    -  J   金融业                        6,995,460.00                    0.54  K   房地产业                                    -                    -  L   租借和商务服务业                                -                    -  M   科学研究和技艺服务业                              -                    -  N   水利、环境和环球设施管理业                           -                    -  O   住户服务、修理和其他服务业                           -                    -  P   种植                                      -                    -  Q   卫生和社会办事                                 -                    -  R   文化、体育和文娱业                               -                    -  S   概述                                      -                    -      悉数                       151,473,932.70                 11.73      行业类别          公允价值（东说念主民币）                     占基金资产净值比例（%） 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                                             更新招募说明书 悉数                               92,813,083.50                   7.19 注:（1）以上分类接纳全球行业分类尺度（GICS）                         。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与悉数可能有尾差。 细                                                              占基金资产                   股票名     序号    股票代码            数目（股）           公允价值（元）             净值比例                       称                                                                （％）                   腾讯控                   股                   中国海                   洋石油                   紫金矿                   业                   阿里巴                   巴－Ｗ                   宁德时                   代                   中国移                   动 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                                                   更新招募说明书                      器                      立讯精                      密                      阳光电                      源     序号             债券品种       公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债                             -                           -                                                                     占基金资产     序号     债券代码       债券称号    数目（张）                公允价值（元）          净值比例                                                                      （％） 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                                           更新招募说明书                      债 23                      备 MTN009 投资明细 注:本基金本讲述期末未持有资产解救证券。 细 注:本基金本讲述期末未持有贵金属投资。 注:本基金本讲述期末未持有权证投资。 注:本基金本讲述期未投资股指期货。 注:本基金本讲述期未投资国债期货。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国星河证券股份有限公司出面前讲述编制日 前一年内受到监管部门公开指责、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的相干证券的投资决 策模范合适相干法律法例及基金合同的要求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同法则的备选股票库。 序号                   称号                          金额（元） 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                                           更新招募说明书                                                           占基金资产净值         序号       债券代码    债券称号           公允价值（元）                                                            比例（％） 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                                 更新招募说明书 注：本基金本讲述期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                                                 更新招募说明书                         第十部分          基金的功绩     本基金管理东说念主依照恪称牵扯、老实信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来推崇。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）本讲述期基金份额净值增长率过头与同期功绩比拟基准收益率的比拟                              汇添富双享酬报债券 A                                                     功绩比拟                              份额净值      功绩比拟                    份额净值                             基准收益       阶段                     增长率标      基准收益                  ①－③      ②－④                    增长率①                             率尺度差                              准差②        率③                                                      ④ （基金合同收效 日）至 2021 年 12 月 31 日                     -2.55%    0.15%         1.48%    0.15%   -4.03%    0.00%                     -0.03%    0.22%         2.89%    0.10%   -2.92%    0.12% （基金合同收效 日）至 2024 年 9 月                              汇添富双享酬报债券 C                                                     功绩比拟                              份额净值      功绩比拟                    份额净值                             基准收益       阶段                     增长率标      基准收益                  ①－③      ②－④                    增长率①                             率尺度差                              准差②        率③                                                      ④ （基金合同收效                     -0.01%    0.05%         0.38%    0.07%   -0.39%   -0.02% 日）至 2021 年 12 月 31 日                     -2.93%    0.15%         1.48%    0.15%   -4.41%    0.00%                     -0.43%    0.22%         2.89%    0.10%   -3.32%    0.12% （基金合同收效 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书 日）至 2024 年 9 月    （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过头与同期功绩比拟基 准收益率变动的比拟 汇添富双享酬报债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                  更新招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账 户相平安。   四、基金财产的看护和刑事办事   本基金财产平安于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的法则刑事办事外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书             第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券走动场面的走动日以及国度法律法例 法则需要对外皮露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、国债期货合约、资产解救证券、银行入款本息、 应收款项和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门关系法则。   （一）对存在活跃市集且大略获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则法则的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近走动日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近走动日的报价弗成真确反应公允价值的，打发报价进行诊治，确定公允 价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用而且有弥散 可利用数据和其他信息解救的估值技艺确定公允价值。接纳估值技艺确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，打发 估值进行诊治并确定公允价值。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书   四、估值方法   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，最近走动日后经济环境未发生要紧变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收 盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊治 最近走动市价，确定公允价钱；   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另有规 定的除外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估 值；   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）对走动所上市走动的可退换债券，以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值技艺确定公允价值。 走动所市集挂牌转让的资产解救证券，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊治的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，打发市集报价进行诊治，阐明 计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则接纳估值 技艺确定公允价值；   （4）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批走动取得的带限售期的股 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票），按 监管机构或行业协会关系法则确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着各异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 易日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近走动日结算价估值。 或应付利息。 利息。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新法则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的法则或者未能充分真贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关系法律法例，基金资产净值规划和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的规划结果对外赐与公布。   五、估值模范 净值除以当日该类基金份额的余额数目规划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错开发大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国 家另有法则的，从其法则。   基金管理东说念主每个办事日规划基金资产净值及各类基金份额净值，并按法则公 告。 或基金合同的法则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。   六、估值差错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值差错时，视为该类基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶形成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶 的办事东说念主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的告成损失按下述 “估值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错办事方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错办事方承担； 由于估值差错办事方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估 值差错办事方对告成损失承担抵偿办事；若估值差错办事方仍是积极和谐，而且 有协助义务确当事东说念主有弥散的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值差错办事方打发更正的情况向关系当事东说念主进行阐明，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的办事方对关系当事东说念主的告成损失负责，分歧迤逦损失负责， 而且仅对估值差错的关系告成当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错办事方仍打发估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额加上仍是取得的欠妥 得利返还的总和越过其推行损失的差额部分支付给估值差错办事方。   （4）估值差错诊治接纳尽量复原至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的办事方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的办事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向关系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值规划出现差错时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 基金托管东说念主，并采取合理的措施预防损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案，同期进行公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有法则的，从其法则处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息表示的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责 规划，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个敞开日走动结果后规划当 日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 规划结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定赐与公 布。   九、特殊情况的处理方法 差不手脚基金资产估值差错处理。 构发送的数据差错等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、适合、 合理的措施进行查验，但未能发现差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金 管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿办事，但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必 要的措施摒除或减弱由此形成的影响。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金             更新招募说明书   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书            第十三部分   基金的收益与分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指放荡收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已竣事收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现金分成； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后弗成低于面 值；      在不违反法律法例且对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分配原则进行诊治，无需召开基金份额持有东说念主大会。      四、收益分配决策      基金收益分配决策中应载明放荡收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决策的确定、公告与实施      本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息表示办法》的关系法则在法则媒介公告。      六、基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 汇添富双享酬报债券型证券投资基金             更新招募说明书 登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的规划方法，依照《业务法则》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金相干的信息表示用度（除法律法例、中国证监 会另有法则外）       ； 征费、股份交收费、走动系统使用费、走动费等； 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的规划 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主与基 金管理东说念主查对一致后，基金托管东说念主根据与基金管理东说念主协商一致的方式于次月首日 起 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                    更新招募说明书   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主与基 金管理东说念主查对一致后，基金托管东说念主根据与基金管理东说念主协商一致的方式于次月首日 起 3 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。规划方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主根据与基金管理东说念主协商一致的方式于次月首日 起 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关系法例及相应条约 法则，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金             更新招募说明书   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的法则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关系税收征收的法则代扣代缴。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                     更新招募说明书           第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表示； 管帐核算，按照关系法则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》法则的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在法则媒介公告。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书            第十六部分    基金的信息表示   一、本基金的信息表示应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险管理法则》、《基金合同》过头他关系法则。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会法则的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组 织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的法则表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会法则时刻内，将应予表示的基金信 息通过合适中国证监会法则条件的寰宇性报刊（以下简称“法则报刊”）及《信 息表示办法》法则的互联网网站（以下简称“法则网站”）等法则媒介表示，并 保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开表示 的信息贵府。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表示的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开表示的基金信息 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵府提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的法则及具体模范，说明基金产物的性格等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性格、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在法则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》收效后，基金产物贵府提要的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金产物贵府提要，并登载在法则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府提要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物 贵府提要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登 载在法则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府提要、 《基金合同》和基金托管条约登载在法则网站上，并将基金产物贵府提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在法则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于法则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在法则媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在法则网站表示一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过法则网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示敞开日的各类基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在法则网站表示半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明各类基 金份额申购、赎回价钱的规划方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者大略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在法则网站上，并将年度讲述领导性公告登载在法则报刊上。基金年 度讲述中的财务管帐讲述应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，并 将中期讲述登载在法则网站上，并将中期讲述领导性公告登载在法则报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在法则网站上，并将季度讲述领导性公告登载在法则报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期讲述“影响投资者决 策的其他资料信息”项下表示该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述 期内持有份额变化情况及本基金的荒芜风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书   基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中表示基金组合股产情况过头 流动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生要紧事件，关系信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在法则报刊和法则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 个月内变动越过百分之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 推行胁制东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 券，或者从事其他要紧关联走动事项，但中国证监会另有法则的除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会法则的其他事项。   （八）潜入公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，相干信息表示义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开潜入。   （九）计帐讲述   基金合同断绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在法则网站上， 并将计帐讲述领导性公告登载在法则报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资资产解救证券的信息表示   基金管理东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中表示其持有的资产解救证券总 额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和讲述期内系数的资产解救证券明 细。   基金管理东说念主应在基金季度讲述中表示其持有的资产解救证券总额、资产解救 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书 证券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产解救证券明细。   （十一）投资国债期货信息表示   基金管理东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更 新）等文献中表示国债期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险计划等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 投资政策和投资见识等。   （十二）投资港股通标的股票相干公告   基金管理东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更 新）等文献中表示港股通走动的相干情况。   （十三）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，相干信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的法则进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的法则。   （十四）中国证监会法则的其他信息。   六、暂停或延伸信息表示的情形 时； 资产价值时；   七、信息表示事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当合适中国证监会相干基金信息 表示内容与形态准则等法例的法则。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的法则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期讲述、更新的招募说明书、更新的基金产物贵府提要、基金计帐 讲述等公开表示的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书 子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在法则报刊中采用一家报刊表示本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证相干报送信息的真确、准确、齐备、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在法则媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介表示信息，可是其他环球媒介不得早于法则媒介表示信息，而且 在不同媒介上表示并吞信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平素投资操作的前提下，自主普及信息表示服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律法则的相干法则。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   八、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法 规法则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书               第十七部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请合适《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所进行审计并表示专项审计 意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回法则适用于主 袋账户份额。多数赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回央求越过前一敞开 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主规划各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需商量主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会法则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金             更新招募说明书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主打发主袋账户资产进行估 值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应合适《企业管帐准则》的相干要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等用度按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。   与侧袋账户关系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复本走动等方式复原流动性后，基金管理东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主齐应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按摄影干法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金管理东说念主应实时遴聘合适 《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。   七、侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期讲述 中表示特定资产的运作情况及讲述期内侧袋账户相干信息。   基金如期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所 对基金年度讲述进行审计时，打发讲述期内基金侧袋机制运行相干的管帐核算和 年度讲述表示等发表审计意见。   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分法则的基金净值信息 表示方式和频率表示主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂 停表示侧袋账户份额净值和累计净值。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金             更新招募说明书   八、本部分对于侧袋机制的相干法则，但凡告成援用法律法例或监管法则的 部分，如将来法律法例或监管法则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适合模范后，可告成对本部天职容进行修改和 诊治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书               第十八部分     风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心思和走动轨制 等各类因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利廉明接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理才调、财务气象、市集出息、 行业竞争、东说念主员教悔等，这些齐会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者大略用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来漫衍这种非系统风险，但弗成 实足逃避。   主如若指债务东说念主的背约风险，若债务东说念主经营不善，资不抵债，债权东说念主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。   基金的利润将主要通过现金容貌来分配，而现金可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的推行收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动关系的风险，单一的久期 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书 计划并弗成充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可退换债券的投资中，具体推崇为可退换债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可退换债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，弗成取得转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对相干信息和经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   敞开式基金要随时打发投资者的赎回，如果基金资产弗成连忙转机成现金， 或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响，齐会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生多数赎回时，如果基金资产变现才调差，可能会产生基金仓位 诊治的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）投资市集的流动性风险   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港 股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府解救债券、政府解救机 构债券、地方政府债券、可交换债券、可退换债券（含分离走动可转债）过头他 经中国证监会允许投资的债券）、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行存 款（包含条约入款、如期入款过头他银行入款）、货币市集器用、国债期货以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会相干 汇添富双享酬报债券型证券投资基金             更新招募说明书 法则）。   上述资产均在模范的走动场面、运作时刻长，市集透明度较高，运作方式规 范，历史流动性气象风雅，平素情况下大略实时得志基金变现需求，保证基金按 时打发赎回要求。极点市集情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资 产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分 时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受极点市集情况时，基金管理 东说念主会按照基金合同及相干法律法例要求，实时启动流动性风险打发措施，保护基 金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在商量行业生命周期、景气进度、估值水平以及股 票市集行业轮动步履的基础上决定行业的设立，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券市集环境的变化，实时对行业设立进行动态诊治。   债券投资方面，本基金通过深入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期胁制和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大略提供矫健收益的债 券和货币市集器用组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业设立较为生动，在概述商量宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行设立，不以投资于某单一改行动投资见识，行业漫衍度 较高，受到单一改行流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过基金资产净值的   本基金为敞开式基金，为保持较高的组合流动性，简短投资东说念主安排投资，在 驯顺本基金关系投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，预防流动性风险。同期，结合市集流动性特质，本基金将合理安排组合流动 性，统筹商量投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不 同投资品种的设立比例，确保流动性充裕。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书   本基金为普通敞开式基金，投资东说念主可在本基金的敞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，罢职基金份额持有东说念主 利益优先原则，本基金管理东说念主将合理胁制基金份额持有东说念主聚会度，审慎阐明申购 赎回业务央求，包括但不限于：   （1）当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金管理东说念主应当采取法则单个投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额持有东说念主的正当权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （3）本基金管理东说念主坚赓续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现多数赎回情形时，本基金管理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器用对赎回央求进行胁制诊治，以打发 流动性风险，保护基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）减速办理多数赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会招供的其他措施。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，概述运用各类流动性风险管理器用，对 赎回央求进行胁制诊治，手脚特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的扶助措 汇添富双享酬报债券型证券投资基金             更新招募说明书 施。   当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有困难或以为因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可概述运用包 括宽限办理多数赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理器用，投资者将面 临无法办理申购、其赎回央求被拒却或宽限办理、赎回款项减速支付，或面对赎 回成本或申购成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器用包括但不限于：   （1）宽限办理多数赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）宽限支付赎回款项；   （4）收取短期赎回费；   （5）暂停基金估值；   （6）舞动订价；   （7）实施侧袋机制；   （8）中国证监会认定的其他措施。   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效阻扰并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额平素敞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变面前刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金如期讲述中表示讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的办事。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主规划各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需 商量主袋账户资产，并根据相干法则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表示的功绩计划弗成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   四、荒芜风险   （1）本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产 的 80%。每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。因此，本基金需要承担由于市集利率波动 形成的利率风险以及信用债的发借主体信用恶化形成的信用风险。   （2）国债期货投资风险   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差 风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货市集的荒芜风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生或然损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险时时是由市集短少广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法得志保证金要求，使得所持有的头寸面对被强制平仓的 风险。   （3）资产解救证券投资风险   本基金可投资资产解救证券，资产解救证券在国内市集尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产解救证券的投资与基 金资产密切相干，因此会受到特定原始权益东说念主歇业风险及现金流瞻望风险等的影 响；当本基金投资的资产解救证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时 诊治持仓的风险；此外当资产解救证券相干的刊行东说念主、管理东说念主、托管东说念主等出现违 规背约时，本基金将面对无法收取投资收益甚而损失本金的风险。   （4）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                  更新招募说明书 额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面齐有一定的限制，而且此类限制 可能会不休诊治，这些限制因素的变化可能对本基金投入或退出当地市集形成障 碍，从而对投资收益以及平素的申购赎回产生告成或迤逦的影响。 港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：      ①香港市集实行 T+0 反转走动，且证券走动价钱并无涨跌幅凹凸限的法则， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波 动；      ②只须内地和香港两地均为走动日且大略得志结算安排的走动日才为港股 通走动日，在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成平素走动，港股弗成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；      ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所法则的其他情形时，联交所将可能 停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通走动的风险；出现境内证券走动 服务公司认定的走动异常情况时，境内证券走动服务公司将可能暂且提供部分或 者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通走动的风险；      ④投资者因港股通股票权益分配、退换、上市公司被收购等情形或者异常 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，证券走动所另有法则的除外；因港股通股票权益分配或者退换等情形取 得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得 行权；因港股通股票权益分配、退换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上 市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或卖出；      ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有手脚规划基准；投票数目超出持稀有量 的，按照比例分配持有基数；      ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基金 的投资收益形成影响；      ⑦本基金可根据投资策略需要或不同设立地市集环境的变化，采用将部分 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 基金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股；      ⑧港股通额度限制。现行的港股通法则，对港股通设有逐日额度上限的限 制；本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而弗成买入看好的投资标的进而 错失投资契机的风险。      （5）流通受限证券投资风险      本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会关系法则确定公允价 值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应 的净值，因此，投资者在申购赎回时，需商量估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资流通受限证券而面对流动性风险以及流通受限期间内证券 价钱大幅着落的风险。      （6）存托凭证投资风险      本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策 风险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面对以下风险： 各异可能激发的风险      存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证持有东说念主推行享有的权益与境外基础证券持有东说念主 的权益天然基本卓绝，但并弗成等同于告成持有境外基础证券。存托凭证持有东说念主 与境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。 境外基础证券刊行东说念主股东为公司的告成股东，不错告成享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东说念主为迤逦领有公司相干权益的证 券持有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托条约的约定，通过存托东说念主享有并间 接利用分成、投票等权利。若明天刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托条约的约定，不 对存托凭证持有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证持有东说念主的共同意见，则存托凭证持有东说念主的利 益将受到损伤，本基金手脚存托凭证持有东说念主可能会面对一定的投资损失。      境外基础证券刊行东说念主如接纳条约胁制架构，可能由于法律、政策变化带来 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 合规、经营等风险，可能面对对境内实体运营企业要紧依赖、条约胁制架构下相 关主体背约等风险。      存托凭证刊行时，其对应的净资产仍是固定，但明天若刊行东说念主增发基础证 券，将会导致存托凭证持有东说念主权益被摊薄。      境外基础证券与境内存托凭证由于时差、走动时刻、走动轨制、停复牌规 则、异常走动情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的走动价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东说念主面前及将来境外刊行的股票或存托凭证可能滚动至境内市集上市走动，从而增 加境内市集的存托凭证供给数目，可能引起走动价钱大幅波动。      如果刊行东说念主不再合适上市条件或者发生其他要紧行恶行动，可能导致存托 凭证面对退市。基金手脚存托凭证持有东说念主可能面对存托东说念主无法根据存托条约的约 定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开走动或者转 让、存托东说念主无法连续按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。      存托凭证存续期间，存托凭证款式内容可能发生要紧、推行变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券退换比例发生诊治、红筹公司和存托东说念主可能对存托协 议作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以预先文告的方式，即对投资者收效。本基金手脚存托凭证投资者可能无法对 此利用表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制履行等情形，本基金手脚存托凭证投资者可能面对失去应有权利的风 险。      存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证相干用度。      以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊走动风险。   五、操作或技艺风险   相干当事东说念主在业务各技艺操作过程中，因里面胁制存在颓势或者东说念主为因素造 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书 成操作额外或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法走动、管帐部门诈骗、 走动差错、IT 系统故障等风险。   在敞开式基金的各类走动行动或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或 者差错而影响走动的平素进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货走动所、证券登 记结算机构等等。   六、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违反国度法律法例的法则，或者基金投资违反法 规及基金合同关系法则的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集宽敞步履等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相干 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之 间的匹配检修。   八、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身告成胁制才调之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书   第十九部分     基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例法则 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在法则媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干模范后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主连络的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》法则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在法则网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在法则报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书           第二十部分 基金合同的内容摘录   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照法则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并驯顺《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）表情基金信息表示，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所法则的用度； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》断绝的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常的更新和 补充，并保证其真确性；   （10）驯顺基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相干走动及业 务法则；   （11）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》平安运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例法则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照法则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律法则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度关系法律法则，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》法则的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律法则决定基金收益的分配决策； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用股东权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在合适关系法律、法例的前提下，制订和诊治关系基金认购、申购、 赎回、退换、如期定额投资、转托管和非走动过户等业务法则；   （17）在法律法例和基金合同法则的范围内决定诊治各类基金份额的费率结 构和收费方式；   （18）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎发愤的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互平安，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关系法则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适合合理的措施使规划基金份额认购价钱、申购、赎回和刊出价 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 格的方法合适《基金合同》等法律文献的法则，按关系法则规划并公告基金净值 信息，确定各类基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过头他关系法则，履行信息表示 及讲述义务；   （12）保守基金营业奥妙，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他关系法则另有法则外，在基金信息公开表示前应予诡秘，不 向他东说念主泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科照看人提供服务需要的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东说念主分配基金收益；   （14）按法则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他关系法则召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按法则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不少于法如期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在法则时刻发出，而且 保证投资者大略按照《基金合同》法则的时刻和方式，随时查阅到与基金关系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对落幕、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》法则履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担办事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 收效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的法则安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例法则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集法则，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老实信用、发愤尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）开发专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备弥散的、 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互平安；对所托管的不同的基金分别成立账户，平安核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互平安；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关系法则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金订立的与基金关系的要紧合同及关系凭证；   （6）按法则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金营业奥妙，除《基金法》、《基金合同》过头他关系法则另有 法则外，在基金信息公开表示前赐与诡秘，不得向他东说念主泄露，但根据监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照看人提供服务需要的情 况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主规划的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关系的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，说 明基金管理东说念主在各资料方面的运作是否严格按照《基金合同》的法则进行；如果 基金管理东说念主有未履行《基金合同》法则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵府不少于法 如期限；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按法则制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关系法则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他关系法则，召集基金份额持有东说念主 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》及《托管条约》的法则监督基金管理东说念主 的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对落幕、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》及《托管条约》导致基金财产损失机，应承担赔 偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （20）按法则监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》法则履行我方的义 务，基金管理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法例、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；   （5）诊治基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬金尺度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （8）变更基金投资见识、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就并吞事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会法则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无推行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率、变更收费方 式、诊治基金份额类别成立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）按照法律法例和《基金合同》法则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书 管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金 托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议 的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开，并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻扰、干预； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议容貌；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过头联 系方式和磋商东说念主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授合适法律法例、《基金合 同》和会议文告的法则，而且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 容貌或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连 续公布相干领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告法则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东说念主告成出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主告成出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主告成出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中告成出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的法则，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者接纳网络、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议模范比 照现场开会和通信方式开会的模范进行。 接纳其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 改、决定断绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》法则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条法则模范确定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主作 为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和磋商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所法则的须以 特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反把柄讲授，不然提交 合适会议文告中法则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议文告法则的书面表决意见视为灵验表决，表决意见否认不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行 后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在法则媒介上公告。如果接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相干 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表 决条件等法则，但凡告成援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监 管法则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可告成对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   三、基金合同湮灭和断绝的事由、模范以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在法则媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干模范后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主连络的； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》法则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在法则网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在法则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议处置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争 议，应通过友好协商或者统一处置。《基金合同》当事东说念主不肯通过协商、统一解 决或者协商、统一不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国海外经济贸易 仲裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲 裁裁决是结尾的，并对相干各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲 裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，连续诚笃、勤 勉、尽责地履行《基金合同》法则的义务，真贵基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律统辖（为本基金合同之目的，不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                      更新招募说明书           第二十一部分          托管条约的内容摘录   一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东说念主：李文   开发日历： 2005 年 2 月 3 日   批准开发机关及批准开发文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织容貌：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 132,724,224 元   存续期限：赓续经营   磋商电话：（021）28932888   （二）基金托管东说念主   称号：中原银行股份有限公司（简称：中原银行）   住所、办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   邮政编码：100005   法定代表东说念主：李民吉   成立日历：1992 年 10 月 14 日   批准开发机关和批准开发文号：中国东说念主民银行银复（1992）391 号   组织容貌：股份有限公司   注册成本：1538722.398300 万东说念主民币   存续期间：赓续经营   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字200525 号   经营范围：招揽公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供看护箱服务；结汇、售汇业务；保 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港 股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府解救债券、政府解救机 构债券、地方政府债券、可交换债券、可退换债券（含分离走动可转债）过头他 经中国证监会允许投资的债券）、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行存 款（包含条约入款、如期入款过头他银行入款）、货币市集器用、国债期货以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会相干 法则）。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 港股通标的股票的比例不越过股票资产的 50%）；每个走动日日终在扣除国债期 货合约需缴纳的走动保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例悉数不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 模范后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东说念主根据关系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票和 存托凭证等资产的比例不越过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比 例不越过股票资产的 50%）；   （2）每个走动日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基 金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股合并规划），其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公司发 行的证券（并吞家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并规划），不越过该证 券的 10％，实足按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件法则的比例限制；   （5）投资于并吞原始权益东说念主的各类资产解救证券的比例，不得越过基金资 产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产解救证券的比例，不得超 过该资产解救证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于并吞原始 权益东说念主的各类资产解救证券，不得越过其各类资产解救证券悉数范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产解救证 券。基金持有资产解救证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资尺度，应 在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%，投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金参与国债期货走动，应当驯顺下列要求：   本基金在职何走动日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资 产净值的 15%；本基金在职何走动日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得越过上一走动日基金资产净值的 30%；本基金所持有 的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，悉数（轧差规划）应当合适基金合同对于债券投资比例的关系约定； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （13）本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部敞开式基金持有一家 上市公司刊行的可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管 理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可 流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 30%；实足按照关系指数的组成比 例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （16）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （17）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东说念主司合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适 上述法则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行诊治，但中国证监 会法则的特殊情形除外。法律法例另有法则的，从其法则。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合模范后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的法则为准。   （三）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的法则。   （四）为真贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者 行动：   （1）承销证券；   （2）违反法则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法例或中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、支配证券走动价钱过头他不朴直的证券走动行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会法则禁止的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、推行 胁制东说念主或者与其有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当合适基金的投资见识和投资策略，罢职 基金份额持有东说念主利益优先原则，预防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公说念合理价钱履行。相干走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例赐与表示。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的平安董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合模范后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的法则履行。   （五）基金托管东说念主根据关系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金管理 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前按照法则的数据形态向基金托管东说念主提供 合适法律法例及行业尺度的、经巩固采用的、本基金适用的银行间债券市集走动 敌手名单，并约定各走动敌手所适用的走动结算方式。基金管理东说念主应严格按照交 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书 易敌手名单的范围在银行间债券市集采用走动敌手。基金托管东说念主过后监督基金管 理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集走动敌手名单进行走动。基金管理东说念主不错 每半年对银行间债券市集走动敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与 本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照条约进行结算。   基金管理东说念主负责对走动敌手的资信胁制，按银行间债券市集的走动法则进行 走动，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基 金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的走动敌手或走动方式进行交 易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损 结怨办事。   （六）基金管理东说念主投资银行如期入款应合适相干法律法例约定。基金管理东说念主 在投资银行如期入款的过程中，必须合适基金合同就投资品种、投资比例、入款 期限等方面的限制。基金管理东说念主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并据此选 择入款银行。因基金管理东说念主违反上述原则给基金形成的损失，基金托管东说念主不承担 任何办事。开立如期入款账户时，如期入款账户的户名应与托管账户户名一致， 本着便于基金财产的安全看护和日常监督核查的原则，入款行应尽量采用托管账 户所在地的分支机构。对于跨行如期入款投资，基金管理东说念主必须和入款机构订立 如期入款条约，约定两边的权利和义务，该条约手脚划款指示附件。该条约中必 须有如下明确条件：“入款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于 转让和背书；本息到期送还或提前支取的系数款项必须划至托管专户（明确户名、 开户行、账号等），不得划入其他任何账户”，并依照本条约嘱托原则对存单嘱托 历程赐与明确。对于跨行入款，基金管理东说念主需提前与基金托管东说念主就如期入款条约 及存单嘱托历程进行疏通。除非入款条约中法则入款证实书由入款行看护或入款 条约手脚入款支取的依据，存单嘱托原则上接纳入款行上门服务的方式。特殊情 况下，接纳基金管理东说念主嘱托存单的方式。在取得入款证实书后，基金托管东说念主看护 证实书正本。基金管理东说念主需对跨行入款的利率政策风险、入款行的采用及入款协 议承担办事，并指定专东说念主在核实入款行授权东说念主员身份信息后，负责印鉴卡与入款 证实书等凭证的监交或嘱托，以确保与基金托管东说念主所嘱托凭证的真确性、准确性 和齐备性。基金托管东说念主对投资后处于基金托管东说念主推行胁制之外的资产不承担看护 办事。跨行如期入款账户的预留印鉴为托管东说念主托管业务专用章与托管业务授权东说念主 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 名章。   （七）基金托管东说念主根据关系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金资产 净值规划、各类基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分配、相干信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进 行监督和核查。   如果基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将乌有的功绩推崇数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何办事，并将在发现后立即讲述中 国证监会。   （八）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管条约的法则，应实时以电话提醒或书面领导等方 式文告基金管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书 面文告后应鄙人一办事日前实时查对并以书面容貌给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在法则 期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （九）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管条约对基金业务履行核查。   对基金托管东说念主发出的书面领导，基金管理东说念主应在法则时刻内答复并改正，或 就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合 同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管理东说念主应 积极配合提供相干数据贵府和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据走动模范仍是收效的指示违反法 律、行政法例和其他关系法则，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金管 理东说念主。   （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法行动，有权讲述中国证监会， 同期文告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金管理东说念主无朴直意义，拒却、资料对方根据本托管条约法则利用监督权， 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                更新招募说明书 或采取拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议 警告仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户 等投资所需账户、复核基金管理东说念主规划的基金资产净值和各类基金份额净值、根 据基金管理东说念主指示办理计帐交收、相干信息表示和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未履行或无故延伸履行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本条约过头他关系法则时，应实时以书面容貌文告 基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面容貌给基金管理东说念主发出回函，说 明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基 金管理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积 极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相干贵府以供基金管理东说念主核 查托管财产的齐备性和真确性，在法则时刻内答复基金管理东说念主并改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应实时讲述中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金托管东说念主无朴直意义，拒却、资料对方根据本条约法则利用监督权，或采 取拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主提议警告 仍不改正的，基金管理东说念主应讲述中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 投资所需账户； 算，确保基金财产的齐备与平安； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处置； 当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户 的，基金托管东说念主应实时文告基金管理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产造 成损失的，基金管理东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主 对基金管理东说念主的追偿行动应赐与必要的协助与配合； 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 营业银行或者从事客户走动结算走动资金存管的营业银行等营业机构开立的 “基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 额、基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等关系法则后，基金管 理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金托管专 户，同期在法则时刻内，遴聘合适《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务 所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国 注册管帐师署名并加盖管帐师事务所公章方为灵验。 法则办理退款等事宜。   （三）基金托管专户的开立和管理 的银行入款。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金             更新招募说明书 构的其他关系法则。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 的管理和运用由基金管理东说念主负责。 结算备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级 法东说念主计帐办事，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、交收价差资金等的 收取按照中国证券登记结算有限办事公司的法则履行。 他投资品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，若无相干法则，则基 金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的法则履行。   （五）银行间债券托管账户的开设和管理   基金合同收效后，基金管理东说念主负责以本基金的口头央求并取得投入寰宇银 行间同行拆借市集的走动经验，并代表本基金进行走动；基金托管东说念主负责以本 基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司开设银行间债券市集债券托管账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管理东说念主代表本基金订立寰宇 银行间债券市集债券回购主条约，基金托管东说念主看护条约正本，基金管理东说念主保存 条约副本。   （六）其他账户的开立和管理   在本托管条约订立日之后，本基金被允许从事合适法律法例法则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及相干账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助基金托管东说念主根据关系法律法例的法则和《基金合同》的约定，开立 关系账户。该账户按关系法则使用并管理。   （七）基金财产投资的关系有价凭证等的看护 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书   基金财产投资的关系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的看护库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限 办事公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代看护库，看护凭证由基金 托管东说念主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主 共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主及基金托管东说念主托福看护的机构之外机构 推行灵验胁制的证券不承担看护办事。   （八）与基金财产关系的要紧合同的看护   与基金财产关系的要紧合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代 表基金签署的、与基金财产关系的要紧合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托 管东说念主看护。除本条约另有法则外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产关系 的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示条约及基金投资业 务中产生的要紧合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有 一份正本的原件。基金管理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金 托管东说念主，并在 30 个办事日内将正本投递基金托管东说念主处。要紧合同的看护期限不 少于法定最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同 原件不得滚动。   五、基金资产净值规划与管帐核算   （一）基金资产净值的规划、复核与完成的时刻及模范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   各类基金份额净值是按照每个办事日闭市后，各类基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数目规划，各类基金份额净值均精准到 0.0001 元，极少点 后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。基金管理东说念主不错开发大额 赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有法则或基金合同另有约定的， 从其法则。   基金管理东说念主于每个办事日规划基金资产净值及各类基金份额净值，并依照 《信息表示办法》的关系法则公告各类基金份额净值及基金份额累计净值。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书   基金管理东说念主应每个办事日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法例或 基金合同的法则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管理东说念主依照《信息表示办法》的关系法则对外公布各类基金份额净值及基金份额 累计净值。 理东说念主承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金有 关的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一请安见 的，按照基金管理东说念主对基金净值信息的规划结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、资产解救证券、国债期货合约、银行入款本 息、应收款项和其它投资等资产及欠债。   （1）证券走动所上市的有价证券的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，最近走动日后经济环境未发生要紧变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收 盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调 整最近走动市价，确定公允价钱； 的除外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估 值； 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金              更新招募说明书 走动所市集挂牌转让的资产解救证券，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 并吞股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃市集上未经诊治的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，打发市集报价进行诊治，确 认计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则接纳 估值技艺确定公允价值； 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批走动取得的带限售期的 股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票）， 按监管机构或行业协会关系法则确定公允价值。   （3）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。 对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着差 异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）并吞债券或股票同期在两个或两个以上市集走动的，按债券或股票所 处的市集分别估值。   （5）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近 走动日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近走动日结算价估值。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （7）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应 收或应付利息。   （8）本基金持有的银行入款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计 提利息。   （9）如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作模范罢职相干法律法例以及监 管部门、自律法则的法则。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市走动的股票进行。   （12）相干法律法例以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事 项，按国度最新法则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 模范及相干法律法例的法则或者未能充分真贵基金份额持有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关系法律法例，基金净值信息规划和基金管帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系 的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一请安见 的，按照基金管理东说念主对基金净值信息的规划结果对外赐与公布。   （三）基金份额净值差错的处理方式 视为该类基金份额净值差错；基金份额净值出现差错时，基金管理东说念主应当立即 赐与纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的措施预防损失进一步扩大；任一类 基金份额净值规划差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 告。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的办事，经阐明 后按以下条件进行抵偿：   （1）本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，与本基金关系的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分筹商后，尚弗成达成一致时，按基金管理东说念主的 建议履行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管理东说念主负责 赔付。   （2）若基金管理东说念主规划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告， 而且基金托管东说念主未对规划过程提议疑义或要求基金管理东说念主书面说明，基金份额 净值出错且给基金份额持有东说念主形成损失的，应根据法律法例的法则对投资者或 基金支付抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金 托管东说念主按照邪恶进度各自承担相应的办事。   （3）如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的规划结果，天然屡次重 新规划和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情 形，以基金管理东说念主的规划结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的 损失，由基金管理东说念主负责赔付。   （4）由于基金管理东说念主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值规划差错而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损 失，由基金管理东说念主负责赔付。 差，以基金管理东说念主规划结果为准。   如果行业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金 份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 营业时； 资产价值时； 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关系部门法则的管帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金管理东说念主、基 金托管东说念主分别独速即成立、记录和看护本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基 金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日 查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的规划和公告 的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行平安的复核。 查对不符时，应实时文告基金管理东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据 实足一致。   （1）报表的编制   基金管理东说念主应当在每月结果后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在季度 结果之日起 15 个办事日内完成基金季度讲述的编制并公告；在上半年结果之日 起两个月内完成基金中期讲述的编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成 基金年度讲述的编制并公告。基金年度讲述中的财务管帐讲述应当经过合适《中 华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计。基金合同收效不及两个月的， 基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   （2）报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将关系报表提供基金托管东说念主复核；基金 托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行诊治，诊治以国度关系法则为准。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书   基金管理东说念主应留足充分的时刻，便于基金托管东说念主复核相干报表及讲述。   六、基金份额持有东说念主名册的看护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份 额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看护， 保存期不少于 20 年，法律法例另有法则的从其法则。基金管理东说念主应如期向基金 托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册，基金托管东说念主得到基金管理东说念主提供的持有东说念主名 册后与基金管理东说念主分别进行看护。看护方式不错接纳电子或文档的容貌，保存 期不少于法定最低期限。如弗成妥善看护，则按相干法例承担办事。   基金托管东说念主因编制基金如期讲述等合理原因要求基金管理东说念主提供相干贵府 时，基金管理东说念主应将关系贵府送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并 保证其真确性、准确性和齐备性。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主 名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应驯顺诡秘义务。   七、争议处置方式   各方当事东说念主同意，因本托管条约而产生的或与本托管条约关系的一切争 议，托管条约当事东说念主应尽量通过协商、统一路线处置。不肯或者弗成通过协 商、统一处置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会， 按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京。仲裁裁决是结尾 的，对各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁费、讼师费由败 诉方承担。   争议处理期间，基金合同和托管条约当事东说念主应坚守各自的职责，各自连续 诚笃、发愤、尽责地履行基金合同和托管条约法则的义务，真贵基金份额持有 东说念主的正当权益。   本托管条约受中国法律（为本托管条约之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。   八、托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更模范   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的法则有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备 案。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书   （二）基金托管条约断绝出现的情形 权；   （三）基金财产的计帐   （1）自出现基金合同断绝事由之日起 30 个办事日内成立基金财产计帐小 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、合适《中华东说念主民 共和国证券法》法则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金管理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 连续诚笃、发愤、尽责地履行基金合同和本托管条约法则的义务，真贵基金份额 持有东说念主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清理、估价、变现和分配。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   基金合同断绝情形出面前，应当按法律法例和基金合同的关系法则对基金财 产进行计帐。基金财产计帐模范主要包括：   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金               更新招募说明书 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）送还基金债务；   （4）按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款（1）－（3）项法则送还前，不分配给基金份额持有东说念主。   计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在法则网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在法则报刊上。   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最 低期限。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                  更新招募说明书         第二十二部分     对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金管理东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金管理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金退换和非走动过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金走动份额的计帐过户和基金走动资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主走动信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项走动的阐明信息，或者通过基金管理东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主采用对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 走动阐明、对账单服务等。基金管理东说念主可根据推行业务需要，诊治定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、走动情况、基金产物与服务等相干信息。   客户服务中心在每一办事日提供不少于 12 小时的东说念主工筹商服务。基金份额 持有东说念主可通过基金管理东说念主寰宇统一客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务筹商、信息查询、信息定制、通信贵府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                           更新招募说明书   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受喜悦资 讯、信息表示、账户信息、走动信息、在线筹商等多项服务。   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上走动”办理开户、走动及查询 等业务。关系基金网上走动的条约文本请参见基金管理东说念主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金管理东说念主和各销售机构分别管理。   基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出修起。   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法融会的内容，可通过上述方式 磋商基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面融会了本招募说明书。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                             更新招募说明书              第二十三部分       其他应表示事项       以下信息表示事项已通过中国证监会法则媒介进行公开表示。 序号           公告事项               表示方式          表示日历        分基金更新招募说明书及基金产物资     国证监会基金电子表示网        料提要                  站        义进行罪犯行动的资料领导        止与北京增财基金销售有限公司团结     会基金电子表示网站        关系的公告        金 2023 年第四季度讲述       交所,中国证监会基金电子                             表示网站        金 2023 年年度讲述         交所,中国证监会基金电子                             表示网站        醒投资者赓续完善客户身份信息贵府     会基金电子表示网站        的公告        添富投资管理有限公司股东变更的公     交所,中国证监会基金电子        告                    表示网站        金 2024 年第一季度讲述       交所,中国证监会基金电子                             表示网站        止与北京中期期间基金销售有限公司     会基金电子表示网站        团结关系的公告        分基金更新基金产物贵府提要        国证监会基金电子表示网                             站        金 2024 年第二季度讲述       交所,中国证监会基金电子                             表示网站        止与中民钞票基金销售（上海）有限     会基金电子表示网站        公司团结关系的公告        金 2024 年中期讲述         交所,中国证监会基金电子                             表示网站 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                            更新招募说明书       金 2024 年第三季度讲述       交所,中国证监会基金电子                            表示网站       止与乾说念基金销售有限公司团结关系     会基金电子表示网站       的公告 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                   更新招募说明书       第二十四部分       招募说明书的存放和查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献过头复印件，基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容实足一致。   投资者还不错告成登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富双享酬报债券型证券投资基金                      更新招募说明书              第二十五部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公场面，在办公时刻可供 免费查阅。                            汇添富基金管理股份有限公司