信创ETF易方达: 易方达国证信息时刻改进主题往来型绽放式指数证券投资基金基金产物云尔纲目更新

发布日期：2024-11-01 11:58    点击次数：159

易方达国证信息时刻改进主题往来型绽放式指数证券           投资基金基金产物云尔纲目更新                 编制日历：2024年10月21日                 送出日历：2024年10月23日 本纲目提供本基金的进军信息，是招募线路书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募线路书等销售文献。 一、产物能够           易方达国证信息时刻创 基金简称                     基金代码      159540           新主题 ETF           易方达基金管制有限公               中国工商银行股份有限 基金管制东谈主                    基金托管东谈主           司                        公司                          上市往来所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金公约收效日   2023-09-20                          市日历       2023-09-28 基金类型      股票型            往来币种      东谈主民币 运作神志      鄙俚绽放式          绽放频率      每个绽放日                          启动担任本基金 基金司理      李栩             基金司理的日历                          证券从业日历    2017-07-17 场内简称      信创 ETF 易方达           明天若出现方针指数不适应法律端正及监管条目（因成份股价钱波动           等指数编制要领变动之外的身分以至方针指数不适应条目的情形除           外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起           十个责任日向中国证监会敷陈并提倡处罚决议，如更换基金方针指数、           调度运作神志、与其他基金合并、或者闭幕基金公约等，并在 6 个月 其他           内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷召           开或就上述事项表决未通过的，基金公约闭幕。自指数编制机构罢手           方针指数的编制及发布至处罚决议确依时代，基金管制东谈主应按照指数           编制机构提供的最近一个往来日的指数信息免除基金份额捏有东谈主利益           优先原则保管基金投资运作。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资考虑与投资计谋 投资考虑      详尽追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪短处的最小化。           本基金的投资范围包括方针指数成份股及备选成份股（含存托字据）、           除方针指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、科创           板过甚他照章刊行上市的股票、存托字据）、债券、债券回购、钞票 投资范围           相沿证券、银行进款、同行存单、货币商场器具、金融繁衍器具（包           括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律端正或中国证监会允           许基金投资的其他金融器具。          如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履          行顺应关节后，本基金不错将其纳入投资范围。          本基金将根据法律端正的章程参与转融通证券出借及融资业务。          本基金投资于方针指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票          的80%且不低于基金钞票净值的90%，因法律端正的章程而受甘休的          情形除外。          本基金的方针指数为国证信息时刻改进主题指数，过甚明天可能发生          的变更。          本基金主要选拔完全复制法，即完全按照方针指数的成份股构成过甚          权重构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股过甚权重的变动          进行相应调养。但在因突出情形导致基金无法完全投资于方针指数成          份股时，基金管制东谈主可选拔包括成份股替代计谋在内的其他指数投资          时刻顺应调养基金投资组合，以达到详尽追踪方针指数的目的。本基 主要投资计谋   金力图将日均追踪偏离度的扫数值限制在0.2%以内，年化追踪短处控          制在2%以内。此外，本基金将以裁汰追踪短处和流动性管制为目的，          轮廓考虑流动性和收益性，顺应参与债券和货币商场器具的投资。为          更好地杀青投资考虑，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。          在加强风险精通并谨守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管制的          需要参与转融通证券出借业务，并可根据联系法律端正参与融资业务。 事迹比较基准   国证信息时刻改进主题指数收益率          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债 风险收益特征   券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要给与完全复制          法追踪方针指数的弘扬，具有与方针指数雷同的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募线路书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组结伙产竖立图表 (三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金公约收效昔日时代的联总计据按本质存续期盘算。基金的过往事迹不代表明天弘扬。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 其中包含证券往来所、登记结算机构等收取的联系用度。2、场内往来用度以证券公司本质 收取为准。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费神志/年费率或金额               收取方 管制费          年费率 0.50%           基金管制东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.10%             基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 10,000.00 元       司帐师事务所 信息深切费      年用度金额 0.00 元           章程深切报刊          详见招募线路书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终本质金额以基金依期敷陈深切为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶而代，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率=固定管制费率+托管费率+其他运作用度揣摸占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报深切的联总计据为基准测算。 四、风险揭示与进军指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅读本基金的《招募线路书》等销售文献。   投本钱基金可能遭遇的主要风险包括：本基金私有风险、商场风险、管制风险、流动性 风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险、税收风险过甚他风险等。本基金私有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标 的指数酬谢与股票商场平均酬谢偏离的风险、方针指数波动的风险、方针指数成份股主要集 中于信息时刻改进主题的行业汇集风险、部分红份股权重较大的风险、方针指数可回溯历史 数据时候较短的风险、方针指数编制决议带来的风险、基金投资组合酬谢与方针指数酬谢偏 离的风险、追踪短处限制未达商定考虑的风险、方针指数值盘算出错的风险、方针指数变更 的风险、指数编制机构罢手职业的风险等；                   （2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 盘算乌有的风险、基金往来价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东谈主申 购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、申购赎回清单中建立较低的申购/赎回份额上限的 风险、沪市成份证券申赎处理法则带来的风险、申购赎回清单邪恶风险、申购赎回清单标志 建立不对理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分拨后基金份额净 值低于面值的风险、第三方机构职业的风险、退市风险等；（3）投资特定品种（包括股指 期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、钞票相沿证券、存托字据等）的私有风险；       （4） 参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的具体运作特色详见基金公约和招募线路书的约 定。本基金的一般风险及私有风险详见招募线路书的“风险揭示”部分。   投资者投资于本基金前请风雅阅读证券往来所和登记结算机构对于 ETF 的联系业务规 则过甚频频的更新，确保具备联系专科学问、明晰了解联系法则经过后方可参与本基金的认 购、申购、赎回及往来。投资者一朝认购、申购或赎回本基金，即默示对基金认购、申购和 赎回所波及的登记神志以及申购赎回所波及组合证券、现款替代、现款差额等联系的交收方 式及业务法则仍是招供。 （二）进军指示   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、商场出息和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金 管制东谈主依照恪称累赘、真诚信用、严慎尽力的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主 和基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金公约》而产生的或与《基金公约》关系的一切争 议应尽量通过协商、灭亡阶梯处罚，如经友好协商未能处罚的最终将通过仲裁神志处理，详 见《基金公约》。   基金产物云尔纲目信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期眷注基金管制东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他云尔查询神志   以下云尔详见基金管制东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]