11月5日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0739，涨0.02%

发布日期：2024-11-06 17:21    点击次数：143

本站音讯，11月5日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0739元，累计净值为1.1089元，较前一交往时高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.4%，近3个月着落0.01%，近6个月高潮1.73%，近1年高潮5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比128.7%，现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金司理，任职时间累计答谢11.07%。

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