山西裕泰3个月定开债: 山西证券裕泰3个月按时绽开债券型发起式证券投资基金2024年第一次基金分成公告

发布日期：2024-11-06 22:20    点击次数：126

山西证券裕泰 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金 公告送出日历：2024 年 11 月 06 日 基金称呼 山西证券裕泰 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金 基金简称 山证裕泰 3 个月定开 基金主代码 007212 基金契约见效日 2019 年 05 月 30 日 基金处罚东谈主称呼 山西证券股份有限公司 基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司 公告依据    笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处罚主张》的关系规 定、《山西证券裕泰 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金基金契约》的关系商定 收益分拨基准日 2024 年 11 月 04 日 范围收益分拨基准日的联系方向 基准日基金份额净值（单元:东谈主民币元） 1.1283 基准日基金可供分拨利润（单元:东谈主民币元） 135,319,832.99 本次分成有计算（单元:元/10 份基金份额） 0.55 关系年度分成次数的诠释 本次分成为本基金第五次分成，2024 年第一次分成 注：本基金每 10 份基金份额披发红利 0.55 元东谈主民币。 权利登记日 2024 年 11 月 07 日 除息日 2024 年 11 月 07 日 现款红利披发日 2024 年 11 月 08 日 分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额握有东谈主。 红利再投资联系事项的诠释 聘请红利再投资状貌的投资者，注册登记机构将以 2024 年 11 月 07 日除息后 的基金份额净值为基准料想其再投资所得的基金份额，并将于 2024 年 11 月 08 日径直计入其基金账户， 税收联系事项的诠释 笔据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于绽开式 证券投资基金关系税收问题的示知》及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠计谋的示知》的限定， 基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：1.本次收益分拨有计算仍是本基金托管东谈主招商银行股份有限公司复核。 （1）本基金收益分拨状貌分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款红利自动转 为基金份额进行再投资；若投资者不聘请，本基金默许的收益分拨状貌是现款分成。基金收益分拨后基金 份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成 低于面值；每一基金份额享有同等分拨权。 （2）本次分成证据的状貌将按照投资者权利登记日当日在注册登记机构登记的分成状貌为准。 （3）本次分成不会变嫌本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资风险或进步本基金的投资收益。 （4）权利登记日当日请求申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日当日请求赎回的基金份额享 有本次分成权利。 （5）投资者可捕快本公司公募基金业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或拨打客户管事电话 （95573、0351-95573）究诘联系情况。 风险领导：基金处罚东谈主原意以诚挚信用、勤勉守法的原则处罚和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往事迹相称净值高下并不预示其未来事迹施展。投资者投资上述基金前应认 真阅读本基金的基金契约、招募诠释书等法律文献，投资与本人风险承受智力相允洽的基金。敬请投资者 良好投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司