祥瑞合泰定开债: 祥瑞合泰3个月如期盛开债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-06 21:27 点击次数：62
祥瑞合泰3个月如期盛开债券型发起式证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024年11月6日
基金称呼 祥瑞合泰3个月如期盛开债券型发起式证券投资基金
基金简称 祥瑞合泰定开债
基金主代码 004960
基金处罚东谈主称呼 祥瑞基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
基金公约收效日 2019年3月19日
《公开召募证券投资基金信息显露处罚主张》及本基金公约和
公告依据
招募诠释书等。
收益分派基准日 2024年10月31日
基准日基金份额净值（单元：东谈主
民币元 ）
基准日基金可供分派利润 （单
驱散基准日 本基金的 88,984,959.65
位：东谈主民币元）
相关筹画
驱散基准日按照基金公约商定
的分成比例缠绵的应分派金额 -
（单元：东谈主民币元）
本次下属基金份额分成决策
（单元：元/10份基金份额）
相关年度分成次数的诠释 2024年度第1次
注：基金收益分派后基金份额净值不可低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基
额收益分派金额后不可低于面值。 本基金本次分成得当基金公约相关规则。
职权登记日 2024年11月7日
除息日 2024年11月7日
现款红利披发日 2024年11月8日
职权登记日在注册登记机构祥瑞基金处罚有限公司登记在册的本基金的全
分成对象
体基金份额执有东谈主
对于遴荐红利再投资阵势的投资者， 将以2024年11月7日的基金份额净值
为缠绵基准详情再投资份额， 本基金注册登记机构将于2024年11月8日对
红利再投资相关事项的诠释
红利再投资的基金份额进行说明。 2024年11月11日起，投资者不错查询、赎
回红利再投资的份额。
凭证财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128号《对于盛开式证券投资
税收相关事项的诠释 基金相关税收问题的见告》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金收益分
配中获得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 遴荐红利再投资阵势的投资
用度相关事项的诠释
者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注：遴荐现款红利阵势的投资者的红利款将于2024年11月8日自基金托管账户划出。
（1）职权登记日以后（含职权登记日）请求申购、转机转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日申
请赎回、转机转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）对于未遴荐具体分成阵势的投资者，本基金默许的分成阵势为现款分成。 本次分成说明的阵势按照投
资者在职权登记日之前终末一次遴荐的分成阵势为准。
（3）执有东谈主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记载的分成阵势。 投资者如需设
置或修改本次分成阵势，请务必于职权登记日之前一日的往来手艺达成前（即2024年11月6日15：00前）到销售
机构网点或通过销售机构提供的其他非现场往来阵势修改分成阵势，投资者在职权登记日前一个责任日擢升交
易手艺提交的修改分成阵势的请求对本次收益分派无效。
职权登记日（2024年11月7日）注册登记机构不错受理分成阵势变更请求，但该请求仅对以后的收益分派有
效，而对本次收益分派无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的相关情况。
（5）商议主张：
①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户处事热线：400-800-4800
③祥瑞基金处罚有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募诠释书及相关公告）
（6）风险请示
本公司高兴以老诚信用、用功尽职的原则处罚和愚弄基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。 基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其改日功绩发扬。 本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应慎重阅
读本基金的基金公约、招募诠释书等文献。 敬请投资者注重投资风险。
特此公告。
祥瑞基金处罚有限公司
