宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-06 22:47 点击次数：92
宏利集利债券型证券
投资基金分成公告
公告送出日历：2024年11月6日
基金称呼 宏利集利债券型证券投资基金
基金简称 宏利集利债券
基金主代码 162210
基金公约奏效日 2008年9月26日
基金惩办东说念主称呼 宏利基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 中国银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息败露惩办
公告依据 想法》等法律公法以及《宏利集利债券型证券投资基金基金公约》和《宏利集
利债券型证券投资基金招募阐扬书》
收益分派基准日 2024年10月31日
截 止 收 益 基准日基金份额净值 （单 1.2056
分 配 基 准 位：东说念主民币元）
日 的 相 关 基准日基金可供分派利润
方针 100,035,880.68
（单元：东说念主民币元）
关联年度分成次数的阐扬 2024年度第4次分成
下属分级基金的基金简称 宏利集利债券A 宏利集利债券C
下属分级基金的来回代码 162210 162299
基准日下属分级基金份额
截 止 基 准 净值（单元： 东说念主民币元） 1.2058 1.2036
日下属分
级 基 金 的 基准日下属分级基金可供
相干方针 分派利润 （单元: 东说念主民币 90,868,936.65 9,166,944.03
元）
本次下属分级基金分成有遐想 （单元：元
/10份基金份额）
权柄登记日 2024年11月7日
除息日 2024年11月7日
现款红利披发日 2024年11月8日
权柄登记日在宏利基金惩办有限公司登记在册的本基金举座份
分成对象
额抓有东说念主。
遴荐红利再投资格局的投资者所疗养的基金份额将以2024年11
月7日的基金份额净值为计较基准详情再投资份额， 本公司于
红利再投资相做事项的阐扬
各销售机构。 2024年11月11日起投资者不错查询。
字据财政部、国度税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国
税收相做事项的阐扬 家税务总局对于灵通式证券投资基金关联税收问题的告知》，基
金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度相做事项的阐扬
资者其红利所疗养的基金份额免收申购用度。
资者在权柄登记日之前（不含2024年11月7日）终末一次遴荐的分成格局为准。 投资者可到销售网点，
或通过本基金惩办有限公司客户工作中心或网站证明分成格局是否正确， 如不正确或但愿修改分成方
式的，请务必在划定时间前到销售网点办理变更手续。
分成格局一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入证明后与红利再投资所得份额一
并划转。
（1）宏利基金惩办有限公司客户工作热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）宏利基金惩办有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金惩办有限公司
