富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第九次收益分拨公告
发布日期：2024-11-06 21:34 点击次数：105
富国国有企业债债券型证券投资基金2024年
第九次收益分拨公告
公告送出日历：2024年11月06日
基金称号 富国国有企业债债券型证券投资基金
基金简称 富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金契约顺利日 2013年09月25日
基金处分东说念主称号 富国基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 中国农业银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法例、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金
公告依据 契约》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募发挥书》偏执更新。
收益分拨基准日 2024年10月31日
下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债债券C 富国国有企业债债券D
前端 后端
下属分级基金的往还代码 000141 006683
基准日下属分级基金份额净值 （单元 ： 东说念主
民币元 ）
基准日下属分级基金可供分拨利润 （单
摈弃基准日下属 分 3,047,465.87 62,761,554.43 2,329,458.64
位：东说念主民币元）
级基金的关连标的
摈弃基准日下属分级基金按照基金契约约
定的分成比例缠绵的应分拨金额 （单元： － 31,380,777.22 1,164,729.32
东说念主民币元）
本次下属分级基金分成有有计划（单元：元/10份基金份额） － 0.030 0.040
筹商年度分成次数的发挥 本次分成为2024年度的第九次分成
注：本次收益分拨有有计划经基金处分东说念主缠绵后已由基金托管东说念主复核。
职权登记日 2024年11月07日
除息日 2024年11月07日（场外）
现款红利披发日 2024年11月11日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额握有东说念主。
选拔红利再投资阵势的投资者所得再投资基金份额的缠绵基准为2024年11月07日
红利再投资关连事项的发挥 的基金份额净值，自2024年11月11日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎
回等业务。
证据财政部、国度税务总局关连章程，基金向投资者分拨的基金收益 ， 暂免征收所
税收关连事项的发挥 得税。
本基金本次分成免收分成手续费。 选拔红利再投资阵势的投资者其红利所颐养的
用度关连事项的发挥 基金份额免收申购用度。
益。
的其他阵势修改分成阵势，本次分成阐发的阵势将按照投资者在职权登记日之前（职权登记日2024年11月07日苦求确立的分成阵势
对当次分成无效）终末一次选拔的分成阵势为准。 关于未选拔具体分成阵势的投资者，本基金默许的分成阵势为现款阵势。
实信用、极力尽职的原则处分和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者珍惜投资风险。
富国基金处分有限公司
