中原中证石化产业ETF发起式采集A: 中原中证石化产业往来型绽开式指数证券投资基金发起式采集基金(中原中证石化产业ETF发起式采集A)基金家具贵寓提要更

发布日期：2024-11-11 11:38    点击次数：161

中原中证石化产业往来型绽开式指数证券投资基金发起式采集 基金（中原中证石化产业ETF发起式采集A）基金家具贵寓提要更                          新                                   编制日历：2024年11月8日                   送出日历：2024年11月11日         本提要提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、家具大要            中原中证石化产业 ETF 基金简称                         基金代码      017855            发起式采集            中原中证石化产业 ETF 下属基金简称                       下属基金代码    017855            发起式采集 A 基金处分东说念主      中原基金处分有限公司        基金托管东说念主     招商银行股份有限公司 基金协议奏效日    2023-03-14 基金类型       基金中基金             往来币种      东说念主民币 运作模样       粗鄙绽开式             绽开频率      每个绽开日                              脱手担任本基金 基金司理       单宽之               基金司理的日历                              证券从业日历    2016-04-13 二、基金投资与净值证实 (一) 投资谋划与投资战略            通过对谋划ETF基金份额的投资，追求追踪想法指数，获取与指数收益 投资谋划       一样的讲演。本基金力求日均追踪偏离度的统统值不逾越0.35%，年跟            踪罪恶不逾越4%。            本基金的想法指数为中证石化产业指数。本基金主要投资于谋划ETF基            金份额、想法指数成份股、备选成份股。为更好地终了投资谋划，基            金还可投资于非成份股（含存托笔据、创业板偏激他中国证监会注册            或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债            券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、            地点政府债券、可周折债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投            资的债券)、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、金钱支 投资范围            捏证券、货币商场器具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及            法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据            法律规章的法令参与转融通证券出借业务。            本基金投资于谋划ETF的比例不低于基金金钱净值的90%。每个往来日            日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往来保证金            后，保捏不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债            券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资战略包括谋划ETF投资战略，股票投资战略，存托笔据投资策 主要投资战略   略，债券投资战略，繁衍品投资战略，金钱支撑证券投资战略，可转          换债券、可交换债券投资战略，参与转融通证券出借业务战略等。 功绩比较基准   中证石化产业指数收益率×95%＋东说念主民币活期入款税后利率×5%          本基金为谋划ETF的采集基金，谋划ETF为股票型指数基金，因此本基 风险收益特征          金的风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币商场基金。  注：①投资者请防范阅读《招募诠释书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年推论的《证券期货投资者稳当性处分观点》，基金处分东说念主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金处分东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 投资组合股产成立图表 注：图示比例为按时证实期末基金投资组合中各类金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金协议于2023年3月14日奏效，协议奏效畴前按实质存续期计较，不按系数   当然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表将来证实。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                   收费模样/费率     备注                 /捏有期限（N）                        M  申购费（前收费）                        M >= 500 万元         1000 元/笔                          N       赎回费                          N >= 7 天           0.00% （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费模样/年费率或金额                  收费方             按前一日基金金钱净值扣除基金资 处分费         产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后          基金处分东说念主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金金钱净值扣除基金资 托管费         产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后            基金托管东说念主              剩余部分的年费率计提。0.10% 审计用度     年用度金额（元）40,000.00    司帐师事务所 信息表示费     年用度金额（元）0.00        法令表示报刊         基金协议奏效后与本基金相干的律         师费、基金份额捏有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度关联法令和《基金协议》商定      相干管事机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金协议及招募诠释书或其更                新。   注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金金钱扣除。   ②处分费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息表示用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具贵寓提要更新编制日所在年度确畴前度脱手预估年用度金额，非实   际产生用度金额，实质由基金金钱承担的审计费和信息表示费可能与预估值存在各异，   最终实质金额以基金按时证实表示为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作详细费率（年化）   注：①基金运作详细费率=固定处分费率+托管费率+销售管事费率（若有）+其他运作费   用统统占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到一丝点后   （若有）、审计用度、信息表示费、银行间账户保重费、银行汇划费等用度，不包括基   金往来产生的证券往来用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）等。审计用度、信息   表示费、银行间账户保重费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报表示   的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值计较年费率。基金逐日平均金钱净值=基   金逐日金钱净值统统/畴前天数（保留两位一丝，按畴前当然天数计较，畴前建造的基   金，按畴前实质运作天数计较）。   ②基金处分费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报表示的相干数据为基准测算。   ③其他运作用度统统占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效果受基金日均范围影响，实质年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与紧迫辅导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应防范阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根  据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券独有的非系统性风险，采集基金风险，追踪偏离风险，与谋划 ETF 功绩各异的  风险，指数编制机构住手管事的风险，想法指数变更的风险，成份券停牌或背信的风险，  流动性风险，积极处分风险，繁衍品投资风险，金钱支撑证券投资风险，参与转融通证  券出借业务的风险，存托笔据投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金为 ETF 采集基金，基金金钱主要投资于谋划 ETF，在无数情况下将保管较高  的谋划 ETF 投资比例，基金净值可能会随谋划 ETF 的净值波动而波动，谋划 ETF 的相干  风险可能径直或波折成为本基金的风险。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的相干风险可能径直或波折成为本基金的风险。    当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，基金处分东说念主可能依照法律规章  及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金处分东说念主将对基金简称进行特  殊象征，暂停表示侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  金钱的变面前候和最终变现价钱齐具有不细目性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定金钱的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临赔本。 （二）紧迫辅导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处分东说念主依照恪尽责守、教养信用、严慎发愤的原则处分和哄骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表将来证实。    基金销售相干用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事  东说念主。    基金家具贵寓提要信息发生紧要变更的，基金处分东说念主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实质情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期关切基金处分东说念主发  布的相干临时公告等。    基金投资东说念主请防范阅读基金协议的争议处理相干章节，充分了解本基金争议处理的  相劳动项。 五、其他贵寓查询模样    以下贵寓详见基金处分东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：