富国金安平衡精选羼杂C: 富国金安平衡精选羼杂型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府节录更新
发布日期：2024-11-18 12:03 点击次数：59
富国金安平衡精选羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府
节录更新
本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募证明书等销售文献。
一、 居品好像
基金简称 富国金安平衡精选羼杂 基金代码 014057
份额简称 富国金安平衡精选羼杂 C 份额代码 014058
基金惩办东说念主 富国基金惩办有限公司 基金托管东说念主 江苏银行股份有限公司
基金合同成效日 2021 年 12 月 14 日 基金类型 羼杂型
运作神气 平凡敞开式 敞开频率 每个敞开日
来往币种 东说念主民币
任职日历 2021 年 12 月 14 日
基金司理 曹文俊
证券从业日历 2005 年 06 月 01 日
注：本基金为偏股羼杂型基金。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资主义与投资战术
本基金主要通过精选个股和风险礼貌，力求为基金份额握有东说念主赢得非常功绩比
投资主义
较基准的收益。
本基金的投资限度为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股
票（包括主板、创业板以过火他经中国证监会允许刊行的股票）、港股通处所股
票、存托字据、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府
复古债券、政府复古机构债、次级债、可蜿蜒债券、鉴别来往可转债、央行单据、
中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）
、钞票复古证券、债券
回购、银行进款（包括如期进款、公约进款、见告进款等）、同行存单、股指期
投资限度 货、信用生息品、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用（但须合适中国证监会的关联章程）
。
基金的投资组合比例为：股票及存托字据投资占基金钞票的比例为 60%-95%（其
中，港股通处所股票占股票钞票的比例为 0%-50%）
；每个来当年日终在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的来往保证金后，现款或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将以“潜入议论、从下到上、尊重个性、永恒答复”为投资理念，衔尾定
性与定量的分析设施，并将投资理念和分析设施纠合于钞票树立、行业树立、个
股采纳以及组合风险惩办的全流程。在股票投资方面，本基金主要采用“自下而
上”的选股战术，在成长格调、价值格调之间进行相对平衡的树立，从而漫步风
主要投资战术
险；本基金投资存托字据将根据投资主义和股票投资战术，基于对基础证券投
资价值的议论判断进行投资；在债券投资方面，本基金将接纳久期礼貌下的主
动性投资战术；本基金的股指期货、国债期货、股票期权、钞票复古证券和信用
生息品的投资战术详见法律文献。
沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综
功绩比较基准
合全价指数收益率*20%
本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币市集基金。本基金投资港股通处所股票的，需承担港股通机制下
因投资环境、投资处所、市集轨制以及来往公法等各异带来的独有风险。
注：笃定请阅读《招募证明书》中“基金的投资”章节的关联内容。
（二） 投资组结伙产树立图表
注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。
（三） 自基金合同成效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金合同成效日 2021 年 12 月 14 日。功绩表现截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表畴昔表现。
三、 投老本基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
用度类型 金额（M）/握有期限（N） 费率（平凡客户） 费率（特定客户）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7≤N＜30 天 0.5%
N≥30 天 0
注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金流程中收取，具体请见《招
募证明书》关联内容。
（二） 基金运作关联用度
用度类别 年费率/收费神气 收取方
基金惩办东说念主、销售机
惩办费 1.20%
构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售劳动费 0.60% 销售机构
审计用度 55,000.00 元/年 管帐师事务所
信息清楚费 120,000.00 元/年 章程清楚报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金来往证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息清楚费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。 年用度金
额为预估值，最终试验金额以基金如期论说清楚为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募
证明书》中的“基金用度与税收”章节。
（三） 基金运作详尽用度测算
基金运作详尽费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然分，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚的关联
数据为基准测算。
四、 风险揭示与蹙迫指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应弘扬阅
读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券市集举座环境激发的系统性风险，个别证券独有的非系统性风
险，大王人赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资流程中产生的操作风险，因交收负约和投资债券
激发的信用风险，基金投资对象与投资战术引致的独有风险等等。基金惩办东说念主提醒投资者基金投资
的“买者自夸”原则，在投资者作出投资有缱绻后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
本基金的独有风险包括：
资于港股通处所股票的比例占股票钞票的 0%-50%）
。内地和港股通处所股票市集和债券市集的变化
均会影响到基金功绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金惩办东说念主将默契专科议论上风，
加强对市集、证券基本面的潜入议论，握续优化组合树立，以礼貌特定风险。
本基金可投资股指期货，股指期货的投资可能濒临价钱波动较大风险、强制平仓风险等。
本基金投资限度包括国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。
本基金投资股票期权，股票期权投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险、保证金风险
和信用风险等
本基金可投资钞票复古证券，钞票复古证券在国内市集尚处发展初期，具有低流动性、高收益
的特征，并存在一定的投资风险。
策等方面王人有一定的达成，何况此类达成可能会握住治疗，这些达成身分的变化可能对本基金插足
或退出当地市集形成破损，从而对投资收益以及平日的申购赎回产生径直或障碍的影响。
临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅达成、来当年不同、临时停市、来往机制、代理投票、汇率
风险、港股通逐日额度达成等。
股或采纳不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。
本基金的投资限度包括存托字据，投资存托字据可能濒临与其他仅投资于沪深市集股票的基金
所濒临的共同风险。
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用生息品，可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波
动风险等。
低于 5000 万元情形的，基金惩办东说念主应当拒绝基金合同，且无需召开基金份额握有东说念主大会。因而，
本基金存在着无法存续的风险。
（二） 蹙迫指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金惩办东说念主依照恪称牵累、真挚信用、严慎致力的原则管
理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
与本基金或基金合同关联的一切争议均应提交上海海外经济交易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是
结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有禁止力。
基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金惩办东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期眷注基金惩办东说念主发布的关联临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他贵府查询神气
以下贵府详见基金惩办东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户劳动热线：95105686，4008880688
（寰球调和，免资料话费）
