基金分成:兴业天禧债券基金12月6日分成
发布日期:2024-12-04 09:10 点击次数:141
本站音尘,12月4日发布《兴业天禧债券型证券投资基金2024年第1次分成公告》。本次分成为2024年度第一次分成。公告泄漏,本次分成的收益分派基准日为11月11日,详备分成决议如下:
本次分成对象为职权登记日在兴业基金处置有限公司登记在册的本基金份额合座抓有东谈主。,职权登记日为12月5日,现款红利披发日为12月6日。采选红利再投资样貌的投资者红利再投资所得的份额将按2024年12月5日的基金份额净值计较细目,并于2024年12月6日平直计入其基金账户。2024年12月9日起投资者不错查询。字据研讨法律标准,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费,采选红利再投资样貌的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
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