南边耀元债券C: 南边耀元债券型证券投资基金C类基金份额灵通日常申购、赎回、退换及定投业务的公告
发布日期：2024-12-16 17:43 点击次数：99
南边耀元债券型证券投资基金 C 类基金
份额灵通日常申购、赎回、退换及定投
业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 16 日
基金称号 南边耀元债券型证券投资基金
基金简称 南边耀元债券
基金主代码 016342
基金运作格式 合同型灵通式
基金合同胜利日 2022 年 9 月 16 日
基金处理东谈主称号 南边基金处理股份有限公司
基金托管东谈主称号 杭州银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金处理股份有限公司
《南边耀元债券型证券投资基金基金合同》、《南边耀元债券
公告依据
型证券投资基金招募评释书》
申购肇端日 2024 年 12 月 16 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 16 日
退换转入肇端日 2024 年 12 月 16 日
退换转出肇端日 2024 年 12 月 16 日
定投肇端日 2024 年 12 月 16 日
下属份额类别的基金简称 南边耀元债券 C
下属份额类别的交往代码 022872
该份额类别是否灵通 是
注：1、自 2024 年 12 月 16 日起，本基金增多 C 类基金份额。
若改日本基金复原办理个东谈主投资者的申购及退换转入业务，本基金处理东谈主将另行公告，敬请钟情联系公告。
投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证
券交往所的平淡交已往的交往时辰，但基金处理东谈主证据法律法例、中国证监会的要求或基金
合同的规矩公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同胜利后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往时辰变更或其他稀疏情况，
基金处理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息
走漏主张》的接洽规矩在规矩序论上公告。
上述规矩的前提下，可证据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布
的为准，投资东谈主需死守销售机构的联系规矩；
有权给与设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等标准，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告；
另有规矩的以外；
金处理东谈主必须在疗养实施胜利前依照《信息走漏主张》的接洽规矩在规矩序论上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行说明。T 日提交的有用申
请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他格式查询
苦求的说明情况。若申购不能功，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购苦求的受
理并不代表苦求一定胜利，而仅代表销售机构还是采选到苦求。申购苦求的说明以登记机构
或基金处理东谈主的说明成果为准。关于苦求的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权
利；
基金份额净值为基准进行贪图；
购苦求不诞生；
新执法运转实施前依照《信息走漏主张》的接洽规矩在规矩序论上公告。
各销售机构在合适上述规矩的前提下，可证据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售
机构公布的为准，投资东谈主需死守销售机构的联系规矩；
金处理东谈主必须在疗养实施胜利前依照《信息走漏主张》的接洽规矩在规矩序论上公告。
本基金 C 类基金份额赎回费率最高不杰出 1.5%，随苦求份额捏偶而辰增多而递减。具
体如下表所示：
苦求份额捏偶而辰（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份
额时收取，赎回费应全额归入基金财产。
在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行说明。T 日提交的有用申
请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他格式查询
苦求的说明情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜利，而仅代表销售机
构还是采选到苦求。赎回苦求的说明以登记机构或基金处理东谈主的说明成果为准。关于苦求的
说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权益；
基金份额净值为基准进行贪图；
立。
投资者赎回苦求胜利后，基金处理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证
券交往所或交往商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管
理东谈主及基金托管东谈主所能规则的身分影响业务处理过程时，赎回款项顺延至上述情形摈弃后的
下一个职责日划出。在发生渊博赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的
情形时，款项的支付主张参照基金合同接洽要求处理。
基金处理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金处理东谈主必须在新规
则运转实施前依照《信息走漏主张》的接洽规矩在规矩序论上公告。
一、基金退换用度
费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会规矩的比例下限以及该基金基金合同
的联系商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金退换份额的贪图公式
基金退换给与未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础贪图。贪图公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
退换用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-退换用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、退换用度执法贪图例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的退换为例评释。本基金的退换业务收取用度参
照上述贪图执法， 退换用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书规矩
费率实践（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费格式/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
C 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费格式/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的退换评释如下：
退换费率
退换金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额捏偶而辰（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额捏偶而辰（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的退换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于
基金份额捏有东谈主利益的原则，在贪图申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间退换只收取申购补差用度，不收取赎回用度，评释如下：
退换费率
退换金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回景色，转入方的份额必须处于可申购景色。如若触及退换的份额有一方不处于灵通景色，
退换苦求处理为失败。
点抛弃的，则需遵联系抛弃，具体见联系公告或招募评释书商定。
书》过甚更新的商定。
性说明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金退换的成交情况。
在规矩序论赐与公告。本公司也不错证据商场情况暂停和从头通畅退换业务，但应在实施前
在规矩序论赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者缓和各销售机构的通畅情况和业务执法，或垂询联系销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展联系业务的时辰可能有所不同，具体以各
销售机构安排为准，敬请投资者缓和各销售机构的通畅情况和业务执法，或垂询联系销售机
构。
投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点(包括电子化就业渠谈)苦求办理本基金的
基金定投业务，具体安排请死守各销售机构的联系规矩。
基金定投的苦求受理时辰与基金日常申购业务受理时辰相同。
本基金 C 类基金份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在合适上述规矩的前
提下，可证据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需死守销售
机构的联系规矩。
（1）投资东谈主应与联系销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的联系规矩为准，并将投资东谈主申购的内容扣款日历视为基金申购苦求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定联系销售机构认同的资金账户行为每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费格式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费
率优惠活动时候的，本基金将依照各销售机构的联系规矩实践。
基金的登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准贪图申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行说明，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
如若投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款格式梗概阻隔定投业务，请死守销售机
构的联系规矩。
。
南边基金处理股份有限公司直销柜台
本基金代销机构信息详见基金处理东谈主网站公示，敬请投资者钟情。
基金处理东谈主可依据内容情况增多或减少代销机构，并在基金处理东谈主网站列示。
者买卖网点走漏灵通日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
事项赐与评释。投资东谈主欲了解本基金的瞩目情况，请仔细阅读《南边耀元债券型证券投资基
金基金合同》和《南边耀元债券型证券投资基金招募评释书》、居品尊府选录；
资东谈主，不错登录本基金处理东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处理东谈主客服热线（400-
东谈主应以销售机构具体规矩的时辰为准；
钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值上下并不预
示其改日事迹施展；基金处理东谈主处理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹施展的保证。
投资有风险，敬请投资东谈主肃肃阅读基金的联系法律文献，并采选稳妥本身风险承受才智的投
资品种进行投资。
南边基金处理股份有限公司
