汇添富鑫悦纯债A,汇添富鑫悦纯债C: 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月19日更新)

发布日期：2024-12-19 15:35    点击次数：124

 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书    （2024 年 12 月 19 日更新） 基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司  基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                                                                             更新招募说明书 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书                     遑急教唆   本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 17 日证监许可【2022】2498 号文注册召募。本基金基金合同于 2022 年 12 月 07 日肃肃奏效。   基金管理东说念主保证《汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容委果、准确、好意思满。本招募说明 书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的投资价值和市集长进作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资者根据所抓有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应谨慎阅读本招募说明书、基金合 同、基金家具贵寓概要等信息袒露文献，根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产景色等判断基金是否和投资者的风险承受才能相顺应，自主判断基金 的投资价值，自主作念出投资决策，全面领会本基金家具的风险收益特征，并承担 基金投资中出现的种种风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券 价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金投 资者连气儿巨额赎回基金产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产 生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、羼杂型 基金，高于货币市集基金。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中联系“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集宽敞规章等作念出的概述性形色，代表了一般市 场情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据相关法律法例对本基金进行“销售妥当性风险评价”，不同的 销售机构采取的评价方法也不尽沟通，因此销售机构的基金家具“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险之间的匹配教育。   基金的过往事迹并不预示其改日阐明，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹阐明的保证。   基金管理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎努力的原则管理和运用基金财产， 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应充分磋议自身的风险承受才能，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资步履作出逍遥决策。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者 自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投 资风险，由投资者自行职守。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东说念主履行相应 规范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 联系章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行额外象征，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读相关内容并温雅本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或跳动基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法给以阻挡的情形导致被迫 达到或跳动 50%的除外。法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩。   本次招募说明书更新主要波及基金管理东说念主、基金托管东说念主、托管左券的内容摘 要、财务数据和净值阐明、其他应袒露事项等，更新所载内容截止日为 2024 年 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书                    第一部分   前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募证券投资基金 销售机构监督管理办法》、《公开召募证券投资基金信息袒露管理办法》、《公 开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理规矩》过火他联系法律法例以及《汇 添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其委果性、准确性、好意思满性承担法律使命。   本基金根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募。本基金管理东说念主莫得委用或 授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同当事东说念主，其抓有本基金基金 份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同过火他联系规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额抓有东说念主的 权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                          更新招募说明书                    第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何灵验改进和补充 债债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验改进和补充 招募说明书》过火更新 料概要》过火更新 售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、文牍等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改进 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时时作念 出的改进 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息袒露管理办法》及颁布机关对其时时作念 出的改进 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 机关对其时时作念出的改进 会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准修复并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时时改进）及相关法律法例规矩使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、颐养、转托管及依期定额投资等业务 国证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主刚毅了基金销 售服务左券，办理基金销售业务的机构 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额抓有东说念主名册和办理非来往过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委用代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、颐养、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐明的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得跳动 3 个月 怒放日       《业务功令》：指《汇添富基金管理股份有限公司怒放式基金业务功令》， 是范例基金管理东说念主所管理的怒放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同盲从 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 规矩的条件，央求将其抓有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额颐养为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款形式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资形式 加上基金颐养中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金颐养中转入 央求份额总额后的余额，不同类别份额合并计较）跳动上一怒放日基金总份额的 已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息袒露办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子袒露网站）等媒介 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别成立代码、计较公告基金份额 净值和基金份额累计净值 时根据抓有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额抓有东说念主服务的用度 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购 与银行依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公设备行股票、资产复古证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 来往的债券以及法律法例或中国证监会规矩的其他流动性受限资产，如改日法律 法例变动，基金管理东说念主在履行妥当规范后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的形式，将基金颐养投资组合的市集冲击成安分派给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到公说念对待，如改日法律法例变动，基金管理东说念主在履行妥当规范后， 可对前述舞动订价机制的界说进行颐养 账户进行处置计帐，目的在于灵验装潢并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 定性的资产 件 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书                 第三部分       基金管理东说念主   一、基金管理东说念主简况   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时期：2005 年 2 月 3 日   批准修复机关：中国证监会   批准修复文号：证监基金字20055 号   注册成本：东说念主民币 132,724,224 元   接洽东说念主：李鹏   接洽电话：（021）28932888   股东称呼过火出资比例：                 股东称呼                股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产管理有限公司                      19.966%    东航金控有限使命公司                        19.966%    算计                                 100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限使命公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券来往 所理事会创业板股票刊行范例委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高档裁剪。现任上海报业集团党委秘书、社长。历任上海第四 师范学校团委秘书、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副秘书，卢湾 区妇女连合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委秘书， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；摆脱日报报业集团党 委副秘书、纪委秘书，摆脱日报党委秘书；上海报业集团党委副秘书，摆脱日报 社党委秘书、社长。其他现任职务包括宇宙第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本管理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限使命公司董事、总司理、党委副秘书， 东航外洋控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限使命公司部门司理，东航集团财务有限使命公司副总司理、董事长， 东航外洋融资租借有限公司董事、董事长，东航外洋金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限使命公司董事、副总司理，东航金控有限使命公司党委秘书、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富成本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金逍遥 董事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术拜访学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席教育、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 管理局金融研究院照管人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲设备银行首位华东说念主首席经 济学家兼区域阿谀与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副教育、外舶来品币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行照管人、好意思国联邦储 备系统董事局拜访学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基 金逍遥董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧 外洋工商学院管帐学毕生荣誉教育、超卓服务研究范畴主任和 DBA 课程学术主 任，好意思国亚利桑那大学荣退教育，教诲和研究范畴包括管理管帐、公司治理、激 励合同瞎想、绩效评估、医疗成本和质料管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院 助理教育、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系毕生教育，曾于 2007-2009 年间被选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金逍遥董事。中国籍，1956 年 出身，华东师范大学金融专科博士，教育，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛创举成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘教育、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘教育、上海首席经济学家金融发展中神思事长。曾任中国金融 40 东说念主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度指示东说念主主抓的众人会议，屡次担任 上海市东说念主民政府决策接洽特聘众人，享受国务院政府额外津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东航外洋控股（香港）有限公司董事，东航外洋金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有 限使命公司总司理、董事长、党总支秘书，东航金控有限使命公司钞票管理中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限使命公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券筹算统筹总部综算筹算部专员、发展和谐办公室专 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                      更新招募说明书 员，金信证券筹算发展总部总司理助理、秘书处副主任（主抓工作），东方证券 研究所证券市集战术资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 管帐专科硕士，高档管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国工作处总司理助理，中国华源集团有限公司机电出进口职业部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康职业部财务副处长，上海华源热疗时期有 限公司财务司理，摆脱日报报业集团筹算财务处处长助理，摆脱日报报业集团计 划财务处副处长，摆脱日报报业集团筹算财务处处长，上海报业集团财务管理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东说念主钞票管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限使命公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司详尽办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理接洽有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力职业部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族外洋信赖投资公司网上来往部副总司理，中国民族 证券有限使命公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                            更新招募说明书 理。曾在赛格外洋信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具策划、机构理 财等管理工作。    袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。    李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计较机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息时期部处长，建总行北京设备中心负责东说念主，建总行信息时期 管理部副总司理，建总行信息时期管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息时期管理部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   何旻，国籍：中国。学历：英国伦敦政事经济学院金融经济学硕士。从业资 格：证券投资基金从业阅历,CFA，FRM。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司 行业研究员、详尽研究小组负责东说念主、基金司理助理、基金司理，固定收益部负责 东说念主；金元比联基金管理有限公司基金司理。2011 年 1 月加入汇添富资产管理（香 港）有限公司，2012 年 2 月 17 日于今任汇添富东说念主民币债券基金的基金司理。 月 5 日任汇添富宽心中国债券型证券投资基金的基金司理。2014 年 1 月 21 日至 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                             更新招募说明书 理。2016 年 3 月 11 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富盈鑫活泼配置羼杂型证券投 资基金的基金司理。2017 年 4 月 20 日至 2022 年 9 月 2 日任汇添富精选好意思元债 债券型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月 24 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富添福祥瑞羼杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 9 月 6 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富盈润羼杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 9 月 29 日至 2019 年 （LOF）的基金司理。2019 年 4 月 15 日至 2023 年 3 月 2 日任汇添富中债 1-3 年 国开行债券指数证券投资基金的基金司理。2019 年 6 月 19 日至 2020 年 7 月 8 日任汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金的基金司理。2020 年 1 月 年 8 月 3 日至 2022 年 6 月 9 日任汇添富中枢精选活泼配置羼杂型证券投资基金 （LOF）的基金司理。2021 年 8 月 17 日至 2022 年 11 月 4 日任汇添富鑫利依期 怒放债券型发起式证券投资基金的基金司理。2021 年 10 月 11 日至 2022 年 11 月 4 日任汇添富鑫成依期怒放债券型发起式证券投资基金的基金司理。2021 年 金司理。2022 年 4 月 29 日于今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经 理。2022 年 6 月 9 日于今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 11 月 9 日于今任汇添富中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金的基金经 理。 年 1 月 17 日于今任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金司理。2023 年 8 月 30 日于今任汇添富稳裕 30 天滚动抓有债券型证券投资基金的基金司理。   李伟，国籍：中国。学历：上海交通大学上海高档金融学院应用经济学硕士。 从业阅历：证券投资基金从业阅历,期货投资分析阅历，CFA，FRM。从业经历： 定收益研究部债券研究员，曾任广发基金管理有限公司基金司理。2022 年 8 月 加入汇添富基金。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富利率债债券型证券投资基金的 基金司理。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富鑫盛依期怒放债券型发起式证券投资 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                            更新招募说明书 基金的基金司理。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金 的基金司理。2023 年 3 月 2 日至 2024 年 11 月 19 日任汇添富中债 1-3 年国开行 债券指数证券投资基金的基金司理。2023 年 6 月 14 日于今任汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金的基金司理。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 今任汇添富丰穗 60 天抓有期债券型证券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，外洋业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法例的规矩，基金管理东说念主应履 行以下职责： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 分派收益； 他法律步履； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 合同和中国证监会的联系规矩，建立健全里面阻挡轨制，采取灵验措施，防备违 反现行灵验的联系法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会联系规矩的行 为发生。 关法律法例，建立健全的里面阻挡轨制，采取灵验措施，防备下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东说念主从事相关的来往行动；   （7）莽撞职守，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规矩辞谢的其他步履。 家联系法律、法例及行业范例，真挚信用、努力尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法经营；   （2）违反基金合同或托管左券；   （3）成心损伤基金份额抓有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）断绝、骚动、顽固或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞职守、浪掷权利，不按照规矩履行职责；   （7）违反现行灵验的联系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的联系 规矩，泄露在职职期间明察的联系证券、基金的生意诡秘，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资筹算等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相 关的来往行动； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （8）违反证券来往场合业务功令，利用对敲、倒仓等技能把握市集价钱，扰 乱市集治安；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正大技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息袒露和告白中成心含有子虚、误导、诈骗因素；   （13）法律、行政法例以及中国证监会规矩辞谢的步履。   （1）依照联系法律、行政法例和基金合同的规矩，本着严慎努力的原则为基 金份额抓有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的联系法律法例、基金合同和中国证监会的联系规矩， 泄露在职职期间明察的联系证券、基金的生意诡秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹算等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相关的交 易行动；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额抓有东说念主利益的证券来往过火他行动。   五、基金管理东说念主的风险管理体系   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险区别为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述种种风险，基金管理东说念主建立了一套好意思满的风险管理体系。   基金管理东说念主风险管理体系的构建恪守以下六项基本原则：   （1）营造细腻的风险管理文化和里面阻挡环境，使风险毅力链接到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个要领。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的逍遥性和巨擘 性，使其灵验地阐明职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营行动 过程中得到切实灵验的践诺。   （4）运用合理灵验的风险目的和模子，结果风险事前配置和预警、事中实时 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和激动职工职业守则造就和专科培训体系，确保员器具备细腻的职 业操守和充分的职责胜任才能。   （6）建立风险事件学习机制，谨慎剖析种种风险事件，摄取经验和经验，不 断完善风险管理体系。   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                    汇添富风险管理组织结构图      董事会  审计与风险管理委员会     经营管理层                   督察长    风坎坷挡委员会     各职能部门                         合规稽核部                                   风险管理部   （1）董事会对公司风险管理负有最终使命，董事会下设审计与风险管理委员 会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和带领公司的风险管理政策， 对公司的举座风险水平、风坎坷挡措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理工作，监督搜检受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风坎坷挡情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风坎坷挡措施的制定和落实，经营管理 层下设风坎坷挡委员会。风坎坷挡委员会主要负责审议风险管理轨制和历程，处 置紧要风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合规 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的管 理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务要领上贯彻落实风险管理措施，执 行风险识别、风险测量、风坎坷挡、风险评价和风险讲述等风险管理规范，并抓 续完善相应的里面阻挡轨制和历程。   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风坎坷挡、风险评价、 风险讲述等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和强劲风险性 质的过程。   （2）风险测量是指揣测和展望风险发生的概率和可能变成的损失，并根据这 两个因素的结合来斟酌风险大小的进程。   （3）风坎坷挡是指采取相应的措施，监控和防备各式风险的发生，结果以合 理的成本在最大限制内防备风险和放松损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风坎坷挡的践诺情况和运行效 果的过程。   （5）风险讲述是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定规范进行讲述的 过程。   六、基金管理东说念主的里面阻挡轨制   里面阻挡是指基金管理东说念主为防备和化解风险，保证经营运作妥当基金管理东说念主 发展筹算，在充分磋议表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施阻挡规范与阻挡措施而形成的系统。   基金管理东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、阻挡严实、运行高效的内 部阻挡体系，并制定了科学完善的里面阻挡轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作盲从国度法律法例和行业监管功令，自发形成 称职经营、范例运作的经营念念想和经营理念。   （2）防备和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全好意思满，结果抓续、褂讪、健康发展。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书   （3）确保基金管理东说念主和基金财务过火他信息的委果、准确、实时、好意思满。   （1）健全性原则。里面阻挡机制掩盖基金管理东说念主的各项业务、各个部门和各 级东说念主员，并渗入到决策、践诺、监督、反馈等各个要领。   （2）灵验性原则。通过科学的里面阻挡技能和方法，建立合理的里面阻挡程 序，保养里面阻挡的灵验践诺。   （3）逍遥性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保抓相对逍遥，基金 资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的成立权责分明、互相制衡。   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法缩小运作成本， 提高经济效益，以合理的阻挡成本达到最好的里面阻挡成果。   基金管理东说念主的里面阻挡要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭管理措施、好意思满的信息贵寓保全系统、严格的授权阻挡、灵验 的风险防备系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主盲从国度联系法律法例，恪守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面阻挡轨制。里面阻挡的内容包括 投资管理业务阻挡、信息袒露阻挡、信息时期系统阻挡、管帐系统阻挡以及里面 稽核阻挡等。   （1）投资管理业务阻挡   基金管理东说念主通过范例投资业务历程，分档次强化投资风坎坷挡。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管理规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行阻挡。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究工作的业务历程、研究讲述质料评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的规矩；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格盲从法律法例的联系规矩， 妥当基金合同所规矩的要求，同期修复了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理事迹评价体系；对于基金来往业务，基金管理东说念主将实行集中来往与防火墙 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 轨制，建立来往监测系统、预警系统和来往反馈系统，完善相关的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—践诺—反馈—复核—归档”的规范进行，防备不正大 关联来往损伤基金份额抓有东说念主利益。   （2）信息袒露阻挡   基金管理东说念主通过完善信息袒露轨制，确保基金份额抓有东说念主实时好意思满地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、法例和中国证监会联系规矩，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息袒露管理轨制》，指定了信息披 露使命东说念主负责信息袒露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行搜检和评价，保证公开袒露的信息委果、准确、好意思满。   （3）信息时期系统阻挡   基金管理东说念主建立了先进的信息时期系统和完善的信息时期管理轨制。基金管 理东说念主的信息时期系统由先进的计较机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 模范的认证，并有好意思满的时期贵寓。基金管理东说念主制定了严格的信息时期岗亭使命 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，遑急数据实行异域备份而况永恒保存，确保了系统可靠、褂讪、安全地运 行。在东说念主员阻挡方面，对信息时期东说念主员进行联系信息系统安全的统一培训和捕快； 信息时期东说念主员之间依期瓜代岗亭。   （4）管帐系统阻挡   基金管理东说念主通过建立严格的管帐系统阻挡措施，确督察帐核算正常运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度联系法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐工作操作历程和管帐岗亭工作手册。通过事前防备、事中搜检、过后监督的 形式发现、切断、阻绝基金管帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：采取了 咫尺早先进的基金核算软件；基金管帐严格践诺复核轨制；基金管帐核算采取基 金管理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步逍遥核算、互相查对的形式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、种种管帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核阻挡   基金管理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展逍遥监督，确保里面阻挡的灵验性。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 基金管理东说念主修复督察长，督察长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅相关 档案，就里面阻挡轨制的践诺情况独速即履行搜检、评价、讲述、建议职能。督 察长依期和不依期向董事会讲述公司里面阻挡践诺情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员盲从法律、法例和规章的联系 情况；搜检各业务部门和东说念主员践诺里面阻挡轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面阻挡轨制的袒露委果、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市集变化和基金管理东说念主业务发展陆续完善里面风 坎坷挡轨制。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书                     第四部分   基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东说念主：葛仁余   成立时期：2007 年 1 月 22 日   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：1835132.4463 万元整   存续期间：抓续经营   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   接洽东说念主：杨宁   电话：025-58587833   （二）主要东说念主员情况   江苏银行托管业务条线现存职工近 100 名，来自于基金、券商、托管行等不 同的行业，具有管帐、金融、法律、IT 等不同的专科学问配景，团队成员具有较 高的专科学问水平、细腻的服务毅力、科学严谨的立场；部门管理层有 20 年以 上金融从业经验，能干国表里证券市集的运作。   （三）基金托管业务经营情况 江苏银行依靠严实科学的风险管理和里面阻挡体系以及先进的营运系统和专科 的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里浩大投资者、金融资产管理机 构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务。咫尺江苏银行的托管业务家具 线已涵盖公募基金、信赖筹算、基金专户、基金子公司专项资管筹算、券商资管 筹算、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。江苏银即将在现存 的基础上开拓翻新赓续完善种种托管家具线。江苏银行同期不错为种种客户提供 提供现款管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管升值服务。   二、基金托管东说念主的里面阻挡轨制 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （1）确保联系法律法例在托管业务中得到全面严格的贯彻践诺；   （2）确保我行联系托管的各项管理轨制和业务操作规程在托管业务中得到 全面严格的贯彻践诺；   （3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。 东说念主员组成。资产托管部里面成立专职稽核监察东说念主员，在总司理的获胜指示下，依 照联系法律规章，对业务的运行逍遥诳骗稽核监察权利。   （1）全面性原则。“实行全员、全程风坎坷挡方法”，里面阻挡必须渗入到 托管业务的各个操作要领，掩盖所有这个词的岗亭，弗成留有任何死角。   （2）谛视性原则。必须诞生“谛视为主”的管理理念，以业务岗亭为主体， 从风险发生的泉源加强里面阻挡，驻守于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的 产生。   （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取灵验措施加 强里面阻挡。发现问题，要实时处理，堵塞裂缝。   （4）逍遥性原则。托管业务里面阻挡机构必须逍遥于托管业务践诺机构， 业务操作主说念主员和搜检东说念主员必须分开，以保证内控机构的工作不受骚动。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和规范   依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用投资监督系统，严格按照现行法律法例以及基金合同规矩，对基金管理 东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并依期编写基金 投资运作监督讲述，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐 和核算服务要领中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的 索要与开支情况进行搜检监督。   （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例阻挡目的 进行例行监控，发现投资比例超标等畸形情况，向基金管理东说念主发出版面文牍，与 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 基金管理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时讲述中国证监会。   （2）收到基金管理东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 及来往敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督讲述，对各 基金投资运作的正当合规性、投资逍遥性和作风显贵性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通过期期或非时期技能发现基金涉嫌非法来往，电话或书面要求基金 管理东说念主进行解释或举证，并实时讲述中国证监会。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                          更新招募说明书                  第五部分     相关服务机构   一、基金份额销售机构   （1）直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   接洽东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 管理东说念主可根据联系法律法例的要求，采纳其他妥当要求的机构销售基金，并在基 金管理东说念主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   接洽东说念主：马树超   三、出具法律主见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   接洽东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（额外普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务接洽东说念主：许培菁   承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书               第六部分   基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息袒露办法》等联系法律法例以及基金合同的规矩，经中国证监会证监许可【2022】   一、基金的类型、运作形式及存续期限   债券型证券投资基金   契约型怒放式   二、基金份额的召募期限、召募对象、召募形式、召募场合   自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   妥当法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购央求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购央求 及认购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站届时公示的基金销售机构名录。   本基金将通过基金管理东说念主的直销机构过火他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管理东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 务，网上来往通达历程、业务功令请登录基金管理东说念主网站查询。   召募期间，基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东说念主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和接洽形式，请参见基金管理东说念主网站 届时公示的基金销售机构名录以及当地基金销售机构以各式体式发布的公告。   三、基金份额类别成立   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取形式等事项的不同，将基金份额 分为不同的类别。   A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据抓 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费；C 类基金份额 从本类别基金财产入网提销售服务费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据抓 有期限收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额分别成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计较基金份额净值，计较公式为计较日种种别基金资产 净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行采纳认购、申购的基金份额类别。   在不违反法律法例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东说念主利益无内容性不 利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，在履行妥当规范后基金管理东说念主可增 加、减少或颐养基金份额类别成立、对基金份额分类办法及功令进行颐养并在调 整实施之日前依照《信息袒露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告，不需要召开 基金份额抓有东说念主大会。   四、基金份额的认购   除法律法例或中国证监会联系规矩另有规矩外，任何与基金份额发售联系的 当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施隔离化的认购费率。   特定投资群体指宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型生意养老 保障、养老办法证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，认 购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率践诺。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额加多而递减。在 召募期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购央求单独计较。其他投资者认购 A 类基金份额的具体认购费率如下表所示：           认购金额 M（元）             认购费率             M＜100 万元             0.60%             M≥500 万元           每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于基金的市集推行、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金管理东说念主不错在不违反法律法例规矩及基金合同约定的情况下根据市集 情况制定基金促销筹算，依期和不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期 间，基金管理东说念主不错按相关监管部门要求履行必要手续后，对基金投资者妥当调 低基金认购费率。   基金认购采取金额认购的形式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。计较公式为： 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                              更新招募说明书   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额-认购用度   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额=（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）计较结果保留到少量点后 2 位，小 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1：某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，由于 召募期间基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息 为 3.00 元，对应的认购费率为 0.60%，则根据公式计较出：   净认购金额 = 10,000 /（1+0.60%）= 9,940.36 元   认购用度 = 10,000 –9,940.36 = 59.64 元   认购份额 =（9,940.36 +3.00）/ 1.00 = 9,943.36 份   即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假设召募 期间认购资金所得利息为 3.00 元，对应的认购费率为 0.60%，则其可得到 9,943.36 份 A 类基金份额。   例 2：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金份 额发售面值为东说念主民币 1.00 元，无认购用度，假设召募期间认购资金所得利息为   认购份额 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，无认购用度，假设召募期 间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。   例 3：某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                            更新招募说明书 元，则其可得到的认购份额计较如下：   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基 金份额，假设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则其可得到 99,550.00 份 A 类基金份额。   （1）认购时期安排   投资者认购本基金的具体业务办理时期由基金管理东说念主和基金销售机构笃定， 请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购采取金额认购形式   投资者认购本基金采取全额缴款认购的形式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额发售 公告、其他相关公告另有规矩的除外。投资者的认购央求一接管理不得取销。   （4）认购的阐明   当日（T 日）在规矩时期内提交的央求，投资者时时应在 T+2 日到销售机构 查询认购央求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个工作日内到销售机构打印交 易阐明书。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购央求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购央求 及认购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制 销中心初次认购本基金的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含认购费）；通过基金 管理东说念干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费）；通过 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                  更新招募说明书 其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费）。 跳动最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交 易级差有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。召募期间不成立投资者单 个账户最高认购金额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他相关公告 另有规矩的除外。 东说念主累计认购的基金份额数达到或者跳动基金份额总额的 50%，基金管理东说念主不错 采取比例阐明等形式对该投资东说念主的认购央求进行限制。基金管理东说念主接受某笔或 者某些认购央求有可能导致投资者变相避让前述 50%比例要求的，基金管理东说念主 有权断绝该等全部或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同生 效后登记机构的阐明为准。 召募限制上限时，基金管理东说念主不错采取比例阐明或其他形式进行阐明，具体办 法参见基金份额发售公告或相关公告。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主 所有这个词，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    五、召募资金的管理    基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结 束前，任何东说念主不得动用。    六、基金召募情况    本基金召募期为 2022 年 11 月 07 日至 2022 年 12 月 06 日。治理帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 集期间基金管理东说念主的从业东说念主员认购本基金 13,019.42 份，占比 0.00%。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书              第七部分    基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主持理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金管理东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》奏效事宜给以公告。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同弗成奏效时召募资金的处理形式   如果召募期限届满，未舒适基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列使命： 期活期进款利息； 金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产限制   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个工作日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期讲述中给以披 露；连气儿 60 个工作日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个工作日内向中国 证监会讲述并冷落责罚有筹算，如抓续运作、颐养运作形式、与其他基金合并或者 拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。   四、本基金基金合同于 2022 年 12 月 07 日肃肃奏效。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书           第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他相关公示中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场合或按销售机构提供的其他形式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理 东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来往形式，投资东说念主不错通过上述 形式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时期   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来往 所、深圳证券来往所的正常来往日的来往时期，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。怒放日的具体业 务办理时期在招募说明书中或基金管理东说念主届时发布的相关公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来往市集、证券/期货来往所来往时 间变更或其他额外情况，基金管理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应 的颐养，但应在实施日前依照《信息袒露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   基金管理东说念主可根据履行情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在怒放申购业务的公告中规矩。   基金管理东说念主自基金合同奏效之日起不跳动 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时期在怒放赎回业务的公告中规矩。   在笃定申购开动与赎回开动时期后，基金管理东说念主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息袒露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的开动时期。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者颐养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期冷落申购、赎回或颐养 央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书   本基金已于 2023 年 1 月 6 日开动办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 基金份额净值为基准进行计较； 序赎回； 资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理东说念主 必须在新功令开动实施前依照《信息袒露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   四、申购与赎回的规范   投资东说念主必须根据销售机构规矩的规范，在怒放日的具体业务办理时期内冷落 申购或赎回的央求。投资者在提交申购央求时，须按销售机构规矩的形式备足申 购资金，投资者在提交赎回央求时，应确保账户内有饱和的基金份额余额，不然 申购、赎回央求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时期前全额托福申购款项，不然所提交 的申购央求不成立。投资东说念主在规矩时期前全额托福申购款项，申购成立；基金份 额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。   基金份额抓有东说念主在提交赎回央求时，必须有饱和的基金份额余额，不然所提 交的赎回央求不成立。基金份额抓有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记 机构阐明赎回时，赎复活效。投资者赎回央求奏效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日 (包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同 联系条件处理。   遇来往所或来往市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能阻挡的因素影响业务处理历程，则赎回款 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 项顺延至上述情形捣毁后的下一个工作日划出。   基金管理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期 进行颐养，基金管理东说念主必须在颐养实施前依照《信息袒露办法》的联系规矩在规 定媒介上公告。   基金管理东说念主应以来往时期结果前受理灵验申购和赎回央求确今日四肢申购 或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有 效性进行阐明。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规矩的其他形式查询央求的阐明情况。若申购不成立或 无效，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的 阐明情况，投资者应实时查询并妥善诳骗正当权利，不然，由此产生的任何损失 由投资东说念主自行承担。   在法律法例允许的范围内，本基金管理东说念主或登记机构可根据业务功令，对上 述业务办理时期进行颐养，基金管理东说念主必须在颐养实施前依照《信息袒露办法》 的联系规矩在规矩媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东说念主民币 50,000 元（含申购费）；通过基金管理东说念干线上直销系统申购本基金基金 份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申 购本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。跳动最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及来往级差有其他规矩 的，以各销售机构的业务规矩为准。 金额的限制。 基金份额抓有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部 剩余份额自动赎回。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 限限制，对单个投资者申购金额上限、基金限制上限或基金单日净申购比例不设 上限，但单一投资者抓有基金份额数不得达到或跳动基金份额总额的 50%（在基 金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法给以阻挡的情形导致被迫达到 或跳动 50%的除外）。法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩。 份额的数目限制。当接受申购央求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在紧要不 利影响时，基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金限制上限 或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护 存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风坎坷挡的需 要，可采取上述措施对基金限制给以阻挡。基金管理东说念主必须在颐养实施前依照 《信息袒露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施隔离化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，申 购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率践诺。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额加多而递减。投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购央求单独计较。其他投资 者申购 A 类基金份额的具体申购费率如下表所示：            申购金额 M（元）           申购费率             M＜100 万元           0.80% 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                             更新招募说明书                 M≥500 万元            每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度。   本基金赎回费率按基金份额抓有东说念主抓有该部分基金份额的时期分段设定。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额采取沟通的赎回费率结构，赎回费率具 体如下：        抓有期限（N）             赎回费率    归入基金资产比例         N＜7 天              1.50%      100%         N≥7 天                0         -   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基 金份额时收取。 应于新的费率或收费形式实施日前依照《信息袒露办法》的联系规矩在规矩媒 介上公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵摄影关法律法例以及 监管部门、自律功令的规矩。基金管理东说念主依照《信息袒露办法》的联系规矩，将 舞动订价机制的具体操作功令在规矩媒介上公告。 场情况制定基金促销筹算，依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，在对存量基金份额抓有东说念主利益无内容性不利影响的前提下，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错妥当调低基金销售费率。   七、申购份额与赎回金额的计较   （1）申购 A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）申购 C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   （3）上述申购份额计较结果保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分 四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。    例 1：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 的申购份额为：    净申购金额=50,000/（1+0.80%）=49,603.17 元    申购用度=50,000–49,603.17=396.83 元    申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份    即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申 购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到    例 2：某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类 基金份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净 值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计较如下：    净申购金额=50,000-500 = 49,500.00 元    申购份额=49,500.00/1.0150=48,768.47 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类基金 份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例 3：某投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书 类基金份额净值为 1.0180 元，无申购用度，则其可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0180=49,115.91 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0180 元，无申购用度，则其可得到 49,115.91 份 C 类基金份额。   本基金赎回采取“份额赎回”的形式，赎回金额以当日该类基金份额净值为 基准进行计较，计较公式：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例 4：某投资者在抓有期限未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对 应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.0520=10,520.00 元   赎回用度=10,520.00×1.50%=157.80 元   净赎回金额=10,520.00?157.80=10,362.20 元   即：投资者在抓有期限未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应的 赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元， 则其可得到的净赎回金额为 10,362.20 元。   本基金种种基金份额净值的计较，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在 今日收市后计较，并根据基金合同的约定公告。遇额外情况，经履行妥当规范， 不错妥当延长计较或公告。本基金 A 类、C 类基金份额将分别计较基金份额净值。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书 接受投资东说念主的申购央求。 资东说念主的申购央求。 金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 且采取估值时期仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐明 后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 比例上限、单个投资者累计抓有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限 的。 份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相避让 50%集中度的情形。 畸形情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基金 管帐系统无法正常运行。   发生除上述第 4、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投 资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据联系规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况捣毁时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回央求。 且采取估值时期仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐明 后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 畸形情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基金 管帐系统无法正常运行。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派 给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条件处理。基金份额抓有东说念主在央求赎回时可预先采纳将当日可能未获受 理部分给以取销。在暂停赎回的情况捣毁时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十、巨额赎回的情形及处理形式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 颐养中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金颐养中转入央求份额 总额后的余额，不同类别份额合并计较）跳动前一怒放日的基金总份额的 10%， 即以为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回或部分宽限赎回。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才能支付投资东说念主的全部赎回央求时，按 正常赎回规范践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有报复或以为 因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波 动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前 提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回 央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回央求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的，将自 动转入下一个怒放日赓续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被取销。   宽限的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一怒放日 的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。   （3）如发生单个怒放日内单个基金份额抓有东说念主央求赎回的基金份额跳动前 一怒放日的基金总份额的 30%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金份额抓有东说念主超 过 30%比例的赎回央求实施宽限办理。   对该单个基金份额抓有东说念主不跳动 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 一皆，按上述（1）、（2）形式处理。如下一怒放日，该单一基金份额抓有东说念主剩 余未赎回部分仍旧超出前一怒放日基金总份额的 30%时，赓续按前述功令处理， 直至该单一基金份额抓有东说念主单个怒放日内央求赎回的基金份额占前一怒放日基 金总份额的比例低于 30%。   基金管理东说念主在履行妥当规范后，有权根据那时市集环境颐养前述比例及处理 功令，并在规矩媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；一经接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得跳动 20 个工作日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 募说明书规矩的其他形式在 3 个来往日内文牍基金份额抓有东说念主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 关规矩，最迟于再行怒放日在规矩媒介刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错 根据履行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时期，届时可不再另行发 布再行怒放的公告。   十二、基金颐养   基金管理东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养费， 相关功令由基金管理东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并 提前文牍基金托管东说念主与相关机构。   本基金自 2023 年 1 月 6 日起开动办理颐养业务。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额抓有东说念主无内容性不利影 响的前提下，履行相关规范后，基金管理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通过中国证监 会认同的来往场合或者来往形式进行基金份额转让的央求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额抓有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十四、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非来往过户以及登记机构认同、妥当法律法例的其它非来往过户或者按 摄影关法律法例或国度有权机关要求的形式进行处理的步履。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额抓有东说念主牺牲，其抓有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵寓，对于妥当条件的非来往过户央求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的模范收取转托管费。   十六、依期定额投资筹算   基金管理东说念主不错为投资东说念主持理依期定额投资筹算，具体功令由基金管理东说念主在 届时发布公告或更新的招募说明书中笃定。投资东说念主在办理依期定额投资筹算时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新 的招募说明书中所规矩的依期定额投资筹算最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管机构另有规矩的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规矩或相关公告。   十九、如相关法律法例允许基金管理东说念主持理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务功令。   二十、基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额抓有东说念主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前 公告。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书               第九部分   基金的投资   一、投资办法   在科学严格管理风险的前提下，本基金力图创造特出事迹比拟基准的投资回 报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府复古债券、政府复古机构债券、方位政府债券过火他经中国 证监会允许投资的债券）、国债期货、资产复古证券、债券回购、同行存单、银 行进款（包含左券进款、依期进款过火他银行进款）、货币市集器具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须妥当中国证监会相关规矩)。   本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当 规范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净值 的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当规范后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将密切温雅债券市集的运行景色与风险收益特征，分析宏不雅经济运行 景色和金融市集运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据里面 信用评级系统，深刻挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包 括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在严慎投资的基础上，力图结果 组合的稳健升值。   （1）类属资产配置策略 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书   不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表 现出彰着不同的各异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，详尽分析收益率水 平、利息支付形式、市集偏好及流动性等因素，合理配置并动态颐养不同类属债 券的投资比例。   （2）利率策略   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融市集资金供求景色 变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 展望出金融市集利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度详尽分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将领先采取“从上至下”的研究方法，详尽研究主要经济 变量目的，分析宏不雅经济情况，建立经济长进的场景模拟，进而展望财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融市集资金供求景色变 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详备分析与预判，建立资金面的场景模 拟。   在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进程 与概率，即对收益率弧线平移的标的，陡峻化的进程与凸度变动的趋势进行敏锐 性分析，以此为依据动态颐养投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即市集利率将高潮，本基金将缩小组合久期以避让损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于陡峻时，则采取骑乘策略 获取逾额收益。   （3）信用策略   本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的经营景色、财务目的等情 况，对其信用风险进行评估，以此四肢个券采纳的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，基金管理东说念主瞎想了定性和定量相结合的里面信用评级体系。内 部信用评级体系恪守从“行业风险”－“公司风险”（公司配景、公司行业地位、 企业盈利模式、公司治理结构和信息袒露景色、企业财务景色）－“外部支 抓”(外部流动性复古才能、债券担保增信)－“得到评分”的评级过程。其中， 定量分析主若是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 利才能分析、偿债才能分析、现款流获取才能分析、营运才能分析。定性分析包 括所有这个词非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的遑急补充，偶然灵验提高定 量分析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用家具的实时来往提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用景色的变 化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时灵验地收拢信用利差变化带来的 市集来往契机。   本基金在投资信用债（包含资产复古证券，下同）时盲从以下约定：本基金 主动投资于信用债的信用评级不低于 AA+，其中，投资于信用评级为 AAA 及以上 的信用债的比例不低于信用债资产的 50%；投资于信用评级为 AA+的信用债的比 例不高于信用债资产的 50%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融 资券等短期信用债以及无债项评级信用债的信用评级依照其主体评级。本基金抓 有信用债期间，如果其信用评级下跌不再妥当前述模范，应在 3 个月内给以卖 出。   （4）期限结构配置策略   本基金对统一类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久 期以过火他组合不断条件的情形下，笃定最优的期限结构。   （5）个券采纳策略   本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究历程，从上至下的研究包含 宏不雅基本面分析、资金时期面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债券信 用风险评估、信用债估值模子和来往策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面相配套 的研究决策体系，终末形成具体的投资策略。   本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏 不雅经济时局和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水对等目的进行追踪监控。   改日，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不调动投资办法和风险收益 特征的前提下，相应颐养和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，本基金保 留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净 值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳动该证券 的 10％，透顶按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款规矩的比例限制；   （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的种种资产复古证券的比例，不得跳动基 金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产复古证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的统一(指统一信用级别)资产复古证券的比例，不得跳动该 资产复古证券限制的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于统一原始权益东说念主的种种资产复古 证券，不得跳动其种种资产复古证券算计限制的 10％；   （9）本基金参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳动本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不 妥当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （12）本基金资产总值不跳动基金资产净值的 140%；   （13）本基金参与国债期货来往，应当盲从下列要求： 资产净值的 15%； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，算计（轧差计较）应当妥当基金合同对于债券投资比例 的联系约定； 跳动上一来往日基金资产净值的 30%；   （14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述规 定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来往日内进行颐养，但中国证监会规矩 的额外情形除外。法律法例另有规矩的从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当 基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥当规范后，则本基金投资不再受相关限制或以颐养以后的规矩为准。   为保养基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、把握证券来往价钱过火他不正大的证券来往行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩辞谢的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、履行 阻挡东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 者从事其他紧要关联来往的，应当妥当基金的投资办法和投资策略，恪守基金份 额抓有东说念主利益优先原则，防备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱践诺。相关来往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以袒露。紧要关联来往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的逍遥董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥当规范后，则本基金投资不再受相关限制或以颐养以后的规矩为准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债详尽全价（总值）指数收益率*95%+银行活期 进款利率（税后）*5%   中债详尽全价(总值)指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，该指数旨 在详尽反应债券全市集举座价钱和投资申诉情况，具有较强的巨擘性。指数涵盖 了银行间市集、来往所市集及柜台市集，具有正常的市集代表性，适阿谀为本基 金债券投资收益的斟酌模范。   如果今后法律法例发生变化，或者指数编制机构罢手计较编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为市集宽敞接受的事迹比拟基准推出，或者 市集上出现愈加妥当用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召 开基金份额抓有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、羼杂型基金， 高于货币市集基金。   七、基金管理东说念主代表基金诳骗债权东说念主权利的处理原则及方法 额抓有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                     更新招募说明书     当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的规矩。     九、基金投资组合讲述     基金管理东说念主的董事会、董事保证本讲述所载贵寓不存在子虚纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。     基金托管东说念主江苏银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 10 月 23 日复核了本讲述中的财务目的、净值阐明、投资组合讲述等内容，保证复核内容 不存在子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏。     本讲述期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                       §1 投资组合讲述 序号           相貌            金额（元）               占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                -                -      其中：债券                  6,680,458,259.10            98.21          资产复古证券                           -                -      其中：买断式回购的买入返                         -                - 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                 更新招募说明书      售金融资产 注:本基金讲述期末未投资境内股票。 注:本基金本讲述期末未抓有港股通投资股票。 细 注：本基金本讲述期末未抓有股票。     序号           债券品种   公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债                                  60.04 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                               更新招募说明书                                                                占基金资产                    债券名     序号    债券代码              数目（张）        公允价值（元）               净值比例                         称                                                                 （％）                    国债 04                    国债 02 投资明细 注:本基金本讲述期末未抓有资产复古证券。 细 注:本基金本讲述期末未抓有贵金属投资。 注:本基金本讲述期末未抓有权证投资。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 注:本基金本讲述期未投资股指期货。 注:本基金本讲述期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业发展银行、国度设备银行、中国出入 口银行出当今讲述编制日前一年内受到监管部门公开驳诘、处罚的情况。本基金对上述主体 刊行的相关证券的投资决策规范妥当相关法律法例及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规矩的备选股票库。 序号              称呼             金额（元） 注:本基金本讲述期末未抓有处于转股期的可颐养债券。 注：本基金本讲述期末未抓有股票。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                                              更新招募说明书                      第十部分          基金的事迹    本基金管理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎努力的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未 来阐明。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本讲述期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟                            汇添富鑫悦纯债 A                                                 事迹比                            份额净          事迹比                    份额净                          较基准                            值增长          较基准       阶段           值增长                          收益率     ①－③      ②－④                            率模范          收益率                     率①                          模范差                             差②           ③                                                  ④ （基金合同奏效 日）至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同奏效 日）至 2024 年 9 月 30 日                            汇添富鑫悦纯债 C                                                 事迹比                            份额净          事迹比                    份额净                          较基准                            值增长          较基准       阶段           值增长                          收益率     ①－③      ②－④                            率模范          收益率                     率①                          模范差                             差②           ③                                                  ④ （基金合同奏效 日）至 2022 年 12 月 31 日 （基金合同奏效            6.14%   0.04%        4.75%   0.06%    1.39%   -0.02% 日）至 2024 年 9 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 月 30 日 （二）自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准 收益率变动的比拟 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相逍遥。   四、基金财产的督察和贬责   本基金财产逍遥于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章罢了、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书              第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来往场合的来往日以及国度法律法例 规矩需要对外袒露基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产复古证券、国债期货合约和银行进款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在笃定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门联系规矩。   （一）对存在活跃市集且偶然获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采取最近来往日的报价笃定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近来往日的报价弗成委果反应公允价值的，嘱托报价进行颐养，笃定公允 价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征磋议。此外，基金管理东说念主不应试虑因其巨额抓有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用而况有饱和 可利用数据和其他信息复古的估值时期笃定公允价值。采取估值时期笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，嘱托估值 进行颐养并笃定公允价值。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书   四、估值方法   （1）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （3）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值时期笃定公允价值。 来往所市集挂牌转让的资产复古证券，采取估值时期笃定公允价值。 下，应以活跃市集上未经颐养的报价四肢计量日的公允价值进行估值；对于活跃 市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，嘱托市集报价进行颐养，阐明计量 日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则采取估值时期 笃定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投 资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近来往 日结算价估值。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 保基金估值的公说念性。 国度最新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的规矩或者未能充分保养基金份额抓有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据联系法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的主见，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   五、估值规范 该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入， 由此产生的舛讹计入基金财产。基金管理东说念主不错修复大额赎回情形下的净值精度 救急颐养机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主每个工作日计较基金资产净值及种种基金份额净值，并按规矩公 告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后，将 种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理 东说念主按约定对外公布。   六、估值毛病的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 毛病时，视为该类基金份额净值毛病。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 售机构、或投资东说念主自身的错误变成估值毛病，导致其他当事东说念主遭遇损失的，错误 的使命东说念主应当对由于该估值毛病遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的获胜损失按下 述“估值毛病处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值毛病使命方应实时 和谐各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病使命方承担； 由于估值毛病使命方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东说念主变成损失的，由估 值毛病使命方对获胜损失承担抵偿使命；若估值毛病使命方一经积极和谐，而况 有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值毛病使命方嘱托更正的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值毛病已得 到更正。   （2）估值毛病的使命方春联系当事东说念主的获胜损失负责，分歧曲折损失负责， 而况仅对估值毛病的联系获胜当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值毛病而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值毛病使命方仍嘱托估值毛病负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或 不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病使命 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的抵偿额加上一经赢得的欠妥得 利返还的总和跳动其履行损失的差额部分支付给估值毛病使命方。   （4）估值毛病颐养采取尽量收复至假设未发生估值毛病的正确情形的形式。   估值毛病被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值毛病发生的 原因笃定估值毛病的使命方；   （2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病变成的损失 进行评估； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向联系当事东说念主进行阐明。   （1）某类基金份额净值计较出现毛病时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通 报基金托管东说念主，并采取合理的措施防备损失进一步扩大。   （2）毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金 管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。如果行业 另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益 的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 产价值时； 阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息袒露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东说念主负责 计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个工作日来往结果后计较当 日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 计较结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定给以公 布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。   十、额外情形的处理 时，所变成的舛讹不四肢基金资产估值毛病处理。 国度管帐政策变更、市集功令变更等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，或由于其 他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然一经采取必要、妥当、合理的 措施进行搜检，但未能发现毛病的，由此变成的基金资产估值毛病，基金管理东说念主 和基金托管东说念主解雇抵偿使命。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措 施放松或捣毁由此变成的影响。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书            第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已结果收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 金合同》奏效起火 3 个月可不进行收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额抓有东说念主可 对 A 类、C 类基金份额分别采纳不同的分成形式；若投资者不采纳，本基金默许 的收益分派形式是现款分成； 的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在不违反法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无内容性不利影响的前提下，基 金管理东说念主可对基金收益分派原则进行颐养，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   四、收益分派有筹算   基金收益分派有筹算中应载明结果收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派形式等内容。   五、收益分派有筹算的笃定、公告与实施   本基金收益分派有筹算由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 规矩媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务功令》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规矩。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 会另有规矩的除外）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付形式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计较 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理东说念主与基金 托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假或 不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理东说念主与基金 托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或 不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.30%。   计较方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理东说念主与基金 托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法例及相应左券 规矩，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的相貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规矩代扣代缴。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书            第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度袒露； 计核算，按照联系规矩编制基金管帐报表； 以书面形式阐明。   二、基金的年度审计 和国证券法》规矩的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需在 2 日内在规矩媒介公告。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书             第十六部分 基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、 《流动性风险管理规矩》、《基金合同》过火他联系规矩。相关法律法例对于信 息袒露的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息袒露义务东说念主   本基金信息袒露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律法例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和犯罪东说念主组 织。   本基金信息袒露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的规矩袒露基金信息，并保证所袒露信息的委果性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会规矩时期内，将应予袒露的基金信 息通过妥当中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称“规矩报刊”）和《信 息袒露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等规矩媒介袒露，并 保证基金投资者偶然按照《基金合同》约定的时期和形式查阅或者复制公开袒露 的信息贵寓。   三、本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开袒露的信息应采取中语文本。如同期采取外文文本的，基金 信息袒露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开袒露的信息采取阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币 元。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书   五、公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具贵寓概要 金份额抓有东说念主大会召开的功令及具体规范，说明基金家具的脾气等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息袒露 及基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发 生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在 规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一 次。基金拆开运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵寓概要的信息发生紧要变更 的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在规矩网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基 金管理东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具资 料概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告、《基金合同》教唆性公告登 载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概要、 《基金合同》和基金托管左券登载在规矩网站上，并将基金家具贵寓概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 左券登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规矩媒介上。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （三）《基金合同》奏效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规矩媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在规矩网站袒露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，袒露怒放日的种种基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站袒露半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较形式及联系申购、赎回费率，并保证投资者偶然在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在规矩网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。基金年 度讲述中的财务管帐讲述应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在规矩网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在规矩网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期讲述“影响投资者决策的 其他遑急信息”项下袒露该投资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、讲述期内 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的额外情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中袒露基金组合股产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生紧要事件，联系信息袒露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 履行阻挡东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来往事项，但中国证监会另有规矩的除外； 形式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）知道公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额抓有东说念主权益的，相关信息袒露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开知道。   （九）计帐讲述   基金合同拆开情形发生时，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规矩 网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。   （十）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资国债期货的信息袒露   基金管理东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书（更 新）等文献中袒露国债期货来往情况，包括来往政策、抓仓情况、损益情况、风 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 险目的等，并充分揭示国债期货来往对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的 来往政策和来往办法等。   （十二）投资资产复古证券的信息袒露   本基金投资资产复古证券，基金管理东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中袒露 其抓有的资产复古证券总额、资产复古证券市值占基金净资产的比例和讲述期内 所有这个词的资产复古证券明细。基金管理东说念主应在基金季度讲述中袒露其抓有的资产支 抓证券总额、资产复古证券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产复古证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息袒露   本基金实施侧袋机制的，相关信息袒露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规矩进行信息袒露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。   （十四）中国证监会规矩的其他信息。   六、暂停或延长信息袒露的情形 时； 产价值时；   七、信息袒露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息袒露事务。   基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当妥当中国证监会相关基金信息 袒露内容与阵势准则等法例的规矩。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期讲述、更新的招募说明书、更新的基金家具贵寓概要、基金计帐 讲述等公开袒露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电 子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中采纳一家报刊袒露本基金信息。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金 信息，并保证相关报送信息的委果、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上袒露信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介袒露信息，然则其他大家媒介不得早于规矩媒介袒露信息，而况 在不同媒介上袒露统一信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求袒露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主普及信息袒露服务的质料。具体要求应当妥当中 国证监会及自律功令的相关规矩。前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计讲述、法律主见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   八、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书               第十七部分     风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资神思和来往轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不笃定性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利爽获胜影响着 证券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于证券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理才能、财务景色、市集长进、 行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。   天然基金不错通过投资种种化来散播这种非系统风险，但弗成透顶避让。   主若是指债务东说念主的毁约风险，若债务东说念主经营不善，资不抵债，债权东说念主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款体式来分派，而现款可能因为通货推广的影响而 导致购买力下跌，从而使基金的履行收益下跌。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动联系的风险，单一的久期 目的并弗成充分反应这一风险的存在。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   再投资风险反应了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下跌时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得 比之前较少的收益率。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对相关信息和经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险可视为一种详尽性风险，它是其他风险在基金管理和公司举座经 营方面的详尽体现。中国的证券市集还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的结果。   本基金要随时嘱托投资者的赎回，如果基金资产弗成速即迂曲成现款，或者 变现为现款时对基金资产净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现才能差，可能会产生基金仓位颐养 的报复，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 因此，本基金主要濒临债券市集风险，由于债券流动性欠安、发生信用风险事件、 顶点情况下发生毁约事件，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生获胜或曲折 的影响。   债券流动性受到债券刊行东说念主天禀、债券运动量、市集配置偏好、资金面等因 素的影响。投资于债券市集将濒临包括但不限于如下游动性风险：   （1）债券刊行东说念主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体相配是公司债、企 业债的发借主体的信用质料发生变化，导致发生信用风险事件致使是毁约事件， 将对债券流动性变成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券运动量缩小带来的流动性风险。若有投资者巨额买入债券并抓有至 到期，将缩小债券运动量，其他抓有该债券的投资者可能因债券运动量过小无法 找到合适的来往敌手。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 险等级、行业的债券配置偏好发生彰着变化，可能导致被低配的债券流动性下跌。 买券的意愿或导致部分机构被迫卖券赢得资金，进而带来流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产弗成速即迂曲为现款，或者变现为现款时对基 金资产净值产生不利的影响。本基金管理东说念主高度怜爱基金组合的流动性风险，关 注投资组合中债券、现款等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行业的集中 度，合理配置资产，谨慎分析基金的抓有东说念主结构、资产限制、投资组合的流动性 情况，对市集来往景色和投资者步履相关联的流动性风险进行充分的评估与检测， 防备单方面追求事迹名次或短期收益而忽视流动性风坎坷挡。   投资东说念主可在本基金的怒放日办理基金份额的申购和赎回业务。   为切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，恪守基金份额抓有东说念主利益优先 原则，本基金管理东说念主将合理阻挡基金份额抓有东说念主集中度，审慎阐明申购赎回业务 央求，包括但不限于：   （1）当接受申购央求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在紧要不利影响 时，基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金限制上限或基金 单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额抓有东说念主的正当权益。   （2）本基金管理东说念主对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （3）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且采取估值时期仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协 商阐明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回 款项。   具体措施详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的规矩。   当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器具对赎回央求进行戒指颐养，以嘱托 流动性风险，保护基金份额抓有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）宽限办理巨额赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他措施。   具体措施详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的规矩。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，详尽运用种种流动性风险管理器具，对赎回 央求进行戒指颐养，四肢特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的扶直措施。   当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有报复或以为因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可详尽运用包 括宽限办理巨额赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理器具，投资者 将濒临无法办理申购、其赎回央求被断绝或宽限办理、赎回款项减速支付，或面 临赎回成本或申购成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器具包括但不限于：   （1）宽限办理巨额赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）收取短期赎回费；   （5）暂停基金估值；   （6）舞动订价；   （7）实施侧袋机制；   （8）中国证监会认定的其他措施。   四、独到风险   根据本基金投资范围的规矩，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 的 80%。因此，本基金需要承担由于市集利率波动变成的利率风险以及信用债的 发借主体信用恶化变成的信用风险。   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流 动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货市集的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸 的风险，此类风险往往是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法舒适保证金要求，使得所抓有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金可投资资产复古证券，资产复古证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产复古证券的投资与基金 资产密切相关，因此会受到特定原始权益东说念主歇业风险及现款流展望风险等的影响； 当本基金投资的资产复古证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时颐养 抓仓的风险；此外当资产复古证券相关的刊行东说念主、管理东说念主、托管东说念主等出现非法违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益致使损失本金的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手袒露基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和颐养，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因 此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变刻下期具有不笃定性，最终变现价钱也 具有不笃定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 抓有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不袒露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东说念主在基金依期讲述中袒露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主计较各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需 磋议主袋账户资产，并根据相关规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金袒露的事迹目的弗成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   以上所述因素可能会给本基金投资带来额外来往风险。   五、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融、房地产设备、教 育扶直服务等升值税政策的文牍》第四条规矩：“资管家具运营过程中发生的增 值税应税步履，以资管家具管理东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金管理 东说念主的管理费中不包括家具运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增 值税应税的，将由基金份额抓有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规 定以基金管理东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能加多基金份额抓有东说念主的 投资税费成本。   六、操作或时期风险   相关当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面阻挡存在流毒或者东说念主为因素造 成操作无理或违反操作规程等引致的风险，举例，越权非法来往、管帐部门诈骗、 来往毛病、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的各式来往步履或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或 者差错而影响来往的正常进行或者导致基金份额抓有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货来往所、证券登 记结算机构等等。   七、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违反国度法律法例的规矩，或者基金投资违反法 规及基金合同联系规矩的风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集宽敞规章等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险之 间的匹配教育。   九、其他风险 行，可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身获胜阻挡才能之外的风险，也可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益 受损。   十、声明 金，须自行承担投资风险。 销售，然则，基金并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者 背书，销售机构并弗成保证其收益或本金安全。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书               第十八部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施规范   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主应以基金份额抓有东说念主的原有账户份额为基础， 阐明相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。当日收到的申购央求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和颐养。基金 份额抓有东说念主央求申购、赎回或颐养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或颐养申 请将被断绝。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额抓有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在相 关公告中规矩。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋 账户份额。巨额赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回央求跳动前一怒放日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作目的和基金事迹目的应当以主袋账户资产为基准。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投 资组合的颐养，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值四肢基数计 提。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额舒适基金合同收益分派条件的情形下， 基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息袒露   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息袒露”部分规矩的基金净值信 息袒露形式和频率袒露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金 管理东说念主应当暂停袒露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在基金依期讲述中袒露讲述期内特定资产处置进展情况，披 露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不四肢基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金依期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度讲述进行审计时，嘱托讲述期内基金侧袋机制运 行相关的管帐核算和年度讲述袒露等发表审计主见。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及规范、特定资产流动性和 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等遑急信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额抓有东说念主支付的款项、相关用度发生情况等遑急信息。   （六）特定资产处置计帐   特定资产以可出售、可转让、收复来往等形式收复流动性后，基金管理东说念主将 按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等形式，及 时向侧袋账户份额抓有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和拆开侧袋机制后，实时聘用妥当《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并袒露专项审计主见。   三、本部分对于侧袋机制的相关规矩，但凡获胜援用法律法例或监管功令的 部分，如将来法律法例或监管功令修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金管理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行妥当规范后，可获胜对本部天职容进行修改和颐养，无需召 开基金份额抓有东说念主大会审议。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   第十九部分      基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩 和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行相关规范后，《基金合同》应当拆开： 金托管东说念主链接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拆开情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经妥当《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在规矩网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书           第二十部分 基金合同的内容纲要   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》逍遥运用并 管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规矩或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违反了《基金合同》及国度联系法律规矩，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；   （9）担任或委用其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分派有筹算；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益诳骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在妥当联系法律、法例的前提下，制订和颐养联系基金认购、申购、 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 赎回、颐养、依期定额投资、转托管和非来往过户等业务功令；   （17）在法律法例和基金合同规矩的范围内决定颐养基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以真挚信用、严慎努力的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备饱和的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 经营形式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风坎坷挡、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相逍遥，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法妥当《基金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩计较并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩，履行信息袒露 及讲述义务；   （12）保守基金生意诡秘，不泄露基金投资筹算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开袒露前应予秘籍，不 向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 部专科照管人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派有筹算，实时向基金份额抓有 东说念主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时期发出，而况 保证投资者偶然按照《基金合同》规矩的时期和形式，随时查阅到与基金联系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临罢了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而解雇；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益诳骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 奏效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情 形，应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集功令，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真挚信用、努力尽责的原则抓有并安全督察基金财产；   （2）修复专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业场合，配备饱和的、合 格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风坎坷挡、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产互相逍遥；对所托管的不同的基金分别成立账户，逍遥核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面互相逍遥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东说念主代表基金刚毅的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意诡秘，除《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩另有 规矩外，在基金信息公开袒露前给以秘籍，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照管人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息袒露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具主见，说 明基金管理东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果 基金管理东说念主有未践诺《基金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵寓不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按规矩制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系规矩向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩，召集基金份额抓有 东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临罢了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 和银行业监督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，容许担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而解雇；   （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金管理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东说念主的权利和义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主四肢《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   统一类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审 议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并盲从《基金合同》、《招募说明书》等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息袒露，实时诳骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》拆开的有 限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）践诺奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时时的更新和补 充，并保证其委果性；   （10）盲从基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相关来往及业 务功令；   （11）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的规范和功令   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法例、中国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外：   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）颐养基金运作形式；   （5）颐养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬金模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会规范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或算计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 抓有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就统一事项书面要 求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费 形式；   （3）罢手现存基金份额类别的销售或者加多新的基金份额类别等；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）基金管理东说念主和基金登记机构等颐养或修改《业务功令》，包括但不限于 联系基金认购、申购、赎回、颐养、非来往过户、转托管等内容；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无内容性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）基金管理东说念主颐养基金收益分派原则；   （9）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集形式 管理东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面文牍基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主冷落书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍冷落提议的基金份额抓 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷落书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍冷落提议的基金份 额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并文牍基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 基金份额抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、骚动。 登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文牍时期、文牍内容、文牍形式 告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决形式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权委用阐明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信形式、委用的公证机关过火接洽 形式和接洽东说念主、书面表决主见寄交的截止时期和收取形式。 主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主到 指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书 面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金管 理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见的 计票服从。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的形式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会形式、通信开会形式或法律法例、监管 机构允许的其他形式召开，会议的召开形式由会议召集东说念主笃定。 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有 东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会 同期妥当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主抓 有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用阐明妥当法律法例、                              《基金合同》 和会议文牍的规矩，而况抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证流露，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的 基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他形式在表决截止日当年投递至召集东说念主指定的地址或系 统。通信开会应以书面形式或基金合同约定的其他形式进行表决。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   在同期妥当以下条件时，通信开会的形式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个工作日内连气儿 公布相关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照 会议文牍规矩的形式收取基金份额抓有东说念主的书面表决主见；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经文牍不参加收取书面表决主见的，不影响表决服从；   （3）本东说念主获胜出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见的，基金份额抓有 东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主获胜出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基 金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主获胜出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面 主见；   （4）上述第（3）项中获胜出具书面主见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面主见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面主见的 代理东说念主出具的委用东说念主抓有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用阐明符 正当律法例、《基金合同》和会议文牍的规矩，并与基金登记机构记录相符。 非现场形式或者以非现场形式与现场形式结合的形式召开基金份额抓有东说念主大会， 或者采取集聚、电话或其他形式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议规范比照现 场开会和通信形式开会的规范进行。 用其他非书面形式授权其代理东说念主出席基金份额抓有东说念主大会。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 改、决定拆开《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额抓有东说念主大会接洽的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形式下，领先由大会主抓东说念主按照下列第（七）条规矩规范笃定 和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经接洽后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主四肢 该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基 金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份阐明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主 姓名（或单元称呼）和接洽形式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以特 别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形式通过。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。颐养基金运作形式、更换基 金管理东说念主或者基金托管东说念主、拆开《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决 议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采取记名形式进行投票表决。   采取通信形式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗笔据阐明，不然提交 妥当会议文牍中规矩的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥当会议文牍规矩的书面表决主见视为灵验表决，表决主见朦胧不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主 应当在会议开动后文书在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金 份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金 份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理 东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议开动后 文书在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票东说念主。 基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   在通信开会的情况下，计票形式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。如果采取 通信形式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当践诺奏效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不断力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的额外约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若相关 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主四肢该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、表 决条件等规矩，但凡获胜援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监 管功令修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致， 报监管机构并提前公告后，可获胜对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金 份额抓有东说念主大会审议。   三、基金合同销毁和拆开的事由、规范以及基金财产计帐形式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后两日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行相关规范后，《基金合同》应当拆开： 金托管东说念主链接的； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拆开情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经妥当《中华东说念主 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在规矩网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议责罚形式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议可通过友好协商或者长入责罚，如未能协商或者长入责罚的，任何一方均有权 将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁功令进行仲裁， 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有不断力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续诚笃、努力、尽责 地履行基金合同规矩的义务，保养基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                      更新招募说明书           第二十一部分          托管左券的内容纲要   一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东说念主：李文   修复日历： 2005 年 2 月 3 日   批准修复机关及批准修复文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 132,724,224 元   存续期限：抓续经营   接洽电话：（021）28932888   （二）基金托管东说念主   称呼：江苏银行股份有限公司   注册地址：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   邮政编码：210005   法定代表东说念主：葛仁余   成立日历：2007 年 01 月 22 日   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 115.44 亿元   存续期间：抓续经营   经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国内结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销 短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客搭理、代理销售基金、代理销 售贵金属、代理收付和督察皆集资金信赖筹算；提供保障箱业务；办理委用存贷 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 款业务；从事银行卡业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、 代理远期结售汇；外洋结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理 买卖股票之外的外币有价证券；资信阅览、接洽、见证业务；网上银行；经银行 业监督管理机构和联系部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履诳骗监督权   基金托管东说念主根据联系法律法例的规矩及基金合同、本左券的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳模范的， 基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的阵势提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用 相关时期系统，对基金履行投资是否妥当基金合同对于证券采纳模范的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府复古债券、政府复古机构债券、方位政府债券过火他经中国 证监会允许投资的债券）、国债期货、资产复古证券、债券回购、同行存单、银 行进款（包含左券进款、依期进款过火他银行进款）、货币市集器具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须妥当中国证监会相关规矩)。   本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当 规范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净值 的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当规范后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据联系法律法例的规矩、基金合同以及本左券的约定， 对基金投资比例进行监督。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   基金托管东说念主按下述比例和颐养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，本基金保 留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净 值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳动该证券 的 10％，透顶按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款规矩的比例限制；   （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的种种资产复古证券的比例，不得跳动基 金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产复古证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的统一(指统一信用级别)资产复古证券的比例，不得跳动该 资产复古证券限制的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于统一原始权益东说念主的种种资产复古 证券，不得跳动其种种资产复古证券算计限制的 10％；   （9）本基金参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳动本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不 妥当该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （12）本基金资产总值不跳动基金资产净值的 140%；   （13）本基金参与国债期货来往，应当盲从下列要求： 资产净值的 15%； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，算计（轧差计较）应当妥当基金合同对于债券投资比例 的联系约定； 跳动上一来往日基金资产净值的 30%；   （14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述规 定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来往日内进行颐养，但中国证监会规矩 的额外情形除外。法律法例另有规矩的从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当 基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥当规范后，则本基金投资不再受相关限制或以颐养以后的规矩为准。      （三）基金托管东说念主通过过后监督形式进行监督。对于基金管理东说念主开展基金投 资辞谢步履，基金托管东说念主对此无法提前阐明或阻难的，基金托管东说念主不承担任何责 任并按规矩向中国证监会讲述。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、履行 阻挡东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当妥当基金的投资办法和投资策略，恪守基金份 额抓有东说念主利益优先原则，防备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱践诺。相关来往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以袒露。紧要关联来往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的逍遥董事通过。基金管理东说念主违反上述约定开展关联来往变成基金财产损失的， 基金托管东说念主对此不承担任何使命。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事 项进行审查。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书   如法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行妥当规范后，则本基金可不受上述规矩的限制或以变更后的规矩践诺。   根据法律法例联系基金从事关联来往的规矩，基金管理东说念主应预先向基金托 管东说念主提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有紧要锐利关系的公司名单。基 金托管东说念主的关联方名单以对外袒露的上市公司依期讲述中为准。若基金托管东说念主发 现基金管理东说念主与关联来往名单中列示的关联方坐法进行关联来往时(基金管理东说念主 及基金托管东说念主应实时好意思满将关联来往名单提供给对方并保抓抓续实时更新)，基 金托管东说念主实时提醒基金管理东说念主采取必要措施，履行信息袒露义务。对于基金管理 东说念主已成交的关联来往，而基金托管东说念主事前无法阻难该关联来往发生且只可进行事 后结算，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损失，并按规矩向中国证监会讲述。   （四）基金托管东说念主根据联系法律法例的规矩及基金合同、本左券的约定，对 基金管理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供妥当法律法例及行业 模范的、经在意采纳的、本基金适用的银行间债券市集来往敌手名单，并约定各 来往敌手所适用的来往结算形式。基金管理东说念主应严格按照来往敌手名单的范围在 银行间债券市集采纳来往敌手。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否按事前提供的银行 间债券市集来往敌手名单开展来往进行过后监督，如基金管理东说念主在基金投资运作 之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市集来往敌手名单的，视为基金管理东说念主认同 全市集来往敌手。基金管理东说念主不错依期或不依期对银行间债券市集来往敌手名单 及结算形式进行更新，新名单笃定前已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算 的来往，仍应按照左券进行结算。   基金管理东说念主负责对来往敌手的资信阻挡，按银行间债券市集的来往功令进 行来往，并负责责罚因来往敌手不履行合同而变成的纠纷，基金托管东说念主不承担由 此变成的任何法律使命及损失。若未践约的来往敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主 笃定的时期前仍未承担毁约使命过火他相关法律使命的，基金管理东说念主有权向相关 来往敌手追偿，基金托管东说念主应给以必要的协助与配合。基金托管东说念主仅根据银行间 债券市集成交单对本基金银行间债券来往的来往敌手过火结算形式进行监督。如 基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的来往敌手或来往形式进行 来往时，基金托管东说念主应实时书面或以两边认同的其他形式提醒基金管理东说念主，基金 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 托管东说念主不承担由此变成的相应损成仇使命。   （五）基金托管东说念主对基金投资银行进款进行监督。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基金银行 进款业务账目及核算的委果、准确。基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据相关规矩， 就本基金银行进款业务另行刚毅书面左券，明确两边在相关左券签署、账户开设 与管理、投资指示传达与践诺、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献督察以及 进款证实书的开立、传递、督察等历程中的权利、义务和职责，保护基金份额抓 有东说念主的正当权益。   基金托管东说念主应根据相关法例及左券对基金银行进款业务进行监督与核查， 严格审查、复核相关左券、账户贵寓、投资指示、进款证实书等联系文献，切实 履行托管职责。   基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格盲从《基金法》、 《运作办法》等联系法律法例，以及国度联系账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规矩。   基金投资银行进款的，基金管理东说念主应根据法律法例的规矩及基金合同的约 定，笃定妥当条件的所有这个词进款银行的名单，并提前提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的来往敌手是否妥当联系规矩进行监督。如基金管 理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视为基金管理东说念主 认同所有这个词银行。   （六）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作 违反法律法例、基金合同和本托管左券的规矩，应实时以电话提醒或书面教唆等 形式文牍基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督 和核查。基金管理东说念主收到电话提醒或书面文牍后应不才一工作日前实时查对并以 两边认同的体式回复基金托管东说念主，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说 明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基 金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基 金托管东说念主文牍的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权讲述中国证监会。   （七）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管左券对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金管理东说念主应 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 在规矩时期内答复并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监 督讲述的事项，基金管理东说念主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   （八）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据来往规范一经奏效的指示违反法 律、行政法例和其他联系规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以 两边认同的其他形式文牍基金管理东说念主，由此变成的损失由基金管理东说念主承担。   （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要非法步履，按规矩讲述中国证监会， 同期文牍基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管理东说念主无正 当根由，断绝、顽固基金托管东说念主根据本托管左券规矩诳骗监督权，或采取拖延、 诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主冷落教养仍 不改正的，基金托管东说念主有权讲述中国证监会。   （十）基金托管东说念主应根据联系法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金资 产净值计较、种种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入阐明、 基金收益分派、相关信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐明数据等进 行监督和核查。如果基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将装假的事迹阐明数 据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命，并有权在发现后 讲述中国证监会。   （十一）当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制 保护基金份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽 管帐师事务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋 账户。   侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置   变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规矩。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账 户及投资所需的其他账户、复核基金管理东说念主计较的基金资产净值和种种基金份 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、相关信息袒露和监督基金投资运 作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未践诺或无故延长践诺基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本左券过火他联系规矩时，应实时以书面形 式文牍基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应不才一工作日前实时核 对并以两边认同的体式回复基金管理东说念主，说明非法原因及纠正期限，并保证在 规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对文牍县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行 为，包括但不限于：提交相关贵寓以供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满性和真 实性，在规矩时期内答复基金管理东说念主并改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法步履，应实时讲述中国证监 会，同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管 东说念主无正大根由，断绝、顽固对方根据本左券规矩诳骗监督权，或采取拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主冷落教养仍不改正 的，基金管理东说念主应讲述中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 账户或财产承担使命。 其他账户。 整与逍遥。 两边可另行协商责罚。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的正当合规指示，不得自行 运用、贬责、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 算有限使命公司结算数据完成场内来往交收、托管资产开户银行扣收结算费和 账户保养费等用度）。 笃定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东说念主应实时文牍基金管理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失 的，基金管理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主不承担 使命，但对此给以必要的配合与协助。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 该账户由基金管理东说念主开立并管理。 额、基金份额抓有东说念主东说念主数妥当《基金法》、《运作办法》、基金合同等联系规 定后，基金管理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托 管账户，基金托管东说念主在收到资金当日出具相关阐明文献。同期在规矩时期内， 聘用妥当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行验资，出具验资 讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为 灵验。 办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金托管专户的开立和管理 金账户，督察基金财产的银行进款。该基金托管专户同期亦然基金托管东说念主在法 东说念主集中计帐模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的所有这个词托管资产与中国 证券登记结算有限使命公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管根由 基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行动，均需通过基金托管东说念主的基金托 管专户进行。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 基金资产的支付。   （四）依期进款账户   基金财产投资依期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或诬捏账 户，其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的依期进款投资，基金管理东说念主都 必须和进款机构刚毅依期进款左券，约定两边的权利和义务，该左券四肢划款 指示附件。基金管理东说念主应确保在依期进款左券中约定依期进款不得被质押或以 任何形式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期反璧或提前支取的所有这个词款 项必须划至基金托管专户，不得划入其他任何账户。   在取得进款证实书后，基金托管东说念主督察证实书蓝本。基金管理东说念主应该在合 理的时期内进行依期进款的投资和支取事宜，若基金管理东说念主提前支取或部分提 前支取依期进款，若产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到 的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理东说念主和基金托管东说念主两边协商解 决。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限 使命公司、银行间市集计帐所股份有限公司的联系规矩，以本基金的口头在中 央国债登记结算有限使命公司和银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管 账户、资金结算账户和抓有东说念主账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书 的管理和运用由基金管理东说念主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司 的一级法东说念主计帐工作，基金管理东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规矩践诺。 他投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，按联系规矩开设、使 用并管理；若无相关规矩，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩 践诺。   （七）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按联系规矩使用并管 理。 理。   （八）基金财产投资的联系什物证券等有价凭证等的督察   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的督察库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业 中心的代督察库，督察凭证由基金托管东说念主抓有。有价凭证的购买和转让，由基 金管理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构履行有 效阻挡的资产不承担督察使命。   （九）与基金财产联系的紧要合同的督察   与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代 表基金签署的、与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托 管东说念主督察。除本左券另有规矩外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产联系 的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息袒露左券及基金投资业 务中产生的紧要合同，基金管理东说念主应尽量保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各 抓有一份蓝本的原件，基金管理东说念主应实时将蓝本投递基金托管东说念主处。紧要合同 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 的督察期限不少于法定最低期限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公 章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。   五、基金资产净值计较与管帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时期及规范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。种种基金份额净 值是按照每个工作日闭市后，种种基金资产净值除以当日该类基金份额的余额 数目计较，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计 入基金财产。基金管理东说念主不错修复大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。 国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应每个工作日对基金资产估值，但基金管理东说念主根据法律法例或 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管理东说念主按约定对外公布。   （二）基金资产估值方法和额外情形的处理   基金所领有的债券、资产复古证券、国债期货合约和银行进款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券来往所上市的有价证券的估值 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 来往所市集挂牌转让的资产复古证券，采取估值时期笃定公允价值。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书   （2）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经颐养的报价四肢计量日的公允价值进行估值；对 于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，嘱托市集报价进行颐养， 阐明计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则采 用估值时期笃定公允价值。   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。 对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三 方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着差 异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）统一债券同期在两个或两个以上市集来往的，按债券所处的市集分别 估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估 值，估值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，采取 最近来往日结算价估值。   （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （9）相关法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事 项，按国度最新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 规范及相关法律法例的规矩或者未能充分保养基金份额抓有东说念主利益时，应立即 文牍对方，共同查明原因，两边协商责罚。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   根据联系法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系 的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。由此给基金份 额抓有东说念主和基金变成的损失，基金托管东说念主不承担抵偿使命。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（7）项进行估值时，所造 成的舛讹不四肢基金资产估值毛病处理。   （2）由于不可抗力，或证券/期货来往所、登记结算公司等级三方机构发 送的数据毛病，或国度管帐政策变更、市集功令变更等非基金管理东说念主与基金托 管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然一经采取必要、妥当、合理的措施进 行搜检，但未能发现毛病的，由此变成的基金资产估值毛病，基金管理东说念主和基 金托管东说念主解雇抵偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施 捣毁或放松由此变成的影响。   （三）基金份额净值毛病的处理形式 为该类基金份额净值毛病；基金份额净值计较出现毛病时，基金管理东说念主应当立 即给以纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的措施防备损失进一步扩大；毛病 偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报 中国证监会备案；毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当 公告，并报中国证监会备案；前述内容如法律法例或监管机构另有规矩的，从 其规矩处理。 份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 营业时； 资产价值时； 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度联系部门规矩的管帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金管理东说念主、基 金托管东说念主分别独速即成立、记录和督察本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基 金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行逍遥的复核。 查对不符时，应实时文牍基金管理东说念主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据 透顶一致。   （1）报表的编制   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个工作日内完成基金季度讲述的编 制；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期讲述的编制；在每年结果之日 起三个月内完成基金年度讲述的编制。基金年度讲述的财务管帐讲述应当经过 妥当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计。基金合同奏效不及 两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在季度讲述、中期讲述、 年度讲述等依期讲述文献中“影响投资者决策的其他遑急信息”项下袒露该投 资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、讲述期内抓有份额变化情况及本基金 的独到风险，中国证监会认定的额外情形除外。   本基金抓续运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中披 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书 露基金组合股产情况过火流动性风险分析等。   （2）报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金 托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行颐养，颐养以国度联系规矩为准。   基金管理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核相关报表及讲述。   如果基金管理东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日前就相关报抒发成 一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相 关情况报中国证监会备案。   （八）基金管理东说念主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向 基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 袒露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户的基金份额净值。   六、基金份额抓有东说念主名册的登记和督察   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份 额。基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和督察， 并对基金份额抓有东说念主名册的委果性、好意思满性和准确性负责。   基金管理东说念主督察基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于法定最低期限。如不 能妥善督察，则按相关法例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管理东说念主应将联系资 料送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的委果性、准确性和 好意思满性。基金托管东说念主不得将基金管理东说念主提供的基金份额抓有东说念主名册用于基金托 管业务之外的其他用途，并应盲从秘籍义务。   七、争议责罚形式   因本左券产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入责罚，协 商、长入弗成责罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 会，仲裁地点为上海市，按照上海外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对两边当事东说念主均有不断力，除非仲裁裁决另 有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自继 续诚笃、努力、尽责地履行基金合同和本托管左券规矩的义务，保养基金份额 抓有东说念主的正当权益。   本左券受中国法律（为本左券之目的，不包括香港、澳门和台湾法律）管 辖并从其解释。   八、托管左券的变更、拆开与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更规范   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与基金合同的规矩有任何突破。基金托管左券的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管左券拆开的情形 权；   （三）基金财产的计帐   （1）自出现基金合同拆开事由之日起 30 个工作日内成立基金财产计帐小 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 在基金财产计帐小组接管基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合 同和托管左券的规矩赓续履行保护基金资产安全的职责。   （2）基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、妥当《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （3）在基金财产计帐过程中，基金管理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 赓续诚笃、努力、尽责地履行基金合同和本托管左券规矩的义务，保养基金份额 抓有东说念主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分派。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   基金合同拆开情形发生时，应当按法律法例和基金合同的联系规矩对基金财 产进行计帐。基金财产计帐规范主要包括：   （1）基金合同拆开情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 讲述出具法律主见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所有这个词合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）反璧基金债务；   （4）按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）-（3）项规矩反璧前，不分派给基金份额抓有东说念主。   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经妥当《中华东说念主 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在规矩网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不得低于法律法 规规矩的最低期限。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书          第二十二部分    对基金份额抓有东说念主的服务   对于基金份额抓有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额抓有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务相貌。主要服务内容 如下：   一、基金份额抓有东说念主登记服务   基金管理东说念主为基金份额抓有东说念主提供登记服务。基金管理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金颐养和非来往过户；基金份额抓有东说念主名册的管 理；权益分派时红利的登记派发；基金来往份额的计帐过户和基金来往资金的交 收等服务。   二、基金份额抓有东说念主来往信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项来往的阐明信息，或者通过基金管理东说念主客服电话 及网站进行查询。 额抓有东说念主可自主采纳对账单的发送形式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短信 对账单，或者通过基金管理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 手机短信等通说念提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、来往 阐明、对账单服务等。基金管理东说念主可根据履行业务需要，颐养定制信息的条件、 形式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额抓有东说念主 可查询基金余额、来往情况、基金家具与服务等相关信息。   客户服务中心在每一工作日提供不少于 12 小时的东说念主工接洽服务。基金份额 抓有东说念主可通过基金管理东说念主宇宙统一客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务接洽、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                          更新招募说明书   基金份额抓有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受搭理资讯、 信息袒露、账户信息、来往信息、在线接洽等多项服务。   基金份额抓有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上来往”办理开户、来往及查 询等业务。联系基金网上来往的左券文本请参见基金管理东说念主网站。   五、投诉受理服务   基金份额抓有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件 （客户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等形式对基 金管理东说念主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和主见簿投诉是补充投 诉渠说念，由基金管理东说念主和各销售机构分别管理。   基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24             小时 （工作日）之内作念出答复。   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领会的内容，可通过上述形式联 系基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构一经全面领会了本招募说明书。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                           更新招募说明书             第二十三部分    其他应袒露事项       以下信息袒露事项已通过中国证监会规矩媒介进行公开袒露。 序号           公告事项              袒露形式         袒露日历        汇添富基金管理股份有限公司旗下部    上交所,公司网站,深交所,    2023-12-19        料概要                      网站        对于防备作歹分子冒用汇添富基金名        公司网站         2024-01-02        义进行犯罪戾动的遑急教唆        对于汇添富基金管理股份有限公司终    上证报,公司网站,中国证     2024-01-17        关系的公告        汇添富基金管理股份有限公司旗下基    上交所,上证报,公司网站,    2024-01-22                               子袒露网站        对于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资    上证报,公司网站,中国证     2024-03-07        公告        汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金    上证报,公司网站,中国证     2024-03-09        收益分派公告              监会基金电子袒露网站        汇添富基金管理股份有限公司旗下基    上交所,上证报,公司网站,    2024-03-29                               子袒露网站        汇添富基金管理股份有限公司对于提    上证报,公司网站,中国证     2024-04-03        的公告        汇添富基金管理股份有限公司对于汇    上交所,上证报,公司网站,    2024-04-16        告                      子袒露网站        汇添富基金管理股份有限公司旗下基    上交所,上证报,公司网站,    2024-04-22                               子袒露网站        对于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资    上证报,公司网站,中国证     2024-05-16        公告        汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金    上证报,公司网站,中国证     2024-05-18        收益分派公告              监会基金电子袒露网站        对于汇添富基金管理股份有限公司终    上证报,公司网站,中国证     2024-06-13        阿谀关系的公告        汇添富基金管理股份有限公司旗下部    上交所,公司网站,深交所,    2024-06-21        分基金更新基金家具贵寓概要       中国证监会基金电子袒露 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                           更新招募说明书                                 网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下基     上交所,上证报,公司网站,    2024-07-19                               子袒露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终     上证报,公司网站,中国证     2024-08-15       司阿谀关系的公告       汇添富基金管理股份有限公司旗下基     上交所,上证报,公司网站,    2024-08-30                               子袒露网站       对于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资     上证报,公司网站,中国证     2024-09-18       公告       汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金     上证报,公司网站,中国证     2024-09-20       收益分派公告               监会基金电子袒露网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下基     上交所,上证报,公司网站,    2024-10-25                               子袒露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终     上证报,公司网站,中国证     2024-11-20       的公告       对于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资     上证报,公司网站,中国证     2024-12-12       公告       汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金     上证报,公司网站,中国证     2024-12-14       收益分派公告               监会基金电子袒露网站 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书       第二十四部分       招募说明书的存放和查阅形式   本基金招募说明书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述形式所赢得的文献过火复印件，基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容透顶一致。   投资者还不错获胜登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金                      更新招募说明书              第二十五部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅形式：   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公场合，在办公时期可供 免费查阅。                            汇添富基金管理股份有限公司