雪祺电气: 中信证券股份有限公司对于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置召募资金进行现款贬责的核查概念内容摘记
（原标题：中信证券股份有限公司对于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置召募资金进行现款贬责的核查概念）
中信证券股份有限公司行为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公司”）初度公斥地行股票并在主板上市及捏续督导的保荐东说念主，凭据关系递次，对雪祺电气使用部分闲置召募资金进行现款贬责的事项进行了审慎核查。
一、本次召募资金的基本情况 公司初度向社会公斥地行东说念主民币时时股（A股）股票 3,419万股，每股面值 1.00元，刊行价钱为东说念主民币 15.38元/股。本次召募资金总和为东说念主民币 525,842,200.00元，扣除刊行用度（不含税）东说念主民币 68,404,510.67元后，本色召募资金净额为东说念主民币 457,437,689.33元。
二、召募资金投资模样情况及召募资金使用情况 公司本次刊行召募资金扣除刊行用度后的净额将悉数进入以下模样： 1. 年产 100万台镶嵌式雪柜等雪柜居品模样，改造后拟进入召募资金 19,267.50万元； 2. 雪柜零部件好处才能晋升模样，改造后拟进入召募资金 6,333.68万元； 3. 研发中心竖立模样，改造后拟进入召募资金 11,642.59万元； 4. 补充流动资金，改造后拟进入召募资金 8,500.00万元。
限制 2024年 6月 30日，公司累计进入召募资金总和 32,784.53万元，投资经由为 71.67%。
三、本次使用部分闲置召募资金进行现款贬责的情况 （一）投资标的 为提高资金使用效益、加多鼓舞报酬，公司拟使用部分闲置召募资金进行现款贬责。 （二）投资品种 公司将购买由银行过火他金融机构刊行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不跨越 12个月的保本型管待居品。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不跨越东说念主民币 13,000万元（含）的闲置召募资金进行现款贬责，上述额度自鼓舞大会审议通过之日起 12个月内灵验。 （四）践诺模样 上述事项经鼓舞大会审议通事后方可践诺。董事会提请鼓舞大会授权公司贬责层在灵验期内和额度范畴内签署关系契约文献，具体事项由公司财务部门组织践诺。 （五）信息表露 公司将依据深圳证券交游所等监管机构的关系递次，作念好关系信息表露使命。 （六）关联关系阐明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投金钱品，本次使用部分闲置召募资金进行现款贬责不会组成关联交游。
四、现款贬责的风险限定措施 公司将严格按照关系递次办理关系现款贬责业务，实时辰析和追踪现款贬责居品投向、模样发达情况，严格遵照审慎投资原则，聘用信誉精熟、风控措施严实、有才能保险资金安全的交易银行等金融机构所刊行的居品，设立台账贬责，作念好资金使用的账务核算，里面审计部门庄重审查现款贬责的审批情况、本色操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，监事会和孤独董事有权对资金使用情况进行监督和检查。
五、对公司谋划的影响 公司本次使用部分闲置召募资金进行现款贬责，不会影响公司召募资金模样竖立的正常开展和日常谋划，且梗概灵验提高资金使用成果，获取一定的投资收益，为公司和鼓舞谋取更多的投资报酬。
六、履行的审议门径及关系概念 2024年 12月 24日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款贬责的议案》，应承公司使用不跨越东说念主民币 13,000万元（含）闲置召募资金进行现款贬责，灵验期为自鼓舞大会审议通过之日起 12个月。
七、保荐东说念主核查概念 保荐东说念主觉得，公司本次使用部分闲置召募资金进行现款贬责也曾公司董事会、监事会审议通过，尚需鼓舞大会审议，稳当关系的法律法例并履行了必要的门径，不会影响公司坐蓐谋划及召募资金投资模样竖立的正常开展，不存在变相改变召募资金用途的情形，不存在挫伤公司及整体鼓舞利益的情形，稳当关系法律、法例和措施性文献的递次。保荐东说念主对公司本次使用总和不跨越东说念主民币 13,000万元的暂时闲置召募资金进行现款贬责事项无异议。
