10月23日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0805，跌0.05%

发布日期：2024-11-01 23:24    点击次数：159

本站音信，10月23日，国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.0805元，累计净值为1.1855元，较前一走动日下落0.05%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.59%，近3个月高涨0.32%，近6个月高涨0.99%，近1年高涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报袒露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比94.05%，现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐，基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬金0.9%。基金司理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬金18.35%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。