10月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0032，跌0.02%

发布日期：2024-11-02 20:34    点击次数：173

本站音讯，10月25日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0032元，累计净值为1.1182元，较前一来去日着落0.02%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.46%，近3个月着落0.23%，近6个月飞腾0.95%，近1年飞腾5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理，任职时分累计薪金1.97%。

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