10月31日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0267

发布日期：2024-11-05 01:29    点击次数：139

本站讯息，10月31日，大成安诚债券A最新单元净值为1.0267元，累计净值为1.1477元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.23%，近6个月高涨1.64%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成安诚债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比105.38%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理，任职技巧累计薪金11.18%。

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