11月5日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0169，涨0.02%

发布日期：2024-11-06 17:21    点击次数：185

本站音问，11月5日，国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.0569元，较前一来以前高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.37%，近3个月着落0.26%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比149.5%，现款占净值比0.96%。

该基金的基金司理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲述5.73%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷漠。