11月5日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0239，涨0.01%

发布日期：2024-11-06 17:39    点击次数：167

本站音问，11月5日，大成惠泽一年定开债券发起式最新单元净值为1.0239元，累计净值为1.1181元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月着落0.63%，近6个月飞腾1.13%，近1年飞腾4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠泽一年定开债券发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比128.55%，现款占净值比0.16%。

该基金的基金司理为朱浩然，朱浩然于2023年3月29日起任职本基金基金司理，任职本领累计薪金6.46%。

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