11月5日基金净值：长城中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0422，涨0.01%

发布日期：2024-11-06 17:21    点击次数：122

本站音问，11月5日，长城中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0422元，累计净值为1.0422元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.29%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比130.71%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬金4.2%。

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