对于天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金增设份额及调理收益分拨原则并相应修改干系法律文献的公告

发布日期：2024-11-06 22:14    点击次数：200

天弘基金经管有限公司对于天弘中证科技100指数增强型发起式证 券投资基金增设份额及调理收益分拨原则并相应修改干系法律文                      件的公告   为温顺投资者的答理需求，提供更纯确实答理工作，证据《天弘中证科技 100 指数增强型发起式证券投资基金基金条约》、《天弘中证科技 100 指数增强型发起式 证券投资基金招募证明书》过火更新的商酌商定，天弘基金经管有限公司（以下简 称“基金经管东谈主”）经与基金托管东谈主国泰君安证券股份有限公司（以下简称“基金托 管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 6 日起增设天弘中证科技 100 指数增强型发 起式证券投资基金（以下简称“本基金”）E 类基金份额、调理本基金收益分拨原则， 并相应修改基金条约等法律文献的商酌内容。现将商酌事项公告如下：   一、增设 E 类基金份额的基本情况   本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额。   在投资东谈主认购/申购、赎回基金时收取认购/申购用度、赎回用度，并不再从本 类别基金钞票上钩提销售工作费的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购/申购基金时 不收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度，且从本类别基金钞票上钩提销售工作 费的，称为 C 类基金份额；在投资东谈主申购基金时不收取申购用度、赎回时收取赎回 用度，且从本类别基金钞票上钩提销售工作费的，称为 E 类基金份额。本基金 A 类、 C 类及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金经管有限公司。   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独确立基金代码。A 类基金份额代码 额将差别筹谋和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资东谈主可自行接纳申购的 基金份额类别。             握有本事（T）     赎回费率                T提。筹谋设施如下：   H＝E×0.35%÷夙昔天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的基金销售工作费   E 为 E 类基金份额前一日基金钞票净值   销售工作费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基金 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个使命日内从基金财产中一次 性支付给基金经管东谈主再由基金经管东谈主代付给各基金销售机构。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   本基金将对种种基金份额的钞票合并进行投资经管。   由于基金用度的不同，本基金种种基金份额将差别筹谋并公布基金份额净值和 基金份额累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 11 月 6 日起，在不晚于每个开 放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站大致生意网点走漏绽放日的种种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   二、调理收益分拨原则   本基金基金收益分拨原则中，将“2、由于本基金 A 类基金份额不收撤废售服 务费，而 C 类基金份额收撤废售工作费，种种别基金份额对应的可供分拨利润将有 所不同，本基金统一类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；”   补充完善为：   “2、由于本基金 A 类基金份额不收撤废售工作费，而 C 类、E 类基金份额收 撤废售工作费，种种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，基金经管东谈主可对 种种别基金份额差别制定收益分拨决议，本基金统一类别的每一基金份额享有同等 分拨权；”   三、迫切请示 依期定额投资及调度业务；若日后调理上述业务的适用畛域，基金经管东谈主将另行通 知或公告。 文献对原有基金份额握有东谈主的利益无实践性不利影响，不需召开基金份额握有东谈主大 会。这次校正也曾践诺了规定的枢纽，合适干系法律法例及基金条约的规定。 基金基金条约》、《天弘中证科技 100 指数增强型发起式证券投资基金招募证明书》 等法律文献进行了相应校正。校正后的上述法律文献自 2024 年 11 月 6 日起奏效。 文献或拨打客户工作电话（95046）取得干系信息。   风险请示：基金经管东谈主愉快以诚挚信用、勇猛尽职的原则经管和愚弄基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应细致阅读基金的基金 条约、招募证明书、基金居品费力摘记等信息走漏文献。敬请投资者提防投资风险。   特此公告。                                  天弘基金经管有限公司                                  二〇二四年十一月六日 附件：  《天弘中证科技 100 指数增强型发起式证券投资基金基金条约》校正对照表  地方部分         校正前               校正后  第二部分 无                  63、E 类基金份额：指在投资东谈主  释义                      申购基金时不收取申购用度、赎                          回时收取赎回用度，且从本类别                          基金钞票上钩提销售工作费的                          基金份额  第 三 部 分 八、基金份额的类别       八、基金份额的类别  基 金 的 基 本基金证据所收取认购/申购费 本基金证据所收取认购/申购费  本情况    用、赎回用度、销售工作费样式 用、赎回用度、销售工作费样式         的各别，将基金份额分为不同的 的各别，将基金份额分为不同的         类别。在投资东谈主认购/申购、赎 类别。在投资东谈主认购/申购、赎         回基金时收取认购/申购用度、 回基金时收取认购/申购用度、         赎回用度，并不再从本类别基金 赎回用度，并不再从本类别基金         钞票上钩提销售工作费的基金 钞票上钩提销售工作费的基金         份额，称为 A 类基金份额；在投 份额，称为 A 类基金份额；在投         资东谈主认购/申购基金时不收取认 资东谈主认购/申购基金时不收取认         购/申购费、赎回时收取赎回费 购/申购费、赎回时收取赎回费         用，且从本类别基金钞票上钩提 用，且从本类别基金钞票上钩提         销售工作费的基金份额，称为 C 销售工作费的基金份额，称为 C         类基金份额。           类基金份额；在投资东谈主申购基金         本基金 A 类和 C 类基金份额分 时不收取申购用度、赎回时收取         别确立代码。由于基金用度的不 赎回用度，且从本类别基金钞票         同，本基金 A 类基金份额和 C 类 上钩提销售工作费的基金份额，         基金份额将差别筹谋并公告基 称为 E 类基金份额。         金份额净值。投资者可自行接纳 本基金 A 类、C 类、E 类基金份        认购/申购的基金份额类别。      额差别确立代码。由于基金用度        ……                 的不同，本基金 A 类基金份额、                           C 类基金份额、E 类基金份额将                           差别筹谋并公告基金份额净值。                           投资者可自行接纳认购/申购的                           基金份额类别。                           …… 第 六 部 分 六、申购和赎回的价钱、用度及 六、申购和赎回的价钱、用度及 基 金 份 额 其用途               其用途 的 申 购 与 1、基金份额分为 A 类和 C 类基 1、基金份额分为 A 类、C 类、E 赎回     金份额。投资东谈主在申购 A 类基金 类基金份额。投资东谈主在申购 A 类        份额时支付申购用度，申购 C 类 基金份额时支付申购用度，申购        基金份额不支付申购用度，而是 C 类、E 类基金份额不支付申购        从该类别基金钞票上钩提销售 用度，而是从该类别基金钞票中        工作费。               计提销售工作费。        本基金赎回金额的筹谋详见《招 本基金赎回金额的筹谋详见《招        募证明书》。本基金 A 类和 C 类 募证明书》。本基金 A 类、C 类、        基金份额的赎回费率由基金管 E 类基金份额的赎回费率由基金        理东谈主决定，并在招募证明书及基 经管东谈主决定，并在招募证明书及        金居品费力摘记中列示。赎回金 基金居品费力摘记中列示。赎回        额为按实践证实的灵验赎回份 金额为按实践证实的灵验赎回        额乘以当日该类基金份额净值 份额乘以当日该类基金份额净        并扣除相应的用度，赎回金额单 值并扣除相应的用度，赎回金额        位为元。上述筹谋效果均按四舍 单元为元。上述筹谋效果均按四        五入法，保留到少许点后 2 位， 舍五入法，保留到少许点后 2 位，        由此产生的收益或耗损由基金 由此产生的收益或耗损由基金        财产承担。                  财产承担。        赎回用度由赎回该类基金份额 份额赎回用度由赎回该类基金        的基金份额握有东谈主承担，在基金 份额的基金份额握有东谈主承担，在        份额握有东谈主赎回基金份额时收 基金份额握有东谈主赎回基金份额        取。赎回用度归入基金财产的比 时收取。赎回用度归入基金财产        例依照干系法律法例设定，具体 的比例依照干系法律法例设定，        见招募证明书的规定，未归入基 具体见招募证明书的规定，未归        金财产的部分用于支付登记费 入基金财产的部分用于支付登        和其他必要的手续费。其中，对 记费和其他必要的手续费。其中，        握续握有期少于 7 日的投资者 对握续握有期少于 7 日的投资        收取不低于 1.5%的赎回费，并全 者收取不低于 1.5%的赎回费，并        额计入基金财产。               全额计入基金财产。 第七部分        一、基金经管东谈主                一、基金经管东谈主 基金条约        （一）基金经管东谈主简况             （一）基金经管东谈主简况 当事东谈主及        称呼：天弘基金经管有限公司          称呼：天弘基金经管有限公司 权柄义务        住所：天津自贸区（中心商务区） 住所：天津自贸纯熟区（中心商        响螺湾绝代外洋大厦 A 座          务区）新华路 3678 号宝风大厦        法定代表东谈主：胡晓明              法定代表东谈主：韩歆毅        莳植日历：2004 年 11 月 8 日   莳植日历：2004 年 11 月 8 日        批准莳植机关及批准莳植文号： 批准莳植机关及批准莳植文号：        中国证监会证监基金字             中国证监会证监基金字        2004164 号            2004164 号        组织表情：有限包袱公司            组织表情：有限包袱公司        注册成本：东谈主民币 5.143 亿元      注册成本：东谈主民币 5.143 亿元        存续期限：握续规划            存续期限：握续规划        商酌电话：（022）83310208   商酌电话：（022）83310208        二、基金托管东谈主              二、基金托管东谈主        （一） 基金托管东谈主简况          （一） 基金托管东谈主简况        ……                   ……        法定代表东谈主：贺青             法定代表东谈主：朱健        ……                   …… 第 十 五 部 一、基金用度的种类           一、基金用度的种类 分   基 金 3、C 类基金份额的销售工作费； 3、销售工作费； 费 用 与 税 二、基金用度计提设施、计提标 二、基金用度计提设施、计提标 收      准和支付样式               准和支付样式        本基金 A 类基金份额不收撤废 务费        售工作费，C 类基金份额的销售 本基金 A 类基金份额不收撤废        工作费年费率为 0.3%。本基金销 售工作费，C 类基金份额的销售        售工作费按前一日 C 类基金份 工作费年费率为 0.3%，E 类基金        额钞票净值的 0.3%年费率计提。 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为        筹谋设施如下：              0.35%。        H＝E×0.3%÷夙昔天数        C 类基金份额销售工作费按前一        H 为 C 类基金份额逐日应计提的 日 C 类 基 金 份 额 资 产 净 值 的        基金销售工作费              0.3%年费率计提。筹谋设施如下：        E 为 C 类基金份额前一日基金资 H＝E×0.3%÷夙昔天数        产净值                  H 为 C 类基金份额逐日应计提的        ……                   基金销售工作费                             E 为 C 类基金份额前一日基金资                             产净值                             E 类基金份额销售工作费按前一                          日 E 类基金份额钞票净值的                          下：                          H＝E×0.35%÷夙昔天数                          H 为 E 类基金份额逐日应计提的                          基金销售工作费                          E 为 E 类基金份额前一日基金资                          产净值                          …… 第 十 六 部 三、基金收益分拨原则       三、基金收益分拨原则 分    基 金 2、由于本基金 A 类基金份额不 2、由于本基金 A 类基金份额不 的 收 益 与 收撤废售工作费，而 C 类基金份 收撤废售工作费，而 C 类、E 类 分拨      额收撤废售工作费，种种别基金 基金份额收撤废售工作费，种种         份额对应的可供分拨利润将有 别基金份额对应的可供分拨利         所不同，本基金统一类别的每一 润将有所不同，基金经管东谈主可对         基金份额享有同瓜分拨权；     种种别基金份额差别制定收益                          分拨决议，本基金统一类别的每                          一基金份额享有同瓜分拨权；