吉祥合禧1年定开债发起式: 吉祥合禧1年如期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-06 23:05 点击次数：59
吉祥合禧 1 年如期怒放债券型发起式证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 6 日
吉祥合禧 1 年如期怒放债券型发起式证券投资
基金称呼
基金
基金简称 吉祥合禧 1 年定开债发起式
基金主代码 015622
基金处罚东谈主称呼 吉祥基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 广州农村生意银行股份有限公司
基金条约见效日 2022 年 10 月 13 日
《公开召募证券投资基金信息裸露处罚见识》
公告依据
及本基金条约和招募评释书等。
收益分派基准日 2024 年 10 月 31 日
基准日基金份额净值
（单元：东谈主民币元 ）
基准日基金可供分派
浪漫基准日本基 87,203,324.21
利润（单元：东谈主民币元）
金的干系标的 浪漫基准日按照基金
条约商定的分成比例
推断的应分派金额（单
位：东谈主民币元）
本次下属基金份额分成决策
（单元：元/10 份基金份额）
接头年度分成次数的评释 2024 年度第 1 次
注：基金收益分派后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分派基准日的
基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。本基金本次分
红适合基金条约干系规则。
权利登记日 2024 年 11 月 7 日
除息日 2024 年 11 月 7 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 8 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构吉祥基金处罚有限公司登记在
册的本基金的整体基金份额执有东谈主
红利再投资干系事项的评释 对于聘请红利再投资样式的投资者，将以 2024 年 11 月 7
日的基金份额净值为推断基准笃定再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 11 月 8 日对红利再投资的基金份
额进行阐述。2024 年 11 月 11 日起，投资者不错查询、赎
回红利再投资的份额。
税收干系事项的评释 凭证财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于
怒放式证券投资基金接头税收问题的见告》，投资者(包括
个东谈主和机构投资者)从基金收益分派中获得的收入，暂不征
收个东谈主所得税和企业所得税。
用度干系事项的评释 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。聘请红利再
投资样式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。
注：聘请现款红利样式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 8 日自基金托
管账户划出。
（1）权利登记日以后（含权利登记日）肯求申购、更始转入的基金份额不
享有本次分成权利，权利登记日肯求赎回、更始转出的基金份额享有本次分成
权利。
（2）对于未聘请具体分成样式的投资者，本基金默许的分成样式为现款分
红。本次分成阐述的样式按照投资者在权利登记日之前临了一次聘请的分成方
式为准。
（3）执有东谈主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统
记载的分成样式。投资者如需开拓或修改本次分成样式，请务必于权利登记日
之前一日的走动工夫实现前（即 2024 年 11 月 6 日 15：00 前）到销售机构网点
或通过销售机构提供的其他非现场走动样式修改分成样式，投资者在权利登记
日前一个使命日首先走动工夫提交的修改分成样式的肯求对本次收益分派无
效。
权利登记日（2024 年 11 月 7 日）注册登记机构不错受理分成样式变更申
请，但该肯求仅对以后的收益分派有用，而对本次收益分派无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的接头情况。
（5）盘问见识：
①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户处事热线：400-800-4800
③吉祥基金处罚有限公司直销网点及本基金各代销机构的干系网点（详见
本基金招募评释书及干系公告）
（6）风险请示
本公司得意以古道信用、奋力守法的原则处罚和诈欺基金钞票，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹格外净值高下并不预示其
将来事迹发达。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应细腻阅读本基金的
基金条约、招募评释书等文献。敬请投资者肃穆投资风险。
特此公告。
吉祥基金处罚有限公司
