吉祥惠锦纯债A,吉祥惠锦纯债C: 吉祥惠锦纯债债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-11-06 23:02    点击次数：159

公告送出日历：2024 年 11 月 6 日 基金称号 吉祥惠锦纯债债券型证券投资基金 基金简称 吉祥惠锦纯债 基金主代码 005971 基金解决东谈主称号 吉祥基金解决有限公司 基金托管东谈主称号 上海浦东发展银行股份有限公司 基金左券成效日 2018 年 10 月 17 日 公告依据 《公开召募证券投资基金信息透露解决主张》及本基金左券和招募讲明书等 收益分拨基准日 2024 年 10 月 31 日 分级基金的基金简称 吉祥惠锦纯债 A 吉祥惠锦纯债 C 下属分级基金的交往代码 005971 021155 戒指收益分拨基准日的联系主见 基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0655 1.0627 基准日基金可供分拨利润（单元：东谈主民币元） 95,856,451.05 807,956.08 戒指基准日按照基金左券商定的分成比例计较的应分拨金额（单元：东谈主民币元） - - 本次分成有策画（单元：元/10 份基金份额） 0.40 0.40 关比年度分成次数的讲明 2024 年度第 1 次 注：基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金 份额收益分拨金额后不行低于面值。本基金本次分成相宜基金左券联系轨则。 权力登记日 2024 年 11 月 7 日 除息日 2024 年 11 月 7 日 现款红利披发日 2024 年 11 月 8 日 分成对象 权力登记日在注册登记机构吉祥基金解决有限公司登记在册的本基金的举座基金份额握有东谈主 红利再投资联系事项的讲明          对于聘请红利再投资表情的投资者，将以 2024 年 11 月 7 日的基金份额净值 为计较基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 11 月 8 日对红利再投资的基金份额进行确 认。2024 年 11 月 11 日起，投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。 税收联系事项的讲明        凭据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于通达式证券投资基金有 关税收问题的告知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金收益分拨中获得的收入，暂不征收个东谈主所得 税和企业所得税。 用度联系事项的讲明        本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。聘请红利再投资表情的投资者其红利 再投资的基金份额免收申购用度。 注：聘请现款红利表情的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 8 日自基金托管账户划出。 （1）权力登记日以后（含权力登记日）苦求申购、养息转入的基金份额不享有本次分成权力，权力登记 日苦求赎回、养息转出的基金份额享有本次分成权力。 （2）对于未聘请具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款分成。本次分成阐明的表情按照 投资者在权力登记日之前终末一次聘请的分成表情为准。 （3）握有东谈主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记载的分成表情。投资者如需 树立或修改本次分成表情，请务必于权力登记日之前一日的交往技艺已矣前（即 2024 年 11 月 6 日 15： 前一个职责日特出交往技艺提交的修改分成表情的苦求对本次收益分拨无效。 权力登记日（2024 年 11 月 7 日）注册登记机构不错受理分成表情变更苦求，但该苦求仅对以后的收益分 配灵验，而对本次收益分拨无效。 （4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的关连情况。 （5）询查主张： ①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com ②拨打本公司客户行状热线：400-800-4800 ③吉祥基金解决有限公司直销网点及本基金各代销机构的联系网点（详见本基金联系公告或届时在公司官 网透露的基金销售机构名录） （6）风险教唆 本公司快活以老诚信用、远程遵法的原则解决和行使基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其异日功绩发扬。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应 素雅阅读本基金的基金左券、招募讲明书等文献。敬请投资者把稳投资风险。 特此公告。 吉祥基金解决有限公司