渤海汇金2个月震动捏有债券发起C: 渤海汇金2个月震动捏有债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产物汉典摘抄更新

发布日期：2024-11-11 10:53    点击次数：195

         渤海汇金 2 个月震动捏有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产物汉典摘抄更新 渤海汇金 2 个月震动捏有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产物汉典摘抄更                                    新                                                编制日历：2024 年 11 月 08 日                        送出日历：2024 年 11 月 11 日               本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。               作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、产物大要                 渤海汇金 2 个月震动捏 基金简称                                基金代码            021112                 有债券发起                 渤海汇金 2 个月震动捏 基金简称 C                              基金代码 C          021113                 有债券发起 C                 渤海汇金证券钞票料理 基金料理东谈主                               基金托管东谈主           兴业银行股份有限公司                 有限公司                                     上市交游所及上市日 基金合同收效日         2024 年 06 月 18 日                                     期 基金类型            债券型                 交游币种            东谈主民币                                                     每个怒放日怒放申购，                                                     对每份基金份额设定 2 运作式样            其他怒放式               怒放频率            个月的震动运作期，每                                                     个运作期的到期日可赎                                                     回                                     开动担任本基金基金 基金司理            张旭东                 司理的日历                                     证券从业日历          2011 年 03 月 22 日                                     开动担任本基金基金 基金司理            张殷鹏                 司理的日历                                     证券从业日历          2020 年 09 月 01 日 二、基金投资与净值发达 （一）投资见地与投资计策                在严格抑遏风险的基础上，通过积极主动的投汉典理，力务兑现基金钞票的 投资见地                恒久踏实升值。                本基金的投资鸿沟主要为具有爽朗流动性的金融器具，包括国内照章刊行上                市的债券（包括国债、金融债、央行单据、公司债、企业债、地点政府债、 投资鸿沟           政府支援机构债券、公设立行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期                单据、可折柳交游可转债的纯债部分等）、钞票支援证券、债券回购、银行                入款（包括公约入款、按期入款过头他银行入款）、同行存单、货币阛阓工                                第 1页，共 5页        渤海汇金 2 个月震动捏有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产物汉典摘抄更新              具、国债期货以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但              须相宜中国证监会的关联章程）。              本基金不投资于股票；也不投资于可解救债券（可折柳交游可转债的纯债部              分以外）、可交换债券。              如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在实施适应              门径后，不错将其纳入投资鸿沟。              基金的投资组合比例为：债券钞票投资占基金钞票的比例不低于 80%。每个              交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金捏有现款或              者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包              括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。              淌若法律规定或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金料理东谈主在履              行适应门径后，不错调理上述投资品种的投资比例。              本基金的投资计策主要包括：债券类金融器具投资计策（信用计策、久期策 主要投资计策              略、期限结构计策、息差计策）和国债期货交游计策。              中债-新概述全价(总值)指数收益率*80%+一年期银行按期入款利率(税 事迹比较基准              后)*20%              本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金， 风险收益特征              高于货币阛阓基金。 注：投资者欲了解本基金的阻挠情况，请仔细阅读本基金的《招募讲明书》                                 。本基金产物有风险，投 资需严慎。 （二）投资组合股产设立图表/区域设立图表 注：搁置 2024 年 9 月 30 日，本基金尚处于建仓期。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：搁置 2024 年 9 月 30 日，本基金尚处于建仓期。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/捏有期限(N)      收费式样/费率   备注 申购费(前收                                      本基金 C 类份额不收 费)                                          取申购用度                                             本基金关于每份基金                                             份额设定 2 个月的滚 赎回费                                         动运作期，C 类基金                                             份额不再收取赎回                                             费。 （二）基金运作关联用度                          第 2页，共 5页        渤海汇金 2 个月震动捏有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产物汉典摘抄更新 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费式样/年费率或金额               收取方 料理费          0.30%                     基金料理东谈主和销售机构 托管费          0.05%                     基金托管东谈主 销售劳动费 C 类    0.20%                     销售机构 审计用度         20,000.00                 管帐师事务所 信息败露费        60,000.00                 章程败露报刊              按照国度联系章程和《基金合同》商定，可              以在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                   关联劳动机构              详见本基金《基金合同》和《招募讲明书》              过头更新。 注：本基金用度的盘算步伐和支付式样详见本基金的《招募讲明书》                              。本基金交游证券、基金等产生 的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。本基金运作关联用度年金额为基金举座承担用度， 非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按期报告败露为准。 四、风险揭示与迫切教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投本钱基金可能碰到的风险包括：阛阓风险、基金运气魄险、本基金的迥殊风险、流动性风险 过头他风险。   其中本基金的迥殊风险包括：   （1）本基金为债券型基金，在具体投汉典理中，本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的   （2）本基金投资钞票支援证券，钞票支援证券是一种债券性质的金融器具。钞票支援证券的风 险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。 证券化风险主要发达为信用评级风险、法律风险等。   （3）本基金投资鸿沟包括国债期货等金融繁衍品，国债期货等金融繁衍品投资可能给本基金带 来很是风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金投资品种价钱的关联度缩短带来的风险等，由此可能 加多本基金净值的波动性。   （1）流动性风险   本基金对每份基金份额设定 2 个月的震动运作期。关于每份基金份额，第一个运作期指基金合 同收效日（对认购份额而言）或基金份额申购阐发日（对申购份额而言）起（即第一个运作期肇始 日），至基金合同收效日或基金份额申购苦求日 2 个月后的月度对日（即第一个运作期到期日。如该 对应日为非责任日，或无对应日历，则顺延至下一责任日）止。第二个运作期指第一个运作期到期 日的次一日起，至基金合同收效日或基金份额申购苦求日 4 个月后的月度对日（即第二个运作期到                          第 3页，共 5页          渤海汇金 2 个月震动捏有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产物汉典摘抄更新 期日。如该对应日为非责任日，或无对应日历，则顺延至下一责任日）止。依此类推。投资东谈主在基 金合同商定之外的日历和时刻提议申购或解救转入苦求且登记机构阐发罗致的，其基金份额申购申 请日为下一怒放日。每个运作期到期日前，基金份额捏有东谈主不成提议赎回苦求，因此靠近流动性风 险。      （2）运作期到期日未赎回，自动投入下一运作期风险      淌若基金份额捏有东谈主在当期运作期到期日未苦求赎回，则自该运作期到期日的次一日起该基金 份额投入下一个运作期。若投资者莫得按章程实时提交灵验赎回苦求，可能因本基金投入下一个运 作周期而无法实时赎回基金份额。投资者应提前作念好投资安排，幸免因未实时赎回基金份额而带来 的风险。本基金份额净值可能存在波动，投资者在运作期到期日赎回时可能承担因基金份额净值变 化引致的投资风险。      （3）运作期期限或有变化风险      本基金称呼为渤海汇金 2 个月震动捏有债券型发起式证券投资基金，可是由于周末、法定节假 日等原因，每份基金份额的现实运作期期限或有不同，可能长于或短于 2 个月。      《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动阻隔， 且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会不竭基金合同期限。      因此，基金份额捏有东谈主可能靠近基金合同提前阻隔的风险。 （二）迫切教唆      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。      基金料理东谈主依照恪尽责守、壮健信用、严慎奋勉的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。      基金产物汉典摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的关联信息，敬请同期柔柔基金料理东谈主发布的关联临时公告等。      本基金的争议搞定处理式样详见本基金基金合同的具体商定。 五、其他汉典查询式样      以下汉典详见基金料理东谈主网站网址：https://www.bhhjamc.com客服电话：400-651-1717                              第 4页，共 5页     渤海汇金 2 个月震动捏有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产物汉典摘抄更新 六、其他情况讲明                      第 5页，共 5页