中原周期动手搀杂发起式A,中原周期动手搀杂发起式C: 中原周期动手搀杂型发起式证券投资基金计帐汇报
发布日期：2024-11-11 11:55 点击次数：129
基金料理东谈主：中原基金料理有限公司
基金托管东谈主：广发证券股份有限公司
计帐汇报出具日：二○二四年十一月四日
计帐汇报公告日：二○二四年十一月十一日
进军请示
中原周期动手搀杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督料理委员会（以下简称“中国证监会”）2021年8月26日证监许可20212829号文准予
注册，本基金基金合同自2021年10月11日起奏效，本基金基金料理东谈主为中原基金料理
有限公司，基金托管东谈主为广发证券股份有限公司。
凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作料理方针》
《中原周期动手搀杂型发起式证券投资基金基金合同》等关系限定，基金合同奏效之
日起三年后的年度对应日，若基金财富净值低于2亿元，则基金合同自动拆开，且不得
通过召开基金份额抓有东谈主大会络续基金合同时限。2024年10月11日日终本基金基金资
产净值低于2亿元，触发上述基金合同拆开情形，本基金基金合同自动拆开。本基金最
后运作日为2024年10月11日，自2024年10月12日起本基金插足基金财产计帐程序。
基金料理东谈主、基金托管东谈主、安永华明管帐师事务所（独特鄙俗合资）、北京市天元
讼师事务所诞生基金财产计帐组履行基金财产计帐程序，由安永华明管帐师事务所
（独特鄙俗合资）对本基金进行计帐审计，由北京市天元讼师事务所对计帐事宜出具
法律倡导。
一、基金梗概
基金称号 中原周期动手搀杂型发起式证券投资基金
基金简称 中原周期动手搀杂发起式
基金主代码 013626
中原周期动手搀杂发起式 中原周期动手搀杂发起式
各份额类别简称及基金来去 A C
代码
基金运作模式 协议型灵通式
基金合同奏效日 2021 年 10 月 11 日
基金料理东谈主 中原基金料理有限公司
基金托管东谈主 广发证券股份有限公司
注册登记机构 中原基金料理有限公司
二、基金运作情况
本基金基金合同自2021年10月11日起讲求奏效，基金合同奏效日的基金份额总和
为88,892,079.05份（含召募本事利息结转的份额），灵验认购户数为3,913户。
本基金为发起式基金，凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作料理方针》等法律规定及本基金基金合同等关系限定，基金合同奏效
之日起三年后的年度对应日，若基金财富净值低于2亿元，则基金合同自动拆开，且不
得通过召开基金份额抓有东谈主大会络续基金合同时限。2024年10月11日日终本基金基金
财富净值低于2亿元，触发上述基金合同拆开情形，本基金基金合同自动拆开。本基金
终末运作日为2024年10月11日，自2024年10月12日起本基金插足基金财产计帐程序。
自本基金基金合同奏效日至终末运作日历间，本基金按基金合同商定平时运作。
三、财务管帐汇报
（一）基金终末运作日财富欠债表（如故审计）
管帐主体：中原周期动手搀杂型发起式证券投资基金
汇报截止日：2024年10月11日
单元：东谈主民币元
终末运作日
资 产：
货币资金 24,127,665.74
结算备付金 74,761.16
存出保证金 51,201.59
来去性金融财富 29,395,538.73
其中：股票投资 29,395,538.73
基金投资 -
债券投资 -
财富复古证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
繁衍金融财富 -
买入返售金融财富 -
应收计帐款 16,012,304.78
应收股利 59,528.64
应收申购款 -
递延所得税财富 -
其他财富 -
财富整个 69,721,000.64
负 债：
短期借款 -
来去性金融欠债 -
繁衍金融欠债 -
卖出回购金融财富款 -
吩咐计帐款 -
吩咐赎回款 30,633,167.15
吩咐料理东谈主报酬 27,849.03
吩咐托管费 4,641.50
吩咐销售处事费 3,491.19
吩咐税费 -
吩咐利润 -
递延所得税欠债 -
其他欠债 309,454.93
欠债共计 30,978,603.80
净财富：
实收基金 51,246,899.43
未分拨利润 -12,504,502.59
净财富共计 38,742,396.84
欠债和净财富整个 69,721,000.64
注：①汇报截止日 2024 年 10 月 11 日（本基金终末运作日）
，中原周期动手搀杂发起式 A 基金
份额净值为 0.7604 元；中原周期动手搀杂发起式 C 基金份额净值为 0.7468 元；中原周期动手搀杂
发起式基金份额总额为 51,246,899.43 份（其中 A 类 34,590,804.15 份，C 类 16,656,095.28 份）
。
②本基金为止终末运作日的财务报表以计帐基础编制。安永华明管帐师事务所（独特鄙俗合资）
已对财务报表进行了审计并出具了无保钟情见的审计汇报。
四、计帐情况
自2024年10月12日起至2024年11月4日止为本基金计帐汇报期，基金财产计帐组按
照法律规定及本基金基金合同的限定履行基金财产计帐程序，一起使命按计帐原则和
计帐手续进行。具体计帐情况如下：
（一）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐历程中发生的通盘合理用度，清
算用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
（二）终末运作日财富计帐情况
为止计帐汇报期完了日（2024年11月4日），本基金终末运作日部分财富尚未收回。
为了培植计帐恶果，实时向基金份额抓有东谈主分拨剩余财产，本基金料理东谈主以自有资金
对尚未收回的结算备付金及应计利息、存出保证金及应计利息、银行入款应计利息进
行垫付，该垫付资金将于收回款项、结息后返还给基金料理东谈主。各项财富计帐情况如
下：
利息东谈主民币4,699.12元，该项利息已由基金料理东谈主于2024年10月25日以自有资金垫付至
托管账户。
中应计期货结算备付金利息已于2024年10月15日划至托管账户，其他结算备付金过火
他应计结算备付金利息已由基金料理东谈主于2024年10月25日以自有资金垫付至托管账户。
由基金料理东谈主于2024年10月25日以自有资金垫付至托管账户。
置变现，解决产生的证券计帐款为东谈主民币29,537,592.27元，已于2024年10月15日划至
托管账户。
划至托管账户。
托管账户。
（三）终末运作日欠债归赵情况
月22日支付。
日支付。
月22日支付。
民币215,925.29元、吩咐赎回费东谈主民币529.64元、预提信息浮现费东谈主民币93,000.00元，
以上款项至2024年10月29日已支付 。
（四）本次计帐汇报本事的计帐损益情况
单元：东谈主民币元
自2024年10月12日
技俩 至2024年11月4日
止计帐汇报本事
一、计帐收益
计帐收入小计 109,752.64
二、计帐用度
计帐用度小计（注8） 30,000.00
三、计帐净收益 79,752.64
表中联系技俩具体讲明如下：
注 1： 利息收入系以现时适用的利率计提的自 2024 年 10 月 12 日起至 2024 年 11 月 4 日止清
算汇报本事的银行入款利息收入、结算备付金利息收入及存出保证金利息收入。
注 2：解决来去性金融财富产生的净收益系计帐本事卖出股票成交金额减去卖出股票终末运作
日的股票估值总额及营业股票产生的来去用度后的差额。
注 3：股利收入系因红利补税冲减的股利收入金额和应收股利本色到账时的损益金额。
注 4：其他收入系基金赎回费收入。
注 5：审计费系计帐本事由于基金计帐产生的审计费。
注 6：讼师费系计帐本事由于基金计帐产生的讼师费。
注 7：其他用度系银行间账户珍爱费。
注 8：本基金的计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付
（五）为止本次计帐汇报期完了日的剩余财产情况
单元：东谈主民币元
技俩 金额
一、终末运作日2024年10月11日基金净财富 38,742,396.84
减：终末运作日灵验赎回、革新转出肯求对应赎回款 856,885.00
加：计帐汇报本事净收益 79,752.64
二、2024年11月4日基金净财富 37,965,264.48
为止本基金计帐汇报期完了日2024年11月4日，本基金剩余财产为东谈主民币
前一日的银行入款等产生的利息亦归基金份额抓有东谈主通盘。
（六）基金计帐汇报的奉告及剩余财产分拨安排
本计帐汇报如故基金托管东谈主复核，将与管帐师事务所出具的计帐审计汇报、
讼师事务所出具的法律倡导书一并报中国证监会备案后向基金份额抓有东谈主公告。
计帐汇报公告后，基金料理东谈主将礼服法律规定、基金合同等限定实时进行剩余财
产分拨。
五、备查文献
算的法律倡导》
（二）存放处所
备查文献存放于基金料理东谈主、基金托管东谈主处。
（三）查阅模式
投资者可在营业时候免费查阅备查文献。
中原周期动手搀杂型发起式证券投资基金基金财产计帐组
二○二四年十一月十一日
