宝盈东谈主工智能股票A: 宝盈东谈主工智能主题股票型证券投资基金(宝盈东谈主工智能股票A份额)基金居品尊府节录(更新)
发布日期：2024-11-18 11:00 点击次数：116
宝盈东谈主工智能主题股票型证券投资基金（宝盈东谈主工智能股票 A 份额）基金居品尊府节录（更新）
宝盈东谈主工智能主题股票型证券投资基金
（宝盈东谈主工智能股票 A 份额）
基金居品尊府节录（更新）
编制日历：2024 年 11 月 6 日
送出日历：2024 年 11 月 18 日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证据书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 宝盈东谈主工智能股票 基金代码 005962
下属基金简称 宝盈东谈主工智能股票A 下属基金代码 005962
基金顾问东谈主 宝盈基金顾问有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同顺利日 2018-08-15 上市走动所及上市日历 暂未上市
基金类型 股票型 走动币种 东谈主民币
运作神气 凡俗怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金基金经
基金司理 张天闻 理的日历
证券从业日历 2016-06-24
二、基金投资与净值发扬
（一）投资指标与投资策略
投资者不错阅读《宝盈东谈主工智能主题股票型证券投资基金更新招募证据书》第九部分了解详备情况。
本基金主要投资于东谈主工智能主题优质上市公司，在严格轨则风险的前提下，追求高出
投资指标
事迹比较基准的投资陈述。
本基金的投资领域为具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包
含主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票、存托凭据） 、内地与
香港股票市集走动互联互通机制允许投资的章程领域内的香港蕴蓄走动所上市的股
票（以下简称“港股通场地股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、地方政府债、可颐养债券（含分裂走动可转债）、可交换债券、央行单据、中
期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等） 、金钱救济证券、债券
回购、银行进款、同行存单、股指期货、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的干系章程。
投资领域
基金的投资组合比例为：股票（包括国内照章刊行上市的股票、存托凭据及港股通标
的股票）投资占基金金钱的比例为80%-95%，其中对港股通场地股票的投资比例不超
过股票金钱的50%，投资于东谈主工智能主题干系上市公司股票的比例不低于非现款基金
金钱的80%；权证投资占基金金钱净值的比例为0%-3%；每个走动日日终在扣除股指
期货合约需交纳的走动保证金后，保握现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金金钱净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条目有变更的，基金
顾问东谈主在实施安妥舛错后，不错作念出相应诊疗。
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本基金的主要投资策略包括大类金钱确立策略、股票投资策略、债券投资策略、金钱
主要投资策略
救济证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、养殖品投资策略。
中证东谈主工智能主题指数收益率×60% +恒生抽象指数收益率×25% +中证抽象债券指数
事迹比较基准
收益率×15%
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金、
货币市集基金。
风险收益特征
本基金可投资于港股通场地股票，会面对汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资
场地、市集轨制以及走动王法等相反带来的独到风险。
（二）投资组结伴产确立图表
（三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹发扬截止日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表改日发扬。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
用度类型 金额（M）/握有期限（N） 收费神气/费率
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M≥5,000,000 1,000元/笔
M 申购费
M≥5,000,000 1,000元/笔
N 赎回费 30日≤N N≥730日 0
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
顾问费 1.20% 基金顾问东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 45,000.00元 司帐师事务所
信息走漏费 120,000.00元 章程走漏报刊
其他按照国度掂量章程和《基金合同》商定
其他用度 干系就业机构
不错在基金财产中列支的用度
注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。其中，基金顾问
费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息走漏费金额为基金合座承担
用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金如期讲明走漏为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
宝盈东谈主工智能股票A
基金运作抽象费率（年化）
握有期间 1.43%
注：基金运作抽象用度包含由基金金钱承担的用度，其中，基金顾问费率、托管费率、销售就业费
率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金的主要风险包括市集风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、流动性风险、
顾问风险、操作或期间风险、合规性风险、东谈主才流失风险、本基金独到的投资风险、其他风险。其中，
本基金独到的投资风险主若是：
（1）本基金为股票型基金，基金金钱确立中股票（包括国内照章刊行上市的股票、存托凭据及港
股通场地股票）投资占基金金钱的比例为80%-95%，其中对港股通场地股票的投资比例不越过股票金钱
的50%，投资于东谈主工智能主题干系上市公司股票的比例不低于非现款基金金钱的80%。因此权益市集环
境的变化和波动将成为影响组合绩效的主要风险开始。
（2）港股通机制下，港股投资风险
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（3）本基金可根据投资策略需要或不同确立地市集环境的变化，遴选将部分基金金钱投资于港股
或遴选不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。
（4）股指期货投资风险
（5）中小企业私募债券投资风险
（6）本基金金钱投资于科创板股票，将面对科创板机制下因投资场地、市集轨制以及走动王法等
相反带来的独到风险，包括但不限于市集风险、退市风险、流动性风险、投资围聚度风险、系统性风险、
战术风险等。本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴选将部分基金金钱投资于科创板股票或
遴选不将基金金钱投资于科创板股票，基金金钱并非势必投资于科创板股票。
（7）存托凭据的风险
本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的存托凭据（“中国存托凭据”）
，除与其他可投资于沪深市
场股票的基金所面对的共同风险外，本基金还可能面对中国存托凭据价钱大幅波动以致出现较大耗损的
风险；中国存托凭据刊行机制干系的风险，包括存托凭据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地
位、享有职权等方面存在相反可能激发的风险；存托凭据握有东谈主在分成派息、专揽表决权等方面的绝顶
安排可能激发的风险；存托公约自动拘谨存托凭据握有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱相反以
及波动的风险；存托凭据握有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券发
行东谈主，在握续信息走漏监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致
的其他风险。
（二）伏击指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎尽力的原则顾问和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品尊府节录信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确赢得基金的干系信息，敬请同期存眷基金顾问东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他尊府查询神气
以下尊府详见基金顾问东谈主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户就业电话
（400-8888-300）考虑掂量信息。
六、其他情况证据
各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》掂量的一切争议，如经友好协商未能
处理的，任何一方均有权将争议提交华南国外经济生意仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁王法进行
仲裁，仲裁地点为深圳市。
发生下列情况的，相应确当事东谈主免责：
的损失等；
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