富国天恒夹杂A: 富国天恒夹杂型证券投资基金(A类份额)基金居品辛勤概要更新
发布日期：2024-11-18 11:37 点击次数：121
富国天恒夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤概要更新
本概要提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募讲明书等销售文献。
一、 居品简略
基金简称 富国天恒夹杂 基金代码 011830
份额简称 富国天恒夹杂 A 份额代码 011830
基金处置东谈主 富国基金处置有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
基金合同收效日 2022 年 01 月 24 日 基金类型 夹杂型
运作口头 泛泛洞开式 洞开频率 每个洞开日
往复币种 东谈主民币
任职日历 2022 年 01 月 24 日
基金司理 林庆
证券从业日历 2009 年 10 月 01 日
注：本基金为偏股夹杂型基金。
二、 基金投资与净值证明
（一） 投资指标与投资战略
本基金主要通过精选个股和风险限度，力求为基金份额抓有东谈主赢得卓著功绩比
投资指标
较基准的收益。
本基金的投资范围为具有清雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股
票（包括主板、创业板以特殊他经中国证监会允许刊行的股票）
、存托证据、港
股通主见股票、债券（包括国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、政
府扶助债券、政府扶助机构债、次级债、可调度债券、远隔往复可转债、央行
单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、钞票扶助证
券、债券回购、银行进款（包括按时进款、条约进款、告知进款等）、同行存单、
投资范围 股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融器用（但须合适中国证监会的联系功令）。
基金的投资组合比例为：股票及存托证据投资占基金钞票的比例为 60%-95%（其
中，港股通主见股票占股票钞票的比例为 0%-50%）；每个往复日日终在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的往复保证金后，现款或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将以“深化谈论、从下到上、尊重个性、长久酬报”为投资理念，连结
定性与定量的分析依次，并将投资理念和分析依次联贯于钞票建树、行业建树、
个股采用以及组合风险处置的全经由。本基金摄取公司的投资理念，主要投资
于优选行业中的绩优股票。具体操作上，主要选择“从下到上”的选股战略。
主要投资战略
通过定量筛选和定性分析，挑选出高性价比的上市公司股票进行投资，发奋获
得卓著功绩比较基准的投资酬报；在债券投资方面，本基金将摄取久期限度下
的主动性投资战略；本基金的存托证据投资战略、股指期货投资战略、国债期
货投资战略、股票期权投资战略和钞票扶助证券投资战略详见法律文献。
中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综
功绩比较基准
合全价指数收益率*20%
本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币市集基金。本基金投资港股通主见股票的，需承担港股通机制下
因投资环境、投资主见、市集轨制以及往复功令等各别带来的独有风险。
注：细目请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的联系内容。
（二） 投资组搭伙产建树图表
注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。
（三） 自基金合同收效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金合同收效日 2022 年 01 月 24 日。功绩证明截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表改日证明。
三、 投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
用度类型 金额（M）/抓有期限（N） 费率（泛泛客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.5% 0.15%
申购费（前端） 100 万≤M＜500 万 1.2% 0.12%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 30≤N＜365 天 0.5%
N≥730 天 0
注：以上用度在投资者申购/赎回基金经由中收取，特定客户的具体含义请见《招募讲明书》联系
内容。
（二） 基金运作联系用度
用度类别 年费率/收费口头 收取方
处置费 1.20% 基金处置东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 38,000.00 元/年 司帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元/年 功令裸露报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金往复证券等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息裸露费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额
为预估值，最终践诺金额以基金按时阐发裸露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说
明书》中的“基金用度与税收”章节。
（三） 基金运作抽象用度测算
基金运作抽象费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的联悉数据为基准测算。
四、 风险揭示与蹙迫教唆
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅
读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券市集举座环境激发的系统性风险，个别证券独有的非系统性风
险，大批赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经由中产生的操魄力险，因交收爽约和投资债券
激发的信用风险，基金投资对象与投资战略引致的独有风险等等。基金处置东谈主提醒投资者基金投资
的“买者自夸”原则，在投资者作出投资方案后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
本基金的独有风险包括：
主见股票占股票钞票的比例为 0%-50%）。内地和港股通主见股票市集和债券市集的变化均会影响到
基金功绩证明，基金净值证明因此可能受到影响。本基金处置东谈主将证明专科谈论上风，加强对市集、
证券基本面的深化谈论，抓续优化组合建树，以限度特定风险。
本基金可投资股指期货，股指期货的投资可能面对价钱波动较大风险、强制平仓风险等。
本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。
本基金可投资股票期权，股票期权的投资可能面对市集风险、流动性风险、基差风险、保证金
风险、信用风险以及各类操魄力险。
本基金可投资钞票扶助证券，钞票扶助证券在国内市集尚处发展初期，具有低流动性、高收益
的特征，并存在一定的投资风险。
策等方面齐有一定的为止，况兼此类为止可能会不断调治，这些为止成分的变化可能对本基金插足
或退出当地市集酿成阻截，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或迤逦的影响。
临包括但不限于如下零散风险：涨跌幅为止、往复日不同、临时停市、往复机制、代理投票、汇率
风险、港股通逐日额度为止等。
股或采用不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。
本基金可投资存托证据，存托证据的投资除了承担境内上市往复股票投资的共同风险外，可能
承担与存托证据、转变企业刊行、境外刊行东谈主以及往复机制联系的独有风险。
基金合同收效后，连气儿 50 个劳动日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低
于 5000 万元情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额抓有东谈主大会。因而，本基金存在着无法存
续的风险。
（二） 蹙迫教唆
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处置东谈主依照恪称劳动、敦厚信用、严慎勤苦的原则管
理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
与本基金或基金合同联系的一切争议将提交位于北京的中国外洋经济交易仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。
基金居品辛勤概要信息发生纰谬变更的，基金处置东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息发生变
更的，基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期和顺基金处置东谈主发布的联系临时公告、按时公告等披
露文献。
五、 其他辛勤查询口头
以下辛勤详见基金处置东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688
（宇宙斡旋，免资料话费）
