添富答理14天债A,添富答理14天债B: 汇添富答理14天债券型证券投资基金更新招募阐述书(2024年12月19日更新)

发布日期：2024-12-19 14:40    点击次数：168

汇添富答理 14 天债券型证券投资基金       更新招募阐述书   （2024 年 12 月 19 日更新）  基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司  基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                    更新招募阐述书                       错误教唆    本基金经 2012 年 6 月 19 日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】842 号文核准召募。 本基金基金合同于 2012 年 7 月 10 日肃肃成效。汇添富答理 14 天债券型证券投资基金于 2019 年 11 月 29 日发布了《对于汇添富答理 14 天债券 型证券投资基金取消自动升左迁业务，并援救估值方法、收益分拨模式和投资组 合限定等的公告》，本基金于 2019 年 12 月 27 日起估值方法不再采纳摊余成本 法，而是按照纠正后《基金合同》的估值方法计量资产净值，同期投资范围和投 资限定新增“本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%”的约定，取 消 A 类基金份额和 B 类基金份额的自动升左迁建树，取消逐日进行红利转基金 份额的样式。    基金管理东谈主保证招募阐述书的内容信得过、准确、完好意思。本招募阐述书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和 收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金招募阐述书“基金的投资”章节中相关“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓精深限定等作念出的概述性刻画，代表了一般市 场情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据相关法律法例对本基金进行“销售得当性风险评价”，不同的 销售机构采纳的评价方法也不尽疏导，因此销售机构的基金产物“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与产物风险之间的匹配磨砺。    投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应雅致阅读本招募阐述书、基 金合同及基金产物贵寓概要等信息暴露文献，全面通晓本基金产物的风险收益特 征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境 因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险， 由于基金投资者连气儿巨额赎回基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是债券型基金， 永恒风险收益水平低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币阛阓基金。投资者应 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                 更新招募阐述书 充分接洽自身的风险承受才智，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目 等投资行为作出孤独决策。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东谈主履行相应 方法后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募阐述书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行突出标识，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并情怀本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东谈主管理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹发达的保证。    基金的过往事迹并不预示其畴昔发达。    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者跨越 50%的除外。    本次招募阐述书更新主要触及基金管理东谈主、基金托管东谈主、财务数据和净值表 现、其他应暴露事项等，更新所载内容截止日为 2024 年 12 月 18 日，相关财务 数据和净值发达截止日为 2024 年 9 月 30 日。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金               更新招募阐述书                       目       录 一、序言                                    4 二、释义                                    5 三、基金管理东谈主                                10 四、基金托管东谈主                                25 五、相关服务机构                               28 六、基金份额的分类                              30 七、基金的召募                                32 八、基金合同的成效                              36 九、基金份额的申购、赎回                           37 十、基金的投资                                47 十一、基金的事迹                               58 十二、基金的财产                               61 十三、基金资产的估值                             62 十四、基金的收益与分拨                            68 十五、基金用度与税收                             70 十六、基金的管帐与审计                            73 十七、基金的信息暴露                             74 十八、风险揭示                                80 十九、侧袋机制                                86 二十、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐                  89 二十一、基金合同的内容纲目                          92 二十二、基金托管契约的内容纲目                        109 二十三、对基金份额持有东谈主的服务                        128 二十四、其他应暴露事项                            130 二十五、招募阐述书的存放及查阅样式                      132 二十六、备查文献                               133 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书                       一、序言    本招募阐述书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开召募证券投资基金信息 暴露管理办法》、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理端正》过火他 相关法律法例以及《汇添富答理 14 天债券型证券投资基金基金合同》编写。    本基金管理东谈主承诺本招募阐述书不存在职何伪善记录、误导性论述或错误遗 漏，并对其信得过性、准确性、完好意思性承担法律使命。    本基金根据本招募阐述书所载明的贵寓苦求召募。本基金管理东谈主莫得寄托或 授权任何其他东谈主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本招募阐述书作任何 解释或者阐述。    本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同取得 基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和本基金合同当事东谈主，其持有本基金份额的 行为本人即标明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他相关端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东谈主的权利 和义务，应详确查阅基金合同。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                      更新招募阐述书                        二、释义    在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何灵验纠正和补充 添富答理 14 天债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验纠正 和补充 招募阐述书》，过火更新 发售公告》 部门规章、场合性法例、场合政府规章过火他对基金合同当事东谈主有箝制力的表率 性文献及对该等法律法例经常作出的纠正。     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其经常作出的纠正      《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及对其经常作出的纠正      《信息暴露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》及对其经常作出的纠正      《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同庚 7 月 1 日实施 的《证券投资基金运作管理办法》及对其经常作念出的纠正 机关对其经常作出的纠正 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金               更新招募阐述书 澳门卓绝行政区和台湾地区 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 共和国注册登记或经政府相关部门批准成立的机构 办法》过火他相关法律法例端正的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市 场，并取得国度外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 投资者 及如期定额投资等业务 金代销业务经验并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务代理契约，代为办理基金销 售业务的机构 包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务真实 认、计帐和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交易 过户等 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                    更新招募阐述书 添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司寄托代为办理 注册登记业务的机构 管理东谈主所管理的基金份额余额过火变动情况的账户 该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户 定的备案条件，基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，中国证监会书 面证据的日历 金合同端正的方法断绝基金合同的日历 长不得跨越 3 个月 成效日；对于每份申购份额的第一个运作期肇始日，指该基金份额申购证据日； 对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期肇始日，指该基金份 额上一运作期到期日后的下一处事日 效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购苦求日（对申购份额而言，下同） 次二周的对日（如该日为非处事日，则顺延至下一处事日），第二个运作期到期 日为基金合同成效日或基金份额申购苦求日次四周的对日（如该日为非处事日， 则顺延至下一处事日），依此类推 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书 出基金份额的行为 在本基金份额与基金管理东谈主管理的其他基金份额间的调度行为 基金份额销售机构的操作 上基金调度中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入申 请份额总额后的余额）跨越上一日基金总份额的 10%的情形 银行入款利息以过火他收入，因运用基金财产带来的成本和用度的从简计入收益 申购款过火他资产的价值总和 值、各类基金份额基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、资产维持证券、因 刊行东谈主债务失约无法进行转让或交易的债券以及法律法例或中国证监会端正的 其他流动性受限资产，如畴昔法律法例变动，基金管理东谈主在履行得当方法后，可 对上述流动性受限资产范围进行援救 互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露 网站）等媒介 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书      《业务国法》：指《汇添富基金管理股份有限公司绽放式基金业务国法》， 是表率基金管理东谈主所管理的绽放式证券投资基金注册登记方面的业务国法，由基 金管理东谈主和基金投资者共同投诚 品贵寓概要》过火更新 账户进行处置计帐，主义在于灵验阻滞并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在错误不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在错误不细目性的资产；（三）其他资产价值存在错误不确 定性的资产 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                          更新招募阐述书                          三、基金管理东谈主    （一）基金管理东谈主简况   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时辰： 2005 年 2 月 3 日   批准成立机关：中国证券监督管理委员会   批准成立文号：证监基金字20055 号   注册成本：东谈主民币 132,724,224 元   商酌东谈主：李鹏   商酌电话：021－28932888   股东称呼过火出资比例：            股东称呼                    股权比例 东方证券股份有限公司                         35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）                24.656% 上海上报资产管理有限公司                       19.966% 东航金控有限使命公司                         19.966%             共计                      100%    （二）主要东谈主员情况    李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限使命公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 富基金管理股份有限公司守护长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券交易 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                     更新招募阐述书    李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委布告、社长。历任上海第四 师范学校团委布告、老师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副布告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委布告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；自如日报报业集团党 委副布告、纪委布告，自如日报党委布告；上海报业集团党委副布告，自如日报 社党委布告、社长。其他现任职务包括寰宇第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本管理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。    林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限使命公司董事、总司理、党委副布告， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限使命公司部门司理，东航集团财务有限使命公司副总司理、董事长， 东航国际融资租出有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限使命公司董事、副总司理，东航金控有限使命公司党委布告、 副总司理等。    张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富成本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高均分析师，富国基金管 理有限公司高均分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。    魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤独 董事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海 国际金融学院学术走访学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席栽种、好意思国国民经济研 究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金 融管理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开荒银行首位华东谈主首席 经济学家兼区域协调与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府 学院副栽种、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦 储备系统董事局走访学者等。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                       更新招募阐述书    黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基 金孤独董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中 欧国际工商学院管帐学终生荣誉栽种、超卓服务研究范围主任和 DBA 课程学术 主任，好意思国亚利桑那大学荣退栽种，教学和研究范围包括管理管帐、公司治理、 激勉合同想象、绩效评估、医疗成本和质地管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学 院助理栽种、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生栽种，曾于 2007-2009 年间被选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。    连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤独董事。中国籍，1956 年 出身，华东师范大学金融专科博士，栽种，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘栽种、上海交通大学上海高等金 融学院兼聘栽种、上海首席经济学家金融发展中心境事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度引导东谈主主办的大众会议，屡次担任 上海市东谈主民政府决策商讨特聘大众，享受国务院政府突出津贴。    毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管理有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货 有限使命公司总司理、董事长、党总支布告，东航金控有限使命公司金钱管理中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限使命公司等。    王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综共计划部专员、发展协调办公室专 员，金信证券磋磨发展总部总司理助理、秘书处副主任（主办处事），东方证券 研究所证券阛阓计谋资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。    邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 管帐专科硕士，高等管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                   更新招募阐述书 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口行状部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康行状部财务副处长，上海华源热疗技能有 限公司财务司理，自如日报报业集团计划财务处处长助理，自如日报报业集团计 划财务处副处长，自如日报报业集团计划财务处处长，上海报业集团财务管理部 常务副主任。    王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东谈主金钱管理中心总监。曾任 职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限使命公司研究发展部。    林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。    陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司详尽办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理商讨有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力行状部。    李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）    张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。                              （简历请参见上述董事会成员 先容）    雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族国际相信投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限使命公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。    娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处处事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产物策动、机构理 财等管理处事。    袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                       更新招募阐述书 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。    李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行打算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技能部处长，建总行北京开荒中心负责东谈主，建总行信息技能 管理部副总司理，建总行信息技能管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技能管理部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任守护长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 守护长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。    （1）现任基金司理    温开强，国籍：中国。学历：天津大学管理学硕士。从业经验：证券投资基 金从业经验,CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管， 高等司理。2016 年 8 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016 年 8 月 30 日至 年 8 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富答理 14 天债券型证券投资基金的基金 司理助理。2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添富添富通货币阛阓基金 的基金司理助理。2016 年 8 月 30 日至 2023 年 3 月 15 日任汇添富现款宝货币市 场基金的基金司理助理。2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇添富鑫禧债 券型证券投资基金的基金司理助理。2018 年 8 月 7 日至 2024 年 11 月 11 日任汇 添富鑫禧债券型证券投资基金的基金司理。2019 年 1 月 25 日至 2024 年 5 月 9 日任汇添富货币阛阓基金的基金司理。2019 年 1 月 25 日至 2020 年 10 月 30 日 任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金司理。2019 年 1 月 25 日至 2023 年 3 月 16 日任汇添富添富通货币阛阓基金的基金司理。2020 年 2 月 26 日于今任汇 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                         更新招募阐述书 添富答理 60 天债券型证券投资基金的基金司理。2020 年 2 月 26 日于今任汇添 富收益快钱货币阛阓基金的基金司理。2022 年 3 月 31 日于今任汇添富答理 14 天债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 6 月 10 日于今任汇添富中证同行存 单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金司理。2022 年 7 月 26 日于今任汇 添富稳瑞 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金司理。2023 年 3 月 15 日于今任汇添富现款宝货币阛阓基金的基金司理。    许娅，国籍：中国。学历：华东师范大学金融学硕士。从业经验：证券投资 基金从业经验。从业经历：2008 年 7 月至 2009 年 9 月任中国国际金融有限公司 助理，2009 年 9 月至 2009 年 12 月任国信证券经济研究所销售，2009 年 12 月至 银汇理基金管理有限公司债券交易员，2013 年 2 月至 2013 年 12 月任农银汇理 7 天答理债券型证券投资基金基金司理助理，2021 年 5 月至 2022 年 8 月任农银汇 理基金管理有限公司固定收益部副总司理。2022 年 8 月至 2023 年 3 月任汇添富 基金管理股份有限公司计谋投资部高等司理。2023 年 3 月 16 日于今任汇添富添 富通货币阛阓基金的基金司理。2023 年 3 月 16 日于今任汇添富答理 14 天债券 型证券投资基金的基金司理。2023 年 3 月 16 日于今任汇添富中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金司理。2024 年 5 月 9 日于今任汇添富货币 阛阓基金的基金司理。    （2）历任基金司理    王栩，2012 年 7 月 10 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富答理 14 天债券型证 券投资基金的基金司理。    蒋文玲，2015 年 3 月 10 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富答理 14 天债券型证 券投资基金的基金司理。    徐寅喆，2018 年 5 月 4 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富答理 14 天债券型证 券投资基金的基金司理。    主席：袁建军（副总司理）    成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监） 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书    （三）基金管理东谈主的职责    根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法例的端正，基金管理东谈主应履 行以下职责： 份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 财产； 经营样式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独，对所管理的不同基金财产分 别管理，分别记账，进行证券投资； 三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产； 基金合同等法律文献的端正； 义务； 基金合同过火他相关端正另有端正外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不得向 他东谈主知道； 配收益； 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 他法律行为； 现和分拨； 应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而奉命； 益向基金托管东谈主追偿； 文牍基金托管东谈主； 的利益依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用股东权利，为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和平直管理；    （四）基金管理东谈主和基金司理的承诺 同和中国证监会的相关端正，建立健全里面附近轨制，采纳灵验措施，细心违抗 现行灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会相关端正的行为发生。 相关法律法例，建立健全的里面附近轨制，采纳灵验措施，细心下列行为发生：    （1） 将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2） 顽抗允地对待其管理的不同基金财产；    （3） 利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主谋取利益； 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书    （4） 向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；    （5） 法律法例或中国证监会装束的其他行为。 国度相关法律、法例及行业表率，老实信用、勤快尽责，不从事以下行为：    （1） 越权或违纪经营；    （2） 违抗基金合同或托管契约；    （3） 故意毁伤基金份额持有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；    （4） 在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；    （5） 拒却、打扰、防碍或严重影响中国证监会照章监管；    （6） 玩忽包袱、花费权力；    （7） 违抗现行灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关端正，泄漏在职职期间细察的相关证券、基金的交易渊博，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息；    （8） 违抗证券交易场合业务国法，利用对敲、倒仓等技能主宰阛阓价钱， 扰乱阛阓治安；    （9） 贬损同行，以举高我方；    （10）以不高洁技能谋求业务发展；    （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；    （12）在公开信息暴露和告白中故意含有伪善、误导、欺骗因素；    （13）其他法律、行政法例以及中国证监会装束的行为。    （1）依影相关法律、法例和基金合同的端正，本着严慎勤快的原则为基金 份额持有东谈主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；    （3） 不违抗现行灵验的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关端正， 泄漏在职职期间细察的相关证券、基金的交易渊博、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息；    （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交易过火他行为。    （五）基金管理东谈主的风险管理体系 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书    本基金管理东谈主将经营管理中的主要风险辩认为投资风险、合规风险、营运风 险媾和德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管理东谈主建立了一套完好意思的风险管理体系。    基金管理东谈主风险管理体系的构建遵守以下六项基本原则：    （1）营造考究的风险管理文化和里面附近环境，使风险通晓伙同到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个方法。    （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的孤独性和权 威性，使其灵验地阐扬职能作用。    （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的实践。    （4）运用合理灵验的风险计划和模子，完结风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。    （5）建立和鼓吹职工职业守则栽种和专科培训体系，确保员用具备考究的 职业操守和充分的职责胜任才智。    （6）建立风险事件学习机制，雅致判辨各类风险事件，给与经验和训诲， 不断完善风险管理体系。    本基金管理东谈主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。              汇添富风险管理组织结构图 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                 更新招募阐述书       董事会   审计与风险管理委员会       经营管理层                守护长    风险附近委员会       各职能部门                      合规稽核部                                  风险管理部    （1）董事会对公司风险管理负有最终使命，董事会下设审计与风险管理委 员会与守护长。审计与风险管理委员会主要负责审核和率领公司的风险管理政 策，对公司的举座风险水平、风险附近措施的实施情况进行评价。守护长负责组 织率领公司合规稽核和风险管理处事，监督搜检受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险附近情况。    （2）经营管理层负责风险管理政策、风险附近措施的制定和落实，经营管 理层下设风险附近委员会。风险附近委员会主要负责审议风险管理轨制和经由， 处置错误风险事件，促进风险管理文化的形成。    （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管理。    （4）各职能部门负责从经营管理的各业务方法上贯彻落实风险管理措施， 实践风险识别、风险测量、风险附近、风险评价和风险请问等风险管理方法，并 不竭完善相应的里面附近轨制和经由。    本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险附近、风险评价、 风险请问等内容。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书    （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和坚毅风险 性质的过程。    （2）风险测量是指预料和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的伙同来揣度风险大小的进程。    （3）风险附近是指采纳相应的措施，监控和细心各式风险的发生，完结以 合理的成本在最大限定内防护风险和减弱损失。    （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险附近的实践情况和运行 效率的过程。    （5）风险请问是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定方法进行请问 的过程。    （六）基金管理东谈主的里面附近轨制    里面附近是指基金管理东谈主为防护和化解风险，保证经营运作相宜基金管理东谈主 发展磋磨，在充分接洽表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施附近方法与附近措施而形成的系统。    基金管理东谈主伙同自身具体情况，建立了科学合理、附近严实、运行高效的内 部附近体系，并制定了科学完善的里面附近轨制。    （1）保证基金管理东谈主经营运作投诚国度法律法例和行业监管国法，自愿形 成遵法经营、表率运作的经营念念想和经营理念。    （2）防护和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完好意思，完结不竭、褂讪、健康发展。    （3）确保基金管理东谈主和基金财务过火他信息的信得过、准确、实时、完好意思。    （1）健全性原则。里面附近机制遮掩基金管理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并浸透到决策、实践、监督、反馈等各个方法。    （2）灵验性原则。通过科学的里面附近技能和方法，建立合理的里面附近 方法，珍惜里面附近的灵验实践。    （3）孤独性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤独，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书    （4）相互制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的建树权责分明、相互制 衡。    （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的经营管理方法裁减运作成本， 提高经济效益，以合理的附近成本达到最好的里面附近效率。    基金管理东谈主的里面附近要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管理措施、完好意思的信息贵寓保全系统、严格的授权附近、灵验 的风险防护系统和快速反应机制等。    基金管理东谈主投诚国度相关法律法例，遵守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面附近轨制。里面附近的内容包括 投资管理业务附近、信息暴露附近、信息技能系统附近、管帐系统附近以及里面 稽核附近等。    （1）投资管理业务附近    基金管理东谈主通过表率投资业务经由，分脉络强化投资风险附近。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管理规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采纳不同措施进行附近。    针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究处事的业务经由、研究请问质地评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的端正；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格投诚法律法例的相关端正， 相宜基金合同所端正的要求，同期成立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理事迹评价体系；对于基金交易业务，基金管理东谈主将实行鸠合交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—实践—反馈—复核—归档”的方法进行，细心不高洁关 联交易毁伤基金份额持有东谈主利益。    （2）信息暴露附近    基金管理东谈主通过完善信息暴露轨制，确保基金份额持有东谈主实时完好意思地了解基 金信息。基金管理东谈主按照法律、法例和中国证监会相关端正，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息暴露管理轨制》，指定了信息披 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书 露使命东谈主负责信息暴露处事，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行搜检和评价，保证公开暴露的信息信得过、准确、完好意思。    （3）信息技能系统附近    基金管理东谈主建立了先进的信息技能系统和完善的信息技能管理轨制。基金管 理东谈主的信息技能系统由先进的打算机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 规范的认证，并有完好意思的技能贵寓。基金管理东谈主制定了严格的信息技能岗亭使命 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，错误数据实行他乡备份而且永恒保存，确保了系统可靠、褂讪、安全地运 行。在东谈主员附近方面，对信息技能东谈主员进行相关信息系统安全的统一培训和探员； 信息技能东谈主员之间如期轮流岗亭。    （4）管帐系统附近    基金管理东谈主通过建立严格的管帐系统附近措施，确撑持帐核算正常运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度相关法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐处事操作经由和管帐岗亭劳脱手册。通过事前防护、事中搜检、过后监督的 样式发现、割断、阻绝基金管帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：采纳了 面前起初进的基金核算软件；基金管帐严格实践复核轨制；基金管帐核算采纳基 金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步孤独核算、相互查对的样式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账字据、各类管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账字据等。    （5）里面稽核附近    基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展孤独监督，确保里面附近的灵验性。 基金管理东谈主成立守护长，守护长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅相关 档案，就里面附近轨制的实践情况独就地履行搜检、评价、请问、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会请问公司里面附近实践情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员投诚法律、法例和规章的相关 情况；搜检各业务部门和东谈主员实践里面附近轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。    （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面附近轨制的暴露信得过、准确； 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书    （2）基金管理东谈主承诺根据阛阓变化和基金管理东谈主业务发展不断完善里面风 险附近轨制。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                   更新招募阐述书                        四、基金托管东谈主    （一）基金托管情面况    称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    法定代表东谈主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913 号    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币    存续期间：不竭经营    商酌电话：010-66060069    传真：010-68121816    商酌东谈主：任航    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的错误组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务放射范围最广，服务范围最广，服务对象最多，业务功能王人 全的大型国有交易银行之一。在国外，中国农业银行相通通过我方的勇猛赢得了 考究的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。当作一家城乡并举、联通 国际、功能王人备的大型国有交易银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的经 营理念，对峙审慎稳健经营、可不竭发展，藏身县域和城市两大阛阓，实施相反 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托遮掩寰宇的分支机构、无边 的电子化集聚和多元化的金融产物，致力于为无边客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，经验丰富，服务 优质，事迹杰出，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                  更新招募阐述书 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面附近审计，并获取无保属想法的 SAS70 审 计请问。自 2010 年起中国农业银行连气儿通过托管业务国际内控规范（ISAE3402） 认证，标明了孤独平允第三方对中国农业银行托管服务运作经由的风险管理、内 部附近的健全灵验性的全面认同。中国农业银行着力加强才智成立，品牌声誉进 一步提高，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 授奖盛典”中收货杰出，获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管 奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 限使命公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业 协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度 资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好托管 银行”；2021 年荣获寰宇银行间同行拆借中心初度成立的“银行间本币阛阓优秀 托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最好保障 托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/ 详尽管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防护设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的大众 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务教诲好、服务才智强，高等管理层均有 20 年以 上金融从业经验和高等技能职称，忽闪国表里证券阛阓的运作。    截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的禁闭式证券投资基金和绽放 式证券投资基金共 898 只。    （二）、基金托管东谈主的里面风险附近轨制阐述 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书    严格投诚国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关管理规 定，遵法经营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全完好意思，确保相关信息的信得过、准确、完好意思、实时，保护基金份额持有东谈主的正当 权益。    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面附近处事，对托管 业务风险管理和里面附近处事进行监督和评价。托管业务部专门建树了风险管理 处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监处事，孤独运用监督稽核 权力。    具备系统、完善的轨制附近体系，建立了管理轨制、附近轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和善利进行；业务东谈主员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、搜检轨制，授权处事实行鸠合附近，业务 图章按规程撑持、存放、使用，账户贵寓严格撑持，制约机制严格灵验；业务操 作区专门建树，禁闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息暴露东谈主负责，防 止泄密；业求完结自动化操作，细心东谈主为事故的发生，技能系统完好意思、孤独。    （三）、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和方法    基金托管东谈主通过参数建树将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管契约 端正的投资比例和装束投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管理 东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东谈主的投资指示等监督基金管理东谈主 的其他行为。    当基金出现特别交易行为时，基金托管东谈主应当针对不轸恤况进行以下样式的 处理： 样式对基金管理东谈主进行教唆； 为，书面教唆相关基金管理东谈主并报中国证监会。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                    更新招募阐述书                            五、相关服务机构    （一）基金份额销售机构    （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼    法定代表东谈主：李文    电话：（021）28932893    传真：（021）50199035 或（021）50199036    商酌东谈主：陈卓膺    客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）    网址：www.99fund.com    邮箱：guitai@htffund.com    （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统    本基金的代销机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金管理 东谈主可根据相关法律法例的要求，遴荐其他相宜要求的机构代理销售基金，并在基 金管理东谈主网站公示。    （二）注册登记机构    称呼：汇添富基金管理股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼    法定代表东谈主：李文    电话：（021）28932888    传真：（021）28932876    商酌东谈主 ：马树超    （三）讼师事务所和承办讼师    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                 更新招募阐述书    负责东谈主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    承办讼师：早晨、陈颖华    商酌东谈主：陈颖华    （四）管帐师事务所和承办注册管帐师    称呼：安永华明管帐师事务所（突出泛泛合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    实践事务合伙东谈主：毛鞍宁    电话：010-58153000    传真：010-85188298    业务商酌东谈主：许培菁    承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                            更新招募阐述书                       六、基金份额的分类    （一）基金份额分类      本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照 不同的费率计提销售服务用度，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类 和 B 类两类基金份额，两类基金份额单独建树基金代码，并分别打算基金份额 净值，打算公式分别为打算日各类别基金资产净值除以打算日发售在外的该类别 基金份额总额。      自 2019 年 11 月 29 日本基金发布了《对于汇添富答理 14 天债券型证券投资 基金取消自动升左迁业务，并援救估值方法、收益分拨模式和投资组合限定等的 公告》，并于 2019 年 12 月 27 日起取消了本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额 之间的升左迁业务，即单个基金账户保留的汇添富答理 14 天债券 A 达到或者超 过 500 万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户持有的 A 类基金 份额全部升级为 B 类基金份额；单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时， 本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户的 B 类基金份额全部左迁为 A 类基金份额。    （二）基金份额类别的限定    份额类别               A 类基金份额        B 类基金份额 初度申购最低金额              1,000 元         5,000,000 元                   （直销柜台为 5 万元）    （但已持有本基金 B 类份                                   额的投资者不错适用首                                   次申购单笔最低名额东谈主                                   民币 1,000 元） 追加申购最低金额              1,000 元        1,000 元 单笔赎回 最低份额             1份             1份 基金账 户最 低基 金份 额        1份             1份 余额 销售服务费 （年费率）           0.3%           0.01% 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书    投资者可自行遴荐申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得相互转 换。投资者在提交申购等交易苦求时，应正确填写基金份额的代码（A 类、B 类 基金份额的基金代码不同），不然，因过错填写基金代码所形成的申购等交易申 请无效的后果由投资者自行承担。    （三）基金份额分类及国法的援救 分类进行援救并公告。 购各类基金份额的最低金额限定及国法。基金管理东谈主在起先援救前应当依照《信 息暴露办法》的相关端正在指定媒介上公告。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                  更新招募阐述书                       七、基金的召募    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息暴露办法》等相关法律法例以及基金合同的端正，经 2012 年 6 月 19 日中国证 监会证监许可【2012】842 号文献核准召募。    （一）基金的类型及存续期间    契约型绽放式    （1）每个运作期到期日前，基金份额持有东谈主不可建议赎回苦求    对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同成效日（对认购份额而言，下 同）或基金份额申购证据日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作肇始日）， 至基金合同成效日或基金份额申购苦求日次二周的对日（即第一个运作期到期 日。如该对应日为非处事日，则顺延到下一处事日）止。第二个运作期指第一个 运作期到期日的次一处事日起，至基金合同成效日或基金份额申购苦求日次四周 的对日（如该日为非处事日，则顺延至下一处事日）止。依此类推。    每个运作期到期日前，基金份额持有东谈主不可建议赎回苦求。    例 1：（对日为处事日，运作期到期日无需顺延）如基金合同成效日为 2012 年 7 月 10 日（周二），则认购份额第一个运作期到期日为 7 月 24 日（周二）。    例 2：（对日为非处事日，运作期到期日需顺延至下一处事日）如基金份额 申购苦求日为 2012 年 9 月 21 日（周五），则申购份额第一个运作期到期日顺延 至 10 月 8 日。    （2）每个运作期到期日，基金份额持有东谈主可建议赎回申    每个运作期到期日，基金份额持有东谈主可建议赎回苦求。如果基金份额持有东谈主 在当期运作期到期日未苦求赎回，则自该运作期到期日下一处事日起该基金份额 过问下一个运作期。    基金份额持有东谈主在运作期到期日苦求赎回的，基金管理东谈主按照“九、基金份 额的申购、赎回”的约定为基金份额持有东谈主办理赎回。    （二）召募样式 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                  更新招募阐述书    基金召募期内，本基金通过基金销售网点（包括基金管理东谈主的直销中心及代 销机构的代销网点，具体名单见基金份额发售公告）公开荒售。    （三）召募期限    自基金份额发售之日起，最长不得跨越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发 售公告。    （四）召募对象    相宜法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。    （五）召募场合    本基金将通过基金管理东谈主的直销中心及基金代销机构的代销网点公开荒售。    投资者还不错登录基金管理东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上交易通达经由、业务国法请登录基金管理东谈主网站查询。    召募期间，基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金代销机构，并赐与公告。    具体销售城市（或网点）名单和商酌样式，请参见本基金的基金份额发售公 告以及当地基金代销机构以各状貌式发布的公告。    （六）召募方向    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币，而且基金份额持有东谈主的东谈主数不少于 200 东谈主的 条件下，基金管理东谈主依据法律法例的端正不错决定罢手基金发售。    （七）基金份额的认购    除法律、行政法例或中国证监会相关端正另有端正外，任何与基金份额发售 相关确当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。    本基金基金份额运行面值为东谈主民币 1.00 元，按运行面值发售。    本基金不收取认购用度。    认购份额的打算方法如下：    认购份额 = （认购金额+认购金额利息） / 基金份额运行面值 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                   更新招募阐述书    上述认购份额以四舍五入的方法保留一丝点后 2 位，由此误差产生的损失 由基金资产承担，产生的收益归基金资产系数。    例一：假设某投资者投资 10,000 元认购本基金，认购金额在召募期产生的 利息为 3 元。则其可得到的认购份额打算如下：    认购份额＝（10,000 + 3）/1.00＝10,003 份    即投资者投资 10,000 元认购本基金，可得到 10,003 份基金份额（含利息折 份额部分）    （1）认购时辰安排    投资者认购本基金份额的具体业务办理时辰由基金管理东谈主和基金代销机构 细目，请参见本基金的基金份额发售公告。    （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续    投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。    （3）基金份额的认购采纳金额认购样式    投资者认购本基金采纳全额缴款认购的样式。投资者在召募期内可屡次认 购，认购期间单个投资者的累计认购范围莫得限定。投资者的认购苦求一给与理 不得取销。    （4）认购的证据    当日（T 日）在端正时辰内提交的苦求，投资者往往应在 T+2 日到网点查询 认购苦求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个处事日内不错到网点打印交易确 认书。    （5）认购金额的限定    在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，每笔认购的最低金额为东谈主民 币 1000 元（含认购费），直销中心初度认购的最低金额为东谈主民币 50000 元（含 认购费）。跨越最低认购金额的部分不设金额级差。召募期间不建树投资者单个 账户最高认购金额限定。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规 定的，以各代销机构的业务端正为准。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                              更新招募阐述书    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 系数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    （八）召募资金的管理    基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行为结 束前，任何东谈主不得动用。    （九）基金召募情况    本基金召募期为 2012 年 6 月 29 日至 2012 年 7 月 6 日。治理帐师事务所验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东谈主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 购户数为 29,042 户。其中汇添富基金管理股份有限公司的基金从业东谈主员认购份 额为 10,003.20 份（含召募期利息结转的份额），占比例为 0.0001%。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金               更新招募阐述书                       八、基金合同的成效    （一）基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基 金召募期届满或基金管理东谈主依据法律法例及招募阐述书决定罢手基金发售，基金 管理东谈主应当在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资请问之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主办理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基 金管理东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公告。 基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行为结果 前，任何东谈主不得动用。    （二）基金合同不可成效时召募资金的处理样式    如果召募期限届满，未知足合同成效条件，基金管理东谈主应当承担下列使命： 期入款利息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    （三）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围    《基金合同》成效后，基金份额持有东谈主数目起火200东谈主或者基金资产净值低 于5000万元的，基金管理东谈主应当实时请问中国证监会；连气儿20个处事日出现前述 情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会阐述原因并报送科罚决策；在基金管理东谈主 履行监管请问和信息暴露方法后，本基金份额将自动调度为汇添富货币阛阓基金 份额，本基金合同断绝。上述基金调度和基金合同断绝事项不消经基金份额持有 东谈主大会决议。    法律法例另有端正时，从其端正。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                    更新招募阐述书                  九、基金份额的申购、赎回    （一）申购与赎回的场合    本基金的申购与赎回将通过基金管理东谈主的直销中心及代销机构的代销网点 进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主在招募阐述书或其他公告中列明。基金管 理东谈主可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理东谈主网站公示。投资者不错在 销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他样式办理基金 的申购与赎回。    （二）申购与赎回办理的绽放日实时辰    基金管理东谈主在绽放日办理基金份额的申购，在每个运作期的到期日办理基金 份额的赎回。具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的 交易时辰。但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的端正 公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同成效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时辰变更或其 他突出情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的援救，但 应在实施日前依照《信息暴露办法》的相关端正在指定媒介上公告。    基金管理东谈主自基金合同成效之日起不跨越 1 个月起先办理申购，具体业务办 理时辰在申购起先公告中端正。    基金份额每个运作期到期日，基金份额持有东谈主可就该基金份额建议赎回申 请。基金管理东谈主自本基金合同成效之日次二周的对日起起先办理赎回，具体业务 办理时辰在赎回起先公告中端正。    在细目申购起先与赎回起先时辰后，由基金管理东谈主在申购、赎回绽放日日前 依照《信息暴露办法》的相关端正在指定媒介上公告申购与赎回的起先时辰。    基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回。基金投资者在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调度苦求 且注册登记机构证据接受的，该申购、赎回或调度苦求视为下一绽放日建议的有 效申购、赎回或调度苦求。   本基金自 2012 年 7 月 12 日起先办理日常申购、赎回业务。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书    （三）申购与赎回的原则     “未知价”原则，即本基金的申购、赎回的价钱以苦求当日收市后打算的 基金份额净值为基准进行打算； 最迟应在新的原则实施前依影相关端正在指定媒介上赐与公告。    （四）申购与赎回的方法    基金投资者必须根据销售机构端正的方法，在绽放日的具体业务办理时辰内 建议申购或赎回的苦求。    基金投资者在提交申购苦求时须按销售机构端正的样式备足申购资金，基金 投资者在提交赎回苦求时须持有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回 苦求无效而不予成交。    T 日端正时辰受理的苦求，正常情况下，注册登记机构在 T+1 日内（包括 该日）为投资者对该交易的灵验性进行证据，基金投资者可在 T+2 日后（包括 该日）到销售网点柜台或以销售机构端正的其他样式查询苦求的证据情况。    销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定到手，而仅代表销售 机构确乎接收到申购、赎回苦求。申购、赎回的证据以注册登记机构的证据结果 为准。    申购采纳全额缴款样式，若申购资金在端正时辰内未全额到账则申购不成 功。若申购不到手或无效，基金管理东谈主或基金管理东谈主指定的代销机构将基金投资 者已缴付的申购款项本金退还给投资者。    基金投资者赎回苦求到手后，基金管理东谈主将通过注册登记机构过火相关销售 机构在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生多数赎回时，款项的支付 办法参照本基金合同相关条目处理。    （五）申购与赎回的数额限定 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                  更新招募阐述书    投资者通过代销机构网点申购本基金 A 类基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元；通过基金管理东谈主直销中心初度申购本基金 A 类基金份额的最低金额为东谈主民 币 50000 元，追加申购 A 类基金份额的最低金额为 1000 元；通过基金管理东谈干线 上直销系统申购本基金 A 类基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元。投资者通过 基金管理东谈主直销中心初度申购本基金 B 类基金份额的最低金额为东谈主民币 500 万 元（但已持有本基金 B 类份额的投资者不错适用初度申购单笔最低名额东谈主民币 构网点申购本基金 B 类基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元；通过基金管理东谈主 线上直销系统申购本基金 B 类基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元。各代销机 构对本基金最低申购金额及交易级差有其他端正的，以各代销机构的业务端正为 准。 上限限定。法律法例、中国证监会另有端正的除外。 额持有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，注册登记系统将全部剩余份 额自动赎回。 制。当接受申购苦求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在错误不利影响时，基金 管理东谈主应当采纳设定单个投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净申购 比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持 有东谈主的正当权益。基金管理东谈主进行前述援救前应当依照《信息暴露办法》的相关 端正在指定媒介上公告。    （六）申购用度和赎回用度 和赎回用度。 率或收费样式。如发生变更，基金管理东谈主应在援救实施前依照《信息暴露办法》 的相关端正在指定媒介上公告。    （七）申购份额与赎回金额的打算 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                          更新招募阐述书    本基金各类基金份额净值的打算，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在起先办理基金份额申购或赎 回前，基金管理东谈主应当至少每周公告一次各类基金份额的基金份额净值。在起先 办理基金份额申购或赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过 指定网站、销售机构网站或者营业网点暴露处事日的各类基金份额的基金份额净 值和基金份额累计净值。遇突出情况，经中国证监会同意，不错得当蔓延打算或 公告。    申购份额=申购金额/申购当日某一类基金份额的基金份额净值    申购份额的打算保留一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分舍去，由此产 生的误差计入基金财产。    例 1：某投资者于 2012 年 7 月 12 日（周四）苦求购买 5 万元 A 类基金份额， 假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份 额为：    申购份额=50000/1.0520=47,528.52 份    即，某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47528.52 份 A 类基金份额。    采纳“份额赎回”样式，金额以 T 日某一类基金份额的基金份额净值为基准进 行打算。    赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值    例 2：某投资者在 2012 年 7 月 12 日（周四）投资 5 万元申购本基金 A 类基 金份额，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 年 7 月 26 日（周四），若投资者于 2012 年 7 月 26 日建议赎回苦求，苦求赎回    投资者未赎回的基金份额自 2012 年 7 月 27 日起过问第二个运作期，第二个 运作期到期日为 2012 年 8 月 9 日（申购苦求日，即 7 月 12 日次四周的对日）， 若投资者于 2012 年 8 月 9 日建议赎回苦求，将其剩余的 46,528.52 份 A 类基金 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                      更新招募阐述书 份额全部赎回，假设 2012 年 8 月 9 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0556 元， 则赎回金额为 46,528.52×1.0556=49,115.51 元。    赎回金额打算结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    （八）申购与赎回的注册登记 为投资者增多权益并办理注册登记手续，投资者在当期运作期到期日方可就该基 金份额建议赎回苦求。 为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 援救，并最迟于起先实施日前按照《信息暴露办法》的端正在指定媒介上公告。    （九）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 产净值； 投资东谈主的申购苦求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃阛阓价钱且采纳估值技能仍导致公允价值存在错误不细目性时，经与基金托 管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购苦求； 东谈主员维持等不充分； 能对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形； 东谈主利益时； 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相躲避 50%鸠合度的情形时； 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书 资者单日或单笔申购金额上限的；    发生上述第 1、2、3、4、5、9 项暂停申购情形且基金管理东谈主决定暂停或拒 绝基金投资者的申购苦求时，基金管理东谈主应当根据相关端正在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办 理。    （十）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回 款项： 基金资产净值。 难题。 投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且采纳估值技能仍导致公允价值存在错误不 细目性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的赎回 苦求或减慢支付赎回款项。    发生上述情形且基金管理东谈主决定拒却接受或暂停接受基金份额持有东谈主的赎 回苦求或者减慢支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日向中国证监会请问，已确 认的赎回苦求，基金管理东谈主应按时足额支付；如暂时不可足额支付，可支付部分 按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可展期支 付，并在后续绽放日赐与支付，若出现上述第 3 项所述情形，按基金合同的相关 条目处理。投资者在苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与取销。 在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。    （十一）多数赎回的认定及处理样式 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书    若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金 调度中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入苦求份额 总额后的余额）跨越前一日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。    当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分顺延赎回。    （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才智支付基金投资者的赎回苦求时， 按正常赎回方法实践。    （2）部分顺延赎回：当基金管理东谈主以为支付基金投资者的赎回苦求有难题 或以为支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较 大波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10％的 前提下，对其余赎回苦求展期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回 苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；基金投资者未能赎回 部分，投资者在提交赎回苦求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回的， 将自动转入下一个绽放日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获赎回的部分苦求将被取销。展期的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处 理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础打算赎回金额。如基金 投资者在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资者未能赎回部分作自动展期赎回处 理。    （3）如果发生多数赎回，且单个绽放日内单个基金份额持有东谈主苦求赎回的 基金份额占前一绽放日基金总份额的比例跨越 30%时，本基金管理东谈主不错对该单 个基金份额持有东谈主跨越 30%比例的赎回苦求实施展期办理赎回苦求。    对该单个基金份额持有东谈主不跨越 30%比例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求 系数，按上述（1）、          （2）样式处理。如下一绽放日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一绽放日基金总份额的 30%时，陆续按前述国法处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个绽放日内苦求赎回的基金份额占前一绽放日基金 总份额的比例低于 30%。    基金管理东谈主在履行得当方法后，有权根据其时阛阓环境援救前述比例及处理 国法，并在指定媒介上进行公告。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                    更新招募阐述书    当发生多数赎回并顺延赎回时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说 明书端正的其他样式在 3 个处事日内文牍基金份额持有东谈主，阐述相关处理方法， 并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。    连气儿 2 日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管理东谈主以为有必要，可暂停 接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得跨越    （十二）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 指定媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个处事日的各类基 金份额的基金份额净值。 或赎回时，基金管理东谈主应依照《信息暴露管理办法》的相关端正，在指定媒介上 刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公告最近 1 个处事日的各类基金份额的基 金份额净值。 据《信息暴露办法》在指定媒介刊登公告。暂停结果，基金再行绽放申购或赎回 时，基金管理东谈主应依照《信息暴露管理办法》的相关端正，在指定媒介上刊登基 金再行绽放申购或赎回公告，并公告最近 1 个处事日的各类基金份额的基金份额 净值。    （十三）基金调度    基金管理东谈主不错根据相关法律法例以及本基金合同的端正决定开办本基金 与基金管理东谈主管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度 费，相关国法由基金管理东谈主届时根据相关法律法例及本基金合同的端正制定并公 告，并提前示知基金托管东谈主与相关机构。    本基金 B 类份额于 2022 年 2 月 14 日绽放调度业务。    （十四）基金的非交易过户    指基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制实践和经注册登记机构认同 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书 的其它情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须 是照章不错持有本基金基金份额投资者。    继承是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主办有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的相关贵寓，对于相宜条件的非交易过户苦求自苦求受 理日起 2 个月内办理，并按基金注册登记机构端正的规范收费。    （十五）基金的转托管    基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的规范收取转托管费。    如果出现基金管理东谈主、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技能系统性 能限定或其它合理原因，不错暂停该业务或者拒却基金份额持有东谈主的转托管申 请。    （十六）如期定额投资计划    基金管理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资计划，具体国法由基金管理东谈主另 行端正。投资东谈主在办理如期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在相关公告或更新的招募阐述书中所端正的如期定 额投资计划最低申购金额。    （十七）其他情形    基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。    基金注册登记机构只受理国度相关机关照章要求的基金账户或基金份额的 冻结与解冻以及注册登记机构认同的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与 解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结， 法律法例、中国证监会或法院判决、裁定另有端正的除外。    当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他相关机构应拒却该部 分基金份额的赎回苦求、转出苦求、非交易过户以及基金的转托管。    （十八）基金上市交易    在畴昔系统条件允许的情况下，基金管理东谈主不错根据相关证券交易所上市交 易国法安排本基金上市交易事宜。具体上市交易安排由基金管理东谈主届时提前发布 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书 公告，并示知基金托管东谈主与相关机构。    （十九）基金预约赎回    在销售机构系统允许的情况下，基金份额持有东谈主不错在运作期到期日前拿起 赎回苦求，办理预约赎回手续，具体预约赎回安排请商讨相关销售机构。    （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐述书“侧袋 机制”章节的端正或相关公告。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书                       十、基金的投资    （一）投资方向    本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，勇猛追求齐全收益，为 基金份额持有东谈主谋求资产的褂讪升值。    （二）投资范围    本基金投资于法律法例允许的金融用具包括：现款、文牍入款、一年以内（含 一年）的银行如期入款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 证券、期限在一年以内（含一年）的中央银行单子、短期融资券，及法律法例或 中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融用具。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行得当 方法后，不错将其纳入投资范围。    本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。    （三）投资策略    本基金将采纳积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限附近在 下，提高基金收益。    本基金采纳“从上至下”的债券分析方法，细目债券组合，并管理组合风险。    率先通过全面分析宏不雅经济运行情况和金融阛阓资金供求，判断宏不雅经济与 流动性现象过火变化趋势，进而对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向进行 研判，从而判断金融阛阓利率水平变动趋势。在此基础上，伙同期限利差与凸度 的详尽分析，细目投资组合的久期配置，制定出具体的投资策略。    具体而言，本基金将率先采纳“从上至下”的研究方法，详尽研究主要经济 变量计划、分析宏不雅经济情况，建立经济远景的情景模拟，进而判断财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融阛阓资金供求现象变 化趋势，对影响资金面的因素进行详确分析与预判，建立资金面的场景模拟。    在宏不雅分析与流动性分析的基础上，伙同历史与经验数据，细目当前资金的 时辰价值、通货彭胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏不雅与流动性条件下的 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书 平衡收益率弧线。区分当前利率债收益率弧线期限利差、曲率与券间利差所靠近 的历史分位，然后通过阛阓收益率弧线与平衡收益率弧线的对比，判断收益率曲 线参数变动的进程和概率，细目组合的平均剩余期限，并据此动态援救投资组合。    本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的经营现象、财务计划等情 况，对其信用风险进行评估，以此当作个券遴荐的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，咱们想象了定性和定量相伙同的里面信用评级体系。里面信用 评级体系遵守从“行业风险”－“公司风险”（公司布景＋公司行业地位＋企业 盈利模式＋公司治理结构和信息暴露现象＋企业财务现象）－“外部维持”（外 部流动性维持才智＋债券担保增信）－“得到评分”的评级过程。其中，定量分 析主若是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利才智 分析、偿债才智分析、现款流获取才智分析、营运才智分析。定性分析包括系数 非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的错误补充，粗犷灵验提高定量分析 的准确性。    本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性。因此， 通过全面的信用分析，咱们粗犷积极主动的挖掘到风险收益匹配、以致存在逾额 收益的投资品种，为信用产物的实时交易提供参考。本基金还会对宏不雅经济、行 业、公司自身信用现象的变化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，实时灵验地握 住信用利差变化带来的阛阓交易契机。    除了追踪债券自身的信用变化除外，本基金还会如期研究各评级、各期限信 用利差的变化趋势，分析它们的相对投资价值，细目各类债券的投资比例和期限 遴荐。    本基金以为泛泛债券的估值，主要基于收益率弧线的拟合。在正确拟合收益 率弧线的基础上，实时发现偏离阛阓收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、 流动性、信用利差等导致债券价钱偏离的原因；同期，基于收益率弧线判断出定 价偏高或偏低的期限段，从而率领相对价值投资，遴荐出估值较低的债券品种。    对于含回售条目的债券，本基金将仅买入距回售日不跨越 397 天以内的债 券，并在回售日前进行回售或者卖出。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书    本基金将密切追踪国内各式生息产物的动向，一朝有新的产物推出阛阓，在 履行得当方法后，将在届时相应法律法例的框架内，制订相宜本基金投资方向的 投资策略，同期伙同对生息用具的研究，在充分接洽生息产物风险和收益特征的 前提下，严慎进行投资。本基金将按影相关法律法例通过利用其他生息金融用具 进行套利、避险交易，附近基金组合风险，并通过活泼运用趋势投资策略获取收 益。    （四）投资决策依据、机制和方法    （1）国度相关法律、法例和基金合同的相关端正；    （2）国表里宏不雅经济风物及对中国债券阛阓的影响；    （3）企业信用评级；    （4）国度货币政策及债券阛阓政策；    （5）交易银行的信贷扩张。    本基金实行投资决策团队制，强调团队协调，充分阐扬集体奢睿。本基金管 理东谈主将投资和研究职能整合，成立了投资研究部，策略分析师、固定收益分析师、 数目分析师和基金司理，充分阐扬主不雅能动性，浸透到投资研究的要道方法，群 策群力，为基金份额持有东谈主谋取中永恒褂讪的较高投资报酬。    本基金具体的投资决策机制与经由为：    （1）宏不雅分析师根据宏不雅经济风物、物价风物、货币政策等判断阛阓利率 的走向，提交策略请问。    （2）债券策略分析师提交对于债券阛阓基本面、债券阛阓供求、收益率曲 线预计的分析请问。    （3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的援救。    （4）数目分析师对生息产物和立异产物进行分析。    （5）在分析研究请问的基础上，基金司理建议月度投资计划并提交投资决 策委员会审议。    （6）投资决策委员会审议基金司理提交的投资计划。    （7）如审议通过，基金司理在接洽资产配置的情况下，挑选合适的债券品 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书 种，活泼采纳各式策略，构建投资组合。    （8）鸠合交易室实践交易指示。    （五）投资限定    （1）股票；    （2）可调度债券；    （3）剩余期限（或回售期限）跨越 397 天的债券；    （4）信用品级在 AAA 级以下的企业债券；    （5）以如期入款利率为基准利率的浮动利率债券，但阛阓条件发生变化后 另有端正的，从其端正；    （6）非在寰宇银行间债券交易阛阓或证券交易所交易的资产维持证券；    （7）中国证监会装束投资的其他金融用具。    法律法例或监管部门取消上述限定后，本基金不受上述端正的限定。    基金的投资组合应遵守以下限定：    （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得跨越 134 天；    （2）投资于归拢公司刊行的短期企业债券及短期融资券的比例，共计不得 跨越基金资产净值的 10%；    （3）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；    （4）本基金过问寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%；    （5）入款银行仅限于有基金托管经验、基金代销经验以及及格境外机构投 资者托管东谈主经验的交易银行。存放在具有基金托管经验的归拢交易银行的入款， 不得跨越基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管经验的归拢交易银行的存 款，不得跨越基金资产净值的 5%；    （6）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各类资产维持证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跨越基金 资产净值的 20％；本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各类 资产维持证券，不得跨越其各类资产维持证券共计范围的 10％；本基金应投资 于信用级别评级为 AAA 以上（含 AAA）的资产维持证券。基金持有资产维持证 券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资规范，应在评级请问发布之日起 3 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                更新招募阐述书 个月内赐与全部卖出；    （7）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下规范： 用评级和追踪评级具备下列条件之一：    i）国内信用评级机构评定的 AAA 级或相等于 AAA 级的永恒信用级别；    ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（举例， 若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。 为准。 应在评级请问发布之日起 20 个交易日内赐与全部减持。    （8）本基金主动投资流动性受限资产的市值共计不得跨越本基金基金资产 净值的 15%；因证券阛阓波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金 投资比例不相宜上述投资比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （9）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；    （10）中国证监会端正的其他比例限定。    除上述第（7）、           （8）、              （9）项以收用（6）项中另有约定外，因证券阛阓波动、 上市公司合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜 上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行援救。法律法例或 监管部门另有端正的，从其端正。    基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效之 日起起先。    若法律法例或监管部门取消上述限定，履行得当方法后，本基金投资可不受 上述端正限定。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书    为珍惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而国务院另有端正的除外；    （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管 东谈主刊行的股票或者债券；    （6）买卖与其基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的股东或者与其基金管 理东谈主、基金托管东谈主有其他错误猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；    （7）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行为；    （8）依照法律法例相关端正，由中国证监会端正装束的其他行为。    若法律法例或监管部门取消上述装束性端正，履行得当方法后，本基金投资 可不受上述端正限定。    （六）事迹比拟基准    本基金的事迹比拟基准为：七天文牍入款税后利率。    如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓精深接受的事迹 比拟基准推出，或者是阛阓上出现愈加得当用于本基金事迹基准时，经与基金托 管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公 告。    （七）风险收益特征    本基金属于债券型证券投资基金，永恒风险收益水平低于股票型基金、羼杂 型基金，高于货币阛阓基金。    （八）投资组合平均剩余期限的打算    其中：    投资于金融用具产生的资产包括现款类资产（含银行入款、计帐备付金、交 易保证金、证券计帐款、买断式回购践约金）、银行如期入款、大额存单、债券、 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书 逆回购、中央银行单子、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会允许投资 的其他固定收益类金融用具。    投资于金融用具产生的欠债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。    （1）银行入款、计帐备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天；证券计帐款 的剩余期限以打算日死党收日的剩余交易日天数打算；买断式回购践约金的剩余 期限以打算日至契约到期日的施行剩余天数打算；    （2）银行如期入款、大额存单的剩余期限以打算日至契约到期日的施行剩 余天数打算；银行文牍入款的剩余期限以入款契约中约定的文牍期打算；    （3）组合中债券的剩余期限是指打算日至债券到期日为止所剩余的天数， 以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以打算日至下一个利率援救 日的施行剩余天数打算；允许投资的含回售条目债券的剩余期限以打算日至回售 日的施行剩余天数打算；    （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以打算日至回购契约到期日 的施行剩余天数打算。    （5）中央银行单子的剩余期限以打算日至中央银行单子到期日的施行剩余 天数打算；    （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限；    （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以打算日至回购契约到期日 的施行剩余天数打算；    （8） 短期融资券的剩余期限以打算日至短期融资券到期日所剩余的天数计 算。    （9）对其它金融用具，本基金管理东谈主将基于审慎原则，根据法律法例或中 国证监会的端正、或参照行业公认的方法打算其剩余期限。    平均剩余期限的打算结果保留至整数位，一丝点后四舍五入。如法律法例或 中国证监会对剩余期限打算方法另有端正的从其端正。    （九）基金管理东谈主代表基金运用债权东谈主权利的处理原则及方法 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                                    更新招募阐述书 份额持有东谈主的利益。 份额持有东谈主的利益。     （十）基金的融资融券     本基金不错根据届时灵验的相关法律法例和政策的端正进行融资融券。     （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事 务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限定、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有错误影响的事项详见本招募阐述书“侧袋机制”章节 的端正。     （十二）基金的投资组合请问     基金管理东谈主的董事会、董事保证本请问所载贵寓不存在伪善记录、误导性陈 述或错误遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带使命。     基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 10 月 23 日复核了本请问中的财务计划、净值发达、投资组合请问等内容，保证复 核内容不存在伪善记录、误导性论述或者错误遗漏。     本请问期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                       §1 投资组合请问 序号           款式            金额（元）                  占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                   -                - 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                             更新招募阐述书      其中：债券                    47,413,763.37         91.09           资产维持证券                          -              -      其中：买断式回购的买入返                                           -              -      售金融资产 注:本基金请问期末未投资境内股票。 注:本基金本请问期末未持有港股通投资股票。 细 注：本基金本请问期末未持有股票。     序号           债券品种   公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债     30,704,816.94               59.03 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                                               更新招募阐述书                                                                       占基金资产      序号     债券代码      债券称呼       数目（张）               公允价值（元）          净值比例                                                                       （％）                       行 CD237       投资明细 注:本基金本请问期末未持有资产维持证券。       细 注:本基金本请问期末未持有贵金属投资。 注:本基金本请问期末未持有权证投资。 注:本基金本请问期未投资股指期货。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                 更新招募阐述书 注:本基金本请问期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业发展银行、中国收支口银行、上海浦 东发展银行股份有限公司、南京银行股份有限公司出当今请问编制日前一年内受到监管部门 公开非难、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的相关证券的投资决策方法相宜相关法律法 规及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库。 序号              称呼             金额（元） 注:本基金本请问期末未持有处于转股期的可调度债券。 注：本基金本请问期末未持有股票。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                                           更新招募阐述书                             十一、基金的事迹     本基金管理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未 来发达。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。     （一） 本基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟表     汇添富答理 14 天债券 A：                                    事迹比拟                          净值增长 事迹比拟                     净值增长           基准收益       阶段                 率规范差 基准收益                       (1)－(3)   (2)－(4)                     率（1）           率规范差                           （2） 率（3）                                     （4）                （基 金合同成效日）至            5.65%   0.01%        6.43%   0.00%   -0.78%     0.01%     汇添富答理 14 天债券 B：                                    事迹比拟                          净值增长 事迹比拟                     净值增长           基准收益        阶段                率规范差 基准收益                       (1)－(3)   (2)－(4)                     率（1）           率规范差                           （2） 率（3）                                     （4） 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                                            更新招募阐述书                （基 金合同成效日）      至 2024   8.97%   0.05%        6.43%   0.00%   2.54%   0.05% 年 9 月 30 日     （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基 准收益率变动的比拟图     汇添富答理 14 天债券 A：     汇添富答理 14 天债券 B： 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金        更新招募阐述书 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书                       十二、基金的财产    （一）基金资产总值    基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收申购 款以过火他资产的价值总和。    （二）基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    （三）基金财产的账户    本基金财产以基金口头开立银行入款账户，以基金托管东谈主的口头开立证券交 易计帐资金的结算备付金账户，以基金托管东谈主和本基金联名的样式开立基金证券 账户，以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以过火他基金 财产账户相孤独。    （四）基金财产的刑事使命    基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和代销机构的固有财产，并由基金 托管东谈主撑持。基金管理东谈主、基金托管东谈主因基金财产的管理、运用或者其他情形而 取得的财产和收益归入基金财产。基金管理东谈主、基金托管东谈主不错按基金合同的约 定收取管理费、托管费以过火他基金合同约定的其他用度。基金管理东谈主、基金托 管东谈主以其自有财产承担法律使命，其债权东谈主不得对基金财产运用请求冻结、扣押 和其他权利。    基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。    基金财产的债权，不得与基金管理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销； 不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。    除依据《基金法》、基金合同过火他相关端正刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。 非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                更新招募阐述书                       十三、基金资产的估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场合的交易日以及国度法律法例 端正需要对外暴露基金净值的非交易日。    （二）估值对象    基金所领有的各类有价证券以及银行入款本息、备付金、保证金和其它资产 及欠债。    （三）估值方法    本基金按以下样式进行估值：    （1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有端正的 除外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；    （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采纳估值技能细目公允价值。 交易所上市的资产维持证券，采纳估值技能细目公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。    交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。    对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经援救的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃 阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行援救，证据计量 日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，则采纳估值技能 细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未运用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在昭彰相反，未上市期间 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书 阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新端正估值。    根据《基金法》，基金管理东谈主打算并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金管理东谈主打算的基金资产净值。因此，就与本基金相关的管帐问题，如经 相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的想法，按照基金管理东谈主对 基金净值信息的打算结果对外赐与公布。    如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的端正或者未能充分珍惜基金份额持有东谈主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商科罚。以约定的方法、方法和相关法律法例的规 定进行估值，以珍惜基金份额持有东谈主的利益。    （四）估值方法 额的余额数目打算，精准到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有 端正的，从其端正。    基金管理东谈主每个处事日打算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按端正公告。 规或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个处事日对基金资产估值 后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金管理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账主义核 对同期进行。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书    （五）估值过错的处理    基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、得当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金资产的估值导致本基金基金份额净值一丝点后 4 位 以内（含第 4 位）时，视为估值过错。    本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主或注册登记机构或代 销机构或投资者自身的过失形成差错，导致其他当事东谈主际遇损失的，差错的使命 东谈主应当对由于该差错际遇损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予 抵偿，承担抵偿使命。    上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因技能原因引起的差错，若系同 行业现存技能水平不可意象、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述规 定实践。    由于不可抗力原因形成投资者的交易贵寓灭失或被过错处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿使命，但因该差 错取得不当得利确当事东谈主仍应负有返还不当得利的义务。    （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，差错使命方应实时协调各 方，实时进行转变，因转变差错发生的用度由差错使命方承担；由于差错使命方 未实时转变已产生的差错，给当事东谈主形成损失的，由差错使命方承担；若差错责 任方还是积极协调，而且有协助义务确当事东谈主有实足的时辰进行转变而未转变， 则其应当承担相应抵偿使命。差错使命方搪塞转变的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保差错已得到转变；    （2）差错的使命方对可能导致相关当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失 负责，而且仅对差错的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责；    （3）因差错而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但差 错使命方仍搪塞差错负责。如果由于获取不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还 不当得利形成其他当事东谈主的利益损失，则差错使命方应抵偿受损方的损失，并在 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书 其支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的 权利；如果获取不当得利确当事东谈主还是将此部分不当得利返还给受损方，则受损 方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的不当得利返还的总和跨越其施行 损失的差额部分支付给差错使命方；    （4）差错援救采纳尽量复原至假设未发生差错的正确情形的样式；    （5）差错使命方拒却进行抵偿时，如果因基金管理东谈主的行为形成基金财产 损失机，基金托管东谈主应为基金的利益向基金管理东谈主追偿，如果因基金托管东谈主的行 为形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。基金管 理东谈主和托管东谈主之外的第三方形成基金财产的损失，并拒却进行抵偿时，由基金管 理东谈主负责向差错方追偿；    （6）如果出现差错确当事东谈主未按端正对受损方进行抵偿，而且依据法律法 规、基金合同或其他端正，基金管理东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方 承担了抵偿使命，则基金管理东谈主有权向有使命确当事东谈主进行追索，并有权要求其 抵偿或补偿由此发生的用度和际遇的损失；    （7）按法律法例端正的其他原则处理差错。    差错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：    （1）查明差错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据差错发生的原因确 定差错的使命方；    （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；    （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的使命方进行转变和赔 偿损失；    （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基 金注册登记机构进行转变，并就差错的转变向相关当事东谈主进行证据。    （1）当基金估值出现过错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托 管东谈主，并采纳合理的措施细心损失进一步扩大；    （2）当过错达到或跨越基金份额净值的 0.25%时，基金管理公司应当实时 文牍基金托管东谈主并报中国证监会；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                 更新招募阐述书 管理东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；    （3）因各类基金份额的基金份额净值打算过错时，由基金管理东谈主负责处理， 由此给基金份额持有东谈主和基金形成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理 东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。    （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自技能系统建树而产生的净值打算尾 差，以基金管理东谈主打算结果为准。    （5）前述内容如法律法例或者监管部门另有端正的，从其端正。如果行业 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。    （六）暂停估值的情形 资产价值时； 基金份额持有东谈主的利益，已决定蔓延估值； 商证据后，基金管理东谈主应当暂停估值；    （七）基金净值的证据    T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额    该基金份额净值是打算基金申购与赎回价钱的基础。    基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值由基金管理东谈主负责打算。基金 管理东谈主应于每个处事日交易结果后将当日的基金资产净值、各类基金份额的基金 份额净值发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主复核证据后发送给基金管理东谈主，由基金 管理东谈主依据基金合同和相关法律法例的端正对基金净值赐与公布。    （八）突出情形的处理 差不当作基金资产估值过错处理。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书 由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然还是采纳必要、得当、合 理的措施进行搜检，然而未能发现该过错而形成的各类基金份额基金份额净值计 算过错，基金管理东谈主、基金托管东谈主不错奉命抵偿使命。但基金管理东谈主、基金托管 东谈主应积极采纳必要的措施摈斥由此形成的影响。    （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书                   十四、基金的收益与分拨      （一）基金收益的组成      基金收益指基金投资所得债券利息、单子投资收益、买卖证券差价、银行 入款利息收入以过火他收入。因运作基金财产带来的成本或用度的从简计入收 益。基金净收益为基金收益扣除相关端正不错在基金收益中扣除的用度后的余 额。      （二）基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨样式是现款分成； 各类基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低 于面值；      在不违抗法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提下， 基金管理东谈主可对基金收益分拨原则进行援救，无需召开基金份额持有东谈主大会。      （三）收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨样式等内容。      （四）收益分拨决策的细目、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。      基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润打算截止日）的时 间不得跨越 15 个处事日。      （五）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书 投资的打算方法，依照《业务国法》实践。    （六）实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募阐述书“侧 袋机制”章节的端正。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                更新招募阐述书                       十五、基金用度与税收    （一）基金用度的种类    （二）上述基金用度由基金管理东谈主在法律端正的范围内参照公允的阛阓价钱 细目，法律法例另有端正时从其端正。    （三）基金用度计提方法、计提规范和支付样式    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的打算 方法如下：    H＝E×0.27%÷往常天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费逐日计提，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金管理 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个处事日内从基金财产中一次 性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日,支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.08%÷往常天数    H 为逐日应计提的基金托管费 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金               更新招募阐述书    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个处事日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日等,支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%，本基金 B 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.01%。    各类基金份额的基金销售服务费计提的打算公式如下：    H＝E×基金销售服务费年费率÷往常天数    H 为逐日应计提的基金销售服务费    E 为前一日的基金资产净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送销售 服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个处事日内从基金资产中 划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。 契约的端正，按用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度。    （四）不列入基金用度的款式    基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。 基金合同成效前的相关用度，包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、信息暴露 费等用度不列入基金用度。基金收取认购费的，不错从认购费中列支。    （五）基金管理东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况援救基金管理费率、基 金托管费率和基金销售服务费。裁减基金管理费率、基金托管费率和基金销售服 务费，不消召开基金份额持有东谈主大会。基金管理东谈主必须依影相关端正最迟于新的 费率实施日前在指定媒介上刊登公告。    （六）基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。    （七）实施侧袋机制期间的基金用度 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的端正。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                       更新招募阐述书                   十六、基金的管帐与审计    （一）基金管帐政策 管帐核算，按影相关端正编制基金管帐报表； 并书面证据。    （二）基金的审计 注册管帐师对本基金年度财务报表过火他端正事项进行审计。管帐师事务所过火 注册管帐师与基金管理东谈主、基金托管东谈主相互孤独。 管东谈主同意。 金管理东谈主应当依据相关端正在指定媒介上公告。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                更新招募阐述书                       十七、基金的信息暴露    （一）本基金的信息暴露应相宜《基金法》、                       《运作办法》、                             《信息暴露办法》、 基金合同过火他相关端正。    （二）信息暴露义务东谈主    本基金信息暴露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主过火日常机构（如有）等法律法例和中国证监会端正的自 然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。    本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的端正暴露基金信息，并保证所暴露信息的信得过性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予暴露的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监 会基金电子暴露网站）等媒介暴露，并保证基金投资者粗犷按照基金合同约定的 时辰和样式查阅或者复制公开暴露的信息贵寓。    （三）本基金信息暴露义务东谈主在承诺公开暴露的基金信息时，不得有下列行 为：    （四）本基金公开暴露的信息应采纳中语文本。如同期采纳外文文本的，基 金信息暴露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。    本基金公开暴露的信息采纳阿拉伯数字；除卓绝阐述外，货币单元为东谈主民币 元。    （五）公开暴露的基金信息 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书    公开暴露的基金信息包括：    基金召募苦求经中国证监会核准后，基金管理东谈主在基金份额发售 3 日前，将 招募阐述书、基金合同纲目登载在指定报刊和基金管理东谈主网站上；基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当将基金合同、托管契约登载在网站上。    （1）招募阐述书应当最大限定地暴露影响基金投资者决策的全部事项，说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息暴露 及基金份额持有东谈主服务等内容。本基金合同成效后，基金招募阐述书的信息发生 错误变更的，基金管理东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募阐述书并登载在指 定网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。 基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募阐述书。    （2）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份 额持有东谈主大会召开的国法及具体方法，阐述基金产物的秉性等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。    （3）托管契约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产撑持及基金运作 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。    （4）基金产物贵寓概若是基金招募阐述书的纲目文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金产物贵寓概要的信息发生错误 变更的，基金管理东谈主应当在三个处事日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金 产物贵寓概要。    基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告，并在暴露招募说 明书确当日登载于指定报刊和基金管理东谈主网站上。    基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定报刊和基金管理 东谈主网站上登载基金合同成效公告。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书    基金管理东谈主应于申购起先日、赎回起先日前在指定报刊及基金管理东谈主网站上 公告。    本基金合同成效后，在起先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当 至少每周公告一次各类基金份额的基金份额净值；    在起先办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露绽放日各类基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东谈主应当在不晚于中期和年度临了一日的次日，在指定网站暴露中期 和年度临了一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息暴露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的打算样式及相关申购、赎回费率，并保证投资者粗犷在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度请问，将年 度请问登载在指定网站上，并将年度请问教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度请问中的财务管帐请问应当经过具有证券、期货相关业务经验的管帐师事务所 审计。    基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期请问，将 中期请问登载在指定网站上，并将中期请问教唆性公告登载在指定报刊上。    基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度请问， 将季度请问登载在指定网站上，并将季度请问教唆性公告登载在指定报刊上。    基金合同成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度请问、中期报 告或者年度请问。    基金管理东谈主应在中期请问、年度请问等文献中暴露基金组结伙产情况过火流 动性风险分析等。    如请问期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者利益，基金管理东谈主至少应当在如期请问“影响投资者决策 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                  更新招募阐述书 的其他错误信息”项下暴露该投资者的类别、请问期末持有份额及占比、请问期 内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的突出情形除外。    本基金发生错误事件，相关信息暴露义务东谈主应当在 2 日内编制临时请问书， 并登载在指定报刊和指定网站上。    前款所称错误事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生错误影响的下列事件：    （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；    （2）基金合同断绝、基金计帐；    （3）调度基金运作样式、基金合并；    （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；    （5）基金管理东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；    （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；    （7）基金管理东谈主变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理东谈主的施行控 制东谈主变更；    （8）基金召募期延长；    （9）基金管理东谈主的高等管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部 门负责东谈主发生变动；    （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跨越 50%；    （11）基金管理东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近    （12）触及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；    （13）基金管理东谈主或其高等管理东谈主员、基金司理因基金管理业务相关行为受 到错误行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务相关行为受到错误行政处罚、刑事处罚；    （14）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、 施行附近东谈主或者与其有错误猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他错误关联交易事项，但中国证监会另有端正的除外； 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金               更新招募阐述书    （15）基金收益分拨事项；    （16）管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等用度计提规范、计 提样式和费率发生变更；    （17）基金份额净值计价过错达基金份额净值 0.5%；    （18）本基金起先办理申购、赎回；    （19）本基金发生多数赎回并展期办理或减慢支付赎回款项；    （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；    （21）基金推出新业务或服务；    （22）发生触及基金申购、赎回事项援救或潜在影响投资者赎回等错误事项 时；    （23）基金信息暴露义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生错误影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。    在本基金合同存续期限内，任何寰球媒体中出现的或者在阛阓崇高传的音问 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额 持有东谈主权益的，相关信息暴露义务东谈主细察后应当立即对该音问进行公开显现，并 将相关情况立即请问中国证监会。    基金合同断绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐请问。基金财产计帐小组应当将计帐请问登载在指定网站上， 并将计帐请问教唆性公告登载在指定报刊上。    基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会核准或者备案，并 赐与公告。召开基金份额持有东谈主大会的，召集东谈主应当至少提前 30 日公告基金份 额持有东谈主大会的召开时辰、会议样式、审议事项、议事方法和表决样式等事项。    基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主、基金托管 东谈主对基金份额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息暴露义务的，召集东谈主应当履 行相关信息暴露义务。    本基金实施侧袋机制的，相关信息暴露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书 和招募阐述书的端正进行信息暴露，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的端正。    （六）信息暴露事务管理    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定专门部门及 高等管理东谈主员负责管理信息暴露事务。    基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息 暴露内容与样式准则等法例的端正。    基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定， 对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金如期报 告、更新的招募阐述书、基金产物贵寓概要、基金计帐请问等公开暴露的相关基 金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证据。    基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐一家报刊暴露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金 信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、完好意思、实时。    基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介暴露信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介暴露信息，而且 在不同媒介上暴露归拢信息的内容应当一致。    基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提高信息暴露服务的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律国法的相关端正。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    （七）信息暴露文献的存放与查阅    照章必须暴露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    基金如期请问公布后，应当分别置备于基金管理东谈主和基金托管东谈主的住所，以 供公众查阅、复制。    投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复制件或复印件。    （八）本基金信息暴露事项以法律法例端正及本章从简定的内容为准。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书                       十八、风险揭示    （一）阛阓风险    阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资心境和交易轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细目性。阛阓风险主要包括： 发展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产 生风险。 利坦荡接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 财务现象、阛阓远景、行业竞争、东谈主员教诲等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者粗犷用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资各类化来散布这 种非系统风险，但不可完全躲避。 债权东谈主可能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 通货彭胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。 动相关的风险，单一的久期计划并不可充分反馈这一风险的存在。 资收益的影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互 为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时，将获取比之前较少的收益率。    （二）管理风险 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书    在基金管理运作过程中，管理东谈主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素会影 响其对相关信息和经济风物、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。    （三）流动性风险    流动性风险是指基金管理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险。中国的证券阛阓还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的完结。绽放式基金要随时 搪塞投资者的赎回，如果基金资产不可赶紧更始成现款，或者变现为现款时使资 金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生多数赎回 时，如果基金资产变现才智差，可能会产生基金仓位援救的难题，导致流动性风 险，可能影响基金份额净值。    （1）投资阛阓的流动性风险    本基金主要投资于国内照章刊行上市的债券、资产维持证券、银行如期入款、 大额存单、债券回购等投资品种。上述资产均在表率的交易场合、运作时辰长， 阛阓透明度较高，运作样式表率，历史流动性现象考究，正常情况下粗犷实时满 足基金变现需求，保证基金按时搪塞赎回要求。顶点阛阓情况下，上述资产可能 出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往经验统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇 到顶点阛阓情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及相关法律法例要求，实时启动 流动性风险搪塞措施，保护基金投资者的正当权益。    （2）投资行业的流动性风险    债券投资方面，本基金通过潜入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期附近和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造粗犷提供褂讪收益的债 券和货币阛阓用具组合。    因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在详尽接洽宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一细分行业为投资方向，行业分 散度较高，受到单一排业流动性风险的影响较小。    （3）投资资产的流动性风险 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书    本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限定，以裁减基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值的    本基金为绽放式基金，为保持较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在 投诚本基金相关投资限定与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防护流动性风险。同期，伙同阛阓流动性特色，本基金将合理安排组合流动 性，统筹接洽投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以细目本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。    本基金为泛泛绽放式基金，投资东谈主可在本基金的绽放日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，遵守基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金管理东谈主将合理附近基金份额持有东谈主鸠合度，审慎证据申购 赎回业务苦求，包括但不限于：    （1）当接受申购苦求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在错误不利影响时， 基金管理东谈主应当采纳端正单个投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额持有东谈主的正当权益。    （2）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且采纳估值技能仍导致公允价值存在错误不细目性时，经与基金托管东谈主协商 证据后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减慢支付赎回款项。    具体措施详见本招募阐述书“九、基金份额的申购、赎回”。    当本基金出现多数赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理用具对赎回苦求进行限定援救，以搪塞 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：    （1）减慢办理多数赎回苦求；    （2）暂停接受赎回苦求；    （3）减慢支付赎回款项；    （4）中国证监会认同的其他措施。    具体措施详见本招募阐述书“九、基金份额的申购、赎回”。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                  更新招募阐述书    基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到平允对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，详尽运用各类流动性风险管理用具，对 赎回苦求进行限定援救，当作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措 施。    当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有难题或以为因支付投资东谈主的赎 回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可详尽运用包 括展期办理多数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回款项、暂停基金估 值、侧袋机制等流动性风险管理用具，投资者将靠近其赎回苦求被拒却或展期办 理、赎回款项减慢支付，或靠近赎回成本或申购成本较高等的风险。    （四）私有风险    对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同成效日（对认购份额而言，下 同）或基金份额申购证据日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作肇始日）， 至基金合同成效日或基金份额申购苦求日次二周的对日（即第一个运作期到期 日。如该对应日为非处事日，则顺延到下一处事日）止。第二个运作期指第一个 运作期到期日的次一处事日起，至基金合同成效日或基金份额申购苦求日次四周 的对日（如该日为非处事日，则顺延至下一处事日）止。依此类推。每个运作期 到期日前，基金份额持有东谈主不可建议赎回苦求，因此靠近流动性风险。    如果基金份额持有东谈主在当期运作期到期日未苦求赎回，则自该运作期到期日 下一处事日起该基金份额过问下一个运作期。    如果基金份额持有东谈主数目连气儿 20 个处事日够不上 200 东谈主，或连气儿 20 个处事 日基金资产净值低于 5000 万元，在履行监管请问和信息暴露方法后，本基金份 额将自动调度为汇添富货币阛阓基金份额。汇添富货币阛阓证券投资基金采纳普 通绽放式货币阛阓基金运作模式，逐日接受申购、赎回。      本基金称呼为汇添富答理 14 天债券型证券投资基金，然而接洽到法定节假 日等原因，每份基金份额的施走运作期期限或有不同，可能长于 14 天。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书    当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手暴露基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因 此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变刻下辰具有不细目性，最终变现价钱也 具有不细目性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 持有东谈主可能因此靠近损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东谈主在基金如期请问中暴露请问期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。    基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金管理东谈主打算各项投资运作计划和基金事迹计划时仅需 接洽主袋账户资产，并根据相关端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金暴露的事迹计划不可反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。    （五）操作或技能风险    相关当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面附近存在颓势或者东谈主为因素造 成操作造作或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门欺骗、 交易过错、IT 系统故障等风险。    在绽放式基金的各式交易行为或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登 记结算机构等等。    （六）合规性风险    指基金管理或运作过程中，违抗国度法律、法例的端正，或者基金投资违抗 法例及基金合同相关端正的风险。    （七）其他风险 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书 可能导致基金资产的损失。 自身平直附近才智之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书                       十九、侧袋机制    （一）侧袋机制的实施条件、实施方法    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事 务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。    启用侧袋机制当日，基金管理东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基 础，证据相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。当日收到的申购苦求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的 赎回苦求并支付赎回款项。    （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排    （1）侧袋账户    侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调度。基金 份额持有东谈主苦求申购、赎回或调度侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调度申 请将被拒却。    （2）主袋账户    基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相 关公告中端正。    本招募阐述书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋 账户份额。多数赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回苦求跨越前一绽放日 主袋账户总份额的 10%认定。    侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书 投资策略、组合限定、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作计划和基金事迹计划应当以主袋账户资产为基准。    基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的援救，但因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。    基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。    基金管理东谈主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。    主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值当作基数计 提。    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。    （1）基金净值信息    基金管理东谈主应按照招募阐述书“基金的信息暴露”部分端正的基金净值信息 暴露样式和频率暴露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。    （2）如期请问    基金管理东谈主应当在基金如期请问中暴露请问期内特定资产处置进展情况，披 露请问期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不当作基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。    侧袋机制实施期间，基金如期请问中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度请问进行审计时，搪塞请问期内基金侧袋机制运 行相关的管帐核算和年度请问暴露等发表审计想法。    （3）临时请问    基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书 能对投资者利益产生错误影响的事项后应实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及方法、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等错误信息。    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、相关用度发生情况等错误信息。    特定资产以可出售、可转让、复原交易等样式复原流动性后，基金管理东谈主将 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采纳将特定资产赐与处置变现等样式，及 时向侧袋账户份额持有东谈主支付的款项。    基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时聘任相宜《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计想法。    （三）本部分对于侧袋机制的相关端正，但凡平直援用法律法例或监管国法 的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行得当方法后，可平直对本部安分容进行修改 和援救，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                 更新招募阐述书           二十、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 额持有东谈主大会的，基金合同变更的内容应经基金份额持有东谈主大会决议通过，并依 法报中国证监会核准，自中国证监会核准之日起成效。 基金托管东谈主同意变更后公布经纠正的基金合同，并报中国证监会备案：    （1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、其他应由基金或基 金份额持有东谈主承担的用度；    （2）在法律法例和本基金合同端正的范围内援救基金份额类别建树、援救 基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或变更或增多收费样式；    （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；    （4）在畴昔系统条件允许的情况下，安排本基金的上市交易事宜；    （5）如果基金份额持有东谈主数目连气儿 20 个处事日够不上 200 东谈主，或连气儿 20 个处事日基金资产净值低于 5000 万元，在基金管理东谈主履行监管请问和信息暴露 方法后，本基金份额自动调度为汇添富货币阛阓基金的基金份额；    （6）基金合同的修改不触及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生错误变化；    （7）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响；    （8）按照法律法例或本基金合同端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。    （二）《基金合同》的断绝    有下列情形之一的，本基金合同断绝：    （三）基金财产的计帐    （1）基金合同断绝后，成立基金计帐小组，基金计帐小组在中国证监会的 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书 监督下进行基金计帐。    （2）基金计帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货 相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金计帐小 组不错聘用必要的处事主谈主员。    （3）基金计帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。基金 计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金合同断绝时，由基金计帐小组统一接管基金财产；    （2）对基金财产进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估价和变现；    （4）制作计帐请问；    （5）聘任管帐师事务所对计帐请问进行审计；    （6）聘任讼师事务所对计帐请问出具法律想法书；    （7）将基金计帐结果请问中国证监会；    （8）公布基金计帐请问；    （9）对基金剩余财产进行分拨。    计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，清 算用度由基金计帐小组优先从基金财产中支付。    （1）支付计帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）退回基金债务；    （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。    基金财产未按前款（1）－（3）项端正退回前，不分拨给基金份额持有东谈主。    基金财产计帐请问于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个处事日内由 基金计帐小组公告；计帐过程中的相关错误事项须实时公告；基金财产计帐结果 治理帐师事务所审计，讼师事务所出具法律想法书后，由基金财产计帐小组报中 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                更新招募阐述书 国证监会备案并公告。    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书                 二十一、基金合同的内容纲目    一、基金合同当事东谈主的的权利、义务    （1）自本基金合同成效之日起，依影相关法律法例和本基金合同的端正独 立运用基金财产；    （2）依照本基金合同获取基金管理东谈主报酬以及法律法例端正或中国证监会 批准的其他用度；    （3）依影相关端正为基金的利益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；    （4）在相宜相关法律法例和本基金合同的前提下，制订和援救相关基金认 购、申购、赎回、调度、非交易过户、转托管等业务的国法，决定基金的除调高 托管费、和管理费和销售服务费之外的费率结构和收费样式；    （5）根据本基金合同及相关端正监督基金托管东谈主，对于基金托管东谈主违抗了 本基金合同或相关法律法例端正的行为，对基金财产、其他基金当事东谈主的利益造 成错误损失的情形，应实时申诉中国证监会和银行业监督管理机构，并采纳必要 措施保护基金及相关基金当事东谈主的利益；    （6）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和调度苦求；    （7）自行担任基金注册登记机构或遴荐、更换注册登记机构，并对注册登 记机构的代理行为进行必要的监督和搜检；    （8）遴荐、更换代销机构，并依据销售代理契约和相关法律法例，对其行 为进行必要的监督和搜检；    （9）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （10）照章召集基金份额持有东谈主大会；    （11）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；    （12）根据国度相关端正，在法律法例允许的前提下，以基金的口头照章为 基金融资、融券；    （13）法律法例端正的其他权利。    （1）照章召募基金，办理或者寄托经由证监会认定的其他机构代为办理基 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同成效之日起，以老实信用、勤快尽责的原则管理和运用基 金财产；    （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营样式管理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独，对所管理的不同基金财产 分别管理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同过火他相关端正外，不得为我方及任何第 三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）打算并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回的价钱；    （9）采纳得当合理的措施使打算基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合基金合同等法律文献的端正；    （10）按端正受理基金份额的申购和赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （11）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐请问；    （12）编制季度、中期和年度请问；    （13）严格按照《基金法》、基金合同过火他相关端正，履行信息暴露及报 告义务；    （14）保守基金交易渊博，不得知道基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他相关端正另有端正外，在基金信息公开暴露前应予守秘， 不得向他东谈主知道；    （15）按照基金合同的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主 分拨收益；    （16）依据《基金法》、基金合同过火他相关端正召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （17）保存基金财产管理业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵寓；    （18）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权利或者实施 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书 其他法律行为；    （19）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；    （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权 益，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而奉命；    （21）基金托管东谈主违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿；    （22）按端正向基金托管东谈主提供基金份额持有东谈主名册贵寓；    （23）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （24）靠近落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时请问中国证监会 并文牍基金托管东谈主；    （25）实践成效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （26）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行为；    （27）按照国度相关端正代表基金孤独运用债权东谈主权利，保护基金份额持有 东谈主的利益依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用股东权利，为基金的利益 运用因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和平直管 理；    （28）法律法例、基金合同端正的以及中国证监会要求的其他义务。    （1）获取基金托管费；    （2）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作；    （3）自本基金合同成效之日起，照章撑持基金财产；    （4）在基金管理东谈主更换时，提名新任基金管理东谈主；    （5）根据本基金合同及相关端正监督基金管理东谈主，对于基金管理东谈主违抗本 基金合同或相关法律法例端正的行为，对基金财产、其他基金合同当事东谈主的利益 形成错误损失的情形，应实时申诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金及相关 基金合同当事东谈主的利益；    （6）照章召集基金份额持有东谈主大会；    （7）按端正取得基金份额持有东谈主名册； 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书    （8）法律法例端正的其他权利。    （1）以老实信用、勤快尽责的原则持有并安全撑持基金财产；    （2）成立专门的基金托管部，具有相宜要求的营业场合，配备实足的、合 格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；    （3）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同基金财产分别建树账户，孤独核算，分账管 理，保证不同基金之间在名册登记、账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互 孤独；    （4）除依据《基金法》、基金合同过火他相关端正外，不得为我方及任何第 三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；    （5）撑持由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金相关的错误合同及相关字据；    （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户；    （7）保守基金交易渊博。除《基金法》、基金合同过火他相关端正另有端正 外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不得向他东谈主知道；    （8）对基金财务管帐请问、季度请问、中期请问和年度请问出具想法，说 明基金管理东谈主在各错误方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金 管理东谈主有未实践基金合同端正的行为，还应当阐述基金托管东谈主是否采纳了得当的 措施；    （9）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵寓不少于 15 年；    （10）按照基金合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；    （11）办理与基金托管业务行为相关的信息暴露事项；    （12）复核、审查基金管理东谈主打算的基金资产净值、各类基金份额的基金份 额净值、基金份额申购、赎回价钱；    （13）按照端正监督基金管理东谈主的投资运作；    （14）按端正制作相关账册并与基金管理东谈主查对； 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书    （15）依据基金管理东谈主的指示或相关端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （16）按照端正召集基金份额持有东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会；    （17）因违抗基金合同导致基金财产损失，本心担抵偿使命，其抵偿使命不 因其退任而奉命；    （18）按端正监督基金管理东谈主按照法律法例端正和基金合同履行其义务，基 金管理东谈主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金向基金管理东谈主追偿；    （19）根据本基金合同和托管契约端正建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （20）参加基金财产计帐组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；    （21）靠近落幕、照章被取销、停业或者由接管东谈主接管其资产时，实时请问 中国证监会和中国银监会，并文牍基金管理东谈主；    （22）实践成效的基金份额持有东谈主大会的决议；    （23）法律法例、基金合同端正的以及中国证监会要求的其他义务。    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；    （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项运用表决权；    （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵寓；    （7）监督基金管理东谈主的投资运作；    （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额代销机构毁伤其正当权益的行 为照章拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例和基金合同端正的其他权利。    （1）投诚法律法例、基金合同过火他相关端正； 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书    （2）缴纳基金认购、申购款项及法律法例、基金合同和招募阐述书端正的 用度；    （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同断绝的有限责 任；    （4）不从事任何有损基金过火他基金份额持有东谈主正当权益的行为；    （5）实践成效的基金份额持有东谈主大会决议；    （6）投诚基金管理东谈主、基金托管东谈主及销售机构和注册登记机构的相关交易 及业务国法；    （7）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理东谈主、基金托管东谈主及代 销机构处获取的不当得利；    （8）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常的更新和 补充，并保证其信得过性；    （9）法律法例和基金合同端正的其他义务。    二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的方法和国法    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。    （一）召开事由    （1）断绝基金合同；    （2）调度基金运作样式；    （3）变更基金类别；    （4）变更基金投资方向、投资范围或投资策略（法律法例和中国证监会另 有端正的除外）；    （5）变更基金份额持有东谈主大会议事方法；    （6）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主；    （7）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬规范。但根据法律法例的要求提 高该等报酬规范的除外；    （8）对基金合同当事东谈主权利、义务产生错误影响，需召开基金份额持有东谈主 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                 更新招募阐述书 大会的变更基金合同等其他事项；    （9）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其他情形。 召开基金份额持有东谈主大会：    （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费、其他应由基金或基金份 额持有东谈主承担的用度；    （2）在法律法例和本基金合同端正的范围内援救基金份额类别建树、援救 基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或变更收费样式；    （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；    （4）在畴昔系统条件允许的情况下，安排本基金的上市交易事宜；    （5）如果基金份额持有东谈主数目连气儿 20 个处事日够不上 200 东谈主，或连气儿 20 个处事日基金资产净值低于 5000 万元，在基金管理东谈主履行监管请问和信息暴露 方法后，本基金份额自动调度为汇添富货币阛阓基金的基金份额；    （6）基金合同的修改不触及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生错误变化；    （7）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响；    （8）按照法律法例或本基金合同端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。    （二）会议召集东谈主及召集样式 东谈主召集。基金管理东谈主未按端正召集或者不可召集时，由基金托管东谈主召集。 建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 自行召集。 必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书 日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额 持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额 10%以上的 基金份额持有东谈主有权自行召集基金份额持有东谈主大会，但应当至少提前 30 日向中 国证监会备案。 金托管东谈主应当配合，不得防碍、打扰。    （三）召开基金份额持有东谈主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍样式 时辰、地点、样式和权益登记日。召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主必须于会议 召开日前 30 日在指定媒介上公告。基金份额持有东谈主大和会知须至少载明以下内 容：    （1）会议召开的时辰、地点和出席样式；    （2）会议拟审议的主要事项；    （3）会议样式；    （4）议事方法；    （5）有权出席基金份额持有东谈主大会的权益登记日；    （6）授权寄托书的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代理 灵验期限等）、投递时辰和地点；    （7）表决样式；    （8）会务常设商酌东谈主姓名、电话；    （9）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （10）召集东谈主需要文牍的其他事项。 表决样式，并在会议文牍中阐述本次基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信方 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书 式、寄托的公证机关过火商酌样式和商酌东谈主、书面抒发想法的寄交的截止时辰和 收取样式。 面表决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管 理东谈主到指定地点对书面表决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主， 则应另行书面文牍基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对书面表决想法的计票 进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决想法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。    （四）基金份额持有东谈主出席会议的样式    （1）基金份额持有东谈主大会的召开样式包括现场开会和通信样式开会。    （2）现场开会由基金份额持有东谈主本东谈主出席或通过授权寄托书托付其代理东谈主 出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当出席，基金管理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表出席的，不影响表决服从。    （3）通信样式开会指按照本基金合同的相关端正以通信的书面样式进行表 决。    （4）在法律法例和监管机关允许的情况下，本基金亦可采纳集聚、电话等 其他非现场样式或者以非现场样式与现场样式伙同的样式召开基金份额持有东谈主 大会，会议方法比照现场开会和通信样式开会的方法进行。    （1）现场开会样式    在同期相宜以下条件时，现场会议方可举行： 全部灵验字据所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 东谈主办有基金份额的字据及授权寄托等文献相宜相关法律法例和基金合同及会议 文牍的端正，而且持有基金份额的字据与基金管理东谈主办有的登记贵寓相符。    未能知足上述条件的情况下，则召集东谈主可另行细目并公告再行开会的时辰 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书 （至少应在 25 个处事日后）和地点，但细目有权出席会议的基金份额持有东谈主资 格的权益登记日不变。    （2）通信开会样式    在同期相宜以下条件时，通信会议方可举行： 关教唆性公告； 公证机关的监督下按照会议文牍端正的样式收取和统计基金份额持有东谈主的书面 表决想法，基金管理东谈主或基金托管东谈主经文牍拒不参加收取和统计书面表决想法 的，不影响表决服从； 所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上； 表，同期提交的持有基金份额的字据和受托出席会议者出具的寄托东谈主办有基金份 额的字据和授权寄托书等文献相宜法律法例、基金合同和会议文牍的端正，并与 注册登记机构记录相符；    如果开会条件够不上上述的条件，则召集东谈主可另行细目并公告再行表决的时 间（至少应在 25 个处事日后），且细目有权出席会议的基金份额持有东谈主经验的权 益登记日不变。    （五）议事内容与方法    （1）议事内容为本基金合同端正的召开基金份额持有东谈主大会事由所触及的 内容以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会辩论的其他事项。    （2）基金管理东谈主、基金托管东谈主、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 会召集东谈主提交需由基金份额持有东谈主大会审议表决的提案；也不错在会议文牍发出 后向大会召集东谈主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集东谈主。 召集东谈主对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。不然，会议的召开日历应 当顺延并保证至少与临时提案公告日历有 30 日的间隔期。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书    （3）对于基金份额持有东谈主提交的提案（包括临时提案），大会召集东谈主应当按 照以下原则对提案进行审核：    关联性。大会召集东谈主对于基金份额持有东谈主提案触及事项与基金有平直关系， 而且不超出法律法例和基金合同端正的基金份额持有东谈主大会权力范围的，应提交 大会审议；对于不相宜上述要求的，不提交基金份额持有东谈主大会审议。如果召集 东谈主决定不将基金份额持有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东谈主大会 上进行解释和阐述。    方法性。大会召集东谈主不错对基金份额持有东谈主的提案触及的方法性问题作出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变 更的，大会主办东谈主不错就方法性问题提请基金份额持有东谈主大会作出决定，并按照 基金份额持有东谈主大会决定的方法进行审议。    （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有东谈主提 交基金份额持有东谈主大会审议表决的提案、基金管理东谈主或基金托管东谈主提交基金份额 持有东谈主大会审议表决的提案，未获基金份额持有东谈主大会审议通过，就归拢提案再 次提请基金份额持有东谈主大会审议，其时辰间隔不少于 6 个月。法律法例另有端正 的除外。    （5）基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的文牍后，如果需要对原 有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有东谈主大会召开日前 30 日公告。不然， 会议的召开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。    （1）现场开会    在现场开会的样式下，率先由大会主办东谈主按照端正方法晓示会议议事方法及 介意事项，细目和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经辩论后进行表决， 经正当执业的讼师见证后形成大会决议。    大会由基金管理东谈主授权代表主办。在基金管理东谈主授权代表未能主办大会的情 况下，由基金托管东谈主授权代表主办；如果基金管理东谈主和基金托管东谈主授权代表均未 能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主以所代表的基金份额 50% 以上多数选举产生别称代表当作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管理东谈主 和基金托管东谈主不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书 出的决议的服从。    召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或 单元称呼）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）等事项。    （2）通信样式开会    在通信表决开会的样式下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的 表决截止日历第 2 日在公证机构监督下由召集东谈主统计全部灵验表决并形成决议。    （六）决议形成的条件、表决样式、方法    （1）一般决议    一般决议须经出席会议的基金份额持有东谈主过火代理东谈主所持表决权的 50%以 上通过方为灵验，除下列（2）所端正的须以卓绝决议通过事项除外的其他事项 均以一般决议的样式通过；    （2）卓绝决议    卓绝决议须经出席会议的基金份额持有东谈主及代理东谈主所持表决权的三分之二 以上通过方为灵验；更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、调度基金运作样式、终 止基金合同必须以卓绝决议通过方为灵验。 案，并赐与公告。 口头相宜法律法例和会议文牍端正的书面表决想法即视为灵验的表决，表决想法 暧昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额持有 东谈主所代表的基金份额总额。 开审议、逐项表决。    （七）计票 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书     （1）如基金份额持有东谈主大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，则基金份额 持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议起先后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代 理东谈主中推举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任 监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管 东谈主召集，然而基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主 持东谈主应当在会议起先后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中推举 3 名 基金份额持有东谈主担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计 票的服从及表决结果。     （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点，由大会主办东谈主当 场公布计票结果。     （3）如会议主办东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错对投票数进行再行清 点；如会议主办东谈主未进行再行盘点，而出席会议的基金份额持有东谈主或代理东谈主对会 议主办东谈主晓示的表决结果有异议，其有权在晓示表决结果后立即要求再行盘点， 会议主办东谈主应当立即再行盘点并公布再行盘点结果。再行盘点仅限一次。     （4）计票过程应由公证机关赐与公证。 在通信样式开会的情况下，计票样式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主不 派代表监督计票的，不影响计票服从及表决结果。但基金管理东谈主或基金托管东谈主应 当至少提前两个处事日文牍召集东谈主，由召集东谈主邀请无平直猛烈关系的第三方担任 监督计票东谈主员。     （八）基金份额持有东谈主大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时辰、方 式 日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有东谈主大会决定的事项自中国 证监会照章核准或者出具无异议想法之日起成效，并在成效后方可实践。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书 基金托管东谈主均有箝制力。基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践生 效的基金份额持有东谈主大会的决议。 将公文凭全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。    （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的突出约定    若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                  更新招募阐述书    三、基金合同变更、断绝与基金财产的计帐    （一）基金合同的变更 持有东谈主大会的，基金合同变更的内容应经基金份额持有东谈主大会决议通过，并照章 报中国证监会核准，自中国证监会核准之日起成效。 金托管东谈主同意变更后公布经纠正的基金合同，并报中国证监会备案：    （1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、其他应由基金或基 金份额持有东谈主承担的用度；    （2）在法律法例和本基金合同端正的范围内援救基金份额类别建树、援救 基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或变更或增多收费样式；    （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；    （4） 在畴昔系统条件允许的情况下，安排本基金的上市交易事宜;    （5））如果基金份额持有东谈主数目连气儿 20 个处事日够不上 200 东谈主，或连气儿 20 个处事日基金资产净值低于 5000 万元，在基金管理东谈主履行监管请问和信息暴露 方法后，本基金份额自动调度为汇添富货币阛阓基金的基金份额；    （6）基金合同的修改不触及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生错误变化；    （7）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响；    （8）按照法律法例或本基金合同端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。    （二）本基金合同的断绝    有下列情形之一的，本基金合同将断绝：    （三）基金财产的计帐    （1）基金合同断绝后，成立基金计帐小组，基金计帐小组在中国证监会的 监督下进行基金计帐。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书    （2）基金计帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货 相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金计帐小 组不错聘用必要的处事主谈主员。    （3）基金计帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。基金 计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金合同断绝时，由基金计帐小组统一接管基金财产；    （2）对基金财产进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估价和变现；    （4）制作计帐请问；    （5）聘任管帐师事务所对计帐请问进行审计；    （6）聘任讼师事务所对计帐请问出具法律想法书；    （7）将基金计帐结果请问中国证监会；    （8）公布基金计帐请问；    （9）对基金剩余财产进行分拨。    计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，清 算用度由基金计帐小组优先从基金财产中支付。    （1）支付计帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）退回基金债务；    （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。    基金财产未按前款（1）－（3）项端正退回前，不分拨给基金份额持有东谈主。    基金财产计帐请问于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个处事日内由 基金计帐小组公告；计帐过程中的相关错误事项须实时公告；基金财产计帐结果 治理帐师事务所审计，讼师事务所出具法律想法书后，由基金财产计帐小组报中 国证监会备案并公告。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                更新招募阐述书    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。    四、争议的处理    对于因本基金合同产生或与本基金合同相关的争议，基金合同当事东谈主应尽量 通过协商、和解道路科罚。不肯或者不可通过协商、和解科罚的，任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会 届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事 东谈主均有箝制力。    争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，陆续诚恳、勤快、尽责 地履行基金合同端正的义务，珍惜基金份额持有东谈主的正当权益。    本基金合同适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。    五、基金合同的服从    基金合同是约定基金当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权利义务关系的法 律文献。    （一）本基金合同经基金管理东谈主和基金托管东谈主加盖公章以及两边法定代表东谈主 或法定代表东谈主授权的代理东谈主署名，在基金召募合束，基金备案手续办理收场，并 获中国证监会书面证据后成效。基金合同的灵验期自其成效之日起至该基金财产 计帐结果报中国证监会备案并公告之日止。    （二）本基金合同自成效之日起对包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额 持有东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律箝制力。    （三）本基金合同蓝本一式六份，除上报相关监管部门两份外，基金管理东谈主 和基金托管东谈主各持有两份。每份均具有同等的法律服从。   （四）本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、 代销机构和注册登记机构办公场合查阅。基金合同条目及内容应以基金合同蓝本 为准。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                      更新招募阐述书                  二十二、基金托管契约的内容纲目      一、 基金托管契约当事东谈主      （一）基金管理东谈主      称呼：汇添富基金管理股份有限公司      住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室      法定代表东谈主：李文      成立时辰：2005 年 2 月 3 日      批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】      注册成本：东谈主民币 132,724,224 元      组织样式：股份有限公司      经营范围：基金管理业务、发起成立基金及中国证监会批准的其他业务      存续期间：不竭经营      电话：（021）28932888      传真：（021）28932998      （二）基金托管东谈主      称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）      住所：北京市东城区开国门内大街 69 号      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座      法定代表东谈主：谷澍      成立日历：2009 年 1 月 15 日      批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913 号      基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199823 号      注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币      存续期间：不竭经营      经营范围：罗致公众入款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结 算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书 管箱服务；代理资金计帐；各类汇兑业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券； 外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信观看、 商讨、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理绽放式基金业务；电话银行、手 机银行、网上银行业务；金融生息产物交易业务；经国务院银行业监督管理机构 等监管部门批准的其他业务。    二、 基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐规范的， 基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的样式提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东谈主运用相关技能系统，对基金施行投资是否相宜基金合同对于证券遴荐标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金投资于法律法例允许的金融用具包括：现款、文牍入款、一年以内（含 一年）的银行如期入款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行单子、短期融资券，及法律法例或 中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融用具。    本基金不得投资于相关法律、法例、部门规章及基金合同装束投资的投资工 具。    本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。    （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和援救期限进行监督：    （1）股票；    （2）可调度债券； 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                 更新招募阐述书    （3）剩余期限（或回售期限）跨越 397 天的债券；    （4）信用品级在 AAA 级以下的企业债券；    （5）以如期入款利率为基准利率的浮动利率债券，但阛阓条件发生变化后 另有端正的，从其端正；    （6）非在寰宇银行间债券交易阛阓或证券交易所交易的资产维持证券；    （7）中国证监会装束投资的其他金融用具。    法律法例或监管部门取消上述限定后，本基金不受上述端正的限定。    （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得跨越 134 天；    （2）投资于归拢公司刊行的短期企业债券及短期融资券的比例，共计不得 跨越基金资产净值的 10%；    （3）本基金过问寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%；    （4）入款银行仅限于有基金托管经验、基金代销经验以及 QFII 托管东谈主经验 的交易银行。存放在具有基金托管经验的归拢交易银行的入款，不得跨越基金资 产净值的 30%；存放在不具有基金托管经验的归拢交易银行的入款，不得跨越基 金资产净值的 5%；    （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各类资产维持证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跨越基金 资产净值的 20％；本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各类 资产维持证券，不得跨越其各类资产维持证券共计范围的 10％；本基金应投资 于信用级别评级为 AAA 以上（含 AAA）的资产维持证券。基金持有资产维持证券 期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资规范，应在评级请问发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；    （6）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下规范： 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                 更新招募阐述书 用评级和追踪评级具备下列条件之一：    i）国内信用评级机构评定的 AAA 级或相等于 AAA 级的永恒信用级别；    ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（举例， 若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。 为准。 应在评级请问发布之日起 20 个交易日内赐与全部减持。    （7）本基金主动投资流动性受限资产的市值共计不得跨越本基金基金资产 净值的 15%；因证券阛阓波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金 投资比例不相宜上述投资比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （8）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；    （9）中国证监会端正的其他比例限定。    因证券阛阓波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致 使基金投资比例不相宜上述端正的投资比例的，除第 (6)、（7）、（8）项以及 第（5）项中另有约定外，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行援救。    基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。法律法例或监管部门另有端正的，从其端正。    上述投资组合限定条目中，若属法律法例的强制性端正，则当法律法例或监 管部门取消上述限定，在履行得当方法后，本基金投资可不受上述端正限定。    基金托管东谈主对基金投资的监督和搜检自基金合同成效之日起起先。    （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对本契约第 十五条第九项基金投资装束行为进行监督。基金托管东谈主通过过后监督样式对基金 管理东谈主基金投资装束行为和关联交易进行监督。根据法律法例相关基金装束从事 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书 关联交易的端正，基金管理东谈主和基金托管东谈主相互提供与本机构有控股关系的股 东、与本机构有其他错误猛烈关系的公司名单及相关关联方交易证券名单。基金 管理东谈主和基金托管东谈主有使命确保关联交易名单的信得过性、准确性、完好意思性，并负 责实时将更新后的名单发送给对方。    若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规装束基金从事的关联交易时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管理东谈主采纳必 要措施遏制该关联交易的发生，如基金托管东谈主采纳必要措施后仍无法遏制关联交 易发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会请问。对于基金管理东谈主已成交的关联交 易，如基金托管东谈主事前已严格遵守了监督经由仍无法遏制该关联交易的发生，而 只可按相关法律法例和交易所国法进行过后结算，则基金托管东谈主不承担由此形成 的损失，并应向中国证监会请问。    （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管理 东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经介意遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算样式。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银 行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券阛阓 交易敌手名单进行更新，如基金管理东谈主根据阛阓情况需要临时援救银行间债券市 场交易敌手名单，应向基金托管东谈主阐述事理，在与交易敌手发生交易前 3 个处事 日内与基金托管东谈主协商科罚。基金管理东谈主收到基金托管东谈主书面证据后，被证据调 整的名单起先成效，新名单成效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的 交易，仍应按照契约进行结算。基金管理东谈主负责对交易敌手的资信附近，按银行 间债券阛阓的交易国法进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合 同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主 过后发现基金管理东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易样式进行交易时，基金 托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇使命。    （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管理 东谈主遴荐入款银行进行监督。    基金投资银行如期入款的，基金管理东谈主应根据法律法例的端正及基金合同的 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书 约定，细目相宜条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否相宜相关端正进行监督。    本基金投资银行入款应相宜如下端正： 银行入款业务账目及核算的信得过、准确。 相关契约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项端正。    基金托管东谈主发现基金管理东谈主在遴荐入款银行时有违抗相关法律法例的端正 及基金合同的约定的行为，应实时以书面样式文牍基金管理东谈主在 10 个处事日内 纠正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文牍的违纪事项未能在 10 个处事日内纠正的， 基金托管东谈主应请问中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有错误违游记为，应 立即请问中国证监会，同期文牍基金管理东谈主在 10 个处事日内纠正或拒却结算。 （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金资产净值 打算、各类基金份额的基金份额净值、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、 基金收益分拨、相关信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进 行监督和核查。    如果基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将子虚的事迹发达数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并将在发现后立即请问中 国证监会。    （七）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资 流畅受限证券进行监督。 为的进犯文牍》、《对于基金投资非公开荒行股票等流畅受限证券相关问题的通 知》等相关法律法例端正。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书 市公司证券刊行管理办法》表率的非公开荒行股票、公开荒行股票网下配售部分 等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券,不包括由于发布错误音问或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证 券。 风险附近轨制、流动性风险附近预案等规章轨制。基金管理东谈主应当根据基金流动 性的需要合理安排流畅受限证券的投资比例，并在风险附近轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管理东谈主董事会批准。上述 规章轨制经董事和会过之后，基金管理东谈主应当将上述规章轨制以及董事会批准上 述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 东谈主提供相关流畅受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：    拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解说文献复印件、基金管理东谈主与承 销商缔结的销售契约复印件、缴款文牍书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金管理东谈主应保证上述信息的信得过、完 整。 出现剧烈变化导致基金管理东谈主的具体投资行为可能对基金财产形成较大风险，基 金托管东谈主有权要求基金管理东谈主对该风险的摈斥或防护措施进行补充和整改，并作念 出版面阐述。不然，基金托管东谈主经事前书面示知基金管理东谈主，有权拒却实践其有 关指示。因拒却实践该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何使命， 并有权请问中国证监会。 基金托管东谈主粗犷正常查询。因基金管理东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，造 成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全撑持基金财产的使命与损失，由基金管 理东谈主承担。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书 送了伪善的数据，导致基金托管东谈主不可履行托管东谈主职责的，基金管理东谈主应照章承 担相应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因投资 流畅受限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本契约履行监督职责后不承担上述损 失。    （八）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作中 违抗法律法例和基金合同的端正，应实时以书面样式文牍基金管理东谈主限期纠正。 基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到文牍后 应鄙人一处事日前实时查对并以书面样式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的疑义进行解释或举证，阐述违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查, 督促基金管 理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主应请问中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易方法还是成效的 投资指示违抗法律、行政法例和其他相关端正，或者违抗基金合同约定的，应当 立即文牍基金管理东谈主，并请问中国证监会。    （九）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管契约对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管理东谈主应 在端正时辰内答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督请问的事项，基金管理东谈主应积极配 合提供相关数据贵寓和轨制等。    （十）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有错误违游记为，应实时请问中国证监会， 同期文牍基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。基金管理东谈主无正 当事理，拒却、防碍对方根据本契约端正运用监督权，或采纳拖延、欺骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议陶冶仍不改正的，基金托 管东谈主应请问中国证监会。    三、 基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查    （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 管理东谈主打算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值等相关基金信息、根 据基金管理东谈主指示办理计帐交收、相关信息暴露和监督基金投资运作等行为。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书    （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未实践或无故蔓延实践基金管理东谈主资金划拨指示、知道基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本契约过火他相关端正时，应实时以书面样式文牍 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文牍后应鄙人一处事日前实时查对并以书 面样式给基金管理东谈主发出回函，阐述违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内 实时改正。在上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对文牍县项进行复查, 督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行为，包括但不限于： 提交相关贵寓以供基金管理东谈主核查托管财产的完好意思性和信得过性，在端正时辰内答 复基金管理东谈主并改正。    （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有错误违游记为，应实时请问中国证监会， 同期文牍基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。基金托管东谈主无正 当事理，拒却、防碍对方根据本契约端正运用监督权，或采纳拖延、欺骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主建议陶冶仍不改正的，基金管 理东谈主应请问中国证监会。    四、基金财产撑持    （一）基金财产撑持的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事使命、分拨基金的任何财产。 整与孤独。 基金财产，如有突出情况两边可另行协商科罚。 细目到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时文牍基金管理东谈主采纳措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基 金托管东谈主对此不承担任何使命。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书 基金财产。    （二）基金召募期间及召募资金的验资 的基金认购专户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、                 《运作办法》等相关端正后，基金管理东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在规 定时辰内，聘任具有从事证券相关业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资 请问。出具的验资请问由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有 效。 端正办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。    （三）基金资金账户的开立和管理 根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主撑持和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 户办理基金资产的支付。    （四）基金证券账户的开立和管理 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金            更新招募阐述书 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东谈主计帐处事，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限使命公司的端正实践。 的管理和运用由基金管理东谈主负责。 触及相关账户的开设、使用的，按相关端正开设、使用并管理；若无相关端正， 则基金托管东谈主应当比照并投诚上述对于账户开设、使用的端正。    （五）债券托管专户的开设和管理    基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的相关端正，以基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司开立债券托 管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东谈主和基金托管 东谈主同期代表基金缔结寰宇银行间债券阛阓债券回购主契约。    （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按相关规 则使用并管理。 理。    （七）基金财产投资的相关有价字据等的撑持    基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款存单等有价字据由基金托管东谈主 负责妥善撑持，撑持字据由基金托管东谈主办有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主施行灵验附近下的什物证券在 基金托管东谈主撑持期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。托管 东谈主对托管东谈主除外机构施行灵验附近的证券不承担撑持使命。    （八）与基金财产相关的错误合同的撑持 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书    由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金相关的错误合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主撑持。除契约另有端正或受限于第三方机构业务国法、监管机 构或行业协会发布的样式合同等基金管理东谈主不可附近因素外，基金管理东谈主在代表 基金签署与基金相关的错误合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基 金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原件。错误合同的撑持期限为基金 合同断绝后 15 年。    五、 基金资产净值打算和管帐核算    （一）基金资产净值的打算及复核方法    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。    基金份额净值是按照每个处事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目打算，精准到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有端正 的，从其端正。    基金管理东谈主每个处事日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。    （二）基金资产估值方法和突出情形的处理    基金照章领有的各类有价证券以及银行入款本息、备付金、保证金和其他资 产和欠债。    本基金按以下样式进行估值：    （1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有端正的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；    （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采纳估值技能细目公允价值。 交易所上市的资产维持证券，采纳估值技能细目公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书    交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。    对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经援救的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃 阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行援救，证据计量 日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，则采纳估值技能 细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未运用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在昭彰相反，未上市期间 阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新端正估值。    （三）估值差错的处理样式    （1）基金估值出现过错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东谈主，并采纳合理的措施细心损失进一步扩大；过错偏差达到或跨越基金资产净值 的 0.25%时，基金管理公司应当实时文牍基金托管东谈主并报中国证监会；过错偏差 达到基金资产净值的 0.50%时，基金管理东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国 证监会备案；当发生基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值等公开暴露的 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书 相关基金信息打算过错时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基 金形成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他 当事东谈主追偿。    （2）当基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值差错给基金和基金份 额持有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界 定两边承担的使命，经证据后按以下条目进行抵偿：    ①若基金管理东谈主打算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值等相关 基金信息已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且基金托管东谈主未对打算过程建议疑 义或要求基金管理东谈主书面阐述，基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值等 公开暴露的相关基金信息且形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的端正 对基金份额持有东谈主或基金支付抵偿金，就施行向基金份额持有东谈主或基金支付的赔 偿金额，其中基金管理东谈主承担 50%，基金托管东谈主承担 50%。    ②如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金资产净值、各类基金份额的基金份额净 值等相关基金信息的打算结果，固然屡次再行打算和查对，尚不可达成一致时， 为幸免不可按时公布基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值等相关基金信 息的情形，以基金管理东谈主的打算结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金造 成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。    ③由于基金管理东谈主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东谈主在履行正常复核方法后仍不可发现该过错，进而导致基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值等相关基金信息打算过错而引起的基金份额持有 东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔付。    （3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据过错，相关管帐轨制变化 或由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然还是采纳必要、得当、 合理的措施进行搜检，然而未能发现该过错而形成的基金份额净值打算过错，基 金管理东谈主、基金托管东谈主不错奉命抵偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极采 取必要的措施摈斥由此形成的影响。    （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自技能系统建树而产生的净值打算尾 差，以基金管理东谈主打算结果为准。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金             更新招募阐述书    （5）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。    （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形    （1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；    （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基 金资产价值时；    （3）占基金相等比例的投资品种的估值出现错误更始，而基金管理东谈主为保 障基金份额持有东谈主的利益，决定蔓延估值时；    （4）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商证据后，基金管理东谈主应当暂停估值；    （5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。    （五）基金管帐轨制    按国度相关部门端正的管帐轨制实践。    （六）基金账册的建立    基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐请问。基金管理东谈主独就地 建树、记录和撑持本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的打算和公告的，以基金管理东谈主的账册为 准。    （七）基金财务报表与请问的编制和复核    基金管理东谈主应当实时编制并对外提供信得过、完好意思的基金财务管帐请问。《基 金合同》成效后，基金招募阐述书的信息发生错误变更的，基金管理东谈主应当在三 个处事日内，更新基金招募阐述书并登载在指定网站上；基金招募阐述书其他信 息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不 再更新基金招募阐述书。基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成 基金年度请问，基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中 期请问，基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                 更新招募阐述书 请问。基金合同成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度请问、中期 请问或者年度请问。    基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金管理东谈主。基 金管理东谈主在季度请问完成当日，将相关请问提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个处事日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金管理东谈主。基金管 理东谈主在中期请问完成当日，将相关请问提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金管理东谈主。基金管理东谈主在年 度请问完成当日，将相关请问提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金管理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主之 间的上述文献交往均以加密传简直样式或两边约定的其他样式进行。    基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行援救，援救以两边认同的账务处理样式为准；若双 方无法达成一致，以基金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金管理东谈主提供的请问上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的 复核想法书，两边各自留存一份。如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布 公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。    （八）基金管理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和 编制结果。    六、 基金份额持有东谈主名册的撑持    本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑持的基金份额持有东谈主名册， 包括基金合同成效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持 有东谈主名册的内容至少应包括持有东谈主的称呼和持有的基金份额。    基金份额持有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托 管东谈主撑持。基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主提供恣意一个交易日或全部交易日的 基金份额持有东谈主名册，基金管理东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金              更新招募阐述书    基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个处事日内提交；基金合同生 效日、基金合同断绝日等触及到基金错误事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发 诞辰后十个处事日内提交。    基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善撑持基金份额持有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应投诚守秘义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善 撑持基金份额持有东谈主名册，应按相关法例端正各自承担相应的使命。    七、 托管契约的变更、断绝与财产的计帐    （一）托管契约的变更方法    本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的端正有任何打破。基金托管契约的变更报中国证监会备案 或核准后成效。    （二）基金托管契约断绝的情形 权；    （三）基金财产的计帐    （1）基金合同断绝后，成立基金计帐小组，基金计帐小组在中国证监会的 监督下进行基金计帐。    （2）基金计帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货 相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金计帐小 组不错聘用必要的处事主谈主员。    （3）在基金财产计帐过程中，基金管理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责， 陆续诚恳、勤快、尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，珍惜基金份额 持有东谈主的正当权益。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                更新招募阐述书    （4）基金计帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。基金 计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金合同断绝时，由基金计帐小组统一接管基金财产；    （2）对基金财产进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估价和变现；    （4）编制计帐请问；    （5）聘任管帐师事务所对计帐请问进行审计；    （6）聘任讼师事务所对计帐请问出具法律想法书；    （7）将基金计帐结果请问中国证监会；    （8）公布基金计帐请问；    （9）对基金剩余财产进行分拨。    计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，清 算用度由基金计帐小组优先从基金财产中支付。    （1）支付计帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）退回基金债务；    （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。    基金财产未按前款（1）－（3）项端正退回前，不分拨给基金份额持有东谈主。    基金财产计帐公告于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个处事日内由 基金计帐小组公告；计帐过程中的相关错误事项须实时公告；基金财产计帐结果 治理帐师事务所审计，讼师事务所出具法律想法书后，由基金财产计帐小组报中 国证监会备案并公告。    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。    八、争议科罚样式 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金           更新招募阐述书    因本契约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、和解科罚，协商、 和解不可科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有箝制力。    争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续 诚恳、勤快、尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，珍惜基金份额持有 东谈主的正当权益。    本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金               更新招募阐述书                二十三、对基金份额持有东谈主的服务    对于基金份额持有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容 如下：    （一）基金份额持有东谈主注册登记服务    基金管理东谈主为基金份额持有东谈主提供注册登记服务。基金管理东谈主将配备安全、 完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份 额的登记、管理、托管与转托管；基金调度和非交易过户；基金份额持有东谈主名册 的管理；权益分拨时红利的登记派发；基金交易份额的计帐过户和基金交易资金 的交收等服务。    （二）基金份额持有东谈主交易信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交易的证据信息，或者通过基金公司客服电话及 网站进行查询。 份额持有东谈主可自主遴荐对账单的发送样式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制苦求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交易证据、对账单服务等。基金管理东谈主可根据施行业务需要，援救定制信息的条 件、样式和内容。    （三）客户服务中心电话服务    基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、交易情况、基金产物与服务等相关信息。    客户服务中心在每一处事日提供不少于 12 小时的东谈主工商讨服务。基金份额 持有东谈主可通过基金管理东谈主寰宇统一客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务商讨、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。    （四）网站服务 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                       更新招募阐述书    基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.99fund.com）享受答理资 讯、信息暴露、账户信息、交易信息、在线商讨等多项服务。    基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。相关基金网上交易的契约文本请参见基金管理东谈主网站。    （五）投诉受理服务    基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等样式对基金管理 东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和想法簿投诉是补充投诉渠谈， 由基金管理东谈主和各销售机构分别管理。    基金管理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回复。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                        更新招募阐述书                   二十四、其他应暴露事项      以下信息暴露事项已通过中国证监会端正媒介进行公开暴露。 序号           公告事项              暴露样式         暴露日历       汇添富基金管理股份有限公司旗下部      上交所,公司网站,深交       料概要                   暴露网站       对于防护坐法分子冒用汇添富基金名       义进行罪犯行为的错误教唆       对于汇添富基金管理股份有限公司终      上证报,公司网站,中国       关系的公告                 站                             上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2023 年第四季度请问                             基金电子暴露网站                             上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2023 年年度请问                             基金电子暴露网站       汇添富基金管理股份有限公司对于提      上证报,公司网站,中国       的公告                   站       汇添富基金管理股份有限公司对于汇      上交所,上证报,公司网       告                     基金电子暴露网站                             上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第一季度请问                             基金电子暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终      上证报,公司网站,中国       协调关系的公告               站                             上交所,公司网站,深交       汇添富基金管理股份有限公司旗下部       分基金更新基金产物贵寓概要                             暴露网站                             上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第二季度请问                             基金电子暴露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终      上证报,公司网站,中国       司协调关系的公告              站                             上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年中期请问                             基金电子暴露网站 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                        更新招募阐述书                             上交所,上证报,公司网      汇添富基金管理股份有限公司旗下基      金 2024 年第三季度请问                             基金电子暴露网站      对于汇添富基金管理股份有限公司终       上证报,公司网站,中国      的公告                    站 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                更新招募阐述书              二十五、招募阐述书的存放及查阅样式    本基金招募阐述书存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公场合、注册登记机 构、基金销售机构处，投资者可在营业时辰免费查阅。基金投资者在支付工本费 后，可在合理时辰内取得招募阐述书的复印件。对投资者按上述样式所获取的文 件过火复印件，基金管理东谈主和基金托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。    投资者还不错平直登录基金管理东谈主的网站（www.99fund.com）查阅和下载 招募阐述书。 汇添富答理 14 天债券型证券投资基金                       更新招募阐述书                       二十六、备查文献    （一）本基金备查文献包括下列文献：    （二）备查文献的存放地点和投资者查阅样式：    以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公场合，在办公时辰可供 免费查阅。                                  汇添富基金管理股份有限公司