10月22日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1356，跌0.05%

发布日期：2024-11-01 11:35    点击次数：196

本站音问，10月22日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1356元，累计净值为1.1356元，较前一往来日下落0.05%。历史数据透露该基金近1个月下落0.14%，近3个月高潮0.33%，近6个月高潮1.13%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申诉10.19%。基金司理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申诉13.62%。

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