10月24日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.054，涨0.01%

发布日期：2024-11-02 10:36    点击次数：189

本站音问，10月24日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.054元，累计净值为1.054元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.34%，近6个月高涨0.8%，近1年高涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技巧累计酬报5.39%。

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