11月5日基金净值：国元元赢六个月定开债最新净值1.0445，涨0.02%

发布日期：2024-11-06 17:55    点击次数：138

本站音问，11月5日，国元元赢六个月定开债最新单元净值为1.0445元，累计净值为1.1465元，较前一交已往高潮0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.12%，近3个月着落0.66%，近6个月高潮1.52%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国元元赢六个月定开债为债券型-混杂一级基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比113.21%，现款占净值比1.35%。

该基金的基金司理为夏真辉、柯贤发，基金司理夏真辉于2022年2月17日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说8.75%。基金司理柯贤发于2023年8月30日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说2.02%。

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