中原恒泰64个月定开债券: 中原恒泰64个月按时绽放债券型证券投资基金第九次分成公告

发布日期：2024-11-06 21:35    点击次数：184

       中原恒泰 64 个月按时绽放债券型证券投资基金第九次分成公告                公告送出日历：2024 年 11 月 6 日 基金称呼                     中原恒泰 64 个月按时绽放债券型证券投资基金 基金简称                     中原恒泰 64 个月定开债券 基金主代码                    008349 基金条约收效日                  2019 年 12 月 20 日 基金处理东谈主称呼                  中原基金处理有限公司 基金托管东谈主称呼                  中国建树银行股份有限公司 公告依据                     《公开召募证券投资基金信息露馅处理主义》  《中原                          恒泰 64 个月按时绽放债券型证券投资基金基金合                          同》《中原恒泰 64 个月按时绽放债券型证券投资基                          金招募线路书（更新）》 收益分拨基准日                  2024 年 11 月 4 日              基准日基金份额                                    1.0253              净值（单元：东谈主民              币元）              基准日基金可供                             179,917,912.89              分拨利润（单元： 纵脱收益分拨基准              东谈主民币元） 日的联系策划              纵脱基准日按照                                          -              基金条约商定的              分成比例打算的              应分拨金额（单              位：东谈主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）                                    0.095 联系年度分成次数的线路              本次分成为 2024 年度的第 2 次分成  权利登记日           2024 年 11 月 7 日  除息日             2024 年 11 月 7 日  现款红利披发日         2024 年 11 月 8 日  分成对象            权利登记日在本公司登记在册的本基金举座基金份额合手有                  东谈主。  税收联系事项的线路       字据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国                  家税务总局对于绽放式证券投资基金联系税收问题的奉告》                  及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠战略的奉告》的                  律例，基金向投资者分拨的基金利润，暂不征收所得税。  用度联系事项的线路       本基金本次分成免收分成手续费。   注：本基金收益分拨形貌为现款分成。本次红利款将于 2024 年 11 月 8 日自基金托管账 户划出。   本基金收益分拨形貌为现款分成。本基金聘用在闭塞期内闭塞运作、闭塞期 与闭塞期之间按时绽放的运作形貌，现在本基金处于闭塞期，不办理申购与赎回 业务。   投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户做事电 话（400-818-6666）了解本基金分成联系情况，也可查阅本基金基金条约及招募 线路书（更新）了解本基金刺目信息。   特此公告                             中原基金处理有限公司                             二〇二四年十一月六日