天弘招利短债E: 对于天弘招利短债债券型证券投资基金增设份额及调理收益分派原则并相应修改关联法律文献的公告
发布日期：2024-11-06 22:02 点击次数：82
天弘基金管制有限公司对于天弘招利短债债券型证券投资基金增
设份额及调理收益分派原则并相应修改关联法律文献的公告
为得志投资者的管待需求，提供更活泼的管待工作，笔据《天弘招利短债债券
型证券投资基金基金公约》、《天弘招利短债债券型证券投资基金招募诠释书》过火
更新的探讨商定，天弘基金管制有限公司（以下简称“基金管制东谈主”）经与基金托管
东谈主招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 11
月 6 日起增多天弘招利短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）E 类基金份
额、调理本基金收益分派原则，并相应修改基金公约等法律文献的探讨内容。现将
探讨事项公告如下：
一、增设 E 类基金份额的基本情况
本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额。
本基金笔据认购用度、申购用度、销售工作费收取神色的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，在赎回时笔据抓有
期限收取赎回用度，并不再从本类别基金财产入网提销售工作费的基金份额，称为
A 类基金份额。从本类别基金财产入网提销售工作费、不收取认购/申购用度的基金
份额，在赎回时笔据抓有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。从本
类别基金财产入网提销售工作费、不收取申购用度的基金份额，在赎回时笔据抓有
期限收取赎回用度的基金份额，称为 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 E 类基金
份额的登记机构均为天弘基金管制有限公司。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独修复基金代码。A 类基金份额代码
额将别离计较和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资东谈主可自行遴选申购的
基金份额类别。
抓有期限（T） 赎回费率
T＜7 天 1.50%
H=E×0.30%÷昔时天数
H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售工作费
E 为 E 类基金份额前一日基金财富净值
销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈编缉据与
基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个责任日内按照指定的账户
旅途支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日等，
支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，应及
时探讨基金托管东谈主协商处治。
本基金将对种种基金份额的财富合并进行投资管制。
由于基金用度的不同，本基金种种基金份额将别离计较并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 11 月 6 日起，在不晚于每个开
放日的次日，通过规章网站、基金销售机构网站能够贸易网点裸露绽放日的该类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
二、调理收益分派原则
本基金基金收益分派原则中，将“4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A
类基金份额不收拆除售工作费，而 C 类基金份额收拆除售工作费将导致在可供分派
利润上有所不同；本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分派权；”
补充完善为：
“4、A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额之间由于 A 类基金份额不
收拆除售工作费，而 C 类基金份额和 E 类基金份额收拆除售工作费将导致在可供分
配利润上有所不同；基金管制东谈主可对种种别基金份额别离制定收益分派决议；本基
金合并类别的每一基金份额享有同瓜分派权；”
三、迫切指示
依期定额投资及退换业务；若日后调理上述业务的适用规模，基金管制东谈主将另行通
知或公告。
文献对原有基金份额抓有东谈主的利益无本色性不利影响，不需召开基金份额抓有东谈主大
会。这次更动如故彭胀了规章的门径，相宜关联法律法例及基金公约的规章。
和《天弘招利短债债券型证券投资基金招募诠释书》等法律文献进行了相应更动。
更动后的上述法律文献自 2024 年 11 月 6 日起收效。
文献或拨打客户工作电话（95046）获得关联信息。
风险指示：基金管制东谈主原意以淳厚信用、用功遵法的原则管制和哄骗基金财富，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应老成阅读基金的基金
公约、招募诠释书、基金家具尊府摘抄等信息裸露文献。敬请投资者刺目投资风险。
特此公告。
天弘基金管制有限公司
二〇二四年十一月六日
附件：
《天弘招利短债债券型证券投资基金基金公约》更动对照表
地方部分 更动前 更动后
第二部分 无 58、E 类基金份额：指从本类别
释义 基金财产入网提销售工作费、不
收取申购用度，在赎回时笔据抓
有期限收取赎回用度的基金份
额
第 三 部 分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
基 金 的 基 ……从本类别基金财产入网提 ……从本类别基金财产入网提
本情况 销售工作费、不收取认购/申购 销售工作费、不收取认购/申购
用度的基金份额，在赎回时笔据 用度的基金份额，在赎回时笔据
抓有期限收取赎回用度的基金 抓有期限收取赎回用度的基金
份额，称为 C 类基金份额。 份额，称为 C 类基金份额。从本
本基金 A 类和 C 类基金份额别离 类别基金财产入网提销售工作
修复代码。由于基金用度的不 费、不收取申购用度的基金份
同，本基金 A 类基金份额和 C 类 额，在赎回时笔据抓有期限收取
基金份额单独计较基金份额净 赎回用度的基金份额，称为 E 类
值，计较公式为计较日种种别基 基金份额。
金财富净值除以计较日该类别 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份
基金份额总额。 额别离修复代码。由于基金用度
…… 的不同，本基金 A 类基金份额、
C 类基金份额和 E 类基金份额单
独计较基金份额净值，计较公式
为计较日种种别基金财富净值
除以计较日该类别基金份额总
数。
……
第 六 部 分 六、申购和赎回的价钱、用度及 六、申购和赎回的价钱、用度及
基 金 份 额 其用途 其用途
的 申 购 与 4、A 类基金份额的申购用度由申 4、A 类基金份额的申购用度由申
赎回 购 A 类基金份额的投资东谈主承担， 购 A 类基金份额的投资东谈主承担，
不列入基金财产。C 类基金份额 不列入基金财产。C 类基金份额
不收取申购用度。 和 E 类基金份额不收取申购费
用。
第 十 五 部 一、基金用度的种类 一、基金用度的种类
分 基金 3、本基金 C 类基金份额的基金 3、本基金 C 类基金份额和 E 类
费 用 与 税 财产入网提的销售工作费； 基金份额的基金财产入网提的
收 二、基金用度计提法子、计提标 销售工作费；
准和支付神色 二、基金用度计提法子、计提标
本基金 A 类基金份额不收拆除售 3、销售工作费
工作费，C 类基金份额的销售服 本基金 A 类基金份额不收拆除售
务费年费率为 0.10%。 工作费，C 类基金份额的销售服
C 类基金份额的销售工作费按前 务费年费率为 0.10%，E 类基金
一日 C 类基金份额基金财富净值 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为
的 0.10%年费率计提。计较法子 0.30%。
如下： （1）C 类基金份额的销售工作费
…… 按前一日 C 类基金份额基金财富
净值的 0.10%年费率计提。计较
法子如下：
……
（2）E 类基金份额的销售工作费
按前一日 E 类基金份额基金财富
净值的 0.30%年费率计提。计较
法子如下：
H=E×0.30%÷昔时天数
H 为 E 类基金份额逐日应计提的
销售工作费
E 为 E 类基金份额前一日基金资
产净值
……
第 十 六 部 三、基金收益分派原则 三、基金收益分派原则
分 基金 4、A 类基金份额和 C 类基金份额 4、A 类基金份额、C 类基金份额
的 收 益 与 之间由于 A 类基金份额不收拆除 和 E 类基金份额之间由于 A 类基
分派 售工作费，而 C 类基金份额收取 金份额不收拆除售工作费，而 C
销售工作费将导致在可供分派 类基金份额和 E 类基金份额收取
利润上有所不同；本基金合并类 销售工作费将导致在可供分派
别的每一基金份额享有同瓜分 利润上有所不同；基金管制东谈主可
配权； 对种种别基金份额别离制定收
益分派决议；本基金合并类别的
每一基金份额享有同瓜分派权；
