11月11日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.012

发布日期：2024-11-12 01:50    点击次数：62

本站音问，11月11日，中航瑞发3个月定开债A最新单元净值为1.012元，累计净值为1.076元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.42%，近3个月下落0.09%，近6个月高涨1.14%，近1年高涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞发3个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.29%，现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2023年5月11日起任职本基金基金司理，任职时间累计申诉6.55%。基金司理汪术勤于2022年9月8日起任职本基金基金司理，任职时间累计申诉7.68%。

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