宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A: 宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金(宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A份额)基金产物府上纲领

发布日期：2024-11-18 10:59    点击次数：186

   宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金（宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式 A 份额）基金产物府上纲领（更新）          宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 （宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式 A 份额）基金产物府上纲领（更新）                                                  编制日历：2024 年 11 月 6 日                         送出日历：2024 年 11 月 18 日        本纲领提供本基金的进攻信息，是招募诠释书的一部分。        作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、产物大概            宝盈中证沪港深科技龙头 基金简称                            基金主代码           015820            指数发起式            宝盈中证沪港深科技龙头 下属基金简称                          下属基金代码          015820            指数发起式A                                                 上海浦东发展银行股份有限 基金管制东说念主      宝盈基金管制有限公司           基金托管东说念主                                                 公司 基金条约奏效日    2022-11-23           上市交往所及上市日历      暂未上市 基金类型       股票型                  交往币种            东说念主民币 运作神志       世俗敞开式                敞开频率            每个敞开日                                 运行担任本基金基金经 基金司理       蔡丹                   理的日历                                 证券从业日历          2010-07-19    注：改日若出现观念指数不合乎条件（因成份股价钱波动、流动性不及等指数编制步伐变动之外的因 素以致观念指数不合乎条件的情形除外） 、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日起 或者隔断基金条约等，并在6个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未得胜召开或 就上述事项表决未通过的，基金条约隔断。    《基金条约》奏效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金金钱净值低于2亿元， 基金条约自动隔断，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会的神志继续基金条约期限。若届时法律法例或中 国证监会章程发生变化，上述隔断章程被取消、更正或补充，则本基金可参照届时灵验的法律法例或中国 证监会章程实施。 二、基金投资与净值证据 （一）投资方针与投资战术   投资者不错阅读《宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金更新招募诠释书》第九部分了 解提样子况。           本基金进行被迫指数化投资，广宽追踪观念指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小   投资方针           化。           本基金主要投资于观念指数成份股、备选成份股。为更好地终了投资方针，基金还可           投资于非成份股（包括主板、创业板、港股通观念股票过火他经中国证监会注册或核   投资范畴           准上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单据、所在政府债券、金融债券、           企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公树立行的次级债券、                               第 1 页 共4 页    宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金（宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式 A 份额）基金产物府上纲领（更新）          政府因循债券、政府因循机构债券、可调度债券（含分辩交往可转债）、可交换债券及          其他经中国证监会允许投资的债券）、金融繁衍器具（包括股指期货、国债期货、股票          期权等）、金钱因循证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币市集器具以及法律法          规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。          本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（包括国内照章刊行上市的股票及港股通          观念股票和存托把柄）的比例不低于基金金钱的90%，投资于观念指数成份股、备选成          份股的比例不低于非现款基金金钱的80%；每个交过去日终在扣除股指期货、国债期货          和股票期权合约需交纳的交往保证金后，保抓现款或到期日在一年以内的政府债券的          投资比例所有不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。          本基金不主动投资于上述投资范畴除外的金钱，但若因投资于港股通观念股票而被迫          得到相应港股的认购权益把柄，基金管制东说念主将按照崇尚基金份额抓有东说念主利益最大化的          原则，在其可变现或可处置之日起10个港股通交过去内进行卖出或进行相应处置。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条件有变更的，基金          管制东说念主在履行稳妥要领后，不错作念出相应和洽。          本基金为被迫式指数基金，主要选拔完全复制战术进行股票投资，即按照成份股在标          的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据观念指数成份股过火权重的变化          进行相应和洽。在普通情况下，本基金力图将日均追踪偏离度的富有值截止在0.35%以 主要投资战术   内，年化追踪舛讹截止在4%以内。          本基金的投资战术主要包括股票投资战术、债券投资战术、可调度债券（含可交换债          券）投资战术、金钱因循证券投资战术、金融繁衍器具投资战术、参与融资业务战术、          参与转融通证券出借业务战术和存托把柄的投资战术。 事迹比较基准   中证沪港深科技龙头指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金、债券型基金、搀杂型          基金。本基金选拔完全复制法追踪观念指数证据，具有与观念指数、以及观念指数所 风险收益特征   代表的股票市集同样的风险收益特征。          本基金可投资于港股通观念股票，会濒临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资          观念、市集轨制以及交往法令等各异带来的私有风险。 （二）投资组结伴产树立图表 （三）自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                           第 2 页 共4 页    宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金（宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式 A 份额）基金产物府上纲领（更新）   注：事迹证据截止日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表改日证据。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售相关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：       用度类型            金额（M）/抓有期限（N）               收费神志/费率                             M       认购费               100万≤M                            M≥500万                 1,000元/笔                             M       申购费               100万≤M                            M≥500万                 1,000元/笔                              N       赎回费                 7天≤N                             N≥30天                   0% （二）基金运作相关用度   以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别               收费神志/年费率或金额                    收取方 管制费                      0.50%              基金管制东说念主和销售机构 托管费                      0.10%                    基金托管东说念主 审计用度                   1,800.00元               管帐师事务所 信息清晰费                   0.00元                  章程清晰报刊              其他按照国度相关章程和《基金条约》商定不错 其他用度                                           相关劳动机构              在基金财产中列支的用度   注：本基金证券交往等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。其中，基金管制费率、托 管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息清晰费金额为基金全体承担用度，非单 个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按时讲演清晰为准。本基金的指数许可使用费 由基金管制东说念主承担，不从基金金钱中列支。 （三）基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意分，投资者需开销的运作费率如下表：                                    基金运作抽象费率（年化）                           第 3 页 共4 页     宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金（宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式 A 份额）基金产物府上纲领（更新） 抓无意分                                    0.73%   注：基金运作抽象用度包含由基金金钱承担的用度，其中，基金管制费率、托管费率、销售劳动费率 （若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的相关数据为基准测算。本基金的指数 许可使用费由基金管制东说念主承担，不从基金金钱中列支。 四、风险揭示与进攻教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投资东说念主在投本钱基金前，应 全面了解本基金的产物特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市集风险、信用 风险、债券收益率弧线变动风险、流动性风险、管制风险、操作或工夫风险、合规风险、东说念主员流失风险、 本基金私有的投资风险过火他风险等。其中，本基金私有的投资风险包括基金条约隔断风险、指数化投资 风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、股票期权投资风险、金钱因循证券投资风险、存托把柄投 资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。敬请投资东说念主提神阅读招募诠释书“风险 揭示”，以便全面了解本基金运作经由中的潜在风险。 （二）进攻教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出息和收益等作出本体性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎发奋的原则管制和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。   基金产物府上纲领信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的相关信息，敬请同期关心基金管制东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他府上查询神志    以下府上详见基金管制东说念主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户劳动电话 （400-8888-300）商议相关信息。 六、其他情况诠释 惩办的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳外洋仲裁院（深圳仲裁 委员会）届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端性的，并对各方当事东说念主均有 拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   （1）弗成抗力。   （2）基金管制东说念主、基金托管东说念主按照届时灵验的法律法例、市集交往法令或中国证监会的章程当作或不 当作而形成的亏欠等。   （3）基金管制东说念主由于按照本基金条约章程的投资原则进行投资或不投资而形成的亏欠等。                            第 4 页 共4 页