宝盈东谈主工智能股票C: 宝盈东谈主工智能主题股票型证券投资基金(宝盈东谈主工智能股票C份额)基金家具贵府摘录(更新)
发布日期：2024-11-18 10:07 点击次数：97
宝盈东谈主工智能主题股票型证券投资基金（宝盈东谈主工智能股票 C 份额）基金家具贵府摘录（更新）
宝盈东谈主工智能主题股票型证券投资基金
（宝盈东谈主工智能股票 C 份额）
基金家具贵府摘录（更新）
编制日历：2024 年 11 月 6 日
送出日历：2024 年 11 月 18 日
本摘录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。
一、家具好像
基金简称 宝盈东谈主工智能股票 基金代码 005962
下属基金简称 宝盈东谈主工智能股票C 下属基金代码 005963
基金管理东谈主 宝盈基金管理有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同收效日 2018-08-15 上市往复所及上市日历 暂未上市
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作格式 盛打通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金基金经
基金司理 张天闻 理的日历
证券从业日历 2016-06-24
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资目的与投资策略
投资者不错阅读《宝盈东谈主工智能主题股票型证券投资基金更新招募评释书》第九部分了解细密情况。
本基金主要投资于东谈主工智能主题优质上市公司，在严格铁心风险的前提下，追求超过
投资目的
功绩比较基准的投资薪金。
本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包
含主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票、存托根据） 、内地与
香港股票市集往复互联互通机制允许投资的轨则限制内的香港聚首往复所上市的股
票（以下简称“港股通方向股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、场地政府债、可转机债券（含别离往复可转债）、可交换债券、央行单子、中
期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等） 、钞票缓助证券、债券
回购、银行进款、同行存单、股指期货、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具，但须适当中国证监会的干系轨则。
投资限制
基金的投资组合比例为：股票（包括国内照章刊行上市的股票、存托根据及港股通标
的股票）投资占基金钞票的比例为80%-95%，其中对港股通方向股票的投资比例不超
过股票钞票的50%，投资于东谈主工智能主题干系上市公司股票的比例不低于非现款基金
钞票的80%；权证投资占基金钞票净值的比例为0%-3%；每个往复日日终在扣除股指
期货合约需交纳的往复保证金后，保合手现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条件有变更的，基金
管理东谈主在奉行顺应门径后，不错作念出相应诊疗。
第 1 页 共4 页
宝盈东谈主工智能主题股票型证券投资基金（宝盈东谈主工智能股票 C 份额）基金家具贵府摘录（更新）
本基金的主要投资策略包括大类钞票树立策略、股票投资策略、债券投资策略、钞票
主要投资策略
缓助证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、繁衍品投资策略。
中证东谈主工智能主题指数收益率×60% +恒生抽象指数收益率×25% +中证抽象债券指数
功绩比较基准
收益率×15%
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金、
货币市集基金。
风险收益特征
本基金可投资于港股通方向股票，会面对汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资
方向、市集轨制以及往复法则等相反带来的独有风险。
（二）投资组结伙产树立图表
（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩阐扬截止日历2023年12月31日。基金过往功绩不代表改日阐扬。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在赎回基金流程中收取：
用度类型 金额（M）/合手有期限（N） 收费格式/费率
赎回费 N 第 2 页 共4 页
宝盈东谈主工智能主题股票型证券投资基金（宝盈东谈主工智能股票 C 份额）基金家具贵府摘录（更新）
N≥30天 0
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售职业费 0.80% 销售机构
审计用度 45,000.00元 管帐师事务所
信息表露费 120,000.00元 轨则表露报刊
其他按照国度关联轨则和《基金合同》商定
其他用度 干系职业机构
不错在基金财产中列支的用度
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。其中，基金管理
费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息表露费金额为基金合座承担
用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期说明表露为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
宝盈东谈主工智能股票C
基金运作抽象费率（年化）
合手有期间 2.23%
注：基金运作抽象用度包含由基金钞票承担的用度，其中，基金管理费率、托管费率、销售职业费
率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的干总共据为基准测算。
四、风险揭示与迫切指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的主要风险包括市集风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、流动性风险、
管理风险、操作或工夫风险、合规性风险、东谈主才流失风险、本基金独有的投资风险、其他风险。其中，
本基金独有的投资风险主若是：
（1）本基金为股票型基金，基金钞票树立中股票（包括国内照章刊行上市的股票、存托根据及港
股通方向股票）投资占基金钞票的比例为80%-95%，其中对港股通方向股票的投资比例不跨越股票钞票
的50%，投资于东谈主工智能主题干系上市公司股票的比例不低于非现款基金钞票的80%。因此权益市集环
境的变化和波动将成为影响组合绩效的主要风险开端。
（2）港股通机制下，港股投资风险
（3）本基金可根据投资策略需要或不同树立地市集环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于港股
或选拔不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。
（4）股指期货投资风险
（5）中小企业私募债券投资风险
（6）本基金钞票投资于科创板股票，将面对科创板机制下因投资方向、市集轨制以及往复法则等
相反带来的独有风险，包括但不限于市集风险、退市风险、流动性风险、投资齐集度风险、系统性风险、
战术风险等。本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于科创板股票或
选拔不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。
（7）存托根据的风险
本基金的投资限制包括国内照章刊行上市的存托根据（“中国存托根据”），除与其他可投资于沪深市
第 3 页 共4 页
宝盈东谈主工智能主题股票型证券投资基金（宝盈东谈主工智能股票 C 份额）基金家具贵府摘录（更新）
场股票的基金所面对的共同风险外，本基金还可能面对中国存托根据价钱大幅波动甚而出现较大亏空的
风险；中国存托根据刊行机制干系的风险，包括存托根据合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地
位、享有职权等方面存在相反可能激发的风险；存托根据合手有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的出奇
安排可能激发的风险；存托契约自动管理存托根据合手有东谈主的风险；因多地上市酿成存托根据价钱相反以
及波动的风险；存托根据合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券发
行东谈主，在合手续信息表露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致
的其他风险。
（二）迫切指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪称攀扯、憨厚信用、严慎致力于的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵府摘录信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确获得基金的干系信息，敬请同期关怀基金管理东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵府查询格式
以下贵府详见基金管理东谈主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户职业电话
（400-8888-300）商讨关联信息。
六、其他情况评释
各方当事东谈主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能
处置的，任何一方均有权将争议提交华南海外经济买卖仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁法则进行
仲裁，仲裁地点为深圳市。
发生下列情况的，相应确当事东谈主免责：
的损失等；
第 4 页 共4 页
